Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	73 017	0	73 017	427	0	427	73 210	0	73 210	234	0	234
10610	19 503	0	19 503	0	0	0	19 503	0	19 503	0	0	0
11101	375 100	0	375 100	0	0	0	0	0	0	375 100	0	375 100
20202	1 456	3 446	4 902	229	101	330	1 685	3 547	5 232	0	0	0
20209	0	0	0	860	2 226	3 086	860	2 226	3 086	0	0	0
30102	60 148	0	60 148	1 400 294	0	1 400 294	1 146 783	0	1 146 783	313 659	0	313 659
30110	127 637	191 989	319 626	30 471 310	4 474 817	34 946 127	30 201 325	4 659 702	34 861 027	397 622	7 104	404 726
30202	10 620	0	10 620	0	0	0	4 602	0	4 602	6 018	0	6 018
30204	182	0	182	0	0	0	96	0	96	86	0	86
30221	0	0	0	0	513	513	0	513	513	0	0	0
30413	33	0	33	18 614 290	464 329	19 078 619	18 614 267	464 329	19 078 596	56	0	56
30424	7 492	19	7 511	13 552 064	464 329	14 016 393	13 559 525	464 348	14 023 873	31	0	31
30425	0	11 739	11 739	0	427	427	0	12 166	12 166	0	0	0
30602	0	0	0	163	34 385	34 548	163	34 385	34 548	0	0	0
32002	0	0	0	12 100 000	0	12 100 000	11 600 000	0	11 600 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
44904	6 220	0	6 220	0	0	0	3 300	0	3 300	2 920	0	2 920
44905	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
44906	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45204	266 902	0	266 902	153 669	0	153 669	338 410	0	338 410	82 161	0	82 161
45205	127 135	0	127 135	23 859	0	23 859	50 424	0	50 424	100 570	0	100 570
45206	490 814	0	490 814	5 000	0	5 000	71 429	0	71 429	424 385	0	424 385
45207	100 000	0	100 000	924	0	924	0	0	0	100 924	0	100 924
45304	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
45404	2 597	0	2 597	2 152	0	2 152	4 366	0	4 366	383	0	383
45405	569	0	569	0	0	0	569	0	569	0	0	0
45812	295 209	0	295 209	33 479	0	33 479	51 893	0	51 893	276 795	0	276 795
45814	3 816	0	3 816	1 446	0	1 446	762	0	762	4 500	0	4 500
45912	1 387	0	1 387	43	0	43	1 259	0	1 259	171	0	171
45914	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	35 432	35 432	0	737 761	737 761	0	773 193	773 193	0	0	0
47408	0	0	0	7 718 660	2 067 975	9 786 635	7 718 660	2 067 975	9 786 635	0	0	0
47421	1 066	0	1 066	1 620	0	1 620	2 686	0	2 686	0	0	0
47423	689	0	689	33 745	55 629	89 374	34 434	55 629	90 063	0	0	0
47427	5 073	8	5 081	14 046	0	14 046	15 011	8	15 019	4 108	0	4 108
50206	3 633 504	0	3 633 504	19 239	0	19 239	3 652 743	0	3 652 743	0	0	0
50207	1 092 411	0	1 092 411	4 179	0	4 179	754 831	0	754 831	341 759	0	341 759
50208	2 595 448	1 171 036	3 766 484	17 779	58 531	76 310	2 591 116	1 229 567	3 820 683	22 111	0	22 111
50211	12 502	270 916	283 418	59	138 137	138 196	12 561	409 053	421 614	0	0	0
50221	49 642	0	49 642	8 751	0	8 751	58 393	0	58 393	0	0	0
50308	9 318	0	9 318	83	0	83	14	0	14	9 387	0	9 387
50311	0	2 514 452	2 514 452	0	138 317	138 317	0	285 639	285 639	0	2 367 130	2 367 130
60302	46 255	0	46 255	0	0	0	505	0	505	45 750	0	45 750
60306	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
60310	134	0	134	454	0	454	475	0	475	113	0	113
