Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 629	0	46 629	1 302	0	1 302	2 307	0	2 307	45 624	0	45 624
10610	19 118	0	19 118	0	0	0	10 472	0	10 472	8 646	0	8 646
20202	59 287	143 361	202 648	390 929	62 618	453 547	393 792	49 299	443 091	56 424	156 680	213 104
20208	38 278	4	38 282	88 521	857	89 378	103 862	38	103 900	22 937	823	23 760
20209	0	0	0	429 716	4	429 720	429 716	4	429 720	0	0	0
30102	1 404 212	0	1 404 212	18 726 946	0	18 726 946	18 485 221	0	18 485 221	1 645 937	0	1 645 937
30110	32 437	19 019	51 456	106 962	4 442 262	4 549 224	109 064	2 826 341	2 935 405	30 335	1 634 940	1 665 275
30202	140 851	0	140 851	632	0	632	0	0	0	141 483	0	141 483
30204	274 292	0	274 292	19 062	0	19 062	0	0	0	293 354	0	293 354
30215	300	1 968	2 268	0	101	101	0	96	96	300	1 973	2 273
30221	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30233	1 207	207	1 414	5 778	3 318	9 096	6 781	3 454	10 235	204	71	275
30424	66	0	66	21 263 780	17 377 424	38 641 204	21 263 780	17 377 424	38 641 204	66	0	66
30425	0	26 236	26 236	0	1 347	1 347	0	1 273	1 273	0	26 310	26 310
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32202	0	0	0	4 909 886	12 288 517	17 198 403	4 909 886	12 192 981	17 102 867	0	95 536	95 536
32203	0	969 407	969 407	1 078 399	3 266 846	4 345 245	989 999	4 236 253	5 226 252	88 400	0	88 400
45108	115 846	0	115 846	29 243	0	29 243	14 800	0	14 800	130 289	0	130 289
45201	91	0	91	11 000	0	11 000	10 789	0	10 789	302	0	302
45203	2 072	0	2 072	2 127	0	2 127	2 072	0	2 072	2 127	0	2 127
45204	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
45205	61 500	0	61 500	0	0	0	61 500	0	61 500	0	0	0
45206	101 000	0	101 000	42 000	0	42 000	17 000	0	17 000	126 000	0	126 000
45207	1 522 593	457 601	1 980 194	18 800	23 374	42 174	30 683	33 269	63 952	1 510 710	447 706	1 958 416
45208	786 754	420 907	1 207 661	0	21 590	21 590	3 811	22 056	25 867	782 943	420 441	1 203 384
45505	3 051	0	3 051	160	0	160	1 291	0	1 291	1 920	0	1 920
45506	42 793	216 492	259 285	8 320	9 694	18 014	9 689	16 769	26 458	41 424	209 417	250 841
45507	362 974	222 370	585 344	186 500	10 935	197 435	21 538	13 143	34 681	527 936	220 162	748 098
45509	476	1	477	377	234	611	467	68	535	386	167	553
45812	141 766	0	141 766	0	0	0	0	0	0	141 766	0	141 766
45815	17 328	123 565	140 893	0	6 291	6 291	6	7 806	7 812	17 322	122 050	139 372
45915	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47404	0	28 022	28 022	0	18 490 166	18 490 166	0	18 416 608	18 416 608	0	101 580	101 580
47408	0	0	0	7 707 558	5 438 913	13 146 471	7 707 558	5 438 913	13 146 471	0	0	0
47421	556	0	556	27 258	0	27 258	27 814	0	27 814	0	0	0
47423	618	0	618	14 773	96 028	110 801	14 775	96 028	110 803	616	0	616
47427	11 988	1 645	13 633	33 095	9 078	42 173	33 734	9 178	42 912	11 349	1 545	12 894
