Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 018	0	22 018	0	0	0	0	0	0	22 018	0	22 018
20202	206 641	185 417	392 058	3 994 125	3 452 158	7 446 283	3 995 986	3 464 152	7 460 138	204 780	173 423	378 203
20208	224 420	0	224 420	1 172 851	0	1 172 851	1 227 464	0	1 227 464	169 807	0	169 807
20209	8 216	9 227	17 443	2 760 706	475 852	3 236 558	2 755 762	478 935	3 234 697	13 160	6 144	19 304
20302	0	12 087	12 087	0	1 062	1 062	0	654	654	0	12 495	12 495
20303	0	376	376	0	35	35	0	25	25	0	386	386
30102	173 477	0	173 477	19 272 931	0	19 272 931	19 200 123	0	19 200 123	246 285	0	246 285
30110	70 335	36 394	106 729	1 286 928	692 473	1 979 401	1 276 844	651 510	1 928 354	80 419	77 357	157 776
30114	0	22 779	22 779	0	232 836	232 836	0	208 871	208 871	0	46 744	46 744
30118	0	130	130	0	12	12	0	9	9	0	133	133
30202	37 294	0	37 294	822	0	822	0	0	0	38 116	0	38 116
30204	5 499	0	5 499	79	0	79	0	0	0	5 578	0	5 578
30210	0	0	0	1 805	0	1 805	0	0	0	1 805	0	1 805
30215	10 000	5 903	15 903	0	303	303	0	286	286	10 000	5 920	15 920
30221	0	92 377	92 377	58 750	539 733	598 483	58 750	632 110	690 860	0	0	0
30233	9 659	0	9 659	973 366	18 597	991 963	974 152	18 597	992 749	8 873	0	8 873
30302	331	0	331	3	0	3	0	0	0	334	0	334
30306	2 606 937	8	2 606 945	418 693	0	418 693	623 028	0	623 028	2 402 602	8	2 402 610
30602	3	0	3	562	0	562	0	0	0	565	0	565
31903	2 380 000	0	2 380 000	11 380 000	0	11 380 000	11 620 000	0	11 620 000	2 140 000	0	2 140 000
32002	0	0	0	2 110 000	0	2 110 000	2 110 000	0	2 110 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	500 000	0	500 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32201	3 203	0	3 203	296	0	296	0	0	0	3 499	0	3 499
44207	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45104	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	2 597	0	2 597	18 260	0	18 260	19 555	0	19 555	1 302	0	1 302
45204	2 300	0	2 300	4 243	0	4 243	800	0	800	5 743	0	5 743
45205	15 784	0	15 784	10 908	0	10 908	4 290	0	4 290	22 402	0	22 402
45206	660 952	0	660 952	312 072	0	312 072	201 994	0	201 994	771 030	0	771 030
45207	36 695	0	36 695	18 857	0	18 857	30 903	0	30 903	24 649	0	24 649
45208	23 295	0	23 295	0	0	0	0	0	0	23 295	0	23 295
45305	5 299	0	5 299	0	0	0	3 735	0	3 735	1 564	0	1 564
45306	6 618	0	6 618	0	0	0	347	0	347	6 271	0	6 271
45406	7 633	0	7 633	3 000	0	3 000	190	0	190	10 443	0	10 443
45407	7 308	0	7 308	27 000	0	27 000	154	0	154	34 154	0	34 154
45505	61 307	0	61 307	4 384	0	4 384	6 905	0	6 905	58 786	0	58 786
45506	600 445	0	600 445	47 408	0	47 408	43 392	0	43 392	604 461	0	604 461
45507	505 816	0	505 816	53 511	0	53 511	18 975	0	18 975	540 352	0	540 352
45509	256	0	256	432	0	432	445	0	445	243	0	243
45812	20 719	0	20 719	1 656	0	1 656	1 497	0	1 497	20 878	0	20 878
45813	1 408	0	1 408	0	0	0	2	0	2	1 406	0	1 406
45814	2 314	0	2 314	150	0	150	1 891	0	1 891	573	0	573
45815	67 849	0	67 849	6 910	0	6 910	6 417	0	6 417	68 342	0	68 342
45912	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	81	0	81	0	0	0	80	0	80	1	0	1
45915	1 251	0	1 251	1 368	0	1 368	1 392	0	1 392	1 227	0	1 227
