Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	185 893	0	185 893	19 773	0	19 773	26 158	0	26 158	179 508	0	179 508
20202	48 203	50 529	98 732	688 871	99 610	788 481	681 205	95 929	777 134	55 869	54 210	110 079
20208	35 409	0	35 409	619 959	0	619 959	604 734	0	604 734	50 634	0	50 634
20209	27 209	0	27 209	299 966	0	299 966	327 175	0	327 175	0	0	0
30102	364 710	0	364 710	12 966 294	0	12 966 294	13 066 075	0	13 066 075	264 929	0	264 929
30110	18 778	50 636	69 414	874 938	45 056	919 994	879 386	64 912	944 298	14 330	30 780	45 110
30114	0	11 775	11 775	0	5 897	5 897	0	5 380	5 380	0	12 292	12 292
30202	73 875	0	73 875	0	0	0	6 639	0	6 639	67 236	0	67 236
30204	2 292	0	2 292	676	0	676	0	0	0	2 968	0	2 968
30221	48 400	0	48 400	555 463	6 598	562 061	603 863	6 598	610 461	0	0	0
30233	1 951	0	1 951	50 546	399	50 945	50 436	399	50 835	2 061	0	2 061
30413	279	89	368	600 000	156 063	756 063	600 078	150 105	750 183	201	6 047	6 248
30424	7 542	203 581	211 123	576 424	224 314	800 738	573 698	237 445	811 143	10 268	190 450	200 718
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2 518	0	2 518	156 040	0	156 040	156 394	0	156 394	2 164	0	2 164
32002	0	0	0	3 420 000	0	3 420 000	3 320 000	0	3 320 000	100 000	0	100 000
32003	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
45107	38 113	0	38 113	0	0	0	12 700	0	12 700	25 413	0	25 413
45205	14 012	0	14 012	1 449	0	1 449	0	0	0	15 461	0	15 461
45206	66 075	0	66 075	257 341	0	257 341	0	0	0	323 416	0	323 416
45207	1 440 047	0	1 440 047	0	0	0	274 447	0	274 447	1 165 600	0	1 165 600
45208	731 893	0	731 893	0	0	0	4 150	0	4 150	727 743	0	727 743
45505	530	0	530	0	0	0	56	0	56	474	0	474
45506	12 767	0	12 767	0	0	0	939	0	939	11 828	0	11 828
45507	3 629 715	3 258	3 632 973	4 120	166	4 286	133 159	192	133 351	3 500 676	3 232	3 503 908
45509	39	0	39	753	0	753	775	0	775	17	0	17
45812	2 647 066	0	2 647 066	0	0	0	0	0	0	2 647 066	0	2 647 066
45815	119 345	4 740	124 085	9 929	279	10 208	8 073	266	8 339	121 201	4 753	125 954
45912	156 824	0	156 824	0	0	0	0	0	0	156 824	0	156 824
45915	5 649	151	5 800	3 344	38	3 382	3 567	37	3 604	5 426	152	5 578
46807	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0	5 552	0	5 552
47404	0	0	0	94 220 514	94 075 309	188 295 823	94 220 514	94 075 309	188 295 823	0	0	0
47408	0	0	0	94 075 254	94 020 056	188 095 310	94 075 254	94 020 056	188 095 310	0	0	0
47423	149	0	149	628 954	22 033	650 987	628 948	22 033	650 981	155	0	155
47427	48 024	29	48 053	62 606	31	62 637	75 005	30	75 035	35 625	30	35 655
47801	19 341	0	19 341	0	0	0	265	0	265	19 076	0	19 076
50205	1 671 661	644 734	2 316 395	441 655	34 114	475 769	649 201	44 144	693 345	1 464 115	634 704	2 098 819
50206	302 051	0	302 051	2 233	0	2 233	6 573	0	6 573	297 711	0	297 711
50207	41 712	0	41 712	340	0	340	19	0	19	42 033	0	42 033
50208	2 675 788	32 944	2 708 732	101 223	1 828	103 051	95 137	1 599	96 736	2 681 874	33 173	2 715 047
50211	0	2 771 461	2 771 461	0	148 557	148 557	0	327 301	327 301	0	2 592 717	2 592 717
50218	0	0	0	650 092	0	650 092	433 396	0	433 396	216 696	0	216 696
50221	3 642	0	3 642	1 235	0	1 235	1 099	0	1 099	3 778	0	3 778
