Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 613	95 623	201 236	1 280 922	1 200 463	2 481 385	1 262 701	1 160 066	2 422 767	123 834	136 020	259 854
20208	13 457	0	13 457	19 192	0	19 192	23 255	0	23 255	9 394	0	9 394
20209	22 850	0	22 850	569 741	27 147	596 888	543 491	27 147	570 638	49 100	0	49 100
20302	0	0	0	0	45 251	45 251	0	42 671	42 671	0	2 580	2 580
30102	59 838	0	59 838	8 994 396	0	8 994 396	9 003 612	0	9 003 612	50 622	0	50 622
30110	7 188	11 929	19 117	49 831	86 758	136 589	47 650	91 060	138 710	9 369	7 627	16 996
30114	0	5 930	5 930	0	572 425	572 425	0	571 216	571 216	0	7 139	7 139
30202	10 181	0	10 181	0	0	0	468	0	468	9 713	0	9 713
30204	3 030	0	3 030	0	0	0	3	0	3	3 027	0	3 027
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	1 050	16 398	17 448	0	842	842	0	797	797	1 050	16 443	17 493
30221	0	1 312	1 312	7 056 623	285 538	7 342 161	7 056 623	279 956	7 336 579	0	6 894	6 894
30233	255	0	255	61 720	14 177	75 897	61 812	14 177	75 989	163	0	163
30413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	3 867	0	3 867	580 944	0	580 944	582 793	0	582 793	2 018	0	2 018
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	10	0	10	100 750	0	100 750	100 724	0	100 724	36	0	36
31902	0	0	0	5 375 000	0	5 375 000	5 255 000	0	5 255 000	120 000	0	120 000
31903	465 000	0	465 000	1 135 000	0	1 135 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32201	3 011	0	3 011	278	0	278	0	0	0	3 289	0	3 289
44607	46 854	0	46 854	0	0	0	0	0	0	46 854	0	46 854
45107	77 699	0	77 699	18 721	0	18 721	3 538	0	3 538	92 882	0	92 882
45108	123 108	0	123 108	26 858	0	26 858	2 935	0	2 935	147 031	0	147 031
45201	69 414	0	69 414	2 452	0	2 452	70 979	0	70 979	887	0	887
45204	97 500	0	97 500	47 519	0	47 519	34 419	0	34 419	110 600	0	110 600
45205	52 271	0	52 271	93 569	0	93 569	30 000	0	30 000	115 840	0	115 840
45206	329 718	134 411	464 129	318 134	5 869	324 003	64 375	140 280	204 655	583 477	0	583 477
45207	402 957	0	402 957	49 589	0	49 589	5 382	0	5 382	447 164	0	447 164
45208	321 541	185 148	506 689	0	9 504	9 504	13 384	8 986	22 370	308 157	185 666	493 823
45407	4 758	0	4 758	22 451	0	22 451	0	0	0	27 209	0	27 209
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45506	21 949	0	21 949	200	0	200	864	0	864	21 285	0	21 285
45507	91 993	0	91 993	370	0	370	1 045	0	1 045	91 318	0	91 318
45812	83 844	0	83 844	1 000	0	1 000	8 240	0	8 240	76 604	0	76 604
45815	17 472	0	17 472	99	0	99	3	0	3	17 568	0	17 568
47105	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
47106	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
47404	0	5 589	5 589	0	612 030	612 030	0	613 928	613 928	0	3 691	3 691
47408	0	0	0	3 195 363	3 577 871	6 773 234	3 195 363	3 577 871	6 773 234	0	0	0
47415	7	0	7	2 170	0	2 170	0	0	0	2 177	0	2 177
47421	292	0	292	11 322	0	11 322	11 548	0	11 548	66	0	66
47423	4 299	0	4 299	242	228 240	228 482	2 452	228 240	230 692	2 089	0	2 089
47427	1 572	981	2 553	16 227	625	16 852	15 278	1 606	16 884	2 521	0	2 521
47701	1 707	0	1 707	0	0	0	16	0	16	1 691	0	1 691
50104	80 569	0	80 569	455	0	455	1 784	0	1 784	79 240	0	79 240
50106	101 246	0	101 246	694	0	694	17	0	17	101 923	0	101 923
50107	91 124	0	91 124	558	0	558	6	0	6	91 676	0	91 676
50116	101 489	0	101 489	101 366	0	101 366	101 850	0	101 850	101 005	0	101 005
50121	21	0	21	361	0	361	3	0	3	379	0	379
50606	4 907	0	4 907	0	0	0	0	0	0	4 907	0	4 907
60302	97	0	97	2 868	0	2 868	41	0	41	2 924	0	2 924
60306	86	0	86	29	0	29	30	0	30	85	0	85
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	619	0	619	621	0	621	29	0	29	1 211	0	1 211
60312	3 176	0	3 176	5 808	0	5 808	4 506	0	4 506	4 478	0	4 478
60314	1 905	0	1 905	1 967	13	1 980	1 966	13	1 979	1 906	0	1 906
60323	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60336	226	0	226	125	0	125	247	0	247	104	0	104
60401	40 219	0	40 219	4 139	0	4 139	9 587	0	9 587	34 771	0	34 771
60415	403	0	403	0	0	0	403	0	403	0	0	0
60901	17 422	0	17 422	120	0	120	0	0	0	17 542	0	17 542
