Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 021	81 745	127 766	1 385 768	1 338 729	2 724 497	1 381 345	1 351 391	2 732 736	50 444	69 083	119 527
20209	0	0	0	1 133 236	183 220	1 316 456	1 133 236	183 220	1 316 456	0	0	0
30102	23 294	0	23 294	5 349 310	0	5 349 310	5 351 734	0	5 351 734	20 870	0	20 870
30110	3 312	67 615	70 927	23 366	1 460 609	1 483 975	22 654	1 493 876	1 516 530	4 024	34 348	38 372
30202	3 912	0	3 912	43	0	43	0	0	0	3 955	0	3 955
30204	1 200	0	1 200	0	0	0	64	0	64	1 136	0	1 136
30215	2 000	988	2 988	0	50	50	0	51	51	2 000	987	2 987
30233	0	106	106	19 582	10 529	30 111	19 419	10 635	30 054	163	0	163
30238	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
30424	2 544	0	2 544	6 783 148	0	6 783 148	6 783 688	0	6 783 688	2 004	0	2 004
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	68	0	68	219	0	219	240	0	240	47	0	47
31902	0	0	0	583 000	0	583 000	518 000	0	518 000	65 000	0	65 000
31903	43 000	0	43 000	50 000	0	50 000	93 000	0	93 000	0	0	0
32201	0	2 620	2 620	0	134	134	0	136	136	0	2 618	2 618
32202	0	0	0	2 124 241	0	2 124 241	1 995 011	0	1 995 011	129 230	0	129 230
32203	59 531	0	59 531	310 914	0	310 914	370 445	0	370 445	0	0	0
45201	99 859	0	99 859	86 829	0	86 829	168 027	0	168 027	18 661	0	18 661
45204	27 000	0	27 000	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	30 000	0	30 000
45205	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	359 000	0	359 000	145 000	0	145 000	105 000	0	105 000	399 000	0	399 000
45207	242 130	0	242 130	0	0	0	36 176	0	36 176	205 954	0	205 954
45407	356	0	356	0	0	0	200	0	200	156	0	156
45506	1 580	0	1 580	0	0	0	124	0	124	1 456	0	1 456
45507	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45509	436	0	436	1 004	0	1 004	789	0	789	651	0	651
45812	109 529	0	109 529	67 730	0	67 730	73 165	0	73 165	104 094	0	104 094
45815	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47105	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
47404	0	12 509	12 509	10 388 639	3 179 043	13 567 682	10 388 639	3 179 055	13 567 694	0	12 497	12 497
47408	0	0	0	2 966 979	2 596 005	5 562 984	2 966 979	2 596 005	5 562 984	0	0	0
47421	10	0	10	8 567	0	8 567	8 567	0	8 567	10	0	10
47423	902	0	902	4 523	368 854	373 377	4 669	368 854	373 523	756	0	756
47427	147	3	150	8 689	1	8 690	8 830	4	8 834	6	0	6
50104	91 451	0	91 451	2 659 283	0	2 659 283	2 545 362	0	2 545 362	205 372	0	205 372
50110	0	101 785	101 785	0	5 626	5 626	0	5 356	5 356	0	102 055	102 055
50118	61 515	0	61 515	2 495 497	0	2 495 497	2 455 962	0	2 455 962	101 050	0	101 050
50605	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
50621	309	0	309	81	0	81	254	0	254	136	0	136
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	447	0	447	285	0	285	162	0	162
60310	5	0	5	242	0	242	244	0	244	3	0	3
60312	2 025	0	2 025	7 025	0	7 025	6 725	0	6 725	2 325	0	2 325
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	186	0	186	0	0	0	173	0	173	13	0	13
60336	32	0	32	102	0	102	102	0	102	32	0	32
60401	14 745	0	14 745	0	0	0	0	0	0	14 745	0	14 745
60901	1 815	0	1 815	465	0	465	0	0	0	2 280	0	2 280
60906	74	0	74	466	0	466	466	0	466	74	0	74
61008	9	0	9	126	0	126	117	0	117	18	0	18
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	50 470	0	50 470	50 470	0	50 470	0	0	0
