Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 734	0	66 734	279	0	279	65 779	0	65 779	1 234	0	1 234
10610	66 858	0	66 858	0	0	0	0	0	0	66 858	0	66 858
20202	56 029	749 725	805 754	637 512	579 568	1 217 080	625 775	419 943	1 045 718	67 766	909 350	977 116
20208	5 305	6 996	12 301	18 500	21 149	39 649	19 026	18 223	37 249	4 779	9 922	14 701
20209	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
20302	0	3 194	3 194	0	281	281	0	173	173	0	3 302	3 302
30102	221 655	0	221 655	122 841 215	0	122 841 215	122 746 493	0	122 746 493	316 377	0	316 377
30110	15 659	17 344	33 003	5 993 064	3 342 144	9 335 208	5 996 021	3 090 270	9 086 291	12 702	269 218	281 920
30114	0	782 575	782 575	0	2 595 572	2 595 572	0	1 996 725	1 996 725	0	1 381 422	1 381 422
30202	47 977	0	47 977	0	0	0	9 344	0	9 344	38 633	0	38 633
30204	107 871	0	107 871	7 708	0	7 708	0	0	0	115 579	0	115 579
30221	0	10	10	0	451	451	0	443	443	0	18	18
30233	0	0	0	93 931	32 372	126 303	93 931	32 372	126 303	0	0	0
30413	0	0	0	5 962 529	1 424 571	7 387 100	5 962 529	1 424 571	7 387 100	0	0	0
30424	228	1	229	24 316 864	3 349 117	27 665 981	24 316 553	3 349 117	27 665 670	539	1	540
30425	0	30 492	30 492	0	1 365	1 365	0	1 940	1 940	0	29 917	29 917
31902	0	0	0	26 500 000	0	26 500 000	26 500 000	0	26 500 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	54 758 250	0	54 758 250	50 421 720	0	50 421 720	5 336 530	0	5 336 530
32002	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	14 800 000	0	14 800 000	11 800 000	0	11 800 000	3 500 000	0	3 500 000
32109	0	24 546	24 546	0	1 099	1 099	0	1 562	1 562	0	24 083	24 083
32202	0	0	0	8 574 540	46 265 715	54 840 255	8 240 578	43 400 024	51 640 602	333 962	2 865 691	3 199 653
32203	900 041	2 137 592	3 037 633	1 219 995	11 515 592	12 735 587	2 120 036	13 653 184	15 773 220	0	0	0
45203	93 503	0	93 503	196 222	0	196 222	175 835	0	175 835	113 890	0	113 890
45204	124 130	0	124 130	284 170	0	284 170	295 300	0	295 300	113 000	0	113 000
45205	494 300	38 115	532 415	463 900	28 077	491 977	456 600	2 486	459 086	501 600	63 706	565 306
45206	1 289 807	163 977	1 453 784	100 088	8 417	108 505	637 500	7 958	645 458	752 395	164 436	916 831
45207	1 702 428	2 307 394	4 009 822	147 000	66 248	213 248	1 078 600	1 515 289	2 593 889	770 828	858 353	1 629 181
45208	128 350	100 550	228 900	0	310	310	200	100 860	101 060	128 150	0	128 150
45407	0	4 375	4 375	0	66	66	0	4 441	4 441	0	0	0
45503	0	6 559	6 559	0	337	337	0	318	318	0	6 578	6 578
45504	0	8 855	8 855	0	455	455	0	430	430	0	8 880	8 880
45505	59 041	147 403	206 444	6 050	7 359	13 409	510	7 632	8 142	64 581	147 130	211 711
45506	103 853	629 220	733 073	0	28 997	28 997	5 636	103 522	109 158	98 217	554 695	652 912
45507	140 966	79 905	220 871	0	6 147	6 147	501	4 014	4 515	140 465	82 038	222 503
45509	700	4 762	5 462	166	1 993	2 159	0	1 098	1 098	866	5 657	6 523
