Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	73 036	0	73 036	0	0	0	0	0	0	73 036	0	73 036
10901	1 915 833	0	1 915 833	0	0	0	0	0	0	1 915 833	0	1 915 833
20202	355 991	53 247	409 238	1 396 545	57 673	1 454 218	1 687 995	66 169	1 754 164	64 541	44 751	109 292
20208	16 837	6 500	23 337	38 927	17 402	56 329	44 038	18 344	62 382	11 726	5 558	17 284
20209	0	0	0	708 010	23 632	731 642	708 010	23 632	731 642	0	0	0
30102	114 528	0	114 528	9 434 608	0	9 434 608	9 403 568	0	9 403 568	145 568	0	145 568
30110	8 520	41 037	49 557	183 992	313 877	497 869	183 277	316 246	499 523	9 235	38 668	47 903
30114	0	105 048	105 048	0	9 869 448	9 869 448	0	9 937 167	9 937 167	0	37 329	37 329
30202	17 556	0	17 556	0	0	0	3 410	0	3 410	14 146	0	14 146
30204	4 686	0	4 686	0	0	0	372	0	372	4 314	0	4 314
30233	15 950	1 875	17 825	120 164	37 709	157 873	122 644	38 696	161 340	13 470	888	14 358
30424	167 636	0	167 636	342 972	0	342 972	372 380	0	372 380	138 228	0	138 228
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	4 840 000	0	4 840 000	4 640 000	0	4 640 000	200 000	0	200 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	2 930 000	0	2 930 000	3 830 000	0	3 830 000	300 000	0	300 000
32103	0	8 854 731	8 854 731	0	8 884 742	8 884 742	0	8 859 956	8 859 956	0	8 879 517	8 879 517
45207	20 831	0	20 831	0	0	0	1 612	0	1 612	19 219	0	19 219
45208	41 329	0	41 329	0	0	0	2 112	0	2 112	39 217	0	39 217
45507	113 902	0	113 902	0	0	0	5 040	0	5 040	108 862	0	108 862
45509	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0
45705	0	369	369	0	13	13	0	259	259	0	123	123
45708	0	0	0	3	247	250	0	247	247	3	0	3
45812	132 832	0	132 832	518	0	518	3 254	0	3 254	130 096	0	130 096
45815	3 707	0	3 707	612	0	612	126	0	126	4 193	0	4 193
45817	0	359	359	0	18	18	0	17	17	0	360	360
45912	1 031	0	1 031	2	0	2	724	0	724	309	0	309
45915	122	158	280	24	8	32	29	8	37	117	158	275
45917	0	66	66	0	3	3	0	3	3	0	66	66
47408	0	0	0	42 447 557	42 464 371	84 911 928	42 447 557	42 464 371	84 911 928	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47423	32 684	2 315	34 999	391	103	494	559	162	721	32 516	2 256	34 772
47427	3 318	348	3 666	4 603	471	5 074	6 620	695	7 315	1 301	124	1 425
60302	46 165	0	46 165	0	0	0	0	0	0	46 165	0	46 165
60308	116	0	116	353	0	353	339	0	339	130	0	130
60310	98	0	98	596	0	596	595	0	595	99	0	99
60312	4 856	0	4 856	3 956	0	3 956	6 440	0	6 440	2 372	0	2 372
60314	286	0	286	4 460	0	4 460	4 070	0	4 070	676	0	676
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60323	16 563	0	16 563	498	0	498	1	0	1	17 060	0	17 060
60336	2 520	0	2 520	121	0	121	67	0	67	2 574	0	2 574
60401	712 525	0	712 525	0	0	0	0	0	0	712 525	0	712 525
60404	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
60415	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
60901	15 954	0	15 954	0	0	0	0	0	0	15 954	0	15 954
61002	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61008	47	0	47	310	0	310	309	0	309	48	0	48
61009	43	0	43	22	0	22	22	0	22	43	0	43
61013	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	5 648	0	5 648	2 526	0	2 526	1 315	0	1 315	6 859	0	6 859
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
62001	59 296	0	59 296	0	0	0	0	0	0	59 296	0	59 296