61214	0	0	0	30 345	0	30 345	30 345	0	30 345	0	0	0
61403	255	0	255	0	0	0	93	0	93	162	0	162
70606	947 427	0	947 427	169 708	0	169 708	3	0	3	1 117 132	0	1 117 132
70607	61 234	0	61 234	2 919	0	2 919	0	0	0	64 153	0	64 153
70608	314 992	0	314 992	20 834	0	20 834	0	0	0	335 826	0	335 826
70611	1 976	0	1 976	222	0	222	0	0	0	2 198	0	2 198
70616	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
Итого по активу (баланс)	2 550 334	267 371	2 817 705	36 897 774	9 142 813	46 040 587	36 527 750	9 188 596	45 716 346	2 920 358	221 588	3 141 946
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	313 080	0	313 080	0	0	0	0	0	0	313 080	0	313 080
30109	0	77	77	0	199 190	199 190	0	199 188	199 188	0	75	75
30126	210	0	210	3 959	0	3 959	4 003	0	4 003	254	0	254
30226	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30232	59	272	331	20 803	55 334	76 137	20 744	55 073	75 817	0	11	11
30236	165	14	179	1 394	1 302	2 696	1 386	1 322	2 708	157	34	191
30601	33	0	33	110 568	0	110 568	110 548	0	110 548	13	0	13
31502	0	0	0	2 026 361	0	2 026 361	2 123 110	0	2 123 110	96 749	0	96 749
31503	59 497	0	59 497	388 052	0	388 052	328 555	0	328 555	0	0	0
407	431 391	93 861	525 252	3 002 277	970 336	3 972 613	3 157 016	937 090	4 094 106	586 130	60 615	646 745
408.1	25 006	3 749	28 755	49 271	469	49 740	41 246	466	41 712	16 981	3 746	20 727
40807	158	53	211	219	8	227	142	2	144	81	47	128
40817	29 248	6 513	35 761	68 473	19 502	87 975	63 352	19 214	82 566	24 127	6 225	30 352
40820	0	248	248	0	13	13	0	12	12	0	247	247
40905	0	0	0	6 476	1 511	7 987	6 476	1 511	7 987	0	0	0
40909	0	0	0	5 065	7 669	12 734	5 065	7 669	12 734	0	0	0
40910	0	0	0	1 601	1 065	2 666	1 601	1 065	2 666	0	0	0
40911	1	0	1	17 279	0	17 279	17 279	0	17 279	1	0	1
40912	0	0	0	2 658	12 034	14 692	2 658	12 034	14 692	0	0	0
40913	0	0	0	3 974	38 065	42 039	3 974	38 065	42 039	0	0	0
42102	0	0	0	66 091	0	66 091	66 091	0	66 091	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	1	1	0	810	810	0	810	810	0	1	1
42305	12 833	463	13 296	11 702	34	11 736	15 256	19	15 275	16 387	448	16 835
42306	25 833	11 099	36 932	23 431	617	24 048	31 487	555	32 042	33 889	11 037	44 926
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	21	0	21	11	0	11	9	0	9	19	0	19
42313	50	0	50	8	0	8	11	0	11	53	0	53
42314	39	0	39	0	0	0	8	0	8	47	0	47
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	133 286	0	133 286	67 820	0	67 820	34 198	0	34 198	99 664	0	99 664
45415	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45515	16	0	16	1 356	0	1 356	1 721	0	1 721	381	0	381
45818	111 274	0	111 274	47 755	0	47 755	42 320	0	42 320	105 839	0	105 839
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47108	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47403	0	0	0	5 052 586	0	5 052 586	5 052 586	0	5 052 586	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 554	3 554	0	3 554	3 554	0	0	0
47407	0	0	0	2 840 759	2 720 975	5 561 734	2 840 759	2 720 975	5 561 734	0	0	0
47411	915	17	932	141	2	143	252	14	266	1 026	29	1 055
47416	136	0	136	8 571	0	8 571	9 107	0	9 107	672	0	672
47422	111	0	111	4 491	0	4 491	4 531	0	4 531	151	0	151
47424	415	0	415	10 116	0	10 116	10 016	0	10 016	315	0	315
