Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 1 293 654 | 0 | 1 293 654 | 1 089 466 | 0 | 1 089 466 | ||||||
| 30110 | 959 681 | 4 871 893 | 5 831 574 | 143 568 | 3 169 737 | 3 313 305 | ||||||
| 30114 | 0 | 407 750 | 407 750 | 0 | 409 673 | 409 673 | ||||||
| 30213 | 350 947 | 0 | 350 947 | 350 947 | 0 | 350 947 | ||||||
| 30215 | 400 850 | 0 | 400 850 | 446 935 | 0 | 446 935 | ||||||
| 30233 | 992 439 | 13 762 | 1 006 201 | 849 509 | 33 063 | 882 572 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 2 852 000 | 0 | 2 852 000 | ||||||
| 31903 | 22 756 000 | 0 | 22 756 000 | 18 500 000 | 0 | 18 500 000 | ||||||
| 32208 | 0 | 452 575 | 452 575 | 0 | 453 842 | 453 842 | ||||||
| 32302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 458 331 | 2 458 331 | ||||||
| 32303 | 0 | 2 119 242 | 2 119 242 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47301 | 0 | 2 048 737 | 2 048 737 | 0 | 2 220 490 | 2 220 490 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 5 172 | 1 660 | 6 832 | 4 809 | 1 665 | 6 474 | ||||||
| 47427 | 16 773 | 684 | 17 457 | 143 | 806 | 949 | ||||||
| 50104 | 1 094 092 | 1 829 649 | 2 923 741 | 1 100 246 | 1 839 644 | 2 939 890 | ||||||
| 60204 | 2 395 | 0 | 2 395 | 2 395 | 0 | 2 395 | ||||||
| 60302 | 7 281 | 0 | 7 281 | 7 359 | 0 | 7 359 | ||||||
| 60306 | 457 | 0 | 457 | 286 | 0 | 286 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | ||||||
| 60310 | 2 717 | 0 | 2 717 | 537 | 0 | 537 | ||||||
| 60312 | 74 968 | 0 | 74 968 | 70 867 | 0 | 70 867 | ||||||
| 60314 | 2 869 | 2 385 | 5 254 | 2 889 | 9 163 | 12 052 | ||||||
| 60323 | 507 | 0 | 507 | 463 | 0 | 463 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 60401 | 102 519 | 0 | 102 519 | 102 537 | 0 | 102 537 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 90 148 | 0 | 90 148 | 94 222 | 0 | 94 222 | ||||||
| 60906 | 1 481 | 0 | 1 481 | 277 | 0 | 277 | ||||||
| 61002 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 61008 | 39 623 | 0 | 39 623 | 41 053 | 0 | 41 053 | ||||||
| 61009 | 2 166 | 0 | 2 166 | 1 797 | 0 | 1 797 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 10 943 | 0 | 10 943 | 7 650 | 0 | 7 650 | ||||||
| 61702 | 390 982 | 0 | 390 982 | 390 982 | 0 | 390 982 | ||||||
| 61703 | 2 231 | 0 | 2 231 | 2 231 | 0 | 2 231 | ||||||
| 61904 | 19 713 | 0 | 19 713 | 19 713 | 0 | 19 713 | ||||||
| 70606 | 59 788 681 | 0 | 59 788 681 | 67 436 299 | 0 | 67 436 299 | ||||||
| 70607 | 151 001 | 0 | 151 001 | 166 802 | 0 | 166 802 | ||||||
| 70608 | 14 187 503 | 0 | 14 187 503 | 15 182 424 | 0 | 15 182 424 | ||||||
| 70611 | 458 239 | 0 | 458 239 | 632 666 | 0 | 632 666 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 103 216 042 | 11 748 337 | 114 964 379 | 109 511 212 | 10 596 414 | 120 107 626 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 10601 | 3 097 | 0 | 3 097 | 3 097 | 0 | 3 097 | ||||||
| 10701 | 388 901 | 0 | 388 901 | 388 901 | 0 | 388 901 | ||||||
| 10801 | 9 032 893 | 0 | 9 032 893 | 9 032 893 | 0 | 9 032 893 | ||||||
| 30109 | 7 356 744 | 3 112 563 | 10 469 307 | 6 003 722 | 3 574 311 | 9 578 033 | ||||||
| 30111 | 633 609 | 1 077 304 | 1 710 913 | 554 999 | 1 061 459 | 1 616 458 | ||||||
| 30126 | 48 930 | 0 | 48 930 | 49 161 | 0 | 49 161 | ||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 707 158 | 0 | 707 158 | 619 902 | 0 | 619 902 | ||||||