45605	0	32 397	32 397	0	105 044	105 044	0	37 744	37 744	0	99 697	99 697
45705	182	135 307	135 489	0	6 059	6 059	22	8 611	8 633	160	132 755	132 915
45706	0	11 579	11 579	0	538	538	0	2 251	2 251	0	9 866	9 866
45812	455 286	0	455 286	200	0	200	449 380	0	449 380	6 106	0	6 106
45815	295 460	159 804	455 264	0	7 163	7 163	0	10 155	10 155	295 460	156 812	452 272
45817	0	15 114	15 114	0	776	776	0	734	734	0	15 156	15 156
45912	5 314	0	5 314	0	0	0	5 314	0	5 314	0	0	0
45915	17 920	17 338	35 258	0	777	777	0	1 101	1 101	17 920	17 014	34 934
45917	0	3 225	3 225	0	165	165	0	159	159	0	3 231	3 231
47404	0	77 314	77 314	6 140 178	38 648 773	44 788 951	6 140 178	38 615 693	44 755 871	0	110 394	110 394
47408	0	0	0	16 205 288	9 218 334	25 423 622	16 205 288	9 218 334	25 423 622	0	0	0
47417	0	4	4	0	110	110	0	113	113	0	1	1
47421	15	0	15	36 539	0	36 539	36 467	0	36 467	87	0	87
47423	1 067	0	1 067	432 863	374 052	806 915	148 641	374 052	522 693	285 289	0	285 289
47427	22 618	41 507	64 125	123 578	23 933	147 511	119 918	21 845	141 763	26 278	43 595	69 873
50104	30 154	0	30 154	201	0	201	0	0	0	30 355	0	30 355
50121	100	0	100	0	0	0	53	0	53	47	0	47
50211	0	145 093	145 093	0	7 420	7 420	0	8 469	8 469	0	144 044	144 044
50214	0	0	0	3 007 974	0	3 007 974	0	0	0	3 007 974	0	3 007 974
50307	0	0	0	7 144 769	0	7 144 769	5 944 772	0	5 944 772	1 199 997	0	1 199 997
50706	649 954	0	649 954	0	0	0	319 795	0	319 795	330 159	0	330 159
50709	24 341	0	24 341	0	0	0	24 300	0	24 300	41	0	41
50721	170 854	0	170 854	0	0	0	0	0	0	170 854	0	170 854
50905	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
52503	5 353	3 780	9 133	1 517	153	1 670	4 120	1 240	5 360	2 750	2 693	5 443
60302	2 142	0	2 142	0	0	0	585	0	585	1 557	0	1 557
60306	346	0	346	50	0	50	0	0	0	396	0	396
60308	139	0	139	3 497	0	3 497	3 511	0	3 511	125	0	125
60310	71	0	71	897	0	897	717	0	717	251	0	251
60312	9 493	0	9 493	18 821	0	18 821	18 228	0	18 228	10 086	0	10 086
60314	0	417	417	0	1 358	1 358	0	438	438	0	1 337	1 337
60323	1 675	0	1 675	78	0	78	452	0	452	1 301	0	1 301
60336	59	0	59	9	0	9	0	0	0	68	0	68
60401	340 583	0	340 583	235	0	235	213	0	213	340 605	0	340 605
60415	527	0	527	0	0	0	277	0	277	250	0	250
60901	9 684	0	9 684	0	0	0	0	0	0	9 684	0	9 684
61002	433	0	433	94	0	94	19	0	19	508	0	508
61008	1 988	0	1 988	2 008	0	2 008	612	0	612	3 384	0	3 384
61009	862	0	862	669	0	669	287	0	287	1 244	0	1 244
61209	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61210	0	0	0	6 289 140	0	6 289 140	6 289 140	0	6 289 140	0	0	0
61214	0	0	0	607 813	0	607 813	607 813	0	607 813	0	0	0
61403	2 407	0	2 407	143	0	143	494	0	494	2 056	0	2 056
61702	33 889	0	33 889	0	0	0	0	0	0	33 889	0	33 889
61703	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
62001	571 880	0	571 880	0	0	0	0	0	0	571 880	0	571 880
70606	2 728 549	0	2 728 549	901 339	0	901 339	6	0	6	3 629 882	0	3 629 882
70607	4 382	0	4 382	53	0	53	0	0	0	4 435	0	4 435
