Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 616	86 186	181 802	489 426	48 568	537 994	526 941	84 443	611 384	58 101	50 311	108 412
20208	17 218	1 647	18 865	21 426	1 069	22 495	28 842	1 171	30 013	9 802	1 545	11 347
20209	0	0	0	445 816	1 859	447 675	445 816	1 859	447 675	0	0	0
30102	180 819	0	180 819	32 442 757	0	32 442 757	32 501 507	0	32 501 507	122 069	0	122 069
30110	158 784	73 897	232 681	1 591 056	37 320	1 628 376	1 691 833	76 958	1 768 791	58 007	34 259	92 266
30114	0	127 346	127 346	0	217 418	217 418	0	215 614	215 614	0	129 150	129 150
30202	16 297	0	16 297	0	0	0	1 887	0	1 887	14 410	0	14 410
30204	17 031	0	17 031	0	0	0	1 583	0	1 583	15 448	0	15 448
30215	22 304	0	22 304	0	0	0	0	0	0	22 304	0	22 304
30233	494 434	7 657	502 091	6 540 130	39 614	6 579 744	6 648 460	39 436	6 687 896	386 104	7 835	393 939
30424	945	0	945	7 077 850	0	7 077 850	7 078 683	0	7 078 683	112	0	112
30425	0	12 959	12 959	0	581	581	0	825	825	0	12 715	12 715
31902	0	0	0	11 480 000	0	11 480 000	10 865 000	0	10 865 000	615 000	0	615 000
31903	728 000	0	728 000	3 320 000	0	3 320 000	4 048 000	0	4 048 000	0	0	0
32301	0	522 871	522 871	0	28 820	28 820	0	25 420	25 420	0	526 271	526 271
45205	0	9 839	9 839	0	49	49	0	9 888	9 888	0	0	0
45206	21 000	0	21 000	93 000	27 355	120 355	62 000	4 334	66 334	52 000	23 021	75 021
45207	931 913	0	931 913	0	0	0	190 550	0	190 550	741 363	0	741 363
45208	1 284 160	3 570	1 287 730	190 550	183	190 733	0	1 068	1 068	1 474 710	2 685	1 477 395
45509	130	9 568	9 698	161	2 930	3 091	143	4 245	4 388	148	8 253	8 401
45708	0	776	776	0	217	217	0	42	42	0	951	951
45812	0	10 062	10 062	0	1 410	1 410	0	542	542	0	10 930	10 930
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	616 965	616 965	0	7 128 080	7 128 080	0	7 121 381	7 121 381	0	623 664	623 664
47423	143 309	0	143 309	2 969 247	0	2 969 247	2 974 959	0	2 974 959	137 597	0	137 597
47427	825	283	1 108	1 349	190	1 539	1 489	149	1 638	685	324	1 009
60204	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
60302	761	0	761	3 674	0	3 674	2 786	0	2 786	1 649	0	1 649
60306	0	0	0	18 749	0	18 749	18 550	0	18 550	199	0	199
60308	60	38	98	166	2	168	196	2	198	30	38	68
60310	66	0	66	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	66	0	66
60312	42 696	0	42 696	55 781	0	55 781	37 213	0	37 213	61 264	0	61 264
60323	123	7	130	177	0	177	0	0	0	300	7	307
60336	254	0	254	21	0	21	0	0	0	275	0	275
60401	72 184	0	72 184	3 596	0	3 596	0	0	0	75 780	0	75 780
60415	366	0	366	3 596	0	3 596	3 596	0	3 596	366	0	366
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61002	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	1 336	0	1 336	302	0	302	302	0	302	1 336	0	1 336
61403	1 646	0	1 646	402	0	402	189	0	189	1 859	0	1 859
61702	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
70606	2 220 950	0	2 220 950	191 145	0	191 145	3	0	3	2 412 092	0	2 412 092
70608	1 439 941	0	1 439 941	131 739	0	131 739	0	0	0	1 571 680	0	1 571 680
70611	2 776	0	2 776	0	0	0	889	0	889	1 887	0	1 887
70616	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
Итого по активу (баланс)	7 901 322	1 483 682	9 385 004	67 074 139	7 535 666	74 609 805	67 133 440	7 587 378	74 720 818	7 842 021	1 431 970	9 273 991
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	954 804	0	954 804	0	0	0	0	0	0	954 804	0	954 804
30109	231 768	10 492	242 260	2 846 961	4 803	2 851 764	2 741 486	3 769	2 745 255	126 293	9 458	135 751
30111	3	14	17	0	1	1	0	1	1	3	14	17
30226	8 758	0	8 758	1 188	0	1 188	1 495	0	1 495	9 065	0	9 065
30232	597 154	3 908	601 062	23 911 130	75 520	23 986 650	24 011 349	76 139	24 087 488	697 373	4 527	701 900
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
407	477 301	212 531	689 832	6 579 827	660 875	7 240 702	6 432 499	673 320	7 105 819	329 973	224 976	554 949
408.1	26 493	0	26 493	98 585	0	98 585	98 412	0	98 412	26 320	0	26 320
40807	111 584	22 682	134 266	593 045	78 423	671 468	488 783	85 270	574 053	7 322	29 529	36 851
40817	47 492	182 182	229 674	267 221	237 029	504 250	272 839	235 865	508 704	53 110	181 018	234 128
40820	1 064	3 233	4 297	1 652	1 230	2 882	3 451	7 068	10 519	2 863	9 071	11 934
40821	2 238	0	2 238	2 258 510	0	2 258 510	2 258 025	0	2 258 025	1 753	0	1 753
40903	44 238	0	44 238	256 507	0	256 507	247 857	0	247 857	35 588	0	35 588
