Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
20202	40 537	11 017	51 554	519 114	269 378	788 492	519 775	270 651	790 426	39 876	9 744	49 620
20208	12 153	0	12 153	56 820	0	56 820	59 801	0	59 801	9 172	0	9 172
20209	0	0	0	131 341	0	131 341	131 341	0	131 341	0	0	0
30102	52 319	0	52 319	3 977 282	0	3 977 282	3 981 908	0	3 981 908	47 693	0	47 693
30110	135 349	99 245	234 594	1 018 927	184 922	1 203 849	1 029 772	235 779	1 265 551	124 504	48 388	172 892
30202	10 567	0	10 567	0	0	0	8 428	0	8 428	2 139	0	2 139
30204	344	0	344	730	0	730	0	0	0	1 074	0	1 074
30215	180	394	574	0	20	20	0	19	19	180	395	575
30221	0	0	0	0	12 873	12 873	0	12 873	12 873	0	0	0
30233	22	0	22	68 698	601	69 299	68 698	578	69 276	22	23	45
30602	22	0	22	161 684	0	161 684	161 705	0	161 705	1	0	1
31903	400 000	0	400 000	2 150 000	0	2 150 000	2 130 000	0	2 130 000	420 000	0	420 000
32201	3 011	0	3 011	278	0	278	0	0	0	3 289	0	3 289
44207	25 890	0	25 890	30 667	0	30 667	2 300	0	2 300	54 257	0	54 257
44208	17 671	0	17 671	0	0	0	0	0	0	17 671	0	17 671
45105	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45107	24 028	0	24 028	0	0	0	989	0	989	23 039	0	23 039
45108	23 063	0	23 063	1 170	0	1 170	776	0	776	23 457	0	23 457
45201	13 851	0	13 851	29 659	0	29 659	30 168	0	30 168	13 342	0	13 342
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	4 200	0	4 200	5 700	0	5 700	1 500	0	1 500	8 400	0	8 400
45205	3 515	0	3 515	1 875	0	1 875	1 015	0	1 015	4 375	0	4 375
45206	273 817	0	273 817	29 650	0	29 650	52 057	0	52 057	251 410	0	251 410
45207	155 293	0	155 293	27 341	0	27 341	13 603	0	13 603	169 031	0	169 031
45208	62	0	62	26 220	0	26 220	62	0	62	26 220	0	26 220
45405	1 695	0	1 695	0	0	0	195	0	195	1 500	0	1 500
45406	28 889	0	28 889	5 000	0	5 000	989	0	989	32 900	0	32 900
45407	65 824	0	65 824	2 000	0	2 000	4 264	0	4 264	63 560	0	63 560
45408	9 946	0	9 946	0	0	0	220	0	220	9 726	0	9 726
45505	482	0	482	0	0	0	56	0	56	426	0	426
45506	4 349	0	4 349	500	0	500	235	0	235	4 614	0	4 614
45507	60 763	0	60 763	9 364	0	9 364	1 234	0	1 234	68 893	0	68 893
45509	247	0	247	429	0	429	408	0	408	268	0	268
45812	34 111	0	34 111	65	0	65	1 173	0	1 173	33 003	0	33 003
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	379	0	379	23	0	23	10	0	10	392	0	392
45915	35	0	35	6	0	6	3	0	3	38	0	38
47408	0	0	0	4 146	122 185	126 331	4 146	122 185	126 331	0	0	0
47423	6 750	0	6 750	2 703	0	2 703	4 142	0	4 142	5 311	0	5 311
47427	2 403	39	2 442	8 938	59	8 997	9 542	39	9 581	1 799	59	1 858
47801	4 796	0	4 796	0	0	0	33	0	33	4 763	0	4 763
50105	2 571	0	2 571	22	0	22	3	0	3	2 590	0	2 590
50106	39 359	0	39 359	239	0	239	371	0	371	39 227	0	39 227
50107	30 772	0	30 772	196	0	196	15	0	15	30 953	0	30 953
50116	178 620	0	178 620	843	0	843	108 571	0	108 571	70 892	0	70 892
50121	54	0	54	0	0	0	36	0	36	18	0	18
50305	39 348	0	39 348	241	0	241	0	0	0	39 589	0	39 589
50306	94 002	0	94 002	680	0	680	21 809	0	21 809	72 873	0	72 873
50307	25 931	0	25 931	30 597	0	30 597	1 100	0	1 100	55 428	0	55 428
50308	26 129	0	26 129	177	0	177	14	0	14	26 292	0	26 292
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	591	0	591	0	0	0	128	0	128	463	0	463
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52503	139	0	139	0	0	0	18	0	18	121	0	121