70606	125 721 810	0	125 721 810	9 260 023	0	9 260 023	3	0	3	134 981 830	0	134 981 830
70607	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70608	6 738 338	0	6 738 338	568 552	0	568 552	5	0	5	7 306 885	0	7 306 885
70609	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70610	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70611	1 743	0	1 743	69	0	69	0	0	0	1 812	0	1 812
70616	49 202	0	49 202	0	0	0	0	0	0	49 202	0	49 202
Итого по активу (баланс)	137 652 808	9 066 053	146 718 861	72 290 488	61 669 717	133 960 205	63 477 617	61 725 972	125 203 589	146 465 679	9 009 798	155 475 477
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	365 182	0	365 182	0	0	0	0	0	0	365 182	0	365 182
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
30111	49 193	13 361	62 554	533 530	284 853	818 383	517 131	301 962	819 093	32 794	30 470	63 264
30126	30 104	0	30 104	4 672 020	0	4 672 020	4 652 694	0	4 652 694	10 778	0	10 778
30220	0	32 280	32 280	0	32 414	32 414	0	134	134	0	0	0
30226	886	0	886	27	0	27	24	0	24	883	0	883
30232	66	42 027	42 093	745 958	35 964	781 922	745 986	32 067	778 053	94	38 130	38 224
31409	0	2 295 671	2 295 671	0	111 412	111 412	0	117 838	117 838	0	2 302 097	2 302 097
32115	4 427 366	0	4 427 366	4 429 978	0	4 429 978	4 442 370	0	4 442 370	4 439 758	0	4 439 758
405	2 024	0	2 024	9 977	0	9 977	10 422	0	10 422	2 469	0	2 469
407	42 239	13 987	56 226	357 805	120 963	478 768	353 909	109 538	463 447	38 343	2 562	40 905
408.1	1 126	17	1 143	2 571	1 032	3 603	1 854	1 035	2 889	409	20	429
40807	3 474	74 989	78 463	36 847	82 660	119 507	51 111	70 622	121 733	17 738	62 951	80 689
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	154 447	26 782	181 229	1 031 769	35 924	1 067 693	947 487	31 435	978 922	70 165	22 293	92 458
40820	2 882	21 529	24 411	4 296	14 742	19 038	5 032	12 136	17 168	3 618	18 923	22 541
40911	0	0	0	2 557	0	2 557	2 560	0	2 560	3	0	3
40912	0	0	0	30	399	429	30	399	429	0	0	0
40913	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
42301	62	68	130	0	4	4	0	4	4	62	68	130
42304	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42306	1 039 311	49 600	1 088 911	914 165	24 966	939 131	0	1 904	1 904	125 146	26 538	151 684
42309	15	0	15	12	0	12	6	0	6	9	0	9
42313	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42314	75	0	75	9	0	9	0	0	0	66	0	66
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	56	240	296	0	12	12	0	13	13	56	241	297
42606	1 320	2 722	4 042	1 320	1 827	3 147	0	120	120	0	1 015	1 015
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	13 767	0	13 767	1 126	0	1 126	785	0	785	13 426	0	13 426
45515	7 334	0	7 334	2 200	0	2 200	512	0	512	5 646	0	5 646
45715	0	0	0	124	0	124	125	0	125	1	0	1
45818	133 884	0	133 884	452	0	452	874	0	874	134 306	0	134 306
45918	714	0	714	75	0	75	11	0	11	650	0	650
47407	0	0	0	42 364 760	42 536 275	84 901 035	42 364 760	42 536 275	84 901 035	0	0	0
47411	5 807	529	6 336	7 288	316	7 604	2 482	61	2 543	1 001	274	1 275
47416	0	0	0	4 086	0	4 086	4 086	0	4 086	0	0	0
47422	831	1	832	406	46 721	47 127	468	46 721	47 189	893	1	894
47425	51 091	0	51 091	1 336	0	1 336	3 462	0	3 462	53 217	0	53 217
47426	0	4	4	0	9	9	0	203	203	0	198	198
60301	3 057	0	3 057	4 675	0	4 675	3 087	0	3 087	1 469	0	1 469
60305	24 259	0	24 259	13 831	0	13 831	13 047	0	13 047	23 475	0	23 475