40911	10	0	10	5 155	0	5 155	5 155	0	5 155	10	0	10
40912	0	0	0	4 201	926	5 127	4 201	926	5 127	0	0	0
40913	0	0	0	18 937	15 869	34 806	18 937	15 869	34 806	0	0	0
42301	5 341	52 876	58 217	1	2 694	2 695	0	2 695	2 695	5 340	52 877	58 217
42305	0	98 842	98 842	0	4 797	4 797	0	5 074	5 074	0	99 119	99 119
42306	31 019	69 455	100 474	3 275	25 249	28 524	6 859	2 371	9 230	34 603	46 577	81 180
42307	0	174 579	174 579	0	143 294	143 294	0	8 641	8 641	0	39 926	39 926
42309	1 023	0	1 023	6	0	6	19	0	19	1 036	0	1 036
42314	0	656	656	0	32	32	0	34	34	0	658	658
42601	1	236	237	0	11	11	0	12	12	1	237	238
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	1 251 261	0	1 251 261	1 272	0	1 272	1 378	0	1 378	1 251 367	0	1 251 367
45515	4 458	0	4 458	739	0	739	489	0	489	4 208	0	4 208
45715	206	0	206	10	0	10	10	0	10	206	0	206
45818	3 790	0	3 790	480	0	480	799	0	799	4 109	0	4 109
47411	833	1 370	2 203	0	67	67	111	321	432	944	1 624	2 568
47416	169	0	169	19 387	0	19 387	19 228	0	19 228	10	0	10
47422	705 744	201	705 945	6 474 206	15 009	6 489 215	6 272 646	15 007	6 287 653	504 184	199	504 383
47425	16 671	0	16 671	319	0	319	648	0	648	17 000	0	17 000
52301	0	53 361	53 361	0	10 677	10 677	0	2 191	2 191	0	44 875	44 875
52304	0	152 459	152 459	0	9 702	9 702	0	6 827	6 827	0	149 584	149 584
52305	0	0	0	0	1 108	1 108	0	155 678	155 678	0	154 570	154 570
52501	0	102	102	0	13	13	0	356	356	0	445	445
60301	94	0	94	3 059	0	3 059	2 991	0	2 991	26	0	26
60305	223	0	223	21 345	0	21 345	21 122	0	21 122	0	0	0
60309	258	0	258	258	0	258	94	0	94	94	0	94
60322	73	26	99	0	1	1	0	1	1	73	26	99
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	1 687	0	1 687	1 808	0	1 808	3 922	0	3 922	3 801	0	3 801
60414	59 871	0	59 871	0	0	0	260	0	260	60 131	0	60 131
60903	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
61304	4 134	0	4 134	414	0	414	262	0	262	3 982	0	3 982
70601	2 186 142	0	2 186 142	11 231	0	11 231	216 315	0	216 315	2 391 226	0	2 391 226
70603	1 487 956	0	1 487 956	0	0	0	127 967	0	127 967	1 615 923	0	1 615 923
70615	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Итого по пассиву (баланс)	8 345 799	1 039 205	9 385 004	43 380 729	1 287 330	44 668 059	43 259 611	1 297 435	44 557 046	8 224 681	1 049 310	9 273 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 403	0	14 403	302	0	302	526	0	526	14 179	0	14 179
90902	164 111	0	164 111	3 149	0	3 149	96 744	0	96 744	70 516	0	70 516
90904	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91202	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	430 900	55 265	486 165	15 000	2 836	17 836	15 000	2 682	17 682	430 900	55 419	486 319
91604	154 056	154	154 210	16 787	243	17 030	9 060	243	9 303	161 783	154	161 937
91704	2 100	548	2 648	0	28	28	0	26	26	2 100	550	2 650
91802	6 852	155	7 007	0	8	8	0	7	7	6 852	156	7 008
91803	2 783	24	2 807	0	1	1	0	1	1	2 783	24	2 807
99998	3 389 809	0	3 389 809	6 440	0	6 440	5 529	0	5 529	3 390 720	0	3 390 720
Итого по активу (баланс)	4 168 032	56 146	4 224 178	41 696	3 116	44 812	126 877	2 959	129 836	4 082 851	56 303	4 139 154
Пассив
91312	3 335 143	26 236	3 361 379	0	1 273	1 273	0	1 347	1 347	3 335 143	26 310	3 361 453
91316	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91317	5 520	22 847	28 367	162	4 094	4 256	143	4 950	5 093	5 501	23 703	29 204
99999	834 369	0	834 369	124 191	0	124 191	38 256	0	38 256	748 434	0	748 434
Итого по пассиву (баланс)	4 175 095	49 083	4 224 178	124 353	5 367	129 720	38 399	6 297	44 696	4 089 141	50 013	4 139 154
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	351 422	305	351 727	6 810 290	45 871	6 856 161	6 879 480	45 877	6 925 357	282 232	299	282 531
99996	350 775	0	350 775	6 872 187	0	6 872 187	6 939 463	0	6 939 463	283 499	0	283 499
Итого по активу (баланс)	702 197	305	702 502	13 682 477	45 871	13 728 348	13 818 943	45 877	13 864 820	565 731	299	566 030
Пассив
96901	305	350 470	350 775	45 858	6 893 605	6 939 463	45 851	6 826 336	6 872 187	298	283 201	283 499
99997	351 727	0	351 727	6 925 357	0	6 925 357	6 856 161	0	6 856 161	282 531	0	282 531
Итого по пассиву (баланс)	352 032	350 470	702 502	6 971 215	6 893 605	13 864 820	6 902 012	6 826 336	13 728 348	282 829	283 201	566 030

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?