Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	284 246	0	284 246							306 016	0	306 016
30110	61 395	23 694	85 089							53 283	53 506	106 789
30233	2 125 125	0	2 125 125							474 849	0	474 849
31902	710 000	0	710 000							2 075 000	0	2 075 000
31903	7 700 000	0	7 700 000							5 997 100	0	5 997 100
47423	126 381	823	127 204							86 584	491	87 075
47427	6 582	0	6 582							0	0	0
60302	0	0	0							350	0	350
60306	0	0	0							0	0	0
60308	987	0	987							647	0	647
60310	0	0	0							0	0	0
60312	104 572	0	104 572							55 673	0	55 673
60314	0	16 244	16 244							30	20 310	20 340
60323	2 220	0	2 220							2 683	0	2 683
60336	0	0	0							0	0	0
60401	589 308	0	589 308							590 014	0	590 014
60415	780	0	780							780	0	780
60901	14 954	0	14 954							14 954	0	14 954
60906	30 510	0	30 510							35 335	0	35 335
61002	0	0	0							0	0	0
61008	12 029	0	12 029							10 788	0	10 788
61009	0	0	0							0	0	0
61403	113 954	33 855	147 809							107 207	31 597	138 804
61702	29 834	0	29 834							29 864	0	29 864
70606	6 609 289	0	6 609 289							7 545 326	0	7 545 326
70608	38 461	0	38 461							41 949	0	41 949
70610	154	0	154							176	0	176
70611	366 369	0	366 369							405 322	0	405 322
70616	4 733	0	4 733							4 704	0	4 704
Итого по активу (баланс)	18 931 883	74 616	19 006 499							17 838 634	105 904	17 944 538
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	2 326 781	0	2 326 781							2 326 781	0	2 326 781
30126	13 317	0	13 317							13 309	0	13 309
30226	5 041	0	5 041							794	0	794
30232	442 810	683	443 493							476 145	445	476 590
407	865 196	0	865 196							322 936	0	322 936
40903	3 747 512	0	3 747 512							3 771 493	0	3 771 493
40905	30 841	0	30 841							30 353	0	30 353
47416	0	0	0							0	0	0
47422	2 347 835	30 810	2 378 645							739 505	15 867	755 372
47425	51 219	0	51 219							53 349	0	53 349
60301	30 104	0	30 104							10 147	0	10 147
60305	94 094	0	94 094							93 488	0	93 488
60307	5	0	5							61	0	61
60309	0	0	0							355	0	355
60311	9 934	0	9 934							12 123	0	12 123
60313	2 086	136	2 222							1 510	136	1 646
60322	459	0	459							523	0	523
60324	14 427	0	14 427							17 473	0	17 473
60335	12 474	0	12 474							11 712	0	11 712
60414	324 774	0	324 774							339 118	0	339 118
60903	8 627	0	8 627							8 773	0	8 773
61304	1 687	0	1 687							1 680	0	1 680
70601	8 518 922	0	8 518 922							9 566 354	0	9 566 354
70603	32 089	0	32 089							35 472	0	35 472
70605	136	0	136							136	0	136
70615	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 974 870	31 629	19 006 499							17 928 090	16 448	17 944 538
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	196	0	196							188	0	188
91803	4 698	0	4 698							12 631	0	12 631
99998	13 254	0	13 254							19 739	0	19 739
Итого по активу (баланс)	18 148	0	18 148							32 558	0	32 558
Пассив
91318	12 421	0	12 421							18 906	0	18 906
91508	833	0	833							833	0	833
99999	4 894	0	4 894							12 819	0	12 819
Итого по пассиву (баланс)	18 148	0	18 148							32 558	0	32 558

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?