47431	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
47801	258 434	0	258 434	0	0	0	852	0	852	257 582	0	257 582
47803	166 965	0	166 965	85 514	0	85 514	71 479	0	71 479	181 000	0	181 000
50207	200 082	0	200 082	1 374	0	1 374	8 201	0	8 201	193 255	0	193 255
50208	486 739	0	486 739	3 753	0	3 753	5 648	0	5 648	484 844	0	484 844
50214	10 627 474	0	10 627 474	5 148 146	0	5 148 146	6 130 327	0	6 130 327	9 645 293	0	9 645 293
50218	0	0	0	223 113	0	223 113	131 960	0	131 960	91 153	0	91 153
50221	1 101	0	1 101	1 188	0	1 188	602	0	602	1 687	0	1 687
50305	0	3 004 841	3 004 841	0	351 136	351 136	0	349 949	349 949	0	3 006 028	3 006 028
50306	617 483	0	617 483	4 657	0	4 657	1 004	0	1 004	621 136	0	621 136
50307	442 512	0	442 512	3 013	0	3 013	17 994	0	17 994	427 531	0	427 531
50308	3 033 376	0	3 033 376	20 487	0	20 487	71 378	0	71 378	2 982 485	0	2 982 485
50311	0	15 496 649	15 496 649	0	1 371 279	1 371 279	0	1 412 119	1 412 119	0	15 455 809	15 455 809
50318	0	0	0	0	700 631	700 631	0	700 631	700 631	0	0	0
60302	0	0	0	2 889	0	2 889	0	0	0	2 889	0	2 889
60306	313	0	313	2 923	0	2 923	2 992	0	2 992	244	0	244
60308	1 006	0	1 006	48	0	48	88	0	88	966	0	966
60310	146	0	146	589	0	589	569	0	569	166	0	166
60312	2 365	0	2 365	4 533	0	4 533	4 244	0	4 244	2 654	0	2 654
60314	0	0	0	0	421	421	0	421	421	0	0	0
60323	58 545	13 644	72 189	17 954	701	18 655	0	662	662	76 499	13 683	90 182
60336	385	0	385	78	0	78	78	0	78	385	0	385
60401	30 013	0	30 013	0	0	0	0	0	0	30 013	0	30 013
60415	645	0	645	111	0	111	0	0	0	756	0	756
60901	16 627	0	16 627	0	0	0	0	0	0	16 627	0	16 627
60906	1 919	0	1 919	480	0	480	0	0	0	2 399	0	2 399
61002	62	0	62	12	0	12	12	0	12	62	0	62
61008	35	0	35	75	0	75	69	0	69	41	0	41
61009	104	0	104	379	0	379	379	0	379	104	0	104
61210	0	0	0	5 907 493	0	5 907 493	5 907 493	0	5 907 493	0	0	0
61212	0	0	0	72 332	0	72 332	72 332	0	72 332	0	0	0
61403	825	0	825	684	0	684	295	0	295	1 214	0	1 214
61703	306 673	0	306 673	157 309	0	157 309	0	0	0	463 982	0	463 982
62001	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
70606	3 333 662	0	3 333 662	317 490	0	317 490	281	0	281	3 650 871	0	3 650 871
70608	23 621 369	0	23 621 369	2 158 612	0	2 158 612	0	0	0	25 779 981	0	25 779 981
70611	74 039	0	74 039	39 986	0	39 986	2 889	0	2 889	111 136	0	111 136
70614	40 924	0	40 924	0	0	0	0	0	0	40 924	0	40 924
70616	219 847	0	219 847	52 857	0	52 857	0	0	0	272 704	0	272 704
Итого по активу (баланс)	48 741 958	21 145 939	69 887 897	71 355 789	63 973 766	135 329 555	69 094 164	63 204 784	132 298 948	51 003 583	21 914 921	72 918 504
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	1 101	0	1 101	602	0	602	1 188	0	1 188	1 687	0	1 687
10701	99 983	0	99 983	0	0	0	0	0	0	99 983	0	99 983
10801	1 429 968	0	1 429 968	0	0	0	0	0	0	1 429 968	0	1 429 968
30109	699	57	756	0	3	3	0	3	3	699	57	756
