Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0	18 710	0	18 710
20202	60 797	19 224	80 021	761 127	306 657	1 067 784	778 652	309 946	1 088 598	43 272	15 935	59 207
20208	8 978	0	8 978	25 000	0	25 000	27 115	0	27 115	6 863	0	6 863
20209	0	0	0	79 251	0	79 251	79 251	0	79 251	0	0	0
30102	91 939	0	91 939	11 724 129	0	11 724 129	11 720 894	0	11 720 894	95 174	0	95 174
30110	23 638	41 863	65 501	29 416	144 068	173 484	31 437	147 516	178 953	21 617	38 415	60 032
30202	18 415	0	18 415	0	0	0	670	0	670	17 745	0	17 745
30204	1 235	0	1 235	0	0	0	175	0	175	1 060	0	1 060
30215	500	1 476	1 976	0	76	76	0	72	72	500	1 480	1 980
30233	871	543	1 414	29 686	5 109	34 795	29 280	5 290	34 570	1 277	362	1 639
31902	40 000	0	40 000	2 600 000	0	2 600 000	2 500 000	0	2 500 000	140 000	0	140 000
31903	700 000	0	700 000	3 570 000	0	3 570 000	3 570 000	0	3 570 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 700 000	0	2 700 000	150 000	0	150 000
32003	150 000	0	150 000	600 000	0	600 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32007	0	9 529	9 529	0	427	427	0	607	607	0	9 349	9 349
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44907	78 100	0	78 100	0	0	0	0	0	0	78 100	0	78 100
45106	14 792	0	14 792	0	0	0	1 269	0	1 269	13 523	0	13 523
45107	72 756	0	72 756	18 860	0	18 860	15 991	0	15 991	75 625	0	75 625
45108	159 283	0	159 283	4 800	0	4 800	6 184	0	6 184	157 899	0	157 899
45201	4 625	0	4 625	12 040	0	12 040	11 903	0	11 903	4 762	0	4 762
45204	94 056	0	94 056	0	0	0	39 696	0	39 696	54 360	0	54 360
45205	108 399	0	108 399	37 780	0	37 780	86 377	0	86 377	59 802	0	59 802
45206	476 449	0	476 449	109 603	0	109 603	193 083	0	193 083	392 969	0	392 969
45207	341 930	0	341 930	63 866	0	63 866	29 703	0	29 703	376 093	0	376 093
45208	680 102	0	680 102	37 588	0	37 588	7 528	0	7 528	710 162	0	710 162
45308	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45407	19 120	0	19 120	0	0	0	418	0	418	18 702	0	18 702
45408	243 998	0	243 998	2 605	0	2 605	3 217	0	3 217	243 386	0	243 386
45505	595	0	595	0	0	0	85	0	85	510	0	510
45506	21 098	0	21 098	12 100	0	12 100	14 446	0	14 446	18 752	0	18 752
45507	257 816	0	257 816	7 352	0	7 352	9 515	0	9 515	255 653	0	255 653
45509	1 891	0	1 891	310	0	310	424	0	424	1 777	0	1 777
45812	151 321	0	151 321	58	0	58	194	0	194	151 185	0	151 185
45814	3 937	0	3 937	0	0	0	0	0	0	3 937	0	3 937
45815	186 348	0	186 348	375	0	375	2 011	0	2 011	184 712	0	184 712
45912	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45915	293	0	293	23	0	23	32	0	32	284	0	284
47408	0	0	0	8 978	105 078	114 056	8 978	105 078	114 056	0	0	0
47423	451	0	451	547	0	547	532	0	532	466	0	466
47427	718	0	718	454	0	454	1 099	0	1 099	73	0	73
47802	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
60302	6	0	6	4 833	0	4 833	2 655	0	2 655	2 184	0	2 184
60306	44	0	44	6	0	6	0	0	0	50	0	50
60308	281	0	281	472	0	472	703	0	703	50	0	50
60310	148	0	148	265	0	265	207	0	207	206	0	206
60312	1 828	0	1 828	7 304	0	7 304	6 803	0	6 803	2 329	0	2 329
60323	109 703	0	109 703	515	0	515	157	0	157	110 061	0	110 061
60336	1 814	0	1 814	744	0	744	1 348	0	1 348	1 210	0	1 210
60401	318 124	0	318 124	1 413	0	1 413	132	0	132	319 405	0	319 405
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60415	1 413	0	1 413	0	0	0	1 413	0	1 413	0	0	0
60901	14 511	0	14 511	401	0	401	147	0	147	14 765	0	14 765
60906	20 073	0	20 073	0	0	0	401	0	401	19 672	0	19 672
61002	22	0	22	58	0	58	58	0	58	22	0	22
61008	2 508	0	2 508	450	0	450	446	0	446	2 512	0	2 512
