Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 477	0	22 477	0	0	0	0	0	0	22 477	0	22 477
20202	251 123	60 513	311 636	2 060 567	568 643	2 629 210	2 088 927	556 009	2 644 936	222 763	73 147	295 910
20208	82 974	0	82 974	214 649	0	214 649	223 857	0	223 857	73 766	0	73 766
20209	9 910	442	10 352	814 878	88 809	903 687	820 522	88 894	909 416	4 266	357	4 623
30102	212 400	0	212 400	7 148 893	0	7 148 893	7 082 552	0	7 082 552	278 741	0	278 741
30110	11 914	5 400	17 314	113 945	19 584	133 529	117 466	19 003	136 469	8 393	5 981	14 374
30114	0	95 875	95 875	0	178 757	178 757	0	231 844	231 844	0	42 788	42 788
30202	36 247	0	36 247	0	0	0	639	0	639	35 608	0	35 608
30204	3 017	0	3 017	0	0	0	472	0	472	2 545	0	2 545
30210	0	0	0	82 065	0	82 065	82 065	0	82 065	0	0	0
30233	1 512	0	1 512	359 348	16 067	375 415	355 061	15 918	370 979	5 799	149	5 948
30424	40	0	40	107 802	0	107 802	107 807	0	107 807	35	0	35
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 100 000	0	2 100 000	200 000	0	200 000
31903	550 000	0	550 000	2 810 480	0	2 810 480	3 010 000	0	3 010 000	350 480	0	350 480
32004	0	0	0	0	52 741	52 741	0	122	122	0	52 619	52 619
32005	0	32 795	32 795	0	1 373	1 373	0	34 168	34 168	0	0	0
32201	9 611	0	9 611	886	0	886	0	0	0	10 497	0	10 497
45006	20 834	0	20 834	0	0	0	4 167	0	4 167	16 667	0	16 667
45007	110 684	0	110 684	0	0	0	9 931	0	9 931	100 753	0	100 753
45108	84 300	0	84 300	0	0	0	1 800	0	1 800	82 500	0	82 500
45201	18 903	0	18 903	27 851	0	27 851	23 486	0	23 486	23 268	0	23 268
45203	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
45204	19 000	0	19 000	6 661	0	6 661	15 000	0	15 000	10 661	0	10 661
45205	44 243	0	44 243	21 541	0	21 541	9 656	0	9 656	56 128	0	56 128
45206	1 860 073	0	1 860 073	272 764	0	272 764	225 095	0	225 095	1 907 742	0	1 907 742
45207	970 905	0	970 905	24 570	0	24 570	102 667	0	102 667	892 808	0	892 808
45208	45 790	0	45 790	0	0	0	6 405	0	6 405	39 385	0	39 385
45401	3 235	0	3 235	7 579	0	7 579	9 685	0	9 685	1 129	0	1 129
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45406	43 700	0	43 700	14 100	0	14 100	2 600	0	2 600	55 200	0	55 200
45407	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45408	3 980	0	3 980	0	0	0	25	0	25	3 955	0	3 955
45505	52 450	0	52 450	4 580	0	4 580	5 603	0	5 603	51 427	0	51 427
45506	110 632	0	110 632	2 415	0	2 415	4 978	0	4 978	108 069	0	108 069
45507	374 235	1 300	375 535	2 070	67	2 137	3 368	105	3 473	372 937	1 262	374 199
45509	16 383	0	16 383	12 440	0	12 440	12 514	0	12 514	16 309	0	16 309
45812	22 522	0	22 522	6 000	0	6 000	0	0	0	28 522	0	28 522
45814	1 580	0	1 580	0	0	0	35	0	35	1 545	0	1 545
45815	14 449	0	14 449	888	0	888	597	0	597	14 740	0	14 740
45912	2 368	0	2 368	0	0	0	2	0	2	2 366	0	2 366
45915	334	0	334	114	0	114	97	0	97	351	0	351
47404	0	0	0	0	152 319	152 319	0	152 319	152 319	0	0	0
47408	0	0	0	12 191	166 324	178 515	12 191	166 324	178 515	0	0	0
47423	1 233	0	1 233	557	0	557	602	0	602	1 188	0	1 188
47427	49 178	9	49 187	45 688	94	45 782	45 904	94	45 998	48 962	9	48 971
47801	62 069	0	62 069	122	0	122	1 520	0	1 520	60 671	0	60 671
50305	20 596	0	20 596	110	0	110	12	0	12	20 694	0	20 694
51405	143 744	0	143 744	951	0	951	0	0	0	144 695	0	144 695
51501	3 750	0	3 750	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	3 750	0	3 750
60202	64 807	0	64 807	0	0	0	0	0	0	64 807	0	64 807
60302	11 149	0	11 149	0	0	0	46	0	46	11 103	0	11 103
60306	192	0	192	36	0	36	0	0	0	228	0	228
60308	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60310	312	0	312	672	0	672	672	0	672	312	0	312
60312	14 361	0	14 361	33 100	0	33 100	34 048	0	34 048	13 413	0	13 413
60323	1 560	0	1 560	230	0	230	214	0	214	1 576	0	1 576
60336	53	0	53	11	0	11	0	0	0	64	0	64