30126	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30220	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
30223	51 781	0	51 781	1 706 768	0	1 706 768	1 689 423	0	1 689 423	34 436	0	34 436
30232	1 982	39	2 021	120 181	16 874	137 055	118 204	16 835	135 039	5	0	5
30601	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
31502	0	0	0	694 706	0	694 706	783 106	0	783 106	88 400	0	88 400
31503	0	0	0	74 769	0	74 769	74 769	0	74 769	0	0	0
407	4 111 336	4 171 246	8 282 582	11 897 602	1 798 451	13 696 053	11 944 865	1 858 371	13 803 236	4 158 599	4 231 166	8 389 765
408.1	60 262	9 550	69 812	554 345	7 348	561 693	551 578	460	552 038	57 495	2 662	60 157
40817	2 019 820	1 210 559	3 230 379	1 690 703	583 295	2 273 998	2 617 089	719 847	3 336 936	2 946 206	1 347 111	4 293 317
40820	942	90	1 032	5 226	5	5 231	5 193	5	5 198	909	90	999
40901	36 461	0	36 461	39 405	0	39 405	73 534	0	73 534	70 590	0	70 590
40905	0	0	0	611	127	738	611	127	738	0	0	0
40906	0	0	0	153 810	0	153 810	153 810	0	153 810	0	0	0
40909	0	0	0	1 299	2 670	3 969	1 299	2 670	3 969	0	0	0
40910	0	0	0	536	504	1 040	536	504	1 040	0	0	0
40911	11	0	11	6 608	0	6 608	6 597	0	6 597	0	0	0
40912	0	0	0	1 720	2 790	4 510	1 720	2 790	4 510	0	0	0
40913	0	0	0	23 537	2 850	26 387	23 537	2 850	26 387	0	0	0
42103	37 200	0	37 200	37 200	0	37 200	0	0	0	0	0	0
42105	3 500 000	3 144 667	6 644 667	1 000 000	171 387	1 171 387	0	153 278	153 278	2 500 000	3 126 558	5 626 558
42106	0	2 951 577	2 951 577	0	143 244	143 244	0	151 506	151 506	0	2 959 839	2 959 839
42107	0	1 311 812	1 311 812	0	63 664	63 664	0	67 336	67 336	0	1 315 484	1 315 484
42203	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42205	505 000	49 962	554 962	0	2 425	2 425	60 100	2 565	62 665	565 100	50 102	615 202
42206	1 370	0	1 370	520	0	520	100	0	100	950	0	950
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42304	25 320	0	25 320	15 000	0	15 000	0	0	0	10 320	0	10 320
42305	731 515	329 813	1 061 328	68 554	16 006	84 560	115 865	16 929	132 794	778 826	330 736	1 109 562
42306	378 816	4 913 871	5 292 687	13 495	362 812	376 307	1 546	364 883	366 429	366 867	4 915 942	5 282 809
42307	1 937 335	222 992	2 160 327	0	21 220	21 220	18 800	11 136	29 936	1 956 135	212 908	2 169 043
42507	1 787 807	0	1 787 807	0	0	0	0	0	0	1 787 807	0	1 787 807
42606	0	10 437	10 437	0	512	512	0	679	679	0	10 604	10 604
43807	0	2 479 325	2 479 325	0	120 325	120 325	0	127 265	127 265	0	2 486 265	2 486 265
45115	814	0	814	77	0	77	176	0	176	913	0	913
45215	326 568	0	326 568	27 922	0	27 922	22 572	0	22 572	321 218	0	321 218
45515	57 589	0	57 589	42 098	0	42 098	39 991	0	39 991	55 482	0	55 482
45818	282 654	0	282 654	1 610	0	1 610	94	0	94	281 138	0	281 138
47401	0	0	0	89 413	0	89 413	89 413	0	89 413	0	0	0
47407	0	0	0	5 456 690	7 695 738	13 152 428	5 456 690	7 695 738	13 152 428	0	0	0