60906	570	0	570	120	0	120	120	0	120	570	0	570
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	941	0	941	55	0	55	55	0	55	941	0	941
61009	1 409	0	1 409	3	0	3	1 135	0	1 135	277	0	277
61209	0	0	0	6 996	0	6 996	6 996	0	6 996	0	0	0
61210	0	0	0	101 849	0	101 849	101 849	0	101 849	0	0	0
61211	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61213	0	0	0	49 113	0	49 113	49 113	0	49 113	0	0	0
61403	1 135	0	1 135	191	0	191	373	0	373	953	0	953
61702	8 548	0	8 548	0	0	0	0	0	0	8 548	0	8 548
61703	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
70606	1 770 261	0	1 770 261	138 535	0	138 535	25	0	25	1 908 771	0	1 908 771
70607	12 311	0	12 311	861	0	861	1 869	0	1 869	11 303	0	11 303
70608	510 912	0	510 912	40 711	0	40 711	0	0	0	551 623	0	551 623
70609	0	0	0	2 155	0	2 155	0	0	0	2 155	0	2 155
70611	9 276	0	9 276	121	0	121	2 843	0	2 843	6 554	0	6 554
70616	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
Итого по активу (баланс)	5 221 015	457 321	5 678 336	29 493 657	6 666 753	36 160 410	29 285 953	6 758 014	36 043 967	5 428 719	366 060	5 794 779
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	23 094	0	23 094	0	0	0	0	0	0	23 094	0	23 094
10801	250 520	0	250 520	0	0	0	0	0	0	250 520	0	250 520
30116	0	0	0	0	42 636	42 636	0	45 216	45 216	0	2 580	2 580
30232	176	1 303	1 479	86 613	107 939	194 552	86 552	107 031	193 583	115	395	510
30607	3	0	3	1	0	1	9	0	9	11	0	11
405	174	0	174	1	0	1	5 919	0	5 919	6 092	0	6 092
407	215 687	11 651	227 338	1 846 669	159 354	2 006 023	1 785 121	169 169	1 954 290	154 139	21 466	175 605
408.1	10 379	0	10 379	61 003	0	61 003	62 932	0	62 932	12 308	0	12 308
40817	33 918	7 336	41 254	147 463	5 411	152 874	156 048	3 779	159 827	42 503	5 704	48 207
40820	1 298	295	1 593	964	36	1 000	1 231	15	1 246	1 565	274	1 839
40821	33	0	33	4 539	0	4 539	4 524	0	4 524	18	0	18
40901	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0
40905	29	0	29	16 430	1 810	18 240	16 430	1 813	18 243	29	3	32
40909	0	0	0	7 422	14 066	21 488	7 422	14 066	21 488	0	0	0
40910	0	0	0	3 931	5 338	9 269	3 931	5 338	9 269	0	0	0
40911	1 325	0	1 325	42 802	249	43 051	42 047	249	42 296	570	0	570
40912	0	0	0	11 396	34 482	45 878	11 396	34 482	45 878	0	0	0
40913	0	0	0	13 377	51 193	64 570	13 377	51 193	64 570	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	33 000	0	33 000	23 000	0	23 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	9 153	0	9 153	0	0	0	0	0	0	9 153	0	9 153
42106	50 964	0	50 964	0	0	0	0	0	0	50 964	0	50 964
42107	80 000	163 976	243 976	0	7 958	7 958	0	8 417	8 417	80 000	164 435	244 435
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42301	6 172	1 748	7 920	610	96	706	388	85	473	5 950	1 737	7 687
42304	112 104	0	112 104	34 759	1	34 760	16 990	75	17 065	94 335	74	94 409
42305	65 234	0	65 234	15 059	0	15 059	1 260	0	1 260	51 435	0	51 435
42306	720 758	112 094	832 852	20 096	6 411	26 507	49 518	7 082	56 600	750 180	112 765	862 945
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	1 037	1 039	0	59	59	0	50	50	2	1 028	1 030
42605	145	0	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0
42606	2 492	257	2 749	0	12	12	1 366	13	1 379	3 858	258	4 116
44615	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343
45115	23 007	0	23 007	811	0	811	3 599	0	3 599	25 795	0	25 795
45215	248 064	0	248 064	40 559	0	40 559	55 466	0	55 466	262 971	0	262 971
45415	205	0	205	0	0	0	449	0	449	654	0	654
45515	12 376	0	12 376	3 800	0	3 800	7 488	0	7 488	16 064	0	16 064
45818	101 316	0	101 316	7 871	0	7 871	718	0	718	94 163	0	94 163
47108	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
47405	0	0	0	167 981	539	168 520	167 981	539	168 520	0	0	0
47407	0	0	0	3 762 099	3 007 609	6 769 708	3 762 099	3 007 609	6 769 708	0	0	0
47411	7 568	32	7 600	10 218	250	10 468	5 471	244	5 715	2 821	26	2 847
47416	572	0	572	2 076	0	2 076	1 519	0	1 519	15	0	15
47422	2 265	0	2 265	10 169	853	11 022	10 528	853	11 381	2 624	0	2 624