47105	108	0	108	14	0	14	0	0	0	122	0	122
47404	639	1 895	2 534	858 578	795 759	1 654 337	840 541	797 654	1 638 195	18 676	0	18 676
47408	0	0	0	0	795 758	795 758	0	795 758	795 758	0	0	0
47415	1 138	0	1 138	0	0	0	325	0	325	813	0	813
47421	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
47423	8 129	0	8 129	5 278	409 389	414 667	876	379 791	380 667	12 531	29 598	42 129
47427	11 922	0	11 922	20 620	0	20 620	23 558	0	23 558	8 984	0	8 984
47801	554	0	554	374	0	374	377	0	377	551	0	551
50104	16 355	0	16 355	97	0	97	580	0	580	15 872	0	15 872
50121	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50305	16 301	0	16 301	104	0	104	0	0	0	16 405	0	16 405
60302	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
60306	8	0	8	4	0	4	3	0	3	9	0	9
60308	119	0	119	337	0	337	372	0	372	84	0	84
60312	13 041	0	13 041	24 022	0	24 022	31 084	0	31 084	5 979	0	5 979
60314	0	81	81	0	13	13	0	45	45	0	49	49
60323	113	0	113	1	0	1	4	0	4	110	0	110
60336	863	0	863	545	0	545	1 231	0	1 231	177	0	177
60401	474 287	0	474 287	1 946	0	1 946	70	0	70	476 163	0	476 163
60404	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
60415	595	0	595	14 428	0	14 428	1 925	0	1 925	13 098	0	13 098
61002	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61008	0	0	0	45	0	45	40	0	40	5	0	5
61009	35	0	35	28	0	28	34	0	34	29	0	29
61209	0	0	0	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	3 843	0	3 843	561	0	561	115	0	115	4 289	0	4 289
61702	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 565	0	1 565	0	0	0	1 565	0	1 565	0	0	0
62001	62 540	0	62 540	1 897	0	1 897	0	0	0	64 437	0	64 437
70606	1 384 162	0	1 384 162	113 064	0	113 064	0	0	0	1 497 226	0	1 497 226
70607	398	0	398	59	0	59	0	0	0	457	0	457
70608	501 977	0	501 977	37 984	0	37 984	0	0	0	539 961	0	539 961
70609	8 135	0	8 135	699	0	699	0	0	0	8 834	0	8 834
70611	827	0	827	183	0	183	0	0	0	1 010	0	1 010
70616	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
Итого по активу (баланс)	10 585 910	366 674	10 952 584	45 531 873	7 413 980	52 945 853	45 820 672	7 428 397	53 249 069	10 297 111	352 257	10 649 368
Пассив
10207	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
10601	110 092	0	110 092	0	0	0	0	0	0	110 092	0	110 092
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
20309	0	135	135	0	8	8	0	14	14	0	141	141
30109	144	0	144	51 292	0	51 292	51 151	0	51 151	3	0	3
30126	4	0	4	65	0	65	68	0	68	7	0	7
30220	0	353	353	0	8 951	8 951	0	8 927	8 927	0	329	329
30223	86 386	0	86 386	1 414 701	0	1 414 701	1 396 599	0	1 396 599	68 284	0	68 284
30226	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30232	243	1 466	1 709	1 355 579	118 097	1 473 676	1 355 551	117 115	1 472 666	215	484	699
30236	7	0	7	1 252	0	1 252	1 249	0	1 249	4	0	4
30301	331	0	331	0	0	0	3	0	3	334	0	334
30305	2 606 937	8	2 606 945	623 028	0	623 028	418 693	0	418 693	2 402 602	8	2 402 610
405	49	0	49	1	0	1	99	0	99	147	0	147
406	108 497	0	108 497	161 043	0	161 043	91 895	0	91 895	39 349	0	39 349
407	1 243 803	13 435	1 257 238	4 813 503	33 601	4 847 104	4 701 343	32 614	4 733 957	1 131 643	12 448	1 144 091
