Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	897 600	0	897 600	74 137 336	0	74 137 336	74 268 876	0	74 268 876	766 060	0	766 060
30110	630	0	630	3 261	0	3 261	3 275	0	3 275	616	0	616
30114	0	41 013	41 013	0	70 380 966	70 380 966	0	70 212 263	70 212 263	0	209 716	209 716
30202	53 162	0	53 162	0	0	0	288	0	288	52 874	0	52 874
30204	131 609	0	131 609	65 263	0	65 263	0	0	0	196 872	0	196 872
30413	354	0	354	6 747	0	6 747	6 811	0	6 811	290	0	290
30424	554	0	554	5 646 252	0	5 646 252	5 646 329	0	5 646 329	477	0	477
30425	10 000	15 246	25 246	0	682	682	0	970	970	10 000	14 958	24 958
31903	11 000 000	0	11 000 000	17 437 370	0	17 437 370	28 437 370	0	28 437 370	0	0	0
32002	0	0	0	12 360 000	667 727	13 027 727	8 560 000	667 727	9 227 727	3 800 000	0	3 800 000
32003	600 000	0	600 000	0	667 727	667 727	600 000	667 727	1 267 727	0	0	0
32004	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0
32005	1 950 000	0	1 950 000	0	678 036	678 036	0	20 294	20 294	1 950 000	657 742	2 607 742
32006	0	1 967 718	1 967 718	650 000	101 004	751 004	0	95 496	95 496	650 000	1 973 226	2 623 226
32102	0	0	0	0	9 855 756	9 855 756	0	9 855 756	9 855 756	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 645 350	1 645 350	0	1 645 350	1 645 350	0	0	0
45204	0	452 574	452 574	0	21 273	21 273	0	473 847	473 847	0	0	0
45205	0	1 187 189	1 187 189	0	52 589	52 589	0	1 239 778	1 239 778	0	0	0
45208	409 633	2 623 625	3 033 258	1	134 672	134 673	0	127 329	127 329	409 634	2 630 968	3 040 602
45606	0	1 377 403	1 377 403	0	70 703	70 703	0	66 848	66 848	0	1 381 258	1 381 258
47307	8 051	0	8 051	0	0	0	0	0	0	8 051	0	8 051
47404	0	102 909	102 909	0	5 997 716	5 997 716	0	6 003 396	6 003 396	0	97 229	97 229
47408	0	0	0	51 089 869	73 487 343	124 577 212	51 089 869	73 487 343	124 577 212	0	0	0
47421	1 324	0	1 324	128 678	0	128 678	129 263	0	129 263	739	0	739
47423	714	0	714	240	7 373	7 613	723	87	810	231	7 286	7 517
47427	16 659	20 965	37 624	50 904	46 849	97 753	46 846	50 354	97 200	20 717	17 460	38 177
47802	0	1 967 718	1 967 718	0	101 004	101 004	0	95 496	95 496	0	1 973 226	1 973 226
52601	375 357	0	375 357	121 407	0	121 407	212 209	0	212 209	284 555	0	284 555
60302	14 516	0	14 516	0	0	0	0	0	0	14 516	0	14 516
60308	446	0	446	548	0	548	851	0	851	143	0	143
60310	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
60312	5 637	0	5 637	8 603	0	8 603	5 341	0	5 341	8 899	0	8 899
60314	45 140	308	45 448	54	13	67	4 810	13	4 823	40 384	308	40 692
60323	32	0	32	55	0	55	63	0	63	24	0	24
60336	533	0	533	57	0	57	0	0	0	590	0	590
60401	78 813	0	78 813	0	0	0	0	0	0	78 813	0	78 813
60901	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
61008	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	272	0	272	0	0	0	64	0	64	208	0	208
61601	0	0	0	3 937	0	3 937	3 937	0	3 937	0	0	0
61702	3 980	0	3 980	0	0	0	3 980	0	3 980	0	0	0
70606	2 658 406	0	2 658 406	402 524	0	402 524	0	0	0	3 060 930	0	3 060 930
70608	11 684 707	0	11 684 707	1 231 506	0	1 231 506	0	0	0	12 916 213	0	12 916 213