47424	14	0	14	9 693	0	9 693	9 945	0	9 945	266	0	266
47425	219 571	0	219 571	17 281	0	17 281	13 926	0	13 926	216 216	0	216 216
47426	28 481	25 135	53 616	114	1 220	1 334	877	1 653	2 530	29 244	25 568	54 812
47702	171	0	171	171	0	171	17	0	17	17	0	17
50120	10 921	0	10 921	1 190	0	1 190	840	0	840	10 571	0	10 571
50620	2 931	0	2 931	0	0	0	106	0	106	3 037	0	3 037
52304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52501	411	0	411	539	0	539	128	0	128	0	0	0
60301	1 528	0	1 528	1 775	0	1 775	1 628	0	1 628	1 381	0	1 381
60305	10 886	0	10 886	12 196	0	12 196	11 573	0	11 573	10 263	0	10 263
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	7 691	0	7 691	7 691	0	7 691
60311	10 372	0	10 372	3 677	0	3 677	3 677	0	3 677	10 372	0	10 372
60322	17	0	17	4	0	4	0	0	0	13	0	13
60324	2 054	0	2 054	2 425	0	2 425	2 502	0	2 502	2 131	0	2 131
60335	4 369	0	4 369	3 419	0	3 419	3 088	0	3 088	4 038	0	4 038
60414	17 607	0	17 607	7 916	0	7 916	3 010	0	3 010	12 701	0	12 701
60903	3 179	0	3 179	0	0	0	103	0	103	3 282	0	3 282
70601	1 662 041	0	1 662 041	10	0	10	138 782	0	138 782	1 800 813	0	1 800 813
70602	685	0	685	430	0	430	24	0	24	279	0	279
70603	534 903	0	534 903	0	0	0	40 386	0	40 386	575 289	0	575 289
70604	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996
70613	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
70615	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
Итого по пассиву (баланс)	5 353 472	324 864	5 678 336	6 454 405	3 447 522	9 901 927	6 559 399	3 458 971	10 018 370	5 458 466	336 313	5 794 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	111 938	0	111 938	8 478	0	8 478	17 992	0	17 992	102 424	0	102 424
90902	143 680	0	143 680	27 827	0	27 827	33 557	0	33 557	137 950	0	137 950
90907	3 680	0	3 680	0	0	0	3 680	0	3 680	0	0	0
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 670 730	614 811	7 285 541	2 476 083	31 559	2 507 642	510 326	29 837	540 163	8 636 487	616 533	9 253 020
91501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91506	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
91604	6 464	0	6 464	6 819	1 523	8 342	5 563	1 523	7 086	7 720	0	7 720
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	5 361 716	0	5 361 716	1 372 354	0	1 372 354	1 110 109	0	1 110 109	5 623 961	0	5 623 961
Итого по активу (баланс)	12 336 695	614 811	12 951 506	3 891 562	33 082	3 924 644	1 681 227	31 360	1 712 587	14 547 030	616 533	15 163 563
Пассив
91311	127 862	0	127 862	0	0	0	0	0	0	127 862	0	127 862
91312	2 032 263	0	2 032 263	278 522	0	278 522	653 589	0	653 589	2 407 330	0	2 407 330
91315	2 844 298	0	2 844 298	188 210	0	188 210	39 299	0	39 299	2 695 387	0	2 695 387
91316	135 406	0	135 406	139 456	0	139 456	209 375	0	209 375	205 325	0	205 325
91317	149 260	0	149 260	369 507	134 416	503 923	335 677	134 416	470 093	115 430	0	115 430
91507	72 610	0	72 610	0	0	0	0	0	0	72 610	0	72 610
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	7 589 790	0	7 589 790	602 090	0	602 090	2 551 902	0	2 551 902	9 539 602	0	9 539 602
Итого по пассиву (баланс)	12 951 506	0	12 951 506	1 577 785	134 416	1 712 201	3 789 842	134 416	3 924 258	15 163 563	0	15 163 563
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	114 400	10 152	124 552	2 965 461	600 403	3 565 864	2 989 560	521 226	3 510 786	90 301	89 329	179 630
99996	124 274	0	124 274	3 571 475	0	3 571 475	3 515 918	0	3 515 918	179 831	0	179 831
Итого по активу (баланс)	238 674	10 152	248 826	6 536 936	600 403	7 137 339	6 505 478	521 226	7 026 704	270 132	89 329	359 461
Пассив
96901	10 163	114 111	124 274	519 814	2 996 104	3 515 918	598 922	2 972 553	3 571 475	89 271	90 560	179 831
99997	124 552	0	124 552	3 510 786	0	3 510 786	3 565 864	0	3 565 864	179 630	0	179 630
Итого по пассиву (баланс)	134 715	114 111	248 826	4 030 600	2 996 104	7 026 704	4 164 786	2 972 553	7 137 339	268 901	90 560	359 461

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?