408.1	130 802	1 552	132 354	535 473	1 777	537 250	543 423	1 975	545 398	138 752	1 750	140 502
40817	766 750	4 340	771 090	1 391 304	57 883	1 449 187	1 327 450	59 439	1 386 889	702 896	5 896	708 792
40820	14 968	406	15 374	18 613	11 307	29 920	9 504	16 290	25 794	5 859	5 389	11 248
40821	18 941	0	18 941	129 744	0	129 744	128 070	0	128 070	17 267	0	17 267
40901	4 462	0	4 462	8 959	0	8 959	5 734	0	5 734	1 237	0	1 237
40905	0	0	0	15 634	1 898	17 532	15 634	1 898	17 532	0	0	0
40909	0	0	0	16 592	14 507	31 099	16 592	14 507	31 099	0	0	0
40910	0	0	0	1 801	1 949	3 750	1 801	1 949	3 750	0	0	0
40911	964	0	964	77 414	0	77 414	77 048	0	77 048	598	0	598
40912	0	0	0	90 506	85 106	175 612	90 506	85 106	175 612	0	0	0
40913	0	0	0	44 680	17 202	61 882	44 680	17 202	61 882	0	0	0
41107	2 301	0	2 301	124	0	124	7	0	7	2 184	0	2 184
42104	10 220	0	10 220	120	0	120	6 150	0	6 150	16 250	0	16 250
42106	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 700	0	1 700
42301	3 448	1 417	4 865	1 028	71	1 099	887	75	962	3 307	1 421	4 728
42303	7 278	0	7 278	8 936	30	8 966	9 731	858	10 589	8 073	828	8 901
42304	141 012	11 487	152 499	65 381	10 926	76 307	48 133	13 536	61 669	123 764	14 097	137 861
42305	461 497	46 179	507 676	82 136	16 481	98 617	96 777	7 598	104 375	476 138	37 296	513 434
42306	1 372 596	193 765	1 566 361	94 976	22 797	117 773	94 568	16 348	110 916	1 372 188	187 316	1 559 504
42307	748 066	97 643	845 709	30 654	9 909	40 563	42 991	10 505	53 496	760 403	98 239	858 642
42309	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
42601	0	72	72	0	4	4	0	3	3	0	71	71
42606	950	0	950	0	0	0	50	0	50	1 000	0	1 000
44215	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45115	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
45215	31 423	0	31 423	4 310	0	4 310	6 147	0	6 147	33 260	0	33 260
45315	119	0	119	41	0	41	0	0	0	78	0	78
45415	628	0	628	102	0	102	870	0	870	1 396	0	1 396
45515	22 861	0	22 861	6 669	0	6 669	6 451	0	6 451	22 643	0	22 643
45818	84 035	0	84 035	5 388	0	5 388	4 076	0	4 076	82 723	0	82 723
45918	1 034	0	1 034	215	0	215	131	0	131	950	0	950
47407	0	0	0	798 188	0	798 188	798 188	0	798 188	0	0	0
47411	67 162	4 229	71 391	10 301	531	10 832	13 414	623	14 037	70 275	4 321	74 596
47416	767	0	767	8 003	0	8 003	7 315	0	7 315	79	0	79
47422	5 056	34	5 090	995 684	12	995 696	995 239	11	995 250	4 611	33	4 644
47424	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0
47425	8 493	0	8 493	22 444	0	22 444	22 225	0	22 225	8 274	0	8 274
47804	220	0	220	191	0	191	401	0	401	430	0	430
50120	143	0	143	0	0	0	60	0	60	203	0	203
60301	150	0	150	5 578	0	5 578	5 883	0	5 883	455	0	455
60305	738	0	738	24 619	0	24 619	24 291	0	24 291	410	0	410
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	458	0	458	458	0	458	85	0	85	85	0	85
60311	235	0	235	310	0	310	528	0	528	453	0	453
60322	542	0	542	463	0	463	500	0	500	579	0	579
60324	37	0	37	35	0	35	21	0	21	23	0	23
60335	219	0	219	488	0	488	5 636	0	5 636	5 367	0	5 367
60414	104 254	0	104 254	64	0	64	1 720	0	1 720	105 910	0	105 910
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61501	171	0	171	18	0	18	18	0	18	171	0	171