47411	24 089	57 756	81 845	23 517	6 121	29 638	35 647	17 109	52 756	36 219	68 744	104 963
47416	19	0	19	1 102	90	1 192	1 083	90	1 173	0	0	0
47422	740	0	740	12 316	0	12 316	12 277	0	12 277	701	0	701
47424	0	0	0	27 563	0	27 563	30 187	0	30 187	2 624	0	2 624
47425	7 890	0	7 890	4 086	0	4 086	3 007	0	3 007	6 811	0	6 811
47426	107 119	168 581	275 700	69 736	18 704	88 440	59 369	36 654	96 023	96 752	186 531	283 283
47804	255 931	0	255 931	6	0	6	0	0	0	255 925	0	255 925
50220	2 251	0	2 251	1 477	0	1 477	1 302	0	1 302	2 076	0	2 076
52301	6 136	0	6 136	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0
52305	0	33 084	33 084	0	1 606	1 606	0	1 699	1 699	0	33 177	33 177
52501	0	348	348	0	18	18	0	75	75	0	405	405
60301	1 972	0	1 972	42 995	0	42 995	41 023	0	41 023	0	0	0
60305	8 080	0	8 080	8 687	0	8 687	7 771	0	7 771	7 164	0	7 164
60309	0	0	0	0	0	0	563	0	563	563	0	563
60311	700	0	700	1 858	0	1 858	1 730	0	1 730	572	0	572
60322	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	73 175	0	73 175	1 309	0	1 309	19 384	0	19 384	91 250	0	91 250
60335	2 433	0	2 433	2 137	0	2 137	1 860	0	1 860	2 156	0	2 156
60414	18 064	0	18 064	0	0	0	503	0	503	18 567	0	18 567
60903	4 138	0	4 138	0	0	0	283	0	283	4 421	0	4 421
61301	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61501	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61701	212 244	0	212 244	10 472	0	10 472	52 856	0	52 856	254 628	0	254 628
70601	3 591 314	0	3 591 314	0	0	0	383 531	0	383 531	3 974 845	0	3 974 845
70603	23 726 075	0	23 726 075	0	0	0	2 154 305	0	2 154 305	25 880 380	0	25 880 380
70615	306 673	0	306 673	0	0	0	157 309	0	157 309	463 982	0	463 982
Итого по пассиву (баланс)	48 822 131	21 065 766	69 887 897	24 078 536	11 038 849	35 117 385	26 896 528	11 251 464	38 147 992	51 640 123	21 278 381	72 918 504
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 137 935	4 774 141	5 912 076	8 922	278 786	287 708	32 406	275 424	307 830	1 114 451	4 777 503	5 891 954
80601	0	0	0	0	28 793	28 793	0	28 793	28 793	0	0	0
80801	124	379	503	27 816	28 817	56 633	27 693	28 647	56 340	247	549	796
80901	0	0	0	496 471	0	496 471	496 471	0	496 471	0	0	0
81001	8 445	0	8 445	3 581	0	3 581	3 145	0	3 145	8 881	0	8 881
Итого по активу (баланс)	1 146 504	4 774 520	5 921 024	536 790	336 396	873 186	559 715	332 864	892 579	1 123 579	4 778 052	5 901 631
Пассив
85101	1 107 949	4 781 374	5 889 323	27 672	260 287	287 959	0	245 059	245 059	1 080 277	4 766 146	5 846 423
85201	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
85401	0	0	0	519 542	0	519 542	519 542	0	519 542	0	0	0
85501	31 701	0	31 701	499 616	0	499 616	523 123	0	523 123	55 208	0	55 208