70608	8 270 415	0	8 270 415	823 677	0	823 677	0	0	0	9 094 092	0	9 094 092
70609	10 034	0	10 034	1 258	0	1 258	0	0	0	11 292	0	11 292
70610	5 122	0	5 122	0	0	0	0	0	0	5 122	0	5 122
70611	94 510	0	94 510	6 348	0	6 348	0	0	0	100 858	0	100 858
70616	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
Итого по активу (баланс)	20 898 631	7 886 469	28 785 100	322 698 166	117 672 057	440 370 223	311 916 016	117 437 534	429 353 550	31 680 781	8 120 992	39 801 773
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	170 854	0	170 854	0	0	0	0	0	0	170 854	0	170 854
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	278 956	0	278 956	0	0	0	0	0	0	278 956	0	278 956
20309	0	12 359	12 359	0	669	669	0	1 086	1 086	0	12 776	12 776
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	74	12	86	177 703	1	177 704	177 666	1	177 667	37	12	49
30126	1	0	1	1 313	0	1 313	1 312	0	1 312	0	0	0
30222	0	0	0	0	268 065	268 065	0	268 584	268 584	0	519	519
30232	4 681	1 550	6 231	82 098	58 182	140 280	79 613	57 825	137 438	2 196	1 193	3 389
30601	142	0	142	22 192 675	0	22 192 675	22 235 192	0	22 235 192	42 659	0	42 659
31502	0	0	0	0	3 309	3 309	0	3 309	3 309	0	0	0
407	2 804 133	193 686	2 997 819	56 312 579	1 970 401	58 282 980	62 699 315	2 012 933	64 712 248	9 190 869	236 218	9 427 087
408.1	70 621	4 048	74 669	288 714	13 962	302 676	289 106	13 924	303 030	71 013	4 010	75 023
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1 140	304 036	305 176	105	487 399	487 504	138	607 988	608 126	1 173	424 625	425 798
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	508 056	2 082 192	2 590 248	6 113 025	1 954 547	8 067 572	6 136 111	3 048 960	9 185 071	531 142	3 176 605	3 707 747
40820	2 007	13 204	15 211	4 566	234 291	238 857	3 278	243 338	246 616	719	22 251	22 970
42103	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
42104	0	0	0	6 800	0	6 800	13 600	0	13 600	6 800	0	6 800
42106	8 519	0	8 519	26 500	0	26 500	26 000	0	26 000	8 019	0	8 019
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	41	102	143	0	5	5	0	5	5	41	102	143
42304	7 564	0	7 564	2 836	0	2 836	19 986	0	19 986	24 714	0	24 714
42305	83 156	37 090	120 246	108 643	14 197	122 840	112 815	6 988	119 803	87 328	29 881	117 209
42306	980 976	3 842 264	4 823 240	27 159	623 767	650 926	24 077	248 710	272 787	977 894	3 467 207	4 445 101
42307	6 751	1 574	8 325	0	76	76	0	81	81	6 751	1 579	8 330
42309	444	2 724	3 168	0	138	138	13	137	150	457	2 723	3 180
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42606	3 000	3 148	6 148	0	153	153	0	162	162	3 000	3 157	6 157
42609	20	40	60	0	2	2	0	2	2	20	40	60
45215	148 438	0	148 438	8 510	0	8 510	60 057	0	60 057	199 985	0	199 985
45515	17 083	0	17 083	414	0	414	2 122	0	2 122	18 791	0	18 791
45615	16 199	0	16 199	66 308	0	66 308	100 955	0	100 955	50 846	0	50 846
45715	11 579	0	11 579	1 713	0	1 713	0	0	0	9 866	0	9 866
45818	925 619	0	925 619	452 330	0	452 330	65	0	65	473 354	0	473 354