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60311	1 385	0	1 385	2 511	0	2 511	1 532	0	1 532	406	0	406
60313	4 122	0	4 122	4 920	0	4 920	798	0	798	0	0	0
60322	41	0	41	72	0	72	72	0	72	41	0	41
60324	25 175	0	25 175	58	0	58	559	0	559	25 676	0	25 676
60335	6 415	0	6 415	2 473	0	2 473	2 355	0	2 355	6 297	0	6 297
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	232 428	0	232 428	0	0	0	1 376	0	1 376	233 804	0	233 804
60903	9 922	0	9 922	0	0	0	206	0	206	10 128	0	10 128
61304	0	53	53	0	55	55	0	3	3	0	1	1
61701	116 904	0	116 904	0	0	0	0	0	0	116 904	0	116 904
62002	8 621	0	8 621	0	0	0	0	0	0	8 621	0	8 621
70601	125 010 181	0	125 010 181	5	0	5	9 260 149	0	9 260 149	134 270 325	0	134 270 325
70603	7 487 376	0	7 487 376	0	0	0	586 556	0	586 556	8 073 932	0	8 073 932
70604	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	144 145 001	2 573 860	146 718 861	55 153 318	43 330 589	98 483 907	63 978 012	43 262 511	107 240 523	152 969 695	2 505 782	155 475 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	119 170 643	119 170 643	0	5 153 362	5 153 362	0	28 708 968	28 708 968	0	95 615 037	95 615 037
90901	478 221	5	478 226	214 881	1	214 882	468 331	1	468 332	224 771	5	224 776
90902	314 668	116	314 784	668 363	4	668 367	238 846	37	238 883	744 185	83	744 268
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	988 977	262 363	1 251 340	0	13 467	13 467	0	12 733	12 733	988 977	263 097	1 252 074
91501	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
91604	10 501	172	10 673	999	14	1 013	574	8	582	10 926	178	11 104
91704	195 955	1 658 147	1 854 102	0	83 003	83 003	24	85 339	85 363	195 931	1 655 811	1 851 742
99998	840 276	0	840 276	12 850	0	12 850	23 276	0	23 276	829 850	0	829 850
Итого по активу (баланс)	2 839 384	121 091 446	123 930 830	897 093	5 249 851	6 146 944	731 051	28 807 086	29 538 137	3 005 426	97 534 211	100 539 637
Пассив
91312	582 609	0	582 609	0	0	0	9 289	0	9 289	591 898	0	591 898
91315	250 199	328	250 527	19 302	340	19 642	0	12	12	230 897	0	230 897
91317	799	6 223	7 022	1 070	2 563	3 633	1 018	2 530	3 548	747	6 190	6 937
91508	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99999	123 090 554	0	123 090 554	28 869 441	0	28 869 441	5 488 674	0	5 488 674	99 709 787	0	99 709 787
Итого по пассиву (баланс)	123 924 279	6 551	123 930 830	28 889 813	2 903	28 892 716	5 498 981	2 542	5 501 523	100 533 447	6 190	100 539 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 944 211	0	1 944 211	42 341 147	22 290	42 363 437	42 384 069	22 290	42 406 359	1 901 289	0	1 901 289
99996	1 941 482	0	1 941 482	42 464 545	0	42 464 545	42 498 575	0	42 498 575	1 907 452	0	1 907 452
Итого по активу (баланс)	3 885 693	0	3 885 693	84 805 692	22 290	84 827 982	84 882 644	22 290	84 904 934	3 808 741	0	3 808 741
Пассив
96901	0	1 941 482	1 941 482	22 153	42 476 422	42 498 575	22 153	42 442 392	42 464 545	0	1 907 452	1 907 452
99997	1 944 211	0	1 944 211	42 406 359	0	42 406 359	42 363 437	0	42 363 437	1 901 289	0	1 901 289
Итого по пассиву (баланс)	1 944 211	1 941 482	3 885 693	42 428 512	42 476 422	84 904 934	42 385 590	42 442 392	84 827 982	1 901 289	1 907 452	3 808 741

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?