Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 182	0	13 182	0	0	0	0	0	0	13 182	0	13 182
20202	7 034	4 447	11 481	79 605	2 913	82 518	77 072	2 803	79 875	9 567	4 557	14 124
20209	0	0	0	52 230	0	52 230	52 230	0	52 230	0	0	0
20302	0	1 073	1 073	0	92	92	0	81	81	0	1 084	1 084
20308	0	217	217	0	0	0	0	13	13	0	204	204
30102	0	0	0	118 312	0	118 312	118 312	0	118 312	0	0	0
30104	6 480	0	6 480	5 444 288	0	5 444 288	5 445 202	0	5 445 202	5 566	0	5 566
30110	1 973	2 727	4 700	25 830	124 318	150 148	25 725	114 902	140 627	2 078	12 143	14 221
30202	2 287	0	2 287	47	0	47	0	0	0	2 334	0	2 334
30204	336	0	336	0	0	0	142	0	142	194	0	194
30221	0	0	0	25 760	300	26 060	25 760	0	25 760	0	300	300
30233	0	0	0	48	226	274	48	226	274	0	0	0
31902	0	0	0	4 115 000	0	4 115 000	3 884 000	0	3 884 000	231 000	0	231 000
31903	130 000	0	130 000	903 000	0	903 000	1 033 000	0	1 033 000	0	0	0
45207	47 945	0	47 945	0	0	0	345	0	345	47 600	0	47 600
45208	351 811	0	351 811	0	0	0	104 469	0	104 469	247 342	0	247 342
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45506	2 657	0	2 657	0	0	0	527	0	527	2 130	0	2 130
45507	12 926	0	12 926	0	0	0	5 320	0	5 320	7 606	0	7 606
45706	869	0	869	0	0	0	29	0	29	840	0	840
45812	37 150	0	37 150	50	0	50	0	0	0	37 200	0	37 200
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	34 421	0	34 421	5 006	0	5 006	0	0	0	39 427	0	39 427
45912	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45915	515	0	515	15	0	15	0	0	0	530	0	530
47408	0	0	0	1 176	24 337	25 513	1 176	24 337	25 513	0	0	0
47415	1 373	0	1 373	0	0	0	296	0	296	1 077	0	1 077
47423	117 376	524	117 900	104 489	23	104 512	105 463	547	106 010	116 402	0	116 402
47427	1 230	0	1 230	827	0	827	1 270	0	1 270	787	0	787
60102	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60302	473	0	473	0	0	0	143	0	143	330	0	330
60308	31	0	31	37	0	37	63	0	63	5	0	5
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	988	0	988	1 632	0	1 632	1 365	0	1 365	1 255	0	1 255
60323	774	0	774	0	0	0	1	0	1	773	0	773
60336	627	0	627	67	0	67	39	0	39	655	0	655
60401	120 324	0	120 324	0	0	0	0	0	0	120 324	0	120 324
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
61002	36	0	36	4	0	4	4	0	4	36	0	36
61008	145	0	145	32	0	32	50	0	50	127	0	127
61009	54	0	54	1	0	1	6	0	6	49	0	49
61209	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
61213	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61214	0	0	0	104 160	0	104 160	104 160	0	104 160	0	0	0
61403	1 039	0	1 039	492	0	492	609	0	609	922	0	922
62001	119 419	0	119 419	0	0	0	0	0	0	119 419	0	119 419
70606	104 574	0	104 574	26 844	0	26 844	0	0	0	131 418	0	131 418
70607	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
70608	36 572	0	36 572	1 830	0	1 830	0	0	0	38 402	0	38 402
70609	760	0	760	57	0	57	0	0	0	817	0	817
70611	5 665	0	5 665	861	0	861	0	0	0	6 526	0	6 526
Итого по активу (баланс)	1 284 756	8 988	1 293 744	11 012 128	152 209	11 164 337	10 989 754	142 909	11 132 663	1 307 130	18 288	1 325 418
Пассив
10207	410 057	0	410 057	0	0	0	0	0	0	410 057	0	410 057
10601	65 910	0	65 910	0	0	0	0	0	0	65 910	0	65 910
10701	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0	27 153	0	27 153
10801	47 975	0	47 975	0	0	0	0	0	0	47 975	0	47 975
30126	1 017	0	1 017	4	0	4	0	0	0	1 013	0	1 013
30226	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