60312	1 188	0	1 188	7 716	0	7 716	8 005	0	8 005	899	0	899
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60315	5 156	0	5 156	13 016	0	13 016	14 605	0	14 605	3 567	0	3 567
60323	286	0	286	29 363	0	29 363	29 649	0	29 649	0	0	0
60401	1 674	0	1 674	0	0	0	125	0	125	1 549	0	1 549
60901	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
61008	1	0	1	25	0	25	26	0	26	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61210	0	0	0	8 617 906	0	8 617 906	8 617 906	0	8 617 906	0	0	0
61403	1 101	0	1 101	0	0	0	165	0	165	936	0	936
70606	2 329 731	0	2 329 731	254 961	0	254 961	0	0	0	2 584 692	0	2 584 692
70608	3 137 367	0	3 137 367	381 087	0	381 087	0	0	0	3 518 454	0	3 518 454
70611	47 205	0	47 205	6 362	0	6 362	0	0	0	53 567	0	53 567
Итого по активу (баланс)	14 951 973	4 199 037	19 151 010	97 990 472	8 637 490	106 627 962	101 657 719	10 462 293	112 120 012	11 284 726	2 374 234	13 658 960
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	49 642	0	49 642	58 393	0	58 393	8 751	0	8 751	0	0	0
10614	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31304	4 220 000	2 479 325	6 699 325	7 640 000	3 549 962	11 189 962	3 420 000	2 484 782	5 904 782	0	1 414 145	1 414 145
31305	0	1 469 229	1 469 229	0	577 765	577 765	0	75 417	75 417	0	966 881	966 881
406	58	0	58	10	0	10	0	0	0	48	0	48
407	397 813	8	397 821	988 487	0	988 487	853 966	0	853 966	263 292	8	263 300
408.1	159	0	159	9 713	0	9 713	9 683	0	9 683	129	0	129
40807	36	73	109	0	62	62	0	2	2	36	13	49
40817	940	1 464	2 404	1 100	1 501	2 601	174	38	212	14	1	15
40820	978	637	1 615	1 007	1 939	2 946	29	1 307	1 336	0	5	5
44915	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45215	10 056	0	10 056	2 070	0	2 070	582	0	582	8 568	0	8 568
45315	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45415	35	0	35	29	0	29	0	0	0	6	0	6
45818	252 991	0	252 991	40 893	0	40 893	27 669	0	27 669	239 767	0	239 767
45918	147	0	147	41	0	41	33	0	33	139	0	139
47403	0	0	0	6 948 996	464 310	7 413 306	6 948 996	464 310	7 413 306	0	0	0
47407	0	0	0	7 471 034	2 314 580	9 785 614	7 471 034	2 314 580	9 785 614	0	0	0
47416	624	0	624	270 877	0	270 877	270 396	0	270 396	143	0	143
47422	43	0	43	5 950	0	5 950	5 927	0	5 927	20	0	20
47424	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
47425	353 941	0	353 941	76 332	0	76 332	8 035	0	8 035	285 644	0	285 644
47426	8 164	6 148	14 312	27 019	11 117	38 136	18 855	11 934	30 789	0	6 965	6 965
50219	343 778	0	343 778	2 019	0	2 019	0	0	0	341 759	0	341 759
50220	73 017	0	73 017	73 210	0	73 210	427	0	427	234	0	234
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52307	0	191	191	0	12	12	0	8	8	0	187	187
52501	9 140	276	9 416	0	17	17	12 310	14	12 324	21 450	273	21 723
60301	0	0	0	7 564	0	7 564	7 564	0	7 564	0	0	0
60305	4 166	0	4 166	11 516	0	11 516	10 349	0	10 349	2 999	0	2 999
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	93	0	93	93	0	93	6	0	6	6	0	6
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60324	4 354	0	4 354	30 138	0	30 138	29 277	0	29 277	3 493	0	3 493