47425	3 666	0	3 666	13 881	0	13 881	15 668	0	15 668	5 453	0	5 453
47426	25	0	25	687	0	687	662	0	662	0	0	0
50120	39 743	0	39 743	691	0	691	2 665	0	2 665	41 717	0	41 717
52301	0	0	0	0	0	0	712	0	712	712	0	712
52302	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	662	0	662	1 524	0	1 524	1 395	0	1 395	533	0	533
60305	7 390	0	7 390	8 951	0	8 951	9 073	0	9 073	7 512	0	7 512
60309	0	0	0	0	0	0	254	0	254	254	0	254
60311	167	0	167	222	0	222	540	0	540	485	0	485
60322	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60324	691	0	691	912	0	912	626	0	626	405	0	405
60335	1 647	0	1 647	2 229	0	2 229	2 198	0	2 198	1 616	0	1 616
60414	8 910	0	8 910	0	0	0	120	0	120	9 030	0	9 030
60903	403	0	403	0	0	0	35	0	35	438	0	438
70601	921 563	0	921 563	1	0	1	181 323	0	181 323	1 102 885	0	1 102 885
70602	23 064	0	23 064	0	0	0	771	0	771	23 835	0	23 835
70603	343 608	0	343 608	0	0	0	19 909	0	19 909	363 517	0	363 517
Итого по пассиву (баланс)	2 701 338	116 367	2 817 705	13 874 271	4 032 490	17 906 761	14 232 364	3 998 638	18 231 002	3 059 431	82 515	3 141 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	496 778	0	496 778	40 393	0	40 393	17 840	0	17 840	519 331	0	519 331
90902	1 606 721	0	1 606 721	14 530	0	14 530	17 407	0	17 407	1 603 844	0	1 603 844
91202	40 002	0	40 002	1	0	1	1	0	1	40 002	0	40 002
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	922 359	0	922 359	247 898	0	247 898	238 700	0	238 700	931 557	0	931 557
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91419	0	0	0	62 704	0	62 704	62 704	0	62 704	0	0	0
91604	1 886	0	1 886	69	0	69	40	0	40	1 915	0	1 915
99998	652 592	0	652 592	2 973 848	0	2 973 848	2 796 876	0	2 796 876	829 564	0	829 564
Итого по активу (баланс)	3 820 338	0	3 820 338	3 339 444	0	3 339 444	3 133 569	0	3 133 569	4 026 213	0	4 026 213
Пассив
91312	545 571	0	545 571	0	0	0	26 051	0	26 051	571 622	0	571 622
91314	63 936	0	63 936	2 612 013	0	2 612 013	2 691 665	0	2 691 665	143 588	0	143 588
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	17 105	0	17 105	154 863	0	154 863	226 132	0	226 132	88 374	0	88 374
91507	4 354	0	4 354	0	0	0	0	0	0	4 354	0	4 354
91508	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
99999	3 167 746	0	3 167 746	327 536	0	327 536	356 439	0	356 439	3 196 649	0	3 196 649
Итого по пассиву (баланс)	3 820 338	0	3 820 338	3 124 412	0	3 124 412	3 330 287	0	3 330 287	4 026 213	0	4 026 213
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	114 285	1 111	115 396	2 285 392	452 409	2 737 801	2 295 336	448 879	2 744 215	104 341	4 641	108 982
99996	115 801	0	115 801	2 742 891	0	2 742 891	2 749 405	0	2 749 405	109 287	0	109 287
Итого по активу (баланс)	230 086	1 111	231 197	5 028 283	452 409	5 480 692	5 044 741	448 879	5 493 620	213 628	4 641	218 269
Пассив
96901	1 101	114 700	115 801	444 712	2 254 245	2 698 957	448 245	2 244 198	2 692 443	4 634	104 653	109 287
97101	0	0	0	50 448	0	50 448	50 448	0	50 448	0	0	0
99997	115 396	0	115 396	2 744 215	0	2 744 215	2 737 801	0	2 737 801	108 982	0	108 982
Итого по пассиву (баланс)	116 497	114 700	231 197	3 239 375	2 254 245	5 493 620	3 236 494	2 244 198	5 480 692	113 616	104 653	218 269

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?