Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10610	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10901	420 470	0	420 470	0	0	0	0	0	0	420 470	0	420 470
20202	311 570	167 839	479 409	2 980 930	1 995 272	4 976 202	3 026 466	1 944 719	4 971 185	266 034	218 392	484 426
20208	18 522	0	18 522	22 002	0	22 002	24 743	0	24 743	15 781	0	15 781
20209	33 023	2 952	35 975	1 998 859	191 124	2 189 983	2 009 272	194 076	2 203 348	22 610	0	22 610
30102	164 051	0	164 051	5 948 377	0	5 948 377	5 903 917	0	5 903 917	208 511	0	208 511
30110	42 325	156 393	198 718	434 630	1 936 837	2 371 467	444 936	1 931 324	2 376 260	32 019	161 906	193 925
30114	0	2 178	2 178	0	98	98	0	140	140	0	2 136	2 136
30202	36 218	0	36 218	1	0	1	0	0	0	36 219	0	36 219
30204	13 789	0	13 789	1 403	0	1 403	0	0	0	15 192	0	15 192
30210	0	0	0	44 070	0	44 070	44 070	0	44 070	0	0	0
30215	1 000	8 724	9 724	0	448	448	0	424	424	1 000	8 748	9 748
30221	0	0	0	0	6 520	6 520	0	6 520	6 520	0	0	0
30233	591	28	619	174 694	34 575	209 269	175 141	34 603	209 744	144	0	144
30302	3 989 664	3 637 448	7 627 112	1 715 236	2 401 547	4 116 783	1 430 303	2 329 033	3 759 336	4 274 597	3 709 962	7 984 559
30306	6 199 431	191 424	6 390 855	4 249 371	2 147 569	6 396 940	3 197 420	2 109 404	5 306 824	7 251 382	229 589	7 480 971
30413	13	244	257	0	12	12	0	12	12	13	244	257
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1 180	937	2 117	17	48	65	1	45	46	1 196	940	2 136
32201	21 375	0	21 375	148	0	148	0	0	0	21 523	0	21 523
45107	64 885	0	64 885	0	0	0	5 303	0	5 303	59 582	0	59 582
45108	38 314	0	38 314	0	0	0	1 777	0	1 777	36 537	0	36 537
45201	7 556	0	7 556	8 253	0	8 253	6 247	0	6 247	9 562	0	9 562
45203	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
45204	24 282	0	24 282	26 665	0	26 665	20 348	0	20 348	30 599	0	30 599
45205	603 134	0	603 134	202 709	0	202 709	172 919	0	172 919	632 924	0	632 924
45206	903 202	52 472	955 674	0	2 694	2 694	9 584	2 547	12 131	893 618	52 619	946 237
45207	563 278	0	563 278	14 541	0	14 541	8 184	0	8 184	569 635	0	569 635
45208	419 277	0	419 277	0	0	0	19 517	0	19 517	399 760	0	399 760
45305	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
45306	352	0	352	0	0	0	19	0	19	333	0	333
45307	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
45404	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45405	3 004	0	3 004	355	0	355	28	0	28	3 331	0	3 331
45406	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45407	8 279	0	8 279	0	0	0	1 178	0	1 178	7 101	0	7 101
45408	6 750	0	6 750	0	0	0	150	0	150	6 600	0	6 600
45505	503	0	503	93	0	93	101	0	101	495	0	495
45506	194 380	10 401	204 781	13 593	529	14 122	15 372	1 048	16 420	192 601	9 882	202 483
45507	2 835 342	47 549	2 882 891	283 889	52 083	335 972	274 647	48 883	323 530	2 844 584	50 749	2 895 333
45509	246	0	246	357	0	357	360	0	360	243	0	243
45812	219 536	0	219 536	1 645	0	1 645	6 674	0	6 674	214 507	0	214 507
45813	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
45814	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45815	144 131	651	144 782	10 585	27	10 612	10 578	678	11 256	144 138	0	144 138
45912	1 391	0	1 391	256	0	256	202	0	202	1 445	0	1 445
45914	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45915	9 040	0	9 040	6 543	0	6 543	5 969	0	5 969	9 614	0	9 614
47404	628	369 387	370 015	66 800 971	70 796 822	137 597 793	66 800 430	70 518 227	137 318 657	1 169	647 982	649 151
