Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 332	0	57 332	0	0	0	440	0	440	56 892	0	56 892
10901	175 377	0	175 377	0	0	0	0	0	0	175 377	0	175 377
20202	41 243	18 742	59 985	122 647	27 532	150 179	108 533	40 741	149 274	55 357	5 533	60 890
20208	5 157	0	5 157	52	0	52	5 209	0	5 209	0	0	0
20209	0	0	0	0	445	445	0	445	445	0	0	0
30102	29 132	0	29 132	6 920 170	0	6 920 170	6 911 817	0	6 911 817	37 485	0	37 485
30110	5 365	39 538	44 903	8 642	102 645	111 287	10 596	95 155	105 751	3 411	47 028	50 439
30202	5 326	0	5 326	0	0	0	964	0	964	4 362	0	4 362
30204	3 376	0	3 376	0	0	0	232	0	232	3 144	0	3 144
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	40	0	40	8 423	383	8 806	8 463	383	8 846	0	0	0
30424	432	19	451	28 494	28 553	57 047	28 601	28 553	57 154	325	19	344
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	64	0	64	114 991	0	114 991	50 242	0	50 242	64 813	0	64 813
31902	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	4 532 000	0	4 532 000	168 000	0	168 000
31903	550 000	0	550 000	1 328 420	0	1 328 420	1 878 420	0	1 878 420	0	0	0
32201	0	14 758	14 758	3 600	691	4 291	0	15 449	15 449	3 600	0	3 600
45107	48 235	0	48 235	0	0	0	3 532	0	3 532	44 703	0	44 703
45108	22 080	0	22 080	0	0	0	1 197	0	1 197	20 883	0	20 883
45208	24 050	0	24 050	0	0	0	0	0	0	24 050	0	24 050
45505	6 865	0	6 865	0	0	0	6 588	0	6 588	277	0	277
45506	3 237	0	3 237	0	0	0	1 219	0	1 219	2 018	0	2 018
45507	44 849	23 292	68 141	1 101	1 195	2 296	733	2 183	2 916	45 217	22 304	67 521
45812	359 930	0	359 930	0	0	0	0	0	0	359 930	0	359 930
45815	35 820	0	35 820	166	0	166	14	0	14	35 972	0	35 972
45912	13 734	0	13 734	0	0	0	0	0	0	13 734	0	13 734
45915	328	0	328	2	0	2	2	0	2	328	0	328
47101	80	0	80	0	0	0	30	0	30	50	0	50
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	21 545	34 573	56 118	21 545	34 573	56 118	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	6	0	6	8	0	8
47421	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47423	43 141	0	43 141	388	0	388	383	0	383	43 146	0	43 146
47427	1 133	0	1 133	3 718	0	3 718	4 091	0	4 091	760	0	760
50106	107 637	0	107 637	0	0	0	0	0	0	107 637	0	107 637
50107	137 911	0	137 911	954	0	954	15 084	0	15 084	123 781	0	123 781
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	2	0	2	114	0	114	114	0	114	2	0	2
60312	2 382	0	2 382	1 270	0	1 270	1 234	0	1 234	2 418	0	2 418
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	862	0	862	6	0	6	0	0	0	868	0	868
60336	403	0	403	135	0	135	344	0	344	194	0	194
60401	428 809	0	428 809	0	0	0	795	0	795	428 014	0	428 014
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60901	5 545	0	5 545	0	0	0	0	0	0	5 545	0	5 545
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	6	0	6	100	0	100	100	0	100	6	0	6
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
61210	0	0	0	13 299	0	13 299	13 299	0	13 299	0	0	0
61403	277	0	277	44	0	44	49	0	49	272	0	272
62001	137 848	0	137 848	0	0	0	5 675	0	5 675	132 173	0	132 173
70606	364 533	0	364 533	23 309	0	23 309	0	0	0	387 842	0	387 842
70607	10 027	0	10 027	205	0	205	488	0	488	9 744	0	9 744
70608	258 951	0	258 951	8 027	0	8 027	0	0	0	266 978	0	266 978
70611	2 657	0	2 657	76	0	76	0	0	0	2 733	0	2 733
Итого по активу (баланс)	3 005 464	96 349	3 101 813	13 310 886	196 021	13 506 907	13 613 027	217 486	13 830 513	2 703 323	74 884	2 778 207
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
30126	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	2 131	175	2 306	11 397	4 779	16 176	9 613	4 604	14 217	347	0	347
407	263 792	5 085	268 877	598 147	101 604	699 751	496 442	117 282	613 724	162 087	20 763	182 850
408.1	5 067	305	5 372	21 842	20	21 862	19 080	14	19 094	2 305	299	2 604
40807	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	40 202	18 073	58 275	175 980	33 408	209 388	148 532	16 984	165 516	12 754	1 649	14 403
40820	62	54	116	63	3	66	10	2	12	9	53	62
40821	521	0	521	1 192	0	1 192	871	0	871	200	0	200
40911	0	0	0	3 696	0	3 696	3 696	0	3 696	0	0	0
42104	3 221	0	3 221	2 871	0	2 871	0	0	0	350	0	350
42105	44 630	0	44 630	36 230	0	36 230	15 000	0	15 000	23 400	0	23 400
42106	1 800	0	1 800	2 500	0	2 500	700	0	700	0	0	0