60302	214 969	0	214 969	39 887	0	39 887	45	0	45	254 811	0	254 811
60306	116	0	116	1	0	1	35	0	35	82	0	82
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	0	0	0	3 189	0	3 189	3 189	0	3 189	0	0	0
60312	5 995	0	5 995	16 506	0	16 506	14 597	0	14 597	7 904	0	7 904
60314	0	772	772	0	1 752	1 752	0	1 089	1 089	0	1 435	1 435
60315	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
60323	178 723	0	178 723	605	0	605	1 034	0	1 034	178 294	0	178 294
60336	2 585	0	2 585	566	0	566	549	0	549	2 602	0	2 602
60401	390 037	0	390 037	2 477	0	2 477	99	0	99	392 415	0	392 415
60415	2 982	0	2 982	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923	2 982	0	2 982
60901	112 434	0	112 434	0	0	0	0	0	0	112 434	0	112 434
60906	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
61002	0	0	0	36	0	36	28	0	28	8	0	8
61008	563	0	563	1 031	0	1 031	1 496	0	1 496	98	0	98
61009	4 652	0	4 652	492	0	492	601	0	601	4 543	0	4 543
61209	0	0	0	17 804	0	17 804	17 804	0	17 804	0	0	0
61210	0	0	0	226 714	0	226 714	226 714	0	226 714	0	0	0
61212	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61403	6 575	0	6 575	0	0	0	1 418	0	1 418	5 157	0	5 157
61702	113 982	0	113 982	0	0	0	0	0	0	113 982	0	113 982
61703	19 780	0	19 780	0	0	0	0	0	0	19 780	0	19 780
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	110 542	0	110 542	6 746	0	6 746	9 238	0	9 238	108 050	0	108 050
70606	8 060 519	0	8 060 519	484 031	0	484 031	77	0	77	8 544 473	0	8 544 473
70608	2 124 132	0	2 124 132	206 171	0	206 171	0	0	0	2 330 303	0	2 330 303
70611	54 421	0	54 421	1 877	0	1 877	39 885	0	39 885	16 413	0	16 413
70614	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
70616	24 578	0	24 578	0	0	0	0	0	0	24 578	0	24 578
Итого по активу (баланс)	26 085 894	3 774 699	29 860 593	213 302 272	188 842 100	402 144 372	213 040 074	189 052 824	402 092 898	26 348 092	3 563 975	29 912 067
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	3 642	0	3 642	1 099	0	1 099	1 235	0	1 235	3 778	0	3 778
10609	8 381	0	8 381	0	0	0	0	0	0	8 381	0	8 381
10701	137 937	0	137 937	0	0	0	0	0	0	137 937	0	137 937
10801	1 790 510	0	1 790 510	0	0	0	0	0	0	1 790 510	0	1 790 510
30109	38	0	38	4 809 600	0	4 809 600	4 809 631	0	4 809 631	69	0	69
30126	471	0	471	5 611	0	5 611	5 284	0	5 284	144	0	144
30223	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0
30226	53	0	53	0	0	0	17	0	17	70	0	70
30232	2 690	0	2 690	609 294	552	609 846	609 221	552	609 773	2 617	0	2 617
30607	223	0	223	2 115	0	2 115	2 035	0	2 035	143	0	143
31302	0	0	0	5 954 700	0	5 954 700	5 954 700	0	5 954 700	0	0	0
31303	800 300	0	800 300	3 152 800	0	3 152 800	2 352 500	0	2 352 500	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	300 800	0	300 800	300 800	0	300 800
31402	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31403	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
406	1 445 539	0	1 445 539	351 056	0	351 056	377 058	0	377 058	1 471 541	0	1 471 541
407	2 029 444	24 756	2 054 200	2 757 562	4 956	2 762 518	2 735 055	8 345	2 743 400	2 006 937	28 145	2 035 082
408.1	7 543	0	7 543	42 245	0	42 245	39 092	0	39 092	4 390	0	4 390
