Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 572	0	16 572	0	0	0	0	0	0	16 572	0	16 572
20202	39 916	21 270	61 186	88 351	20 493	108 844	90 677	20 910	111 587	37 590	20 853	58 443
30102	19 454	0	19 454	8 038 590	0	8 038 590	8 051 958	0	8 051 958	6 086	0	6 086
30110	2 665	163 970	166 635	3 095	140 362	143 457	3 506	115 774	119 280	2 254	188 558	190 812
30114	0	48 329	48 329	0	215 453	215 453	0	204 887	204 887	0	58 895	58 895
30202	26 627	0	26 627	0	0	0	527	0	527	26 100	0	26 100
30204	18 916	0	18 916	0	0	0	1 693	0	1 693	17 223	0	17 223
30233	0	0	0	0	258	258	0	258	258	0	0	0
30424	6 981	0	6 981	140 111	0	140 111	139 714	0	139 714	7 378	0	7 378
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	750 000	0	750 000	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	750 000	0	750 000
32002	0	0	0	2 085 000	0	2 085 000	2 010 000	0	2 010 000	75 000	0	75 000
32003	50 000	0	50 000	290 000	0	290 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	10 643	0	10 643	0	0	0	0	0	0	10 643	0	10 643
45205	17 339	49 858	67 197	0	46 137	46 137	7 839	65 311	73 150	9 500	30 684	40 184
45206	87 800	0	87 800	6 000	0	6 000	0	0	0	93 800	0	93 800
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45505	22 939	0	22 939	515	0	515	1 825	0	1 825	21 629	0	21 629
45506	50 296	0	50 296	70	0	70	7 708	0	7 708	42 658	0	42 658
45507	20 761	0	20 761	144	0	144	30	0	30	20 875	0	20 875
45812	22 231	0	22 231	0	0	0	8	0	8	22 223	0	22 223
45815	40 832	0	40 832	3 200	0	3 200	250	0	250	43 782	0	43 782
45912	205	0	205	654	0	654	0	0	0	859	0	859
45915	3 491	0	3 491	65	0	65	96	0	96	3 460	0	3 460
47404	0	0	0	0	135 746	135 746	0	135 746	135 746	0	0	0
47408	0	0	0	142 368	143 761	286 129	142 368	143 761	286 129	0	0	0
47423	2 204	0	2 204	45 009	11 444	56 453	45 010	11 444	56 454	2 203	0	2 203
47427	627	0	627	1 184	0	1 184	1 811	0	1 811	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60312	1 672	0	1 672	2 216	0	2 216	3 215	0	3 215	673	0	673
60314	0	0	0	0	500	500	0	166	166	0	334	334
60323	13	0	13	3 341	0	3 341	782	0	782	2 572	0	2 572
60336	18	0	18	20	0	20	18	0	18	20	0	20
60401	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61008	2	0	2	47	0	47	45	0	45	4	0	4
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	257	0	257	52	0	52	60	0	60	249	0	249
61702	6 998	0	6 998	0	0	0	0	0	0	6 998	0	6 998
70606	285 691	0	285 691	8 072	0	8 072	0	0	0	293 763	0	293 763
70608	296 298	0	296 298	27 095	0	27 095	0	0	0	323 393	0	323 393
70611	15 417	0	15 417	782	0	782	3 341	0	3 341	12 858	0	12 858
70616	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
Итого по активу (баланс)	1 843 178	283 427	2 126 605	14 636 519	714 154	15 350 673	14 606 169	698 257	15 304 426	1 873 528	299 324	2 172 852
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	62 464	0	62 464	0	0	0	0	0	0	62 464	0	62 464
30232	0	0	0	3 821	2 540	6 361	3 821	2 540	6 361	0	0	0
407	309 612	11 897	321 509	1 898 687	230 259	2 128 946	1 905 307	228 033	2 133 340	316 232	9 671	325 903
408.1	25 997	1	25 998	79 601	2 837	82 438	80 121	2 837	82 958	26 517	1	26 518
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 576	2 595	0	125	125	0	132	132	19	2 583	2 602
