Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 10 338 | 0 | 10 338 | 10 338 | 0 | 10 338 | ||||||
| 20202 | 7 098 | 29 471 | 36 569 | 5 425 | 41 341 | 46 766 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 139 832 | 0 | 139 832 | 18 607 | 0 | 18 607 | ||||||
| 30110 | 0 | 240 | 240 | 0 | 618 | 618 | ||||||
| 30202 | 30 367 | 0 | 30 367 | 22 489 | 0 | 22 489 | ||||||
| 30204 | 35 | 0 | 35 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 305 000 | 0 | 305 000 | ||||||
| 32003 | 515 000 | 0 | 515 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | ||||||
| 45206 | 640 000 | 0 | 640 000 | 892 400 | 0 | 892 400 | ||||||
| 45208 | 1 746 716 | 0 | 1 746 716 | 1 746 716 | 0 | 1 746 716 | ||||||
| 45407 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 45503 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 45505 | 9 697 | 0 | 9 697 | 7 038 | 0 | 7 038 | ||||||
| 45506 | 5 143 | 0 | 5 143 | 27 032 | 0 | 27 032 | ||||||
| 45507 | 9 985 | 0 | 9 985 | 9 492 | 0 | 9 492 | ||||||
| 45815 | 4 136 | 0 | 4 136 | 4 084 | 0 | 4 084 | ||||||
| 45915 | 82 | 0 | 82 | 84 | 0 | 84 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 454 | 0 | 454 | 435 | 0 | 435 | ||||||
| 47427 | 22 848 | 0 | 22 848 | 28 277 | 0 | 28 277 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 60312 | 27 | 0 | 27 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 60323 | 73 | 0 | 73 | 72 | 0 | 72 | ||||||
| 60336 | 37 | 0 | 37 | 41 | 0 | 41 | ||||||
| 60401 | 177 708 | 0 | 177 708 | 177 708 | 0 | 177 708 | ||||||
| 60901 | 4 420 | 0 | 4 420 | 4 420 | 0 | 4 420 | ||||||
| 61008 | 143 | 0 | 143 | 138 | 0 | 138 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 169 | 0 | 1 169 | 1 072 | 0 | 1 072 | ||||||
| 61702 | 6 588 | 0 | 6 588 | 6 588 | 0 | 6 588 | ||||||
| 70606 | 1 304 519 | 0 | 1 304 519 | 1 523 495 | 0 | 1 523 495 | ||||||
| 70608 | 39 918 | 0 | 39 918 | 41 876 | 0 | 41 876 | ||||||
| 70611 | 12 581 | 0 | 12 581 | 12 581 | 0 | 12 581 | ||||||
| 70616 | 5 015 | 0 | 5 015 | 5 015 | 0 | 5 015 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 073 947 | 29 711 | 5 103 658 | 5 230 480 | 41 959 | 5 272 439 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| 10601 | 52 123 | 0 | 52 123 | 52 123 | 0 | 52 123 | ||||||
| 10701 | 6 150 | 0 | 6 150 | 6 150 | 0 | 6 150 | ||||||
| 10801 | 52 916 | 0 | 52 916 | 52 916 | 0 | 52 916 | ||||||
| 30126 | 118 | 0 | 118 | 198 | 0 | 198 | ||||||
| 407 | 384 706 | 79 | 384 785 | 312 536 | 453 | 312 989 | ||||||
| 408.1 | 16 899 | 0 | 16 899 | 21 777 | 0 | 21 777 | ||||||
| 40821 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42101 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 42105 | 125 000 | 0 | 125 000 | 125 000 | 0 | 125 000 | ||||||
| 42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 43807 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| 45215 | 783 194 | 0 | 783 194 | 841 319 | 0 | 841 319 | ||||||
| 45415 | 63 000 | 0 | 63 000 | 63 000 | 0 | 63 000 | ||||||
| 45515 | 13 621 | 0 | 13 621 | 23 257 | 0 | 23 257 | ||||||
| 45818 | 4 094 | 0 | 4 094 | 4 029 | 0 | 4 029 | ||||||
| 45918 | 80 | 0 | 80 | 79 | 0 | 79 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 71 | 0 | 71 | 350 | 0 | 350 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 99 397 | 0 | 99 397 | 67 022 | 0 | 67 022 | ||||||
| 47426 | 2 846 | 0 | 2 846 | 1 731 | 0 | 1 731 | ||||||
| 60301 | 604 | 0 | 604 | 562 | 0 | 562 | ||||||
| 60305 | 660 | 0 | 660 | 666 | 0 | 666 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | ||||||
| 60311 | 636 | 0 | 636 | 661 | 0 | 661 | ||||||
| 60324 | 96 | 0 | 96 | 95 | 0 | 95 | ||||||
| 60335 | 258 | 0 | 258 | 260 | 0 | 260 | ||||||
| 60414 | 104 147 | 0 | 104 147 | 105 541 | 0 | 105 541 | ||||||
| 60903 | 2 568 | 0 | 2 568 | 2 658 | 0 | 2 658 | ||||||
| 61301 | 24 150 | 0 | 24 150 | 16 013 | 0 | 16 013 | ||||||
| 61701 | 10 338 | 0 | 10 338 | 10 338 | 0 | 10 338 | ||||||
| 70601 | 1 297 773 | 0 | 1 297 773 | 1 503 629 | 0 | 1 503 629 | ||||||
| 70603 | 47 609 | 0 | 47 609 | 49 537 | 0 | 49 537 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 103 579 | 79 | 5 103 658 | 5 271 986 | 453 | 5 272 439 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 2 582 | 0 | 2 582 | 2 578 | 0 | 2 578 | ||||||
| 90902 | 16 348 | 0 | 16 348 | 16 350 | 0 | 16 350 | ||||||
| 91414 | 479 187 | 0 | 479 187 | 478 887 | 0 | 478 887 | ||||||
| 91604 | 2 767 | 0 | 2 767 | 2 760 | 0 | 2 760 | ||||||
| 91704 | 535 | 0 | 535 | 535 | 0 | 535 | ||||||
| 91802 | 1 937 | 0 | 1 937 | 1 937 | 0 | 1 937 | ||||||
| 99998 | 2 155 363 | 0 | 2 155 363 | 2 336 981 | 0 | 2 336 981 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 658 719 | 0 | 2 658 719 | 2 840 028 | 0 | 2 840 028 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 1 793 066 | 0 | 1 793 066 | 1 956 331 | 0 | 1 956 331 | ||||||
| 91315 | 346 886 | 0 | 346 886 | 197 639 | 0 | 197 639 | ||||||
| 91317 | 15 000 | 0 | 15 000 | 182 600 | 0 | 182 600 | ||||||
| 91507 | 411 | 0 | 411 | 411 | 0 | 411 | ||||||
| 99999 | 503 356 | 0 | 503 356 | 503 047 | 0 | 503 047 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 658 719 | 0 | 2 658 719 | 2 840 028 | 0 | 2 840 028 | ||||||
Страница была полезной?