40807	0	34	34	0	2	2	0	2	2	0	34	34
40817	1 690 111	13 846	1 703 957	869 267	82 209	951 476	705 603	88 652	794 255	1 526 447	20 289	1 546 736
40821	24	0	24	549	0	549	532	0	532	7	0	7
40901	10 816	0	10 816	10 816	0	10 816	0	0	0	0	0	0
40905	409	0	409	11	0	11	5	0	5	403	0	403
40911	72 783	0	72 783	808 057	0	808 057	754 138	0	754 138	18 864	0	18 864
40912	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40913	0	0	0	190	140	330	190	140	330	0	0	0
41802	85 000	0	85 000	331 000	0	331 000	316 000	0	316 000	70 000	0	70 000
42102	10 000	0	10 000	296 825	0	296 825	337 945	0	337 945	51 120	0	51 120
42104	54 450	0	54 450	54 450	0	54 450	0	0	0	0	0	0
42105	143 000	0	143 000	33 000	0	33 000	0	0	0	110 000	0	110 000
42106	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
42107	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
42303	1 181	0	1 181	772	0	772	1 713	0	1 713	2 122	0	2 122
42304	25 831	66 734	92 565	5 075	67 155	72 230	6 448	1 605	8 053	27 204	1 184	28 388
42305	24 914	0	24 914	858	0	858	5 160	0	5 160	29 216	0	29 216
42306	963 482	118 001	1 081 483	35 784	15 675	51 459	53 364	84 000	137 364	981 062	186 326	1 167 388
42307	74 232	0	74 232	193	0	193	787	0	787	74 826	0	74 826
42309	130	0	130	18	0	18	14	0	14	126	0	126
42606	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42702	0	0	0	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
45115	38 113	0	38 113	12 700	0	12 700	0	0	0	25 413	0	25 413
45215	156 727	0	156 727	18 160	0	18 160	12 872	0	12 872	151 439	0	151 439
45515	92 066	0	92 066	29 536	0	29 536	21 356	0	21 356	83 886	0	83 886
45818	2 769 998	0	2 769 998	6 031	0	6 031	7 978	0	7 978	2 771 945	0	2 771 945
45918	161 116	0	161 116	260	0	260	215	0	215	161 071	0	161 071
46808	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
47407	0	0	0	93 802 333	94 243 612	188 045 945	93 802 333	94 243 612	188 045 945	0	0	0
47411	19 345	820	20 165	6 896	486	7 382	6 921	306	7 227	19 370	640	20 010
47416	48	0	48	1 788	194	1 982	1 750	194	1 944	10	0	10
47422	477	0	477	402 328	0	402 328	403 356	0	403 356	1 505	0	1 505
47425	170 380	0	170 380	131 512	0	131 512	5 990	0	5 990	44 858	0	44 858
47426	7 129	0	7 129	23 337	0	23 337	20 720	0	20 720	4 512	0	4 512
47804	9 275	0	9 275	38	0	38	50	0	50	9 287	0	9 287
50220	185 893	0	185 893	26 158	0	26 158	19 773	0	19 773	179 508	0	179 508
52006	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	0	0	0	6 634	0	6 634	6 928	0	6 928	294	0	294
60305	15 704	0	15 704	27 392	0	27 392	25 320	0	25 320	13 632	0	13 632
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	440	0	440	440	0	440	139	0	139	139	0	139
60311	2 495	0	2 495	21 896	0	21 896	24 061	0	24 061	4 660	0	4 660
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	1 753	0	1 753	384	0	384	356	0	356	1 725	0	1 725
60324	182 907	0	182 907	10 826	0	10 826	12 235	0	12 235	184 316	0	184 316
60335	3 213	0	3 213	9 628	0	9 628	9 238	0	9 238	2 823	0	2 823
60349	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
60414	237 131	0	237 131	99	0	99	4 590	0	4 590	241 622	0	241 622
60903	59 538	0	59 538	0	0	0	2 490	0	2 490	62 028	0	62 028