45918	43 553	0	43 553	5 405	0	5 405	17	0	17	38 165	0	38 165
47403	0	0	0	23 647 610	30 089 426	53 737 036	23 647 610	30 089 426	53 737 036	0	0	0
47405	3 800	0	3 800	1 695 627	14 128	1 709 755	1 691 827	14 128	1 705 955	0	0	0
47407	0	0	0	19 347 424	7 852 391	27 199 815	19 347 424	7 852 391	27 199 815	0	0	0
47411	28 503	48 366	76 869	6 812	15 070	21 882	8 281	10 792	19 073	29 972	44 088	74 060
47416	14 052	0	14 052	21 486	0	21 486	7 441	0	7 441	7	0	7
47422	1 236	0	1 236	22 074 725	374 052	22 448 777	22 074 700	374 052	22 448 752	1 211	0	1 211
47424	135	0	135	32 802	0	32 802	32 667	0	32 667	0	0	0
47425	6 668	0	6 668	1 551	0	1 551	286 335	0	286 335	291 452	0	291 452
47426	14 316	0	14 316	13	0	13	4 761	0	4 761	19 064	0	19 064
50220	1 412	0	1 412	457	0	457	279	0	279	1 234	0	1 234
50719	24 300	0	24 300	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0
50720	65 322	0	65 322	65 322	0	65 322	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	50 734	0	50 734	50 734	0	50 734
52305	218 452	688 373	906 825	118 867	706 701	825 568	40 000	18 328	58 328	139 585	0	139 585
52306	0	689 203	689 203	0	43 861	43 861	0	30 863	30 863	0	676 205	676 205
52406	0	0	0	118 866	702 835	821 701	118 866	702 835	821 701	0	0	0
60301	4 627	0	4 627	17 719	0	17 719	19 111	0	19 111	6 019	0	6 019
60305	22 982	0	22 982	27 083	0	27 083	29 251	0	29 251	25 150	0	25 150
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	2	0	2	572	0	572	571	0	571	1	0	1
60311	3 632	0	3 632	2 693	0	2 693	5 838	0	5 838	6 777	0	6 777
60313	64	0	64	32	0	32	27	0	27	59	0	59
60322	7	0	7	13	0	13	13	0	13	7	0	7
60324	6 422	0	6 422	2 664	0	2 664	3 054	0	3 054	6 812	0	6 812
60335	7 759	0	7 759	5 965	0	5 965	5 245	0	5 245	7 039	0	7 039
60414	53 456	0	53 456	213	0	213	612	0	612	53 855	0	53 855
60903	3 862	0	3 862	0	0	0	95	0	95	3 957	0	3 957
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	66 858	0	66 858	0	0	0	0	0	0	66 858	0	66 858
62002	4 176	0	4 176	0	0	0	0	0	0	4 176	0	4 176
70601	3 671 089	0	3 671 089	8	0	8	948 770	0	948 770	4 619 851	0	4 619 851
70602	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
70603	8 160 141	0	8 160 141	0	0	0	823 774	0	823 774	8 983 915	0	8 983 915
70604	9 686	0	9 686	0	0	0	949	0	949	10 635	0	10 635
70605	18 044	0	18 044	0	0	0	0	0	0	18 044	0	18 044
Итого по пассиву (баланс)	20 861 122	7 923 978	28 785 100	153 092 311	45 427 628	198 519 939	163 929 764	45 606 848	209 536 612	31 698 575	8 103 198	39 801 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	118 866	696 902	815 768	118 866	696 902	815 768	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	688 374	688 374	0	18 328	18 328	0	706 702	706 702	0	0	0
90901	10 698 462	4 927 753	15 626 215	16 677	219 393	236 070	359 095	5 147 146	5 506 241	10 356 044	0	10 356 044
90902	1 243 540	447 977	1 691 517	19 522	19 945	39 467	41 521	467 922	509 443	1 221 541	0	1 221 541