60302	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
60306	133	0	133	942	0	942	991	0	991	84	0	84
60308	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60310	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60312	1 435	0	1 435	1 471	0	1 471	1 536	0	1 536	1 370	0	1 370
60323	226	0	226	17	0	17	52	0	52	191	0	191
60336	110	0	110	106	0	106	86	0	86	130	0	130
60401	121 458	0	121 458	0	0	0	1 174	0	1 174	120 284	0	120 284
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60901	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	25	0	25	183	0	183	143	0	143	65	0	65
61009	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
61210	0	0	0	112 600	0	112 600	112 600	0	112 600	0	0	0
61212	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	116	0	116	7	0	7	30	0	30	93	0	93
62001	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
70606	466 553	0	466 553	36 071	0	36 071	6	0	6	502 618	0	502 618
70607	263	0	263	127	0	127	113	0	113	277	0	277
70608	30 333	0	30 333	8 745	0	8 745	0	0	0	39 078	0	39 078
70611	5 717	0	5 717	1 371	0	1 371	0	0	0	7 088	0	7 088
Итого по активу (баланс)	2 501 492	110 695	2 612 187	8 472 242	590 038	9 062 280	8 476 114	642 124	9 118 238	2 497 620	58 609	2 556 229
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	44 628	0	44 628	7	0	7	0	0	0	44 621	0	44 621
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	222 465	0	222 465	0	0	0	7	0	7	222 472	0	222 472
30223	33 210	0	33 210	378 462	0	378 462	363 407	0	363 407	18 155	0	18 155
30232	1 311	60	1 371	41 318	9 439	50 757	40 010	9 379	49 389	3	0	3
406	5 160	0	5 160	33 790	0	33 790	32 383	0	32 383	3 753	0	3 753
407	193 545	81 458	275 003	2 619 477	220 461	2 839 938	2 650 629	168 578	2 819 207	224 697	29 575	254 272
408.1	78 466	0	78 466	337 930	1 811	339 741	343 062	2 382	345 444	83 598	571	84 169
40817	25 850	0	25 850	86 776	0	86 776	82 423	0	82 423	21 497	0	21 497
40820	0	0	0	5	0	5	8	0	8	3	0	3
40821	949	0	949	147 838	0	147 838	148 193	0	148 193	1 304	0	1 304
40905	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
40909	0	0	0	3 310	453	3 763	3 310	453	3 763	0	0	0
40910	0	0	0	226	87	313	226	87	313	0	0	0
40911	1	0	1	13 865	0	13 865	13 879	0	13 879	15	0	15
40912	0	0	0	7 377	11 523	18 900	7 377	11 523	18 900	0	0	0
40913	0	0	0	5 905	4 405	10 310	5 905	4 405	10 310	0	0	0
42101	0	0	0	390 100	0	390 100	435 200	0	435 200	45 100	0	45 100
42102	92 600	0	92 600	387 000	0	387 000	296 400	0	296 400	2 000	0	2 000
42103	44 075	0	44 075	26 575	0	26 575	18 300	0	18 300	35 800	0	35 800
42104	1 000	0	1 000	500	0	500	900	0	900	1 400	0	1 400
42105	3 400	0	3 400	400	0	400	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	60 163	0	60 163	0	0	0	0	0	0	60 163	0	60 163
42109	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 282	27 934	29 216	3 574	11 017	14 591	3 285	8 752	12 037	993	25 669	26 662
42304	209	0	209	20	0	20	1 271	0	1 271	1 460	0	1 460
42305	829 373	0	829 373	75 308	0	75 308	58 560	0	58 560	812 625	0	812 625
42306	74 059	0	74 059	8 159	0	8 159	13 540	0	13 540	79 440	0	79 440
44215	708	0	708	23	0	23	467	0	467	1 152	0	1 152
45115	2 825	0	2 825	106	0	106	95	0	95	2 814	0	2 814
45215	60 089	0	60 089	7 916	0	7 916	11 693	0	11 693	63 866	0	63 866
45415	7 300	0	7 300	376	0	376	310	0	310	7 234	0	7 234