47408	0	0	0	36 489 221	103 261 353	139 750 574	36 489 221	103 261 353	139 750 574	0	0	0
47421	7 817	0	7 817	295 477	0	295 477	293 637	0	293 637	9 657	0	9 657
47423	175 289	1 044	176 333	208 075	777 005	985 080	208 021	777 002	985 023	175 343	1 047	176 390
47427	48 690	453	49 143	80 091	449	80 540	79 592	428	80 020	49 189	474	49 663
47801	3 128	0	3 128	0	0	0	13	0	13	3 115	0	3 115
50104	4 691	0	4 691	30	0	30	4	0	4	4 717	0	4 717
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51403	174 202	0	174 202	601	0	601	103 860	0	103 860	70 943	0	70 943
51409	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52503	301	0	301	432	0	432	706	0	706	27	0	27
52601	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60202	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
60302	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60306	1 036	0	1 036	65	0	65	1	0	1	1 100	0	1 100
60308	1 314	0	1 314	1 199	0	1 199	1 302	0	1 302	1 211	0	1 211
60310	112	0	112	1 658	0	1 658	1 682	0	1 682	88	0	88
60312	12 463	0	12 463	12 379	0	12 379	12 512	0	12 512	12 330	0	12 330
60314	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	177	177
60323	23 921	0	23 921	1 051	0	1 051	605	0	605	24 367	0	24 367
60336	213	0	213	12	0	12	0	0	0	225	0	225
60401	169 033	0	169 033	0	0	0	0	0	0	169 033	0	169 033
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	97	0	97	438	0	438	439	0	439	96	0	96
61009	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61209	0	0	0	10 631	0	10 631	10 631	0	10 631	0	0	0
61210	0	0	0	103 993	0	103 993	103 993	0	103 993	0	0	0
61212	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61214	0	0	0	167 246	0	167 246	167 246	0	167 246	0	0	0
61403	1 823	0	1 823	167	0	167	519	0	519	1 471	0	1 471
61601	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
62001	211 286	0	211 286	614	0	614	8 792	0	8 792	203 108	0	203 108
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	6 130 193	0	6 130 193	822 498	0	822 498	115	0	115	6 952 576	0	6 952 576
70607	12	0	12	3	0	3	0	0	0	15	0	15
70608	6 749 570	0	6 749 570	572 887	0	572 887	0	0	0	7 322 457	0	7 322 457
70611	762	0	762	13 709	0	13 709	0	0	0	14 471	0	14 471
70614	10 398	0	10 398	0	0	0	0	0	0	10 398	0	10 398
70616	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	31 053 257	4 650 301	35 703 558	123 733 228	183 605 012	307 338 240	121 109 608	183 160 466	304 270 074	33 676 877	5 094 847	38 771 724
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10701	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
10801	67 428	0	67 428	0	0	0	0	0	0	67 428	0	67 428
30126	2 169	0	2 169	789	0	789	699	0	699	2 079	0	2 079
30232	8 571	13 531	22 102	222 466	344 083	566 549	214 063	331 804	545 867	168	1 252	1 420
30301	3 989 664	3 637 448	7 627 112	1 430 303	2 329 033	3 759 336	1 715 236	2 401 547	4 116 783	4 274 597	3 709 962	7 984 559
30305	6 199 431	191 424	6 390 855	3 197 420	2 109 404	5 306 824	4 249 371	2 147 569	6 396 940	7 251 382	229 589	7 480 971
407	423 581	50 215	473 796	4 262 601	259 283	4 521 884	4 382 361	252 567	4 634 928	543 341	43 499	586 840
408.1	61 499	4	61 503	157 228	0	157 228	158 470	1	158 471	62 741	5	62 746
40807	26 922	239 633	266 555	250 398	407 060	657 458	228 141	562 318	790 459	4 665	394 891	399 556
40817	310 167	16 932	327 099	596 564	38 156	634 720	603 316	38 422	641 738	316 919	17 198	334 117
40820	1 903	0	1 903	2 367	1 633	4 000	1 857	1 633	3 490	1 393	0	1 393
40821	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
