Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10	0	10	3	0	3	0	0	0	13	0	13
10610	18 641	0	18 641	0	0	0	9 055	0	9 055	9 586	0	9 586
10901	10 586	0	10 586	0	0	0	0	0	0	10 586	0	10 586
20202	23 909	3 191	27 100	27 945	131	28 076	32 598	1 043	33 641	19 256	2 279	21 535
20209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30102	2 812	0	2 812	2 544 399	0	2 544 399	2 545 335	0	2 545 335	1 876	0	1 876
30110	19	3 771	3 790	12	13 509	13 521	0	228	228	31	17 052	17 083
30202	5 259	0	5 259	0	0	0	318	0	318	4 941	0	4 941
30204	805	0	805	0	0	0	78	0	78	727	0	727
30233	9	0	9	11	134	145	11	134	145	9	0	9
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	113 000	0	113 000	2 401 000	0	2 401 000	2 429 000	0	2 429 000	85 000	0	85 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	17 800	0	17 800	3 850	0	3 850	0	0	0	21 650	0	21 650
45205	4 014	0	4 014	0	0	0	3 000	0	3 000	1 014	0	1 014
45206	66 400	0	66 400	25 700	0	25 700	17 000	0	17 000	75 100	0	75 100
45207	34 045	0	34 045	0	0	0	7 675	0	7 675	26 370	0	26 370
45208	125 880	0	125 880	0	0	0	2 380	0	2 380	123 500	0	123 500
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45506	2 465	0	2 465	0	0	0	243	0	243	2 222	0	2 222
45507	13 568	0	13 568	0	0	0	516	0	516	13 052	0	13 052
45815	140	0	140	0	0	0	59	0	59	81	0	81
45915	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47408	0	0	0	0	13 062	13 062	0	13 062	13 062	0	0	0
47423	28	0	28	4	0	4	4	0	4	28	0	28
47427	92	0	92	134	0	134	162	0	162	64	0	64
50205	3 715	0	3 715	29	0	29	1	0	1	3 743	0	3 743
50221	24	0	24	0	0	0	11	0	11	13	0	13
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	1 065	0	1 065	1 230	0	1 230	2 244	0	2 244	51	0	51
60306	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
60308	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60310	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
60312	299	0	299	3 985	0	3 985	3 936	0	3 936	348	0	348
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
60401	62 520	0	62 520	0	0	0	0	0	0	62 520	0	62 520
60404	10 609	0	10 609	0	0	0	0	0	0	10 609	0	10 609
60415	34 024	0	34 024	3 000	0	3 000	0	0	0	37 024	0	37 024
60901	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
61002	10	0	10	5	0	5	0	0	0	15	0	15
61008	40	0	40	207	0	207	124	0	124	123	0	123
61009	79	0	79	43	0	43	21	0	21	101	0	101
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61403	82	0	82	313	0	313	34	0	34	361	0	361
70606	105 799	0	105 799	24 174	0	24 174	281	0	281	129 692	0	129 692
70608	16 795	0	16 795	808	0	808	0	0	0	17 603	0	17 603
70611	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
70616	63	0	63	5	0	5	0	0	0	68	0	68
Итого по активу (баланс)	686 271	6 962	693 233	5 039 443	26 836	5 066 279	5 057 618	14 467	5 072 085	668 096	19 331	687 427
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	47 914	0	47 914	0	0	0	0	0	0	47 914	0	47 914
10603	24	0	24	11	0	11	0	0	0	13	0	13
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	752	0	752	198	0	198	100	0	100	654	0	654
407	14 240	0	14 240	118 146	0	118 146	120 995	0	120 995	17 089	0	17 089
408.1	16 553	0	16 553	40 298	0	40 298	35 667	0	35 667	11 922	0	11 922
40821	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	0	0	0
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40909	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
40911	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
42107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	20 845	3 235	24 080	33 609	673	34 282	17 016	144	17 160	4 252	2 706	6 958
42304	2 932	0	2 932	151	0	151	2 215	0	2 215	4 996	0	4 996
42305	10 689	991	11 680	1 354	63	1 417	130	44	174	9 465	972	10 437
42306	70 433	5 797	76 230	4 584	426	5 010	2 671	369	3 040	68 520	5 740	74 260
42307	1 706	0	1 706	45	0	45	33	0	33	1 694	0	1 694
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	25 667	0	25 667	10 397	0	10 397	17 787	0	17 787	33 057	0	33 057
45515	88	0	88	6	0	6	0	0	0	82	0	82
45818	103	0	103	22	0	22	0	0	0	81	0	81
47407	0	0	0	13 092	0	13 092	13 092	0	13 092	0	0	0
47411	1 618	19	1 637	361	1	362	438	4	442	1 695	22	1 717
47416	18	0	18	87	0	87	69	0	69	0	0	0
47422	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
47425	87	0	87	30	0	30	4	0	4	61	0	61
47426	295	0	295	0	0	0	131	0	131	426	0	426
50220	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
60301	467	0	467	1 237	0	1 237	779	0	779	9	0	9
60305	1 682	0	1 682	5 235	0	5 235	4 949	0	4 949	1 396	0	1 396
60309	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60311	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	388	0	388	732	0	732	781	0	781	437	0	437
60335	508	0	508	87	0	87	0	0	0	421	0	421
60414	25 642	0	25 642	0	0	0	94	0	94	25 736	0	25 736
60903	543	0	543	0	0	0	21	0	21	564	0	564
61301	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61701	17 872	0	17 872	9 056	0	9 056	6	0	6	8 822	0	8 822
70601	109 411	0	109 411	0	0	0	15 555	0	15 555	124 966	0	124 966
70603	16 874	0	16 874	0	0	0	984	0	984	17 858	0	17 858
Итого по пассиву (баланс)	683 189	10 044	693 233	242 364	1 297	243 661	237 160	695	237 855	677 985	9 442	687 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	75 815	0	75 815	6 886	0	6 886	30 318	0	30 318	52 383	0	52 383
90902	71 600	0	71 600	10 774	0	10 774	22 978	0	22 978	59 396	0	59 396
91414	104 636	0	104 636	352	0	352	3 121	0	3 121	101 867	0	101 867
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	548 500	0	548 500	177 982	0	177 982	188 507	0	188 507	537 975	0	537 975
Итого по активу (баланс)	800 615	0	800 615	195 994	0	195 994	244 924	0	244 924	751 685	0	751 685
Пассив
91312	545 934	0	545 934	187 657	0	187 657	177 982	0	177 982	536 259	0	536 259
91316	2 566	0	2 566	850	0	850	0	0	0	1 716	0	1 716
99999	252 115	0	252 115	42 672	0	42 672	4 267	0	4 267	213 710	0	213 710
Итого по пассиву (баланс)	800 615	0	800 615	231 179	0	231 179	182 249	0	182 249	751 685	0	751 685

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?