42301	9 246	1	9 247	8 977	1	8 978	2	0	2	271	0	271
42305	102 150	19 758	121 908	102 226	20 698	122 924	76	940	1 016	0	0	0
42306	34 902	0	34 902	16 474	0	16 474	257	0	257	18 685	0	18 685
42307	4 000	50 656	54 656	4 000	2 458	6 458	0	2 600	2 600	0	50 798	50 798
42309	269	0	269	20	0	20	13	0	13	262	0	262
42601	0	412	412	0	26	26	0	18	18	0	404	404
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	1 195	0	1 195	60	0	60	0	0	0	1 135	0	1 135
45215	24 050	0	24 050	0	0	0	0	0	0	24 050	0	24 050
45515	17 868	0	17 868	144	0	144	125	0	125	17 849	0	17 849
45818	393 460	0	393 460	6	0	6	726	0	726	394 180	0	394 180
45918	13 864	0	13 864	0	0	0	60	0	60	13 924	0	13 924
47407	0	0	0	29 500	26 607	56 107	29 500	26 607	56 107	0	0	0
47411	82	302	384	778	420	1 198	696	118	814	0	0	0
47416	0	1 597	1 597	1 599	1 597	3 196	1 599	0	1 599	0	0	0
47422	146	0	146	41	0	41	10	0	10	115	0	115
47424	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47425	43 139	0	43 139	22	0	22	16	0	16	43 133	0	43 133
47426	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
50120	111 305	0	111 305	487	0	487	205	0	205	111 023	0	111 023
52305	19 008	0	19 008	19 008	0	19 008	0	0	0	0	0	0
52307	8 569	0	8 569	4 000	0	4 000	0	0	0	4 569	0	4 569
52406	0	0	0	25 804	0	25 804	25 804	0	25 804	0	0	0
52501	2 711	0	2 711	2 796	0	2 796	85	0	85	0	0	0
60301	1 266	0	1 266	2 534	0	2 534	1 268	0	1 268	0	0	0
60305	12 396	0	12 396	6 598	0	6 598	7 155	0	7 155	12 953	0	12 953
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60311	44	0	44	912	0	912	902	0	902	34	0	34
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60324	864	0	864	0	0	0	6	0	6	870	0	870
60335	3 315	0	3 315	1 477	0	1 477	1 470	0	1 470	3 308	0	3 308
60349	7 531	0	7 531	0	0	0	580	0	580	8 111	0	8 111
60414	163 117	0	163 117	635	0	635	1 144	0	1 144	163 626	0	163 626
60903	3 813	0	3 813	0	0	0	86	0	86	3 899	0	3 899
61701	59 165	0	59 165	1 262	0	1 262	0	0	0	57 903	0	57 903
62002	25 040	0	25 040	0	0	0	0	0	0	25 040	0	25 040
70601	329 064	0	329 064	3	0	3	7 456	0	7 456	336 517	0	336 517
70602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70603	258 950	0	258 950	0	0	0	8 082	0	8 082	267 032	0	267 032
70615	1 612	0	1 612	0	0	0	821	0	821	2 433	0	2 433
Итого по пассиву (баланс)	3 005 395	96 418	3 101 813	1 083 573	191 634	1 275 207	782 419	169 182	951 601	2 704 241	73 966	2 778 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	7 730	0	7 730	0	0	0
90901	782 065	0	782 065	1 216	0	1 216	71 743	0	71 743	711 538	0	711 538
90902	755 698	0	755 698	167 545	0	167 545	9 748	0	9 748	913 495	0	913 495
90909	438	0	438	0	0	0	178	0	178	260	0	260
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 547	0	6 547	0	0	0	18	0	18	6 529	0	6 529
91414	2 353 020	0	2 353 020	0	0	0	0	0	0	2 353 020	0	2 353 020
91417	100 000	984	100 984	0	51	51	0	48	48	100 000	987	100 987
91604	70 241	0	70 241	959	238	1 197	607	238	845	70 593	0	70 593
91605	725	0	725	47	0	47	0	0	0	772	0	772
91803	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
99998	726 061	0	726 061	0	0	0	23 011	0	23 011	703 050	0	703 050
Итого по активу (баланс)	4 803 070	984	4 804 054	169 767	289	170 056	113 035	286	113 321	4 859 802	987	4 860 789
Пассив
91311	23 008	0	23 008	23 008	0	23 008	0	0	0	0	0	0
91312	697 521	0	697 521	0	0	0	0	0	0	697 521	0	697 521
91315	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
91507	843	0	843	3	0	3	0	0	0	840	0	840
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	4 077 993	0	4 077 993	17 881	0	17 881	97 627	0	97 627	4 157 739	0	4 157 739
Итого по пассиву (баланс)	4 804 054	0	4 804 054	40 892	0	40 892	97 627	0	97 627	4 860 789	0	4 860 789
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	658	1 995	2 653	658	1 995	2 653	0	0	0
99996	0	0	0	466 067	0	466 067	466 067	0	466 067	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	466 725	1 995	468 720	466 725	1 995	468 720	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	465 409	658	466 067	465 409	658	466 067	0	0	0
99997	0	0	0	2 654	0	2 654	2 654	0	2 654	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	468 063	658	468 721	468 063	658	468 721	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?