60335	1 257	0	1 257	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	1 257	0	1 257
60349	0	0	0	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714	0	0	0
60414	1 649	0	1 649	116	0	116	2	0	2	1 535	0	1 535
60903	5 793	0	5 793	0	0	0	121	0	121	5 914	0	5 914
61501	60 403	0	60 403	1 656	0	1 656	960	0	960	59 707	0	59 707
61701	19 503	0	19 503	19 503	0	19 503	0	0	0	0	0	0
70601	2 999 701	0	2 999 701	13	0	13	280 096	0	280 096	3 279 784	0	3 279 784
70603	3 164 815	0	3 164 815	0	0	0	379 362	0	379 362	3 544 177	0	3 544 177
Итого по пассиву (баланс)	15 193 659	3 957 351	19 151 010	23 693 158	6 921 265	30 614 423	19 769 981	5 352 392	25 122 373	11 270 482	2 388 478	13 658 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 712	0	6 712	269	0	269	269	0	269	6 712	0	6 712
90902	372 485	0	372 485	34 884	0	34 884	5 343	0	5 343	402 026	0	402 026
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	4 814 333	70 267	4 884 600	100 163	3 606	103 769	586 693	3 410	590 103	4 327 803	70 463	4 398 266
91604	44 386	0	44 386	7 158	0	7 158	10 439	0	10 439	41 105	0	41 105
91605	2 836	0	2 836	145	0	145	0	0	0	2 981	0	2 981
91704	49 959	0	49 959	9 964	0	9 964	227	0	227	59 696	0	59 696
91706	30 991	0	30 991	0	0	0	0	0	0	30 991	0	30 991
91802	152 554	0	152 554	34 784	0	34 784	873	0	873	186 465	0	186 465
91803	115 360	0	115 360	25 102	0	25 102	795	0	795	139 667	0	139 667
91805	87 458	0	87 458	0	0	0	0	0	0	87 458	0	87 458
99998	16 806 133	0	16 806 133	220 226	0	220 226	1 960 613	0	1 960 613	15 065 746	0	15 065 746
Итого по активу (баланс)	22 483 207	70 267	22 553 474	432 696	3 606	436 302	2 565 252	3 410	2 568 662	20 350 651	70 463	20 421 114
Пассив
91312	458 252	0	458 252	0	0	0	0	0	0	458 252	0	458 252
91315	15 988 637	30 447	16 019 084	1 716 379	1 478	1 717 857	13 455	1 563	15 018	14 285 713	30 532	14 316 245
91316	273	0	273	147 599	0	147 599	147 599	0	147 599	273	0	273
91317	74 132	0	74 132	98 519	0	98 519	71 063	0	71 063	46 676	0	46 676
91319	252 119	0	252 119	13 455	0	13 455	3 363	0	3 363	242 027	0	242 027
91507	2 273	0	2 273	0	0	0	0	0	0	2 273	0	2 273
99999	5 747 341	0	5 747 341	598 065	0	598 065	206 092	0	206 092	5 355 368	0	5 355 368
Итого по пассиву (баланс)	22 523 027	30 447	22 553 474	2 574 017	1 478	2 575 495	441 572	1 563	443 135	20 390 582	30 532	20 421 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	236 489	0	236 489	533 175	0	533 175	769 664	0	769 664	0	0	0
99996	235 423	0	235 423	534 814	0	534 814	770 237	0	770 237	0	0	0
Итого по активу (баланс)	471 912	0	471 912	1 067 989	0	1 067 989	1 539 901	0	1 539 901	0	0	0
Пассив
96901	0	235 423	235 423	0	770 237	770 237	0	534 814	534 814	0	0	0
99997	236 489	0	236 489	769 664	0	769 664	533 175	0	533 175	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	236 489	235 423	471 912	769 664	770 237	1 539 901	533 175	534 814	1 067 989	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?