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 527	8 527	0	438	438	0	414	414	0	8 551	8 551
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	696 902	696 902	0	696 902	696 902	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 783 456	1 781 060	6 564 516	155 113	85 129	240 242	374 060	571 072	945 132	4 564 509	1 295 117	5 859 626
91419	0	0	0	0	3 487	3 487	0	3 487	3 487	0	0	0
91501	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
91502	144 551	0	144 551	0	0	0	123	0	123	144 428	0	144 428
91604	254 497	98 629	353 126	4 437	6 767	11 204	64 376	6 422	70 798	194 558	98 974	293 532
91704	313 701	570	314 271	0	29	29	37 559	27	37 586	276 142	572	276 714
91802	861 744	656	862 400	0	34	34	92 711	32	92 743	769 033	658	769 691
91803	3 785	0	3 785	0	0	0	1 816	0	1 816	1 969	0	1 969
99998	11 044 471	0	11 044 471	76 905 924	0	76 905 924	79 877 984	0	79 877 984	8 072 411	0	8 072 411
Итого по активу (баланс)	29 348 235	7 953 546	37 301 781	77 220 539	1 747 354	78 967 893	80 968 137	8 297 028	89 265 165	25 600 637	1 403 872	27 004 509
Пассив
91311	3 309 216	92 793	3 402 009	3 240 185	5 905	3 246 090	93 746	4 155	97 901	162 777	91 043	253 820
91312	2 822 524	335 293	3 157 817	1 211 951	28 711	1 240 662	1 109 473	16 539	1 126 012	2 720 046	323 121	3 043 167
91314	3 087 365	288 670	3 376 035	54 315 436	20 759 430	75 074 866	54 791 575	20 470 760	75 262 335	3 563 504	0	3 563 504
91315	499 226	4 919	504 145	44 532	5 176	49 708	143 254	4 533	147 787	597 948	4 276	602 224
91316	13 502	0	13 502	167 998	0	167 998	171 000	0	171 000	16 504	0	16 504
91317	49 170	10 457	59 627	96 036	3 579	99 615	103 400	1 192	104 592	56 534	8 070	64 604
91319	47 332	0	47 332	4 565	0	4 565	1 817	0	1 817	44 584	0	44 584
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	26 257 310	0	26 257 310	8 675 418	0	8 675 418	1 350 206	0	1 350 206	18 932 098	0	18 932 098
Итого по пассиву (баланс)	36 569 649	732 132	37 301 781	67 756 121	20 802 801	88 558 922	57 764 471	20 497 179	78 261 650	26 577 999	426 510	27 004 509
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 721	203 022	266 743	4 548 433	3 074 251	7 622 684	4 506 606	3 193 416	7 700 022	105 548	83 857	189 405
94101	0	0	0	3 007 745	0	3 007 745	3 007 745	0	3 007 745	0	0	0
99996	266 863	0	266 863	10 628 529	0	10 628 529	10 706 074	0	10 706 074	189 318	0	189 318
Итого по активу (баланс)	330 584	203 022	533 606	18 184 707	3 074 251	21 258 958	18 220 425	3 193 416	21 413 841	294 866	83 857	378 723
Пассив
96901	203 088	63 775	266 863	5 915 516	4 790 558	10 706 074	5 788 562	4 839 967	10 628 529	76 134	113 184	189 318
99997	266 743	0	266 743	10 707 767	0	10 707 767	10 630 429	0	10 630 429	189 405	0	189 405
Итого по пассиву (баланс)	469 831	63 775	533 606	16 623 283	4 790 558	21 413 841	16 418 991	4 839 967	21 258 958	265 539	113 184	378 723

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?