40817	171 734	220 527	392 261	194 486	83 348	277 834	228 696	103 502	332 198	205 944	240 681	446 625
40820	150	81	231	0	7	7	0	5	5	150	79	229
42301	30 033	384	30 417	0	19	19	2	20	22	30 035	385	30 420
42601	0	271	271	0	13	13	0	14	14	0	272	272
45215	8 428	0	8 428	1 023	0	1 023	499	0	499	7 904	0	7 904
45415	450	0	450	300	0	300	0	0	0	150	0	150
45515	19 220	0	19 220	3 668	0	3 668	21	0	21	15 573	0	15 573
45818	63 063	0	63 063	258	0	258	2 570	0	2 570	65 375	0	65 375
45918	3 605	0	3 605	4	0	4	67	0	67	3 668	0	3 668
47403	0	0	0	0	4 739	4 739	0	4 739	4 739	0	0	0
47407	0	0	0	144 031	141 560	285 591	144 031	141 560	285 591	0	0	0
47416	12	0	12	791	0	791	779	0	779	0	0	0
47422	2 071	0	2 071	41	0	41	323	0	323	2 353	0	2 353
47425	2 204	0	2 204	10	0	10	9	0	9	2 203	0	2 203
52301	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	3 144	0	3 144	1 603	0	1 603	222	0	222	1 763	0	1 763
60301	413	0	413	1 466	0	1 466	1 329	0	1 329	276	0	276
60305	3 649	0	3 649	3 751	0	3 751	3 568	0	3 568	3 466	0	3 466
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60313	0	25	25	0	13	13	0	13	13	0	25	25
60324	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
60335	1 662	0	1 662	1 738	0	1 738	1 501	0	1 501	1 425	0	1 425
60349	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60414	2 691	0	2 691	0	0	0	26	0	26	2 717	0	2 717
60903	302	0	302	0	0	0	15	0	15	317	0	317
70601	304 561	0	304 561	0	0	0	13 766	0	13 766	318 327	0	318 327
70603	299 200	0	299 200	0	0	0	26 893	0	26 893	326 093	0	326 093
Итого по пассиву (баланс)	1 890 843	235 762	2 126 605	2 385 280	465 460	2 850 740	2 413 592	483 395	2 896 987	1 919 155	253 697	2 172 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	5 723	0	5 723	1 914	0	1 914	2 743	0	2 743	4 894	0	4 894
90902	815 177	0	815 177	14 218	0	14 218	627 035	0	627 035	202 360	0	202 360
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	77 271	0	77 271	537	0	537	956	0	956	76 852	0	76 852
91604	21 853	0	21 853	208	0	208	55	0	55	22 006	0	22 006
91704	3 085	0	3 085	0	0	0	0	0	0	3 085	0	3 085
91802	30 368	0	30 368	0	0	0	0	0	0	30 368	0	30 368
99998	412 664	0	412 664	6 450	0	6 450	20 805	0	20 805	398 309	0	398 309
Итого по активу (баланс)	1 366 144	0	1 366 144	73 327	0	73 327	701 594	0	701 594	737 877	0	737 877
Пассив
91312	328 356	0	328 356	20 805	0	20 805	6 450	0	6 450	314 001	0	314 001
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	953 480	0	953 480	680 789	0	680 789	66 877	0	66 877	339 568	0	339 568
Итого по пассиву (баланс)	1 366 144	0	1 366 144	701 594	0	701 594	73 327	0	73 327	737 877	0	737 877
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 743	2 233	6 976	4 743	2 233	6 976	0	0	0
99996	0	0	0	6 955	0	6 955	6 955	0	6 955	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 698	2 233	13 931	11 698	2 233	13 931	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 215	4 740	6 955	2 215	4 740	6 955	0	0	0
99997	0	0	0	6 975	0	6 975	6 975	0	6 975	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 190	4 740	13 930	9 190	4 740	13 930	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?