61701	22 018	0	22 018	0	0	0	0	0	0	22 018	0	22 018
70601	1 400 443	0	1 400 443	13	0	13	112 234	0	112 234	1 512 664	0	1 512 664
70602	131	0	131	1	0	1	0	0	0	130	0	130
70603	490 986	0	490 986	0	0	0	38 365	0	38 365	529 351	0	529 351
70604	8 604	0	8 604	0	0	0	1 116	0	1 116	9 720	0	9 720
Итого по пассиву (баланс)	10 576 063	376 521	10 952 584	12 920 915	413 047	13 333 962	12 624 153	406 593	13 030 746	10 279 301	370 067	10 649 368
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	148	0	148	26	0	26	0	0	0	174	0	174
80601	29	0	29	26	0	26	51	0	51	4	0	4
Итого по активу (баланс)	177	0	177	52	0	52	51	0	51	178	0	178
Пассив
85101	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
85201	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	177	0	177	27	0	27	28	0	28	178	0	178
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	66 787	0	66 787	3 501	0	3 501	10 136	0	10 136	60 152	0	60 152
90902	1 689 117	0	1 689 117	39 354	0	39 354	63 351	0	63 351	1 665 120	0	1 665 120
90909	323	0	323	0	0	0	112	0	112	211	0	211
91202	7	0	7	12	0	12	12	0	12	7	0	7
91203	42	0	42	17	0	17	16	0	16	43	0	43
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	267 062	0	267 062	121 714	0	121 714	6 400	0	6 400	382 376	0	382 376
91501	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91604	17 397	0	17 397	1 875	0	1 875	2 254	0	2 254	17 018	0	17 018
91704	27 833	0	27 833	370	0	370	7 025	0	7 025	21 178	0	21 178
91802	196 553	0	196 553	90	0	90	58 180	0	58 180	138 463	0	138 463
91803	5 657	0	5 657	13	0	13	1 557	0	1 557	4 113	0	4 113
99998	606 113	0	606 113	815 705	0	815 705	793 988	0	793 988	627 830	0	627 830
Итого по активу (баланс)	2 876 967	0	2 876 967	982 651	0	982 651	943 031	0	943 031	2 916 587	0	2 916 587
Пассив
91003	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91311	33 577	0	33 577	0	0	0	0	0	0	33 577	0	33 577
91312	423 270	0	423 270	62 317	0	62 317	119 187	0	119 187	480 140	0	480 140
91315	8 192	0	8 192	0	0	0	0	0	0	8 192	0	8 192
91316	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
91317	56 630	0	56 630	730 452	0	730 452	695 319	0	695 319	21 497	0	21 497
91507	83 445	0	83 445	318	0	318	298	0	298	83 425	0	83 425
99999	2 270 854	0	2 270 854	148 232	0	148 232	166 135	0	166 135	2 288 757	0	2 288 757
Итого по пассиву (баланс)	2 876 967	0	2 876 967	942 220	0	942 220	981 840	0	981 840	2 916 587	0	2 916 587
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	21 835	21 835	0	1 200 039	1 200 039	0	1 084 726	1 084 726	0	137 148	137 148
99996	21 807	0	21 807	1 210 343	0	1 210 343	1 069 800	0	1 069 800	162 350	0	162 350
Итого по активу (баланс)	21 807	21 835	43 642	1 210 343	1 200 039	2 410 382	1 069 800	1 084 726	2 154 526	162 350	137 148	299 498
Пассив
96901	21 807	0	21 807	605 484	464 316	1 069 800	634 221	576 122	1 210 343	50 544	111 806	162 350
99997	21 835	0	21 835	1 084 726	0	1 084 726	1 200 039	0	1 200 039	137 148	0	137 148
Итого по пассиву (баланс)	43 642	0	43 642	1 690 210	464 316	2 154 526	1 834 260	576 122	2 410 382	187 692	111 806	299 498

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?