60401	492 091	0	492 091	1 324	0	1 324	0	0	0	493 415	0	493 415
60404	4 298	0	4 298	8 462	0	8 462	0	0	0	12 760	0	12 760
60415	0	0	0	9 785	0	9 785	9 785	0	9 785	0	0	0
60901	20 365	0	20 365	6	0	6	0	0	0	20 371	0	20 371
60906	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61002	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61008	0	0	0	1 018	0	1 018	733	0	733	285	0	285
61009	191	0	191	604	0	604	707	0	707	88	0	88
61210	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0
61212	0	0	0	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728	0	0	0
61403	968	0	968	849	0	849	436	0	436	1 381	0	1 381
61905	30 185	0	30 185	0	0	0	29 014	0	29 014	1 171	0	1 171
61906	5 003	0	5 003	29 014	0	29 014	0	0	0	34 017	0	34 017
61907	102 147	0	102 147	0	0	0	98 347	0	98 347	3 800	0	3 800
61908	127 819	0	127 819	98 347	0	98 347	0	0	0	226 166	0	226 166
61911	34 133	0	34 133	18 582	0	18 582	0	0	0	52 715	0	52 715
62001	17 025	0	17 025	2	0	2	0	0	0	17 027	0	17 027
70606	940 482	0	940 482	114 747	0	114 747	538	0	538	1 054 691	0	1 054 691
70608	247 595	0	247 595	17 327	0	17 327	0	0	0	264 922	0	264 922
70611	14 363	0	14 363	1 921	0	1 921	0	0	0	16 284	0	16 284
70616	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
Итого по активу (баланс)	7 465 933	196 334	7 662 267	16 912 266	1 244 778	18 157 044	16 771 372	1 264 800	18 036 172	7 606 827	176 312	7 783 139
Пассив
10208	265 000	0	265 000	26 235	0	26 235	26 235	0	26 235	265 000	0	265 000
10601	112 386	0	112 386	0	0	0	0	0	0	112 386	0	112 386
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	118 229	0	118 229	0	0	0	0	0	0	118 229	0	118 229
30126	1 681	0	1 681	0	0	0	2	0	2	1 683	0	1 683
30223	160	0	160	23 566	0	23 566	23 589	0	23 589	183	0	183
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	92	0	92	253 251	17 313	270 564	253 205	17 386	270 591	46	73	119
32015	328	0	328	10 847	0	10 847	11 045	0	11 045	526	0	526
407	181 035	1 601	182 636	3 043 931	81 870	3 125 801	3 036 876	80 549	3 117 425	173 980	280	174 260
408.1	55 439	0	55 439	319 051	0	319 051	314 254	0	314 254	50 642	0	50 642
40817	107 106	3 443	110 549	247 136	1 575	248 711	238 429	1 822	240 251	98 399	3 690	102 089
40820	701	94	795	576	45	621	274	99	373	399	148	547
40821	764	0	764	111 977	0	111 977	111 638	0	111 638	425	0	425
40905	0	0	0	4 748	647	5 395	4 748	647	5 395	0	0	0
40909	0	0	0	9 130	3 222	12 352	9 130	3 222	12 352	0	0	0
40910	0	0	0	2 529	977	3 506	2 529	977	3 506	0	0	0
40911	2 271	0	2 271	175 475	0	175 475	175 078	0	175 078	1 874	0	1 874
40912	0	0	0	4 162	3 010	7 172	4 162	3 010	7 172	0	0	0
40913	0	0	0	5 195	8 428	13 623	5 195	8 428	13 623	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 800	0	3 800	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	4 300	0	4 300
42106	0	10 672	10 672	0	679	679	0	477	477	0	10 470	10 470
42109	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42110	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42301	127 510	13 009	140 519	370 477	17 187	387 664	335 541	20 550	356 091	92 574	16 372	108 946
42302	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750	897	0	897	897	0	897
42303	50 228	39	50 267	33 040	39	33 079	37 316	0	37 316	54 504	0	54 504
42304	129 706	0	129 706	37 488	0	37 488	31 415	0	31 415	123 633	0	123 633
42305	409 104	4 050	413 154	69 428	2 630	72 058	103 322	159	103 481	442 998	1 579	444 577
42306	3 622 715	122 672	3 745 387	234 172	21 397	255 569	259 759	11 309	271 068	3 648 302	112 584	3 760 886
42307	50 969	0	50 969	8	0	8	337	0	337	51 298	0	51 298
42601	42	0	42	1 946	329	2 275	2 046	329	2 375	142	0	142
42605	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
42606	1 972	236	2 208	0	343	343	12	107	119	1 984	0	1 984
43807	297 937	0	297 937	0	0	0	30 000	0	30 000	327 937	0	327 937