| 30232 | 3 476 357 | 3 203 707 | 6 680 064 | 3 297 052 | 3 107 365 | 6 404 417 | ||||||
| 31501 | 378 939 | 35 012 | 413 951 | 412 151 | 34 969 | 447 120 | ||||||
| 31601 | 7 432 | 6 136 | 13 568 | 7 934 | 5 228 | 13 162 | ||||||
| 32311 | 254 309 | 0 | 254 309 | 295 000 | 0 | 295 000 | ||||||
| 406 | 3 674 | 0 | 3 674 | 3 689 | 0 | 3 689 | ||||||
| 407 | 3 169 881 | 1 985 061 | 5 154 942 | 1 623 974 | 782 579 | 2 406 553 | ||||||
| 40807 | 9 | 4 635 | 4 644 | 9 | 4 648 | 4 657 | ||||||
| 40903 | 1 653 034 | 274 901 | 1 927 935 | 1 532 188 | 314 074 | 1 846 262 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44001 | 0 | 24 725 | 24 725 | 0 | 25 447 | 25 447 | ||||||
| 47308 | 1 537 372 | 0 | 1 537 372 | 1 666 190 | 0 | 1 666 190 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 7 | 0 | 7 | 98 | 0 | 98 | ||||||
| 47422 | 131 247 | 12 113 | 143 360 | 235 759 | 15 557 | 251 316 | ||||||
| 47425 | 5 104 | 0 | 5 104 | 4 180 | 0 | 4 180 | ||||||
| 47426 | 3 135 | 0 | 3 135 | 2 916 | 0 | 2 916 | ||||||
| 50120 | 89 683 | 0 | 89 683 | 105 484 | 0 | 105 484 | ||||||
| 60301 | 1 916 | 0 | 1 916 | 2 132 | 0 | 2 132 | ||||||
| 60305 | 12 170 | 0 | 12 170 | 13 953 | 0 | 13 953 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 1 513 | 0 | 1 513 | 171 | 0 | 171 | ||||||
| 60311 | 1 270 | 0 | 1 270 | 341 | 0 | 341 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | ||||||
| 60324 | 50 165 | 0 | 50 165 | 37 561 | 0 | 37 561 | ||||||
| 60335 | 6 814 | 0 | 6 814 | 6 311 | 0 | 6 311 | ||||||
| 60349 | 59 503 | 0 | 59 503 | 59 606 | 0 | 59 606 | ||||||
| 60414 | 18 478 | 0 | 18 478 | 18 836 | 0 | 18 836 | ||||||
| 60903 | 54 180 | 0 | 54 180 | 57 378 | 0 | 57 378 | ||||||
| 61304 | 4 202 | 0 | 4 202 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 61910 | 3 518 | 0 | 3 518 | 3 572 | 0 | 3 572 | ||||||
| 61912 | 8 150 | 0 | 8 150 | 8 150 | 0 | 8 150 | ||||||
| 70601 | 61 627 277 | 0 | 61 627 277 | 69 640 502 | 0 | 69 640 502 | ||||||
| 70602 | 55 197 | 0 | 55 197 | 55 197 | 0 | 55 197 | ||||||
| 70603 | 14 391 477 | 0 | 14 391 477 | 15 387 929 | 0 | 15 387 929 | ||||||
| 70615 | 49 877 | 0 | 49 877 | 49 877 | 0 | 49 877 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 105 228 222 | 9 736 157 | 114 964 379 | 111 181 989 | 8 925 637 | 120 107 626 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 275 968 | 0 | 275 968 | 275 979 | 0 | 275 979 | ||||||
| 90902 | 21 | 0 | 21 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 91203 | 1 876 | 0 | 1 876 | 1 805 | 0 | 1 805 | ||||||
| 91414 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | ||||||
| 91501 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 91502 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 91803 | 5 106 | 0 | 5 106 | 5 171 | 0 | 5 171 | ||||||
| 99998 | 485 237 | 0 | 485 237 | 488 480 | 0 | 488 480 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 368 521 | 0 | 1 368 521 | 1 371 817 | 0 | 1 371 817 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 483 551 | 0 | 483 551 | 486 794 | 0 | 486 794 | ||||||
| 91508 | 1 686 | 0 | 1 686 | 1 686 | 0 | 1 686 | ||||||
| 99999 | 883 284 | 0 | 883 284 | 883 337 | 0 | 883 337 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 368 521 | 0 | 1 368 521 | 1 371 817 | 0 | 1 371 817 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?