61009	656	0	656	74	0	74	217	0	217	513	0	513
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280	0	0	0
61403	3 413	0	3 413	579	0	579	694	0	694	3 298	0	3 298
61702	39 523	0	39 523	0	0	0	0	0	0	39 523	0	39 523
61703	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
61905	11 424	0	11 424	0	0	0	1 201	0	1 201	10 223	0	10 223
61907	62 291	0	62 291	0	0	0	149	0	149	62 142	0	62 142
61908	73 101	0	73 101	0	0	0	0	0	0	73 101	0	73 101
62101	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
70606	1 008 076	0	1 008 076	135 407	0	135 407	1	0	1	1 143 482	0	1 143 482
70608	93 340	0	93 340	7 582	0	7 582	0	0	0	100 922	0	100 922
70611	34 182	0	34 182	2 655	0	2 655	4 833	0	4 833	32 004	0	32 004
Итого по активу (баланс)	5 853 747	72 635	5 926 382	22 751 006	561 415	23 312 421	22 644 005	568 509	23 212 514	5 960 748	65 541	6 026 289
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 549	0	93 549	0	0	0	0	0	0	93 549	0	93 549
10801	117 759	0	117 759	0	0	0	0	0	0	117 759	0	117 759
30126	519	0	519	3 769	0	3 769	4 131	0	4 131	881	0	881
30223	26 502	0	26 502	547 657	0	547 657	547 641	0	547 641	26 486	0	26 486
30232	732	2 396	3 128	136 960	34 368	171 328	136 848	32 859	169 707	620	887	1 507
31307	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
32015	95	0	95	99	0	99	4	0	4	0	0	0
407	206 958	25 806	232 764	2 787 136	38 672	2 825 808	2 869 937	32 676	2 902 613	289 759	19 810	309 569
408.1	16 993	0	16 993	181 967	138	182 105	182 015	138	182 153	17 041	0	17 041
40817	39 329	593	39 922	145 036	12 239	157 275	147 865	12 389	160 254	42 158	743	42 901
40820	571	4	575	842	0	842	954	0	954	683	4	687
40901	26 196	0	26 196	44 245	0	44 245	42 914	0	42 914	24 865	0	24 865
40905	0	0	0	2 223	237	2 460	2 223	237	2 460	0	0	0
40909	0	0	0	10 495	3 204	13 699	10 495	3 204	13 699	0	0	0
40910	0	0	0	4 393	1 376	5 769	4 393	1 376	5 769	0	0	0
40911	4 356	0	4 356	61 107	0	61 107	59 121	0	59 121	2 370	0	2 370
40912	0	0	0	2 683	11 885	14 568	2 683	11 885	14 568	0	0	0
40913	0	0	0	2 237	20 210	22 447	2 237	20 210	22 447	0	0	0
42103	1 303	0	1 303	3 869	0	3 869	6 398	0	6 398	3 832	0	3 832
42104	47 909	0	47 909	77 434	0	77 434	117 870	0	117 870	88 345	0	88 345
42105	41 800	0	41 800	22 445	0	22 445	38 151	0	38 151	57 506	0	57 506
42106	40 100	0	40 100	320 800	0	320 800	290 200	0	290 200	9 500	0	9 500
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	74 517	6 183	80 700	148 990	58 639	207 629	149 227	58 230	207 457	74 754	5 774	80 528
42305	15 580	0	15 580	10 652	0	10 652	10 354	0	10 354	15 282	0	15 282
42306	1 488 787	37 863	1 526 650	294 938	6 164	301 102	163 908	4 393	168 301	1 357 757	36 092	1 393 849
42309	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42310	5	0	5	9	0	9	9	0	9	5	0	5
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42312	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42313	135	0	135	13	0	13	18	0	18	140	0	140
42601	741	10	751	2 473	18	2 491	1 736	17	1 753	4	9	13
42606	1 391	525	1 916	500	26	526	536	27	563	1 427	526	1 953
44915	7 181	0	7 181	0	0	0	0	0	0	7 181	0	7 181
45115	9 873	0	9 873	938	0	938	947	0	947	9 882	0	9 882
45215	334 404	0	334 404	16 374	0	16 374	39 913	0	39 913	357 943	0	357 943
45315	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
45415	20 265	0	20 265	759	0	759	2 543	0	2 543	22 049	0	22 049
45515	27 560	0	27 560	2 296	0	2 296	3 804	0	3 804	29 068	0	29 068
45818	341 389	0	341 389	1 992	0	1 992	112	0	112	339 509	0	339 509
45918	263	0	263	3	0	3	1	0	1	261	0	261