40901	3 900	0	3 900	4 650	0	4 650	750	0	750	0	0	0
40905	0	0	0	18 834	1 065	19 899	18 834	1 065	19 899	0	0	0
40909	0	0	0	32 933	18 630	51 563	32 933	18 630	51 563	0	0	0
40910	0	0	0	8 777	5 420	14 197	8 777	5 420	14 197	0	0	0
40911	0	0	0	26 140	50	26 190	26 166	50	26 216	26	0	26
40912	0	0	0	33 930	84 133	118 063	33 930	84 133	118 063	0	0	0
40913	0	0	0	66 199	241 665	307 864	66 199	241 665	307 864	0	0	0
42301	192	3	195	0	0	0	0	0	0	192	3	195
42303	43 294	0	43 294	43 294	0	43 294	0	0	0	0	0	0
42304	42 408	0	42 408	13 804	0	13 804	15 809	0	15 809	44 413	0	44 413
42305	96 819	0	96 819	14 611	0	14 611	15 592	0	15 592	97 800	0	97 800
42306	3 393 402	2 106	3 395 508	291 716	199	291 915	348 408	1 170	349 578	3 450 094	3 077	3 453 171
42307	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
42309	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	17	0	17	7	0	7	0	0	0	10	0	10
42312	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
42313	101	0	101	0	0	0	11	0	11	112	0	112
42314	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42315	91	0	91	10	0	10	0	0	0	81	0	81
42605	931	0	931	0	0	0	5	0	5	936	0	936
42606	2 094	0	2 094	4	0	4	5	0	5	2 095	0	2 095
43805	866	0	866	866	0	866	0	0	0	0	0	0
43806	68 050	58 618	126 668	0	2 845	2 845	0	3 009	3 009	68 050	58 782	126 832
43807	812 035	314 089	1 126 124	0	15 243	15 243	0	16 122	16 122	812 035	314 968	1 127 003
44006	15 000	175 544	190 544	0	10 489	10 489	0	8 157	8 157	15 000	173 212	188 212
45115	52 632	0	52 632	3 611	0	3 611	0	0	0	49 021	0	49 021
45215	141 605	0	141 605	18 378	0	18 378	27 544	0	27 544	150 771	0	150 771
45315	1 040	0	1 040	105	0	105	0	0	0	935	0	935
45415	136	0	136	79	0	79	125	0	125	182	0	182
45515	204 117	0	204 117	19 963	0	19 963	37 738	0	37 738	221 892	0	221 892
45818	350 543	0	350 543	13 439	0	13 439	6 661	0	6 661	343 765	0	343 765
45918	7 842	0	7 842	655	0	655	1 072	0	1 072	8 259	0	8 259
47407	0	0	0	101 396 721	38 303 585	139 700 306	101 396 721	38 303 585	139 700 306	0	0	0
47411	60 697	2	60 699	35 290	0	35 290	25 455	0	25 455	50 862	2	50 864
47416	1 312	0	1 312	235 661	5	235 666	234 632	5	234 637	283	0	283
47422	2 506	28	2 534	13 412	3	13 415	13 381	7	13 388	2 475	32	2 507
47424	5 496	0	5 496	389 976	0	389 976	390 121	0	390 121	5 641	0	5 641
47425	217 689	0	217 689	30 772	0	30 772	31 353	0	31 353	218 270	0	218 270
47426	1 271	2 985	4 256	1 523	145	1 668	1 603	390	1 993	1 351	3 230	4 581
47804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50120	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52302	48 174	0	48 174	113 370	0	113 370	77 234	0	77 234	12 038	0	12 038
52303	13 065	0	13 065	53 262	0	53 262	40 197	0	40 197	0	0	0
52304	8 120	0	8 120	8 120	0	8 120	0	0	0	0	0	0
52406	32 632	0	32 632	0	0	0	0	0	0	32 632	0	32 632
60206	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
60301	1 020	0	1 020	18 598	0	18 598	18 655	0	18 655	1 077	0	1 077
60305	18 952	0	18 952	21 563	0	21 563	20 994	0	20 994	18 383	0	18 383
60309	488	0	488	435	0	435	1 768	0	1 768	1 821	0	1 821
60311	0	0	0	26 603	0	26 603	26 603	0	26 603	0	0	0
60313	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
60322	368	0	368	731	0	731	644	0	644	281	0	281
60324	31 166	0	31 166	3 439	0	3 439	3 783	0	3 783	31 510	0	31 510
60335	8 396	0	8 396	6 114	0	6 114	5 744	0	5 744	8 026	0	8 026
60414	54 669	0	54 669	0	0	0	620	0	620	55 289	0	55 289
60903	7 191	0	7 191	0	0	0	208	0	208	7 399	0	7 399