45015	2 631	0	2 631	1 166	0	1 166	5 581	0	5 581	7 046	0	7 046
45115	450	0	450	8	0	8	0	0	0	442	0	442
45215	195 771	0	195 771	29 489	0	29 489	24 685	0	24 685	190 967	0	190 967
45415	229	0	229	51	0	51	50	0	50	228	0	228
45515	5 486	0	5 486	1 505	0	1 505	1 955	0	1 955	5 936	0	5 936
45818	38 535	0	38 535	145	0	145	6 417	0	6 417	44 807	0	44 807
45918	2 243	0	2 243	30	0	30	42	0	42	2 255	0	2 255
47405	0	0	0	80 204	80 237	160 441	80 204	80 237	160 441	0	0	0
47407	0	0	0	117 930	12 239	130 169	117 930	12 239	130 169	0	0	0
47411	7 663	1 734	9 397	26 420	418	26 838	25 598	225	25 823	6 841	1 541	8 382
47416	427	0	427	7 733	0	7 733	7 320	0	7 320	14	0	14
47422	607	129	736	1 268	133	1 401	1 319	133	1 452	658	129	787
47425	4 872	0	4 872	4 166	0	4 166	3 703	0	3 703	4 409	0	4 409
47426	6 079	849	6 928	2 440	54	2 494	2 922	73	2 995	6 561	868	7 429
47804	244	0	244	15	0	15	40	0	40	269	0	269
51510	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
52301	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463
60206	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
60301	3 885	0	3 885	5 931	0	5 931	3 101	0	3 101	1 055	0	1 055
60305	8 189	0	8 189	7 613	0	7 613	7 874	0	7 874	8 450	0	8 450
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	72	0	72	252	0	252	222	0	222	42	0	42
60311	1 284	0	1 284	4 327	0	4 327	4 187	0	4 187	1 144	0	1 144
60322	50	0	50	7 162	0	7 162	7 202	0	7 202	90	0	90
60324	3 701	0	3 701	1 295	0	1 295	1 643	0	1 643	4 049	0	4 049
60335	3 679	0	3 679	2 144	0	2 144	2 216	0	2 216	3 751	0	3 751
60414	121 030	0	121 030	0	0	0	1 295	0	1 295	122 325	0	122 325
60903	11 268	0	11 268	0	0	0	372	0	372	11 640	0	11 640
61301	3 551	59	3 610	4 728	85	4 813	3 552	134	3 686	2 375	108	2 483
61304	34	0	34	9	0	9	0	0	0	25	0	25
61701	10 687	0	10 687	0	0	0	0	0	0	10 687	0	10 687
70601	989 611	0	989 611	1	0	1	108 958	0	108 958	1 098 568	0	1 098 568
70603	249 260	0	249 260	0	0	0	17 381	0	17 381	266 641	0	266 641
70615	1 921	0	1 921	0	0	0	0	0	0	1 921	0	1 921
Итого по пассиву (баланс)	7 503 680	158 587	7 662 267	5 335 187	252 857	5 588 044	5 466 804	242 112	5 708 916	7 635 297	147 842	7 783 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90901	22 919	0	22 919	117	0	117	117	0	117	22 919	0	22 919
90902	453 591	0	453 591	138 185	0	138 185	120 232	0	120 232	471 544	0	471 544
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	3 084	3 084	0	3 084	3 084	0	0	0
91414	1 950 836	0	1 950 836	58 801	0	58 801	140 023	0	140 023	1 869 614	0	1 869 614
91418	66 020	0	66 020	0	0	0	1 472	0	1 472	64 548	0	64 548
91501	79 569	0	79 569	0	0	0	0	0	0	79 569	0	79 569
91502	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91604	30 699	0	30 699	2 862	0	2 862	1 946	0	1 946	31 615	0	31 615
91704	972	0	972	0	0	0	2	0	2	970	0	970
91802	9 275	0	9 275	0	0	0	1	0	1	9 274	0	9 274
91803	1 721	0	1 721	0	0	0	0	0	0	1 721	0	1 721
99998	3 517 482	0	3 517 482	436 766	0	436 766	478 808	0	478 808	3 475 440	0	3 475 440
Итого по активу (баланс)	6 133 113	0	6 133 113	636 732	3 084	639 816	742 602	3 084	745 686	6 027 243	0	6 027 243
Пассив
91311	356 764	0	356 764	3 572	0	3 572	0	0	0	353 192	0	353 192
91312	3 008 684	0	3 008 684	119 413	0	119 413	102 328	0	102 328	2 991 599	0	2 991 599
91315	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91316	35 698	0	35 698	182 640	0	182 640	170 750	0	170 750	23 808	0	23 808
91317	102 554	0	102 554	169 590	0	169 590	160 156	0	160 156	93 120	0	93 120
91507	11 776	0	11 776	3 593	0	3 593	3 532	0	3 532	11 715	0	11 715
99999	2 615 631	0	2 615 631	266 878	0	266 878	203 050	0	203 050	2 551 803	0	2 551 803
Итого по пассиву (баланс)	6 133 113	0	6 133 113	745 686	0	745 686	639 816	0	639 816	6 027 243	0	6 027 243

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?