Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 450	0	3 450	369	0	369	484	0	484	3 335	0	3 335
10610	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
20202	83 196	104 667	187 863	1 757 085	846 797	2 603 882	1 784 141	883 130	2 667 271	56 140	68 334	124 474
20208	37 582	0	37 582	75 862	0	75 862	73 674	0	73 674	39 770	0	39 770
20209	62 138	35 017	97 155	1 570 645	702 822	2 273 467	1 579 911	714 687	2 294 598	52 872	23 152	76 024
30102	175 462	0	175 462	8 490 660	0	8 490 660	8 477 256	0	8 477 256	188 866	0	188 866
30110	27 757	125 941	153 698	382 491	987 218	1 369 709	352 836	1 037 243	1 390 079	57 412	75 916	133 328
30114	0	17 847	17 847	0	431 146	431 146	0	395 354	395 354	0	53 639	53 639
30202	29 968	0	29 968	749	0	749	0	0	0	30 717	0	30 717
30204	4 362	0	4 362	48	0	48	0	0	0	4 410	0	4 410
30215	1 299	1 968	3 267	70	101	171	0	96	96	1 369	1 973	3 342
30233	111 774	1 565	113 339	848 375	48 682	897 057	888 539	49 752	938 291	71 610	495	72 105
30413	27 592	0	27 592	1 091 446	0	1 091 446	1 108 064	0	1 108 064	10 974	0	10 974
30424	54 966	38 901	93 867	25 991 282	3 571 779	29 563 061	25 991 913	3 572 532	29 564 445	54 335	38 148	92 483
30602	968	10	978	455	1	456	444	1	445	979	10	989
32110	0	6 559	6 559	0	16 825	16 825	0	363	363	0	23 021	23 021
32201	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	135 546	0	135 546	0	0	0	11 444	0	11 444	124 102	0	124 102
45201	168 435	0	168 435	306 634	0	306 634	355 572	0	355 572	119 497	0	119 497
45204	0	0	0	21 412	0	21 412	0	0	0	21 412	0	21 412
45205	287 305	0	287 305	22 250	0	22 250	61 010	0	61 010	248 545	0	248 545
45206	631 204	0	631 204	104 781	0	104 781	177 631	0	177 631	558 354	0	558 354
45207	1 010 817	0	1 010 817	64 864	0	64 864	55 457	0	55 457	1 020 224	0	1 020 224
45208	31 770	0	31 770	0	0	0	375	0	375	31 395	0	31 395
45401	2 243	0	2 243	3 217	0	3 217	3 733	0	3 733	1 727	0	1 727
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	7 200	0	7 200	0	0	0	700	0	700	6 500	0	6 500
45505	66	0	66	0	0	0	19	0	19	47	0	47
45506	69 678	0	69 678	5 048	0	5 048	4 214	0	4 214	70 512	0	70 512
45507	8 550	0	8 550	0	0	0	232	0	232	8 318	0	8 318
45509	58 462	0	58 462	24 232	0	24 232	27 692	0	27 692	55 002	0	55 002
45812	295 848	0	295 848	14 876	0	14 876	23 676	0	23 676	287 048	0	287 048
45814	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
45815	31 232	0	31 232	1 843	0	1 843	5 610	0	5 610	27 465	0	27 465
45912	5 592	0	5 592	1 227	0	1 227	1 089	0	1 089	5 730	0	5 730
45915	686	0	686	310	0	310	466	0	466	530	0	530
47301	0	99 881	99 881	0	5 256	5 256	0	4 853	4 853	0	100 284	100 284
47404	0	5 153	5 153	23 284 934	3 570 290	26 855 224	23 284 934	3 570 312	26 855 246	0	5 131	5 131
47408	0	0	0	9 149 887	9 126 773	18 276 660	9 149 887	9 126 773	18 276 660	0	0	0
47423	264 490	147	264 637	24 873	49 346	74 219	13 451	49 360	62 811	275 912	133	276 045
47427	9 709	0	9 709	25 796	68	25 864	25 364	68	25 432	10 141	0	10 141
50205	38 060	0	38 060	223	0	223	190	0	190	38 093	0	38 093
50207	67 541	0	67 541	489	0	489	310	0	310	67 720	0	67 720
50208	225 109	0	225 109	40 803	0	40 803	5 182	0	5 182	260 730	0	260 730
50211	0	27 641	27 641	0	1 570	1 570	0	1 342	1 342	0	27 869	27 869
50221	162	0	162	85	0	85	120	0	120	127	0	127
50307	586 447	0	586 447	4 407	0	4 407	3 522	0	3 522	587 332	0	587 332
50308	1 092 627	0	1 092 627	34 205	0	34 205	18 832	0	18 832	1 108 000	0	1 108 000
50311	229 500	303 283	532 783	1 661	3 856 638	3 858 299	0	3 931 663	3 931 663	231 161	228 258	459 419