62002	41 122	0	41 122	812	0	812	328	0	328	40 638	0	40 638
62103	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70601	6 107 142	0	6 107 142	415	0	415	859 593	0	859 593	6 966 320	0	6 966 320
70603	6 845 079	0	6 845 079	0	0	0	566 330	0	566 330	7 411 409	0	7 411 409
70613	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	31 000 996	4 702 562	35 703 558	113 090 141	44 172 189	157 262 330	115 911 167	44 419 329	160 330 496	33 822 022	4 949 702	38 771 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
90901	1 578 717	0	1 578 717	16 042	0	16 042	2 813	0	2 813	1 591 946	0	1 591 946
90902	1 036 496	0	1 036 496	51 546	0	51 546	22 048	0	22 048	1 065 994	0	1 065 994
90907	3 900	0	3 900	750	0	750	4 650	0	4 650	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	6 051 531	0	6 051 531	149 774	0	149 774	407 637	0	407 637	5 793 668	0	5 793 668
91418	3 128	0	3 128	0	0	0	13	0	13	3 115	0	3 115
91502	32 498	0	32 498	0	0	0	0	0	0	32 498	0	32 498
91604	115 786	2 292	118 078	12 727	381	13 108	8 109	2 587	10 696	120 404	86	120 490
91704	27 734	0	27 734	0	0	0	9	0	9	27 725	0	27 725
91802	139 102	0	139 102	0	0	0	147	0	147	138 955	0	138 955
91803	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
99998	5 010 879	0	5 010 879	847 391	0	847 391	537 657	0	537 657	5 320 613	0	5 320 613
Итого по активу (баланс)	14 040 945	2 292	14 043 237	1 078 231	381	1 078 612	983 084	2 587	985 671	14 136 092	86	14 136 178
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91004	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
91311	93 259	0	93 259	0	0	0	0	0	0	93 259	0	93 259
91312	3 631 603	548 251	4 179 854	199 710	28 576	228 286	196 842	27 288	224 130	3 628 735	546 963	4 175 698
91315	505 433	0	505 433	37 342	0	37 342	157 856	0	157 856	625 947	0	625 947
91316	15 584	0	15 584	97 951	0	97 951	102 600	0	102 600	20 233	0	20 233
91317	53 964	0	53 964	161 248	0	161 248	214 696	0	214 696	107 412	0	107 412
91318	0	0	0	0	0	0	146 705	0	146 705	146 705	0	146 705
91319	61 828	0	61 828	10 000	0	10 000	0	0	0	51 828	0	51 828
91507	100 815	0	100 815	1 426	0	1 426	0	0	0	99 389	0	99 389
91508	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	9 032 358	0	9 032 358	448 014	0	448 014	231 221	0	231 221	8 815 565	0	8 815 565
Итого по пассиву (баланс)	13 494 986	548 251	14 043 237	957 095	28 576	985 671	1 051 324	27 288	1 078 612	13 589 215	546 963	14 136 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 034	3 096 005	3 114 039	67 214	67 384 176	67 451 390	85 099	67 286 504	67 371 603	149	3 193 677	3 193 826
93902	2 967 835	0	2 967 835	35 990 760	0	35 990 760	35 934 223	0	35 934 223	3 024 372	0	3 024 372
99996	6 079 519	0	6 079 519	103 473 147	0	103 473 147	103 338 485	0	103 338 485	6 214 181	0	6 214 181
Итого по активу (баланс)	9 065 388	3 096 005	12 161 393	139 531 121	67 384 176	206 915 297	139 357 807	67 286 504	206 644 311	9 238 702	3 193 677	12 432 379
Пассив
96901	3 100 495	18 048	3 118 543	65 244 660	1 987 606	67 232 266	65 118 869	2 179 125	67 297 994	2 974 704	209 567	3 184 271
96902	0	2 960 976	2 960 976	0	36 106 219	36 106 219	0	36 175 153	36 175 153	0	3 029 910	3 029 910
99997	6 081 874	0	6 081 874	103 305 826	0	103 305 826	103 442 150	0	103 442 150	6 218 198	0	6 218 198
Итого по пассиву (баланс)	9 182 369	2 979 024	12 161 393	168 550 486	38 093 825	206 644 311	168 561 019	38 354 278	206 915 297	9 192 902	3 239 477	12 432 379

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?