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	203	0	203	3	0	3	0	0	0	206	0	206
70614	467 953	0	467 953	61 456	0	61 456	56 901	0	56 901	472 508	0	472 508
70616	4 614	0	4 614	42 031	0	42 031	0	0	0	46 645	0	46 645
Итого по активу (баланс)	31 072 099	9 756 668	40 828 767	163 449 652	163 916 783	327 366 435	169 729 356	164 710 074	334 439 430	24 792 395	8 963 377	33 755 772
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 179 579	0	1 179 579	0	0	0	0	1	1	1 179 579	1	1 179 580
31302	0	0	0	25 700	0	25 700	225 700	0	225 700	200 000	0	200 000
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31402	0	0	0	6 302 000	13 184 739	19 486 739	6 302 000	13 776 708	20 078 708	0	591 969	591 969
31403	0	3 279 530	3 279 530	6 101 000	4 203 374	10 304 374	6 975 000	923 844	7 898 844	874 000	0	874 000
31404	3 277 000	3 607 483	6 884 483	5 552 000	3 677 560	9 229 560	3 911 000	70 077	3 981 077	1 636 000	0	1 636 000
31405	0	1 967 718	1 967 718	0	2 063 370	2 063 370	0	95 652	95 652	0	0	0
31409	409 634	9 576 227	9 985 861	0	464 747	464 747	0	491 553	491 553	409 634	9 603 033	10 012 667
407	43 497	271 592	315 089	8 986 305	4 083 986	13 070 291	9 048 615	4 091 614	13 140 229	105 807	279 220	385 027
40807	229 083	6 130	235 213	199 124	2 258	201 382	224 256	1 808	226 064	254 215	5 680	259 895
42002	38 000	0	38 000	57 000	0	57 000	169 700	0	169 700	150 700	0	150 700
42003	452 500	0	452 500	452 500	0	452 500	327 500	0	327 500	327 500	0	327 500
42102	60 400	0	60 400	549 300	0	549 300	563 400	0	563 400	74 500	0	74 500
42502	0	0	0	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0
47308	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
47405	0	0	0	0	141 896	141 896	0	141 896	141 896	0	0	0
47407	0	0	0	58 478 695	66 023 082	124 501 777	58 478 695	66 023 082	124 501 777	0	0	0
47416	0	211	211	7 867 070	423 363	8 290 433	7 867 070	423 152	8 290 222	0	0	0
47422	11	3 053	3 064	2	3 053	3 055	0	4 203	4 203	9	4 203	4 212
47424	8 097	0	8 097	147 382	0	147 382	148 799	0	148 799	9 514	0	9 514
47425	22 536	0	22 536	2 359	0	2 359	0	0	0	20 177	0	20 177
47426	8 017	60 995	69 012	23 709	81 067	104 776	22 811	42 244	65 055	7 119	22 172	29 291
52602	157 044	0	157 044	85 463	0	85 463	89 818	0	89 818	161 399	0	161 399
60301	93	0	93	1 860	0	1 860	1 767	0	1 767	0	0	0
60305	9 023	0	9 023	14 429	0	14 429	13 583	0	13 583	8 177	0	8 177
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60335	1 322	0	1 322	1 809	0	1 809	1 699	0	1 699	1 212	0	1 212
60349	4 753	0	4 753	0	0	0	28	0	28	4 781	0	4 781
60414	63 531	0	63 531	0	0	0	1 029	0	1 029	64 560	0	64 560
60903	439	0	439	0	0	0	18	0	18	457	0	457
61701	0	0	0	0	0	0	38 051	0	38 051	38 051	0	38 051
70601	2 442 831	0	2 442 831	0	0	0	388 897	0	388 897	2 831 728	0	2 831 728
70602	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70603	11 019 424	0	11 019 424	0	0	0	1 234 376	0	1 234 376	12 253 800	0	12 253 800
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	1 315 801	0	1 315 801	137 510	0	137 510	145 047	0	145 047	1 323 338	0	1 323 338