50318	0	103 927	103 927	0	3 929 850	3 929 850	0	3 851 714	3 851 714	0	182 063	182 063
60302	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
60306	207	0	207	24	0	24	0	0	0	231	0	231
60308	200	0	200	400	0	400	600	0	600	0	0	0
60310	2 546	0	2 546	1 601	0	1 601	1 539	0	1 539	2 608	0	2 608
60312	9 350	0	9 350	16 117	0	16 117	15 963	0	15 963	9 504	0	9 504
60314	0	0	0	0	874	874	0	874	874	0	0	0
60323	33 366	0	33 366	783	0	783	1 231	0	1 231	32 918	0	32 918
60336	1 252	0	1 252	496	0	496	1 149	0	1 149	599	0	599
60401	976 502	0	976 502	0	0	0	0	0	0	976 502	0	976 502
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	10 039	0	10 039	46	0	46	0	0	0	10 085	0	10 085
60901	20 989	0	20 989	563	0	563	0	0	0	21 552	0	21 552
60906	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
61002	69	0	69	205	0	205	242	0	242	32	0	32
61008	2 044	0	2 044	2 754	0	2 754	2 218	0	2 218	2 580	0	2 580
61009	2 968	0	2 968	764	0	764	802	0	802	2 930	0	2 930
61210	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61214	0	0	0	23 134	0	23 134	23 134	0	23 134	0	0	0
61403	4 950	0	4 950	1 453	0	1 453	863	0	863	5 540	0	5 540
61901	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
61903	31 274	0	31 274	0	0	0	0	0	0	31 274	0	31 274
70606	1 772 747	0	1 772 747	191 254	0	191 254	332	0	332	1 963 669	0	1 963 669
70608	708 329	0	708 329	68 290	0	68 290	0	0	0	776 619	0	776 619
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	7 177	0	7 177	781	0	781	0	0	0	7 958	0	7 958
70616	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
Итого по активу (баланс)	9 528 925	872 507	10 401 432	73 657 134	27 146 036	100 803 170	73 536 922	27 190 117	100 727 039	9 649 137	828 426	10 477 563
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	162	0	162	120	0	120	85	0	85	127	0	127
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	268 383	0	268 383	0	0	0	0	0	0	268 383	0	268 383
30109	3	2	5	1 161	42	1 203	1 160	44	1 204	2	4	6
30126	1 788	0	1 788	63	0	63	56	0	56	1 781	0	1 781
30220	0	0	0	0	32 519	32 519	0	32 519	32 519	0	0	0
30223	93 581	0	93 581	1 494 741	0	1 494 741	1 519 559	0	1 519 559	118 399	0	118 399
30226	125	0	125	80	0	80	9	0	9	54	0	54
30232	81 232	1 310	82 542	1 526 911	78 517	1 605 428	1 471 783	77 388	1 549 171	26 104	181	26 285
30601	963	0	963	444	0	444	455	0	455	974	0	974
31502	0	0	0	15 941 845	2 761 928	18 703 773	16 881 845	2 924 283	19 806 128	940 000	162 355	1 102 355
31503	1 370 000	161 503	1 531 503	6 475 550	815 556	7 291 106	5 605 550	654 053	6 259 603	500 000	0	500 000
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
406	26	0	26	3 613	0	3 613	3 587	0	3 587	0	0	0
407	897 626	123 070	1 020 696	9 397 950	1 474 613	10 872 563	9 270 619	1 510 693	10 781 312	770 295	159 150	929 445
408.1	62 614	3 106	65 720	330 935	2 143	333 078	324 166	2 950	327 116	55 845	3 913	59 758
40807	6	4	10	1	1	2	0	0	0	5	3	8
40817	167 996	14 793	182 789	679 672	38 151	717 823	673 861	43 533	717 394	162 185	20 175	182 360
40820	865	0	865	1 653	0	1 653	1 941	0	1 941	1 153	0	1 153
40821	1 545	0	1 545	161 772	0	161 772	160 906	0	160 906	679	0	679
40903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40905	2	1	3	10 927	3 512	14 439	10 927	3 511	14 438	2	0	2
40906	0	0	0	97 042	0	97 042	97 042	0	97 042	0	0	0
40909	0	0	0	10 843	14 749	25 592	10 843	14 749	25 592	0	0	0
40910	0	0	0	3 939	3 858	7 797	3 939	3 858	7 797	0	0	0