30232	0	0	0	319	417	736	319	417	736	0	0	0
405	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	96 902	0	96 902	706 289	208 999	915 288	707 856	217 407	925 263	98 469	8 408	106 877
408.1	7 712	0	7 712	37 573	233	37 806	35 372	233	35 605	5 511	0	5 511
40817	76	2	78	56	0	56	1	0	1	21	2	23
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	35	206	241	35	206	241	0	0	0
40910	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	16	0	16	8 678	0	8 678	8 673	0	8 673	11	0	11
40912	0	0	0	0	508	508	0	508	508	0	0	0
42301	334	395	729	4	133	137	1	16	17	331	278	609
42305	0	861	861	0	55	55	0	39	39	0	845	845
42306	624	0	624	0	0	0	2	0	2	626	0	626
42307	35 056	765	35 821	3 896	43	3 939	206	37	243	31 366	759	32 125
45215	173 542	0	173 542	21 091	0	21 091	21 958	0	21 958	174 409	0	174 409
45415	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45515	9 111	0	9 111	5 828	0	5 828	4	0	4	3 287	0	3 287
45715	191	0	191	174	0	174	0	0	0	17	0	17
45818	72 571	0	72 571	0	0	0	5 051	0	5 051	77 622	0	77 622
45918	620	0	620	0	0	0	4	0	4	624	0	624
47407	0	0	0	24 337	1 125	25 462	24 337	1 125	25 462	0	0	0
47411	111	7	118	93	0	93	71	0	71	89	7	96
47416	5	0	5	5 971	0	5 971	5 972	0	5 972	6	0	6
47422	30	0	30	1 594	1	1 595	1 595	1	1 596	31	0	31
47425	117 940	0	117 940	1 391	0	1 391	20	0	20	116 569	0	116 569
52305	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	2 662	0	2 662	2 662	0	2 662	0	0	0
52501	75	0	75	162	0	162	87	0	87	0	0	0
60301	1 418	0	1 418	1 942	0	1 942	1 543	0	1 543	1 019	0	1 019
60305	1 793	0	1 793	2 086	0	2 086	1 766	0	1 766	1 473	0	1 473
60309	141	0	141	161	0	161	48	0	48	28	0	28
60311	60	0	60	79	0	79	93	0	93	74	0	74
60322	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60324	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
60335	687	0	687	473	0	473	496	0	496	710	0	710
60414	28 040	0	28 040	0	0	0	239	0	239	28 279	0	28 279
60903	423	0	423	0	0	0	11	0	11	434	0	434
61701	13 182	0	13 182	0	0	0	0	0	0	13 182	0	13 182
70601	134 311	0	134 311	0	0	0	30 354	0	30 354	164 665	0	164 665
70603	36 622	0	36 622	0	0	0	1 755	0	1 755	38 377	0	38 377
70604	815	0	815	0	0	0	93	0	93	908	0	908
Итого по пассиву (баланс)	1 291 714	2 030	1 293 744	827 493	211 740	1 039 233	850 898	220 009	1 070 907	1 315 119	10 299	1 325 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
90901	8 891	0	8 891	1 803	0	1 803	3 063	0	3 063	7 631	0	7 631
90902	39 903	0	39 903	2 034	0	2 034	3 368	0	3 368	38 569	0	38 569
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	215 392	0	215 392	0	0	0	0	0	0	215 392	0	215 392
91501	15 060	0	15 060	0	0	0	0	0	0	15 060	0	15 060
91604	18 140	0	18 140	1 943	0	1 943	892	0	892	19 191	0	19 191
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
99998	386 275	0	386 275	125	0	125	3 925	0	3 925	382 475	0	382 475
Итого по активу (баланс)	689 583	0	689 583	8 405	0	8 405	16 249	0	16 249	681 739	0	681 739
Пассив
91311	7 955	0	7 955	2 500	0	2 500	0	0	0	5 455	0	5 455
91312	376 037	0	376 037	1 300	0	1 300	0	0	0	374 737	0	374 737
91317	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91507	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	303 308	0	303 308	12 170	0	12 170	8 126	0	8 126	299 264	0	299 264
Итого по пассиву (баланс)	689 583	0	689 583	16 095	0	16 095	8 251	0	8 251	681 739	0	681 739

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?