47407	0	0	0	104 814	9 007	113 821	104 814	9 007	113 821	0	0	0
47411	41 655	223	41 878	21 600	45	21 645	5 558	39	5 597	25 613	217	25 830
47416	518	0	518	8 171	0	8 171	11 894	0	11 894	4 241	0	4 241
47422	1 255	3	1 258	4 506	1	4 507	4 509	5	4 514	1 258	7	1 265
47425	36 351	0	36 351	77 211	0	77 211	58 810	0	58 810	17 950	0	17 950
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47804	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
52304	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
52305	5 265	0	5 265	0	0	0	0	0	0	5 265	0	5 265
52501	1 561	0	1 561	0	0	0	1 308	0	1 308	2 869	0	2 869
60301	1 935	0	1 935	10 454	0	10 454	9 284	0	9 284	765	0	765
60305	13 753	0	13 753	13 103	0	13 103	7 471	0	7 471	8 121	0	8 121
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	8 341	0	8 341	8 344	0	8 344	259	0	259	256	0	256
60311	126	0	126	677	0	677	665	0	665	114	0	114
60322	2 633	0	2 633	2 654	0	2 654	25	0	25	4	0	4
60324	109 471	0	109 471	219	0	219	539	0	539	109 791	0	109 791
60335	4 530	0	4 530	3 153	0	3 153	1 755	0	1 755	3 132	0	3 132
60349	15 175	0	15 175	0	0	0	0	0	0	15 175	0	15 175
60414	79 816	0	79 816	133	0	133	668	0	668	80 351	0	80 351
60903	9 512	0	9 512	147	0	147	179	0	179	9 544	0	9 544
61304	522	0	522	44	0	44	0	0	0	478	0	478
61701	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0	18 710	0	18 710
62103	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
70601	1 101 602	0	1 101 602	586	0	586	146 030	0	146 030	1 247 046	0	1 247 046
70603	94 477	0	94 477	0	0	0	7 638	0	7 638	102 115	0	102 115
70615	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
Итого по пассиву (баланс)	5 852 776	73 606	5 926 382	5 091 167	196 229	5 287 396	5 200 611	186 692	5 387 303	5 962 220	64 069	6 026 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	364 017	0	364 017	80 256	0	80 256	78 751	0	78 751	365 522	0	365 522
90901	197 173	0	197 173	2 134	0	2 134	1 880	0	1 880	197 427	0	197 427
90902	178 143	0	178 143	6 109	0	6 109	7 102	0	7 102	177 150	0	177 150
90907	26 196	0	26 196	42 914	0	42 914	44 245	0	44 245	24 865	0	24 865
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	392	0	392	0	0	0	62	0	62	330	0	330
91414	14 620 028	0	14 620 028	775 545	0	775 545	1 786 281	0	1 786 281	13 609 292	0	13 609 292
91418	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
91604	163 796	0	163 796	2 242	0	2 242	131	0	131	165 907	0	165 907
91704	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
91802	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
91803	976	0	976	0	0	0	19	0	19	957	0	957
99998	5 041 255	0	5 041 255	652 026	0	652 026	904 844	0	904 844	4 788 437	0	4 788 437
Итого по активу (баланс)	20 602 390	0	20 602 390	1 561 226	0	1 561 226	2 823 315	0	2 823 315	19 340 301	0	19 340 301
Пассив
91311	74 813	0	74 813	0	0	0	1 430	0	1 430	76 243	0	76 243
91312	4 243 908	0	4 243 908	457 112	0	457 112	217 677	0	217 677	4 004 473	0	4 004 473
91315	20 656	0	20 656	0	0	0	0	0	0	20 656	0	20 656
91316	438 709	0	438 709	82 840	0	82 840	121 344	0	121 344	477 213	0	477 213
91317	258 747	0	258 747	364 892	0	364 892	311 575	0	311 575	205 430	0	205 430
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	3 901	0	3 901	0	0	0	0	0	0	3 901	0	3 901
99999	15 561 135	0	15 561 135	1 918 175	0	1 918 175	908 904	0	908 904	14 551 864	0	14 551 864
Итого по пассиву (баланс)	20 602 390	0	20 602 390	2 823 019	0	2 823 019	1 560 930	0	1 560 930	19 340 301	0	19 340 301

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?