40911	22	0	22	39 433	2 093	41 526	39 431	2 093	41 524	20	0	20
40912	0	0	0	6 644	9 964	16 608	6 644	9 964	16 608	0	0	0
40913	0	0	0	27 652	24 312	51 964	27 652	24 312	51 964	0	0	0
42102	0	0	0	23 000	0	23 000	30 000	0	30 000	7 000	0	7 000
42103	18 000	0	18 000	17 500	0	17 500	9 500	0	9 500	10 000	0	10 000
42104	62 260	0	62 260	35 000	0	35 000	24 000	0	24 000	51 260	0	51 260
42105	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	4 313	0	4 313	500	0	500	1 000	0	1 000	4 813	0	4 813
42301	43 368	97 265	140 633	370 871	40 142	411 013	374 964	28 431	403 395	47 461	85 554	133 015
42303	42 762	0	42 762	22 731	0	22 731	11 846	0	11 846	31 877	0	31 877
42304	351 306	0	351 306	23 611	0	23 611	7 608	0	7 608	335 303	0	335 303
42305	2 133 785	87 423	2 221 208	425 108	43 462	468 570	382 884	24 450	407 334	2 091 561	68 411	2 159 972
42601	2	158	160	1 401	10	1 411	1 401	7	1 408	2	155	157
42605	3 800	0	3 800	1 401	0	1 401	290	0	290	2 689	0	2 689
45115	6 777	0	6 777	572	0	572	0	0	0	6 205	0	6 205
45215	88 770	0	88 770	23 873	0	23 873	16 649	0	16 649	81 546	0	81 546
45415	214	0	214	88	0	88	64	0	64	190	0	190
45515	10 498	0	10 498	2 434	0	2 434	5 827	0	5 827	13 891	0	13 891
45818	325 591	0	325 591	30 632	0	30 632	7 295	0	7 295	302 254	0	302 254
45918	5 998	0	5 998	430	0	430	222	0	222	5 790	0	5 790
47403	0	0	0	22 491 636	4 367 058	26 858 694	22 491 636	4 367 058	26 858 694	0	0	0
47407	0	0	0	9 183 553	9 090 075	18 273 628	9 183 553	9 090 075	18 273 628	0	0	0
47411	7 179	250	7 429	12 033	105	12 138	14 508	107	14 615	9 654	252	9 906
47416	403	820	1 223	15 978	26 669	42 647	16 472	25 916	42 388	897	67	964
47422	982	166	1 148	1 916	607	2 523	1 936	607	2 543	1 002	166	1 168
47425	191 906	0	191 906	25 050	0	25 050	37 261	0	37 261	204 117	0	204 117
47426	2 069	31	2 100	9 012	432	9 444	8 656	402	9 058	1 713	1	1 714
50220	3 450	0	3 450	484	0	484	369	0	369	3 335	0	3 335
52406	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
60301	4 692	0	4 692	7 719	0	7 719	3 809	0	3 809	782	0	782
60305	6 671	0	6 671	19 790	0	19 790	19 706	0	19 706	6 587	0	6 587
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	569	0	569	649	0	649	271	0	271	191	0	191
60311	1 194	0	1 194	807	0	807	835	0	835	1 222	0	1 222
60313	0	25	25	0	13	13	0	13	13	0	25	25
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	47	1	48	811	0	811	806	0	806	42	1	43
60324	33 624	0	33 624	892	0	892	468	0	468	33 200	0	33 200
60335	5 784	0	5 784	4 941	0	4 941	4 824	0	4 824	5 667	0	5 667
60414	291 785	0	291 785	0	0	0	2 762	0	2 762	294 547	0	294 547
60903	13 761	0	13 761	0	0	0	353	0	353	14 114	0	14 114
61701	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
61909	2 224	0	2 224	0	0	0	104	0	104	2 328	0	2 328
61912	3 720	0	3 720	11	0	11	0	0	0	3 709	0	3 709
70601	1 692 691	0	1 692 691	1 024	0	1 024	191 380	0	191 380	1 883 047	0	1 883 047
70603	770 214	0	770 214	0	0	0	69 841	0	69 841	840 055	0	840 055
70613	5 704	0	5 704	0	0	0	0	0	0	5 704	0	5 704
Итого по пассиву (баланс)	9 911 504	489 928	10 401 432	68 969 599	18 830 531	87 800 130	69 035 245	18 841 016	87 876 261	9 977 150	500 413	10 477 563
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	71 123	214 700	285 823	7 811	6 964 539	6 972 350	1 890	6 949 831	6 951 721	77 044	229 408	306 452
80501	0	0	0	426	24 246	24 672	426	24 246	24 672	0	0	0
80601	201	1 407	1 608	4 686 310	13 241 605	17 927 915	4 686 345	13 242 322	17 928 667	166	690	856
80801	0	0	0	0	24 165	24 165	0	24 165	24 165	0	0	0