Итого по пассиву (баланс)	22 055 828	18 772 939	40 828 767	95 367 256	94 352 495	189 719 751	96 560 922	86 085 834	182 646 756	23 249 494	10 506 278	33 755 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92	0	92	9	0	9	9	0	9	92	0	92
90902	24	0	24	1	0	1	0	0	0	25	0	25
91414	1 074 074	9 763 744	10 837 818	0	2 107 794	2 107 794	0	3 461 722	3 461 722	1 074 074	8 409 816	9 483 890
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	1 967 718	1 967 718	0	101 004	101 004	0	95 496	95 496	0	1 973 226	1 973 226
99998	4 320 334	0	4 320 334	424 847	0	424 847	338 510	0	338 510	4 406 671	0	4 406 671
Итого по активу (баланс)	6 394 524	11 731 462	18 125 986	424 857	2 208 798	2 633 655	338 519	3 557 218	3 895 737	6 480 862	10 383 042	16 863 904
Пассив
91004	0	0	0	64 975	0	64 975	64 975	0	64 975	0	0	0
91315	521 543	3 783 910	4 305 453	89 648	183 886	273 534	57 909	301 962	359 871	489 804	3 901 986	4 391 790
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	13 805 652	0	13 805 652	3 557 227	0	3 557 227	2 208 808	0	2 208 808	12 457 233	0	12 457 233
Итого по пассиву (баланс)	14 342 076	3 783 910	18 125 986	3 711 850	183 886	3 895 736	2 331 692	301 962	2 633 654	12 961 918	3 901 986	16 863 904
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	2 307 860	2 307 860	0	2 307 860	2 307 860	0	0	0
93307	0	1 311 812	1 311 812	0	1 004 528	1 004 528	0	2 316 340	2 316 340	0	0	0
93308	0	983 859	983 859	175 053	1 977 422	2 152 475	0	988 055	988 055	175 053	1 973 226	2 148 279
93309	175 052	1 967 719	2 142 771	0	95 651	95 651	175 052	2 063 370	2 238 422	0	0	0
93310	0	663 758	663 758	0	34 381	34 381	0	36 150	36 150	0	661 989	661 989
93901	0	4 744 791	4 744 791	30 536 613	22 568 532	53 105 145	25 785 896	26 064 300	51 850 196	4 750 717	1 249 023	5 999 740
93902	0	0	0	300 000	10 129 501	10 429 501	300 000	6 132 102	6 432 102	0	3 997 399	3 997 399
99996	9 659 375	0	9 659 375	63 549 220	0	63 549 220	60 503 983	0	60 503 983	12 704 612	0	12 704 612
Итого по активу (баланс)	9 834 427	9 671 939	19 506 366	94 560 886	38 117 875	132 678 761	86 764 931	39 908 177	126 673 108	17 630 382	7 881 637	25 512 019
Пассив
96306	0	0	0	2 210 035	0	2 210 035	2 210 035	0	2 210 035	0	0	0
96307	1 264 960	0	1 264 960	2 210 035	0	2 210 035	945 075	0	945 075	0	0	0
96308	945 075	0	945 075	945 075	195	945 270	1 986 945	330 966	2 317 911	1 986 945	330 771	2 317 716
96309	1 986 945	329 848	2 316 793	1 986 945	345 882	2 332 827	0	16 034	16 034	0	0	0
96310	380 982	0	380 982	0	0	0	0	0	0	380 982	0	380 982
96901	4 423 778	327 787	4 751 565	22 912 794	28 957 698	51 870 492	18 489 016	34 635 825	53 124 841	0	6 005 914	6 005 914
96902	0	0	0	2 245 000	4 162 448	6 407 448	6 245 000	4 162 448	10 407 448	4 000 000	0	4 000 000
99997	9 846 991	0	9 846 991	60 735 811	0	60 735 811	63 696 227	0	63 696 227	12 807 407	0	12 807 407
Итого по пассиву (баланс)	18 848 731	657 635	19 506 366	93 245 695	33 466 223	126 711 918	93 572 298	39 145 273	132 717 571	19 175 334	6 336 685	25 512 019

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?