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	73 116	0	73 116	0	0	0	0	0	0	73 116	0	73 116
70601	7 298 430	0	7 298 430	92	0	92	714 955	0	714 955	8 013 293	0	8 013 293
70603	2 641 255	0	2 641 255	0	0	0	198 308	0	198 308	2 839 563	0	2 839 563
70605	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
70613	6 374	0	6 374	0	0	0	0	0	0	6 374	0	6 374
Итого по пассиву (баланс)	29 636 402	224 191	29 860 593	115 642 627	94 414 994	210 057 621	115 681 674	94 427 421	210 109 095	29 675 449	236 618	29 912 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 499 946	0	1 499 946	0	0	0	0	0	0	1 499 946	0	1 499 946
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 794 714	0	1 794 714	35 219	0	35 219	22 764	0	22 764	1 807 169	0	1 807 169
90902	59 047	0	59 047	105 984	0	105 984	108 519	0	108 519	56 512	0	56 512
90907	10 816	0	10 816	0	0	0	10 816	0	10 816	0	0	0
91202	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 565 040	0	16 565 040	0	0	0	150 000	0	150 000	16 415 040	0	16 415 040
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	19 340	0	19 340	91	0	91	355	0	355	19 076	0	19 076
91604	380 607	1 673	382 280	32 080	85	32 165	5 133	81	5 214	407 554	1 677	409 231
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
99998	22 867 872	0	22 867 872	4 162 771	0	4 162 771	5 311 432	0	5 311 432	21 719 211	0	21 719 211
Итого по активу (баланс)	48 202 611	1 673	48 204 284	4 336 148	85	4 336 233	5 609 023	81	5 609 104	46 929 736	1 677	46 931 413
Пассив
91311	24 920	0	24 920	0	0	0	3 474 531	0	3 474 531	3 499 451	0	3 499 451
91312	21 560 022	22 436	21 582 458	3 858 036	1 089	3 859 125	118 067	1 152	119 219	17 820 053	22 499	17 842 552
91315	1 100 423	0	1 100 423	892 553	0	892 553	35 259	0	35 259	243 129	0	243 129
91316	63 925	0	63 925	0	0	0	0	0	0	63 925	0	63 925
91317	4 953	0	4 953	532 191	0	532 191	533 763	0	533 763	6 525	0	6 525
91318	27 728	0	27 728	27 564	0	27 564	0	0	0	164	0	164
91507	63 389	0	63 389	0	0	0	0	0	0	63 389	0	63 389
91508	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99999	25 336 412	0	25 336 412	283 533	0	283 533	159 323	0	159 323	25 212 202	0	25 212 202
Итого по пассиву (баланс)	48 181 848	22 436	48 204 284	5 593 877	1 089	5 594 966	4 320 943	1 152	4 322 095	46 908 914	22 499	46 931 413
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 393 735	0	3 393 735	84 190 545	9 839 030	94 029 575	84 423 192	9 839 030	94 262 222	3 161 088	0	3 161 088
99996	3 385 567	0	3 385 567	94 206 789	0	94 206 789	94 420 712	0	94 420 712	3 171 644	0	3 171 644
Итого по активу (баланс)	6 779 302	0	6 779 302	178 397 334	9 839 030	188 236 364	178 843 904	9 839 030	188 682 934	6 332 732	0	6 332 732
Пассив
96901	0	3 385 567	3 385 567	9 773 290	84 647 422	94 420 712	9 773 290	84 433 499	94 206 789	0	3 171 644	3 171 644
99997	3 393 735	0	3 393 735	94 262 222	0	94 262 222	94 029 575	0	94 029 575	3 161 088	0	3 161 088
Итого по пассиву (баланс)	3 393 735	3 385 567	6 779 302	104 035 512	84 647 422	188 682 934	103 802 865	84 433 499	188 236 364	3 161 088	3 171 644	6 332 732

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?