Итого по пассиву (баланс)	1 139 650	4 781 374	5 921 024	1 046 882	260 287	1 307 169	1 042 717	245 059	1 287 776	1 135 485	4 766 146	5 901 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 136	26 465	32 601	0	1 358	1 358	6 136	1 284	7 420	0	26 539	26 539
90901	720	0	720	34 537	0	34 537	35 256	0	35 256	1	0	1
90902	39 180	0	39 180	2 664	0	2 664	4 416	0	4 416	37 428	0	37 428
90907	36 461	0	36 461	73 534	0	73 534	39 405	0	39 405	70 590	0	70 590
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 204 260	1 131 406	5 335 666	32 224	58 076	90 300	134 200	54 909	189 109	4 102 284	1 134 573	5 236 857
91418	452 760	0	452 760	99 788	0	99 788	84 215	0	84 215	468 333	0	468 333
91604	53 895	0	53 895	2 192	0	2 192	1 135	0	1 135	54 952	0	54 952
91803	1 366	0	1 366	2	0	2	102	0	102	1 266	0	1 266
99998	9 189 526	0	9 189 526	24 265 283	0	24 265 283	25 079 737	0	25 079 737	8 375 072	0	8 375 072
Итого по активу (баланс)	13 984 309	1 157 871	15 142 180	24 510 224	59 434	24 569 658	25 384 602	56 193	25 440 795	13 109 931	1 161 112	14 271 043
Пассив
91003	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
91004	0	0	0	19 062	0	19 062	19 062	0	19 062	0	0	0
91311	155 661	26 465	182 126	3 300	1 284	4 584	0	1 358	1 358	152 361	26 539	178 900
91312	6 193 938	1 311 812	7 505 750	168 467	63 664	232 131	284 855	67 336	352 191	6 310 326	1 315 484	7 625 810
91314	0	1 076 166	1 076 166	12 990 713	11 701 517	24 692 230	13 086 887	10 741 333	23 828 220	96 174	115 982	212 156
91315	31 597	139 881	171 478	12 466	8 902	21 368	0	6 264	6 264	19 131	137 243	156 374
91316	35 780	0	35 780	11 149	0	11 149	0	0	0	24 631	0	24 631
91317	136 415	42 902	179 317	95 884	2 697	98 581	55 451	2 105	57 556	95 982	42 310	138 292
91507	38 909	0	38 909	0	0	0	0	0	0	38 909	0	38 909
99999	5 952 654	0	5 952 654	360 005	0	360 005	303 322	0	303 322	5 895 971	0	5 895 971
Итого по пассиву (баланс)	12 544 954	2 597 226	15 142 180	13 661 678	11 778 064	25 439 742	13 750 209	10 818 396	24 568 605	12 633 485	1 637 558	14 271 043
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 993	107 153	130 146	3 321 984	6 280 536	9 602 520	2 757 188	5 430 814	8 188 002	587 789	956 875	1 544 664
94101	0	0	0	5 342 575	0	5 342 575	4 951 453	0	4 951 453	391 122	0	391 122
99996	129 590	0	129 590	14 955 683	0	14 955 683	13 146 859	0	13 146 859	1 938 414	0	1 938 414
Итого по активу (баланс)	152 583	107 153	259 736	23 620 242	6 280 536	29 900 778	20 855 500	5 430 814	26 286 314	2 917 325	956 875	3 874 200
Пассив
96901	0	129 590	129 590	5 443 329	7 703 530	13 146 859	5 834 454	9 121 229	14 955 683	391 125	1 547 289	1 938 414
99997	130 146	0	130 146	13 139 455	0	13 139 455	14 945 095	0	14 945 095	1 935 786	0	1 935 786
Итого по пассиву (баланс)	130 146	129 590	259 736	18 582 784	7 703 530	26 286 314	20 779 549	9 121 229	29 900 778	2 326 911	1 547 289	3 874 200

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?