45515	5 848	0	5 848	36	0	36	12	0	12	5 824	0	5 824
45818	35 483	0	35 483	1 174	0	1 174	68	0	68	34 377	0	34 377
45918	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47407	0	0	0	122 030	4 156	126 186	122 030	4 156	126 186	0	0	0
47411	6 441	57	6 498	2 286	9	2 295	2 332	15	2 347	6 487	63	6 550
47416	622	0	622	5 491	0	5 491	5 113	0	5 113	244	0	244
47422	213	0	213	192	0	192	224	0	224	245	0	245
47425	26 488	0	26 488	8 927	0	8 927	7 605	0	7 605	25 166	0	25 166
47426	79	0	79	3	0	3	30	0	30	106	0	106
50120	205	0	205	112	0	112	151	0	151	244	0	244
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	366	0	366	2 015	0	2 015	1 979	0	1 979	330	0	330
60305	3 465	0	3 465	3 520	0	3 520	3 808	0	3 808	3 753	0	3 753
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	75	0	75	75	0	75	24	0	24	24	0	24
60311	1	0	1	700	0	700	700	0	700	1	0	1
60322	1 547	0	1 547	2 275	0	2 275	764	0	764	36	0	36
60324	206	0	206	28	0	28	1	0	1	179	0	179
60335	566	0	566	1 065	0	1 065	1 074	0	1 074	575	0	575
60349	2 283	0	2 283	0	0	0	223	0	223	2 506	0	2 506
60414	31 646	0	31 646	1 174	0	1 174	260	0	260	30 732	0	30 732
60903	269	0	269	0	0	0	21	0	21	290	0	290
61304	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61701	5 488	0	5 488	1 007	0	1 007	0	0	0	4 481	0	4 481
70601	484 065	0	484 065	0	0	0	38 793	0	38 793	522 858	0	522 858
70602	736	0	736	315	0	315	128	0	128	549	0	549
70603	30 494	0	30 494	0	0	0	8 753	0	8 753	39 247	0	39 247
70615	1 942	0	1 942	0	0	0	1 008	0	1 008	2 950	0	2 950
Итого по пассиву (баланс)	2 502 678	109 509	2 612 187	4 734 036	263 361	4 997 397	4 731 709	209 730	4 941 439	2 500 351	55 878	2 556 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	310 623	0	310 623	17 092	0	17 092	15 114	0	15 114	312 601	0	312 601
90902	404 849	0	404 849	35 314	0	35 314	22 979	0	22 979	417 184	0	417 184
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 410 981	0	1 410 981	101 270	0	101 270	77 332	0	77 332	1 434 919	0	1 434 919
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91418	4 831	0	4 831	0	0	0	33	0	33	4 798	0	4 798
91501	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	287	0	287	4	0	4	4	0	4	287	0	287
91604	9 684	0	9 684	2 365	0	2 365	3 749	0	3 749	8 300	0	8 300
91803	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
99998	1 322 229	0	1 322 229	292 005	0	292 005	193 694	0	193 694	1 420 540	0	1 420 540
Итого по активу (баланс)	3 479 734	0	3 479 734	448 050	0	448 050	312 905	0	312 905	3 614 879	0	3 614 879
Пассив
91004	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
91311	114 607	0	114 607	1 321	0	1 321	18 747	0	18 747	132 033	0	132 033
91312	1 058 677	0	1 058 677	47 116	0	47 116	101 608	0	101 608	1 113 169	0	1 113 169
91315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91316	21 035	0	21 035	30 527	0	30 527	33 734	0	33 734	24 242	0	24 242
91317	126 651	0	126 651	114 000	0	114 000	137 186	0	137 186	149 837	0	149 837
91507	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
99999	2 157 505	0	2 157 505	105 275	0	105 275	142 109	0	142 109	2 194 339	0	2 194 339
Итого по пассиву (баланс)	3 479 734	0	3 479 734	298 969	0	298 969	434 114	0	434 114	3 614 879	0	3 614 879

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?