80901	0	0	0	22 818	0	22 818	797	0	797	22 021	0	22 021
81001	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
Итого по активу (баланс)	71 641	216 107	287 748	4 717 365	20 254 555	24 971 920	4 689 458	20 240 564	24 930 022	99 548	230 098	329 646
Пассив
85101	23 597	52 454	76 051	0	2 631	2 631	0	39 791	39 791	23 597	89 614	113 211
85201	46 329	153 284	199 613	4 549 497	13 177 908	17 727 405	4 554 977	13 153 636	17 708 613	51 809	129 012	180 821
85401	0	0	0	1 246	0	1 246	24 776	0	24 776	23 530	0	23 530
85501	12 084	0	12 084	0	0	0	0	0	0	12 084	0	12 084
Итого по пассиву (баланс)	82 010	205 738	287 748	4 550 743	13 180 539	17 731 282	4 579 753	13 193 427	17 773 180	111 020	218 626	329 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90807	1 612 473	0	1 612 473	110 748	0	110 748	23 424	0	23 424	1 699 797	0	1 699 797
90901	601 798	0	601 798	10 080	0	10 080	12 442	0	12 442	599 436	0	599 436
90902	838 973	0	838 973	20 246	0	20 246	31 444	0	31 444	827 775	0	827 775
91202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91203	7	0	7	5	0	5	6	0	6	6	0	6
91411	32 465	0	32 465	80	0	80	0	0	0	32 545	0	32 545
91414	8 539 256	0	8 539 256	359 920	0	359 920	794 584	0	794 584	8 104 592	0	8 104 592
91417	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
91419	1 436 200	0	1 436 200	22 553 595	0	22 553 595	22 549 795	0	22 549 795	1 440 000	0	1 440 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	437	0	437	0	0	0	437	0	437	0	0	0
91604	6 682	0	6 682	1 742	0	1 742	2 597	0	2 597	5 827	0	5 827
91704	10 239	0	10 239	543	0	543	37	0	37	10 745	0	10 745
91802	57 415	0	57 415	3 476	0	3 476	370	0	370	60 521	0	60 521
91803	7 571	0	7 571	468	0	468	4	0	4	8 035	0	8 035
99998	2 716 578	0	2 716 578	728 737	0	728 737	917 454	0	917 454	2 527 861	0	2 527 861
Итого по активу (баланс)	16 110 163	0	16 110 163	24 039 640	0	24 039 640	24 582 594	0	24 582 594	15 567 209	0	15 567 209
Пассив
91003	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91311	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
91312	2 330 555	15 086	2 345 641	283 763	17 801	301 564	76 862	9 292	86 154	2 123 654	6 577	2 130 231
91315	61 602	0	61 602	0	0	0	0	0	0	61 602	0	61 602
91316	0	0	0	88 728	0	88 728	101 325	0	101 325	12 597	0	12 597
91317	293 426	0	293 426	526 364	0	526 364	540 460	0	540 460	307 522	0	307 522
91507	14 732	0	14 732	0	0	0	0	0	0	14 732	0	14 732
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	13 393 585	0	13 393 585	23 664 523	0	23 664 523	23 310 286	0	23 310 286	13 039 348	0	13 039 348
Итого по пассиву (баланс)	16 095 077	15 086	16 110 163	24 564 175	17 801	24 581 976	24 029 730	9 292	24 039 022	15 560 632	6 577	15 567 209
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	760 565	381 147	1 141 712	7 869 925	17 169	7 887 094	8 296 127	398 316	8 694 443	334 363	0	334 363
99996	1 143 242	0	1 143 242	7 905 509	0	7 905 509	8 713 303	0	8 713 303	335 448	0	335 448
Итого по активу (баланс)	1 903 807	381 147	2 284 954	15 775 434	17 169	15 792 603	17 009 430	398 316	17 407 746	669 811	0	669 811
Пассив
96901	383 211	760 031	1 143 242	400 287	8 313 016	8 713 303	17 076	7 888 433	7 905 509	0	335 448	335 448
99997	1 141 712	0	1 141 712	8 694 442	0	8 694 442	7 887 093	0	7 887 093	334 363	0	334 363
Итого по пассиву (баланс)	1 524 923	760 031	2 284 954	9 094 729	8 313 016	17 407 745	7 904 169	7 888 433	15 792 602	334 363	335 448	669 811

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?