Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	290 294	367 116	657 410	749 103	251 423	1 000 526	740 650	293 375	1 034 025	298 747	325 164	623 911
20208	112 188	0	112 188	242 169	339	242 508	249 332	339	249 671	105 025	0	105 025
20209	0	0	0	160 430	27 731	188 161	160 430	27 731	188 161	0	0	0
30102	220 226	0	220 226	7 361 802	0	7 361 802	7 362 885	0	7 362 885	219 143	0	219 143
30110	32 356	42 252	74 608	148 696	22 370	171 066	159 310	26 509	185 819	21 742	38 113	59 855
30114	1 500	333 247	334 747	0	1 700 552	1 700 552	0	1 832 785	1 832 785	1 500	201 014	202 514
30202	40 949	0	40 949	1 468	0	1 468	0	0	0	42 417	0	42 417
30204	30 714	0	30 714	16 401	0	16 401	0	0	0	47 115	0	47 115
30221	0	0	0	388 219	0	388 219	388 219	0	388 219	0	0	0
30233	860	131	991	291 784	26 571	318 355	291 860	26 400	318 260	784	302	1 086
30302	0	2 477	2 477	28 882	467	29 349	3 549	141	3 690	25 333	2 803	28 136
30306	922 848	0	922 848	151 002	0	151 002	190 003	0	190 003	883 847	0	883 847
30413	1 552	1 602	3 154	1 629 055	37 081	1 666 136	1 629 990	37 076	1 667 066	617	1 607	2 224
30424	1 223	0	1 223	14 826 891	36 998	14 863 889	14 822 343	36 998	14 859 341	5 771	0	5 771
30425	5 000	23 809	28 809	0	1 222	1 222	0	1 155	1 155	5 000	23 876	28 876
32104	0	210	210	0	6	6	0	216	216	0	0	0
32105	0	131	131	0	38 981	38 981	0	1 423	1 423	0	37 689	37 689
32106	0	71 297	71 297	0	1 898	1 898	0	73 195	73 195	0	0	0
32107	0	65 591	65 591	0	3 366	3 366	0	3 183	3 183	0	65 774	65 774
32108	0	141 820	141 820	0	6 780	6 780	0	8 034	8 034	0	140 566	140 566
32201	0	11 937	11 937	0	613	613	0	579	579	0	11 971	11 971
32308	0	8 035	8 035	0	412	412	0	390	390	0	8 057	8 057
32309	0	3 992	3 992	0	205	205	0	194	194	0	4 003	4 003
45106	1 590	0	1 590	0	0	0	251	0	251	1 339	0	1 339
45107	126 152	0	126 152	8 400	0	8 400	2 499	0	2 499	132 053	0	132 053
45108	153 788	0	153 788	480	0	480	8 129	0	8 129	146 139	0	146 139
45201	2 699	0	2 699	34 464	0	34 464	3 303	0	3 303	33 860	0	33 860
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45206	878 799	404 016	1 282 815	0	18 092	18 092	0	25 712	25 712	878 799	396 396	1 275 195
45207	1 998 263	457 377	2 455 640	20 000	20 481	40 481	179 729	29 107	208 836	1 838 534	448 751	2 287 285
45208	1 774 958	609 835	2 384 793	0	27 309	27 309	27 661	38 810	66 471	1 747 297	598 334	2 345 631
45505	681	0	681	0	0	0	163	0	163	518	0	518
45506	104 585	0	104 585	2 310	0	2 310	1 278	0	1 278	105 617	0	105 617
45507	42 758	77 449	120 207	0	33 945	33 945	1 040	35 406	36 446	41 718	75 988	117 706
45509	4 743	262	5 005	10 807	1 723	12 530	10 747	996	11 743	4 803	989	5 792
45604	0	370 709	370 709	0	119 916	119 916	0	26 098	26 098	0	464 527	464 527
45605	0	148 440	148 440	0	7 318	7 318	0	7 901	7 901	0	147 857	147 857
45606	0	313 956	313 956	0	9 156	9 156	0	166 553	166 553	0	156 559	156 559
45706	120 000	0	120 000	0	26 407	26 407	0	1 084	1 084	120 000	25 323	145 323
45707	0	25 252	25 252	0	0	0	0	25 252	25 252	0	0	0
45812	194 992	0	194 992	0	0	0	1 230	0	1 230	193 762	0	193 762
45815	523	0	523	95	0	95	85	0	85	533	0	533
45915	9	0	9	17	0	17	16	0	16	10	0	10
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47402	177	0	177	407	0	407	291	0	291	293	0	293
47404	0	478 666	478 666	14 118 995	1 619 435	15 738 430	14 118 995	1 782 437	15 901 432	0	315 664	315 664
47408	0	0	0	71 163 938	72 076 270	143 240 208	71 163 938	72 076 270	143 240 208	0	0	0
47421	8 381	0	8 381	264 375	0	264 375	261 433	0	261 433	11 323	0	11 323
47423	56	1 810	1 866	30 690	176 587	207 277	26 675	176 582	203 257	4 071	1 815	5 886
47427	196	1 236	1 432	27 935	1 561	29 496	27 938	857	28 795	193	1 940	2 133
47803	41 438	0	41 438	42 044	0	42 044	26 807	0	26 807	56 675	0	56 675
50105	1 099 859	0	1 099 859	7 803	0	7 803	7 129	0	7 129	1 100 533	0	1 100 533
50106	516 220	0	516 220	2 085 678	0	2 085 678	2 400 490	0	2 400 490	201 408	0	201 408
50107	2 893 402	0	2 893 402	12 163 642	0	12 163 642	12 187 021	0	12 187 021	2 870 023	0	2 870 023
50118	2 811 699	0	2 811 699	14 592 058	0	14 592 058	14 150 317	0	14 150 317	3 253 440	0	3 253 440
50121	7 260	0	7 260	1 007	0	1 007	5 731	0	5 731	2 536	0	2 536
52503	33	0	33	0	0	0	15	0	15	18	0	18
52601	8 399	0	8 399	54 328	0	54 328	62 472	0	62 472	255	0	255
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	286	0	286	82 647	0	82 647	6 268	0	6 268	76 665	0	76 665
60306	464	0	464	396	0	396	10	0	10	850	0	850
60308	54	0	54	153	0	153	184	0	184	23	0	23
60312	22 966	0	22 966	9 723	0	9 723	6 294	0	6 294	26 395	0	26 395
60314	0	511	511	0	501	501	0	248	248	0	764	764
60323	2 798	0	2 798	116	0	116	153	0	153	2 761	0	2 761
60336	462	0	462	88	0	88	191	0	191	359	0	359
60401	85 778	0	85 778	1 565	0	1 565	0	0	0	87 343	0	87 343
60415	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
60901	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
61002	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61008	8	0	8	306	0	306	306	0	306	8	0	8
61009	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61212	0	0	0	26 807	0	26 807	26 807	0	26 807	0	0	0
61403	360	0	360	42	0	42	3	0	3	399	0	399
61601	0	0	0	64 280	0	64 280	64 280	0	64 280	0	0	0
61702	9 348	0	9 348	6 144	0	6 144	0	0	0	15 492	0	15 492
62001	91 909	0	91 909	0	0	0	0	0	0	91 909	0	91 909
70606	6 502 688	0	6 502 688	629 122	0	629 122	158	0	158	7 131 652	0	7 131 652
70607	238 815	0	238 815	49 560	0	49 560	21 567	0	21 567	266 808	0	266 808
70608	3 526 674	0	3 526 674	312 277	0	312 277	0	0	0	3 838 951	0	3 838 951
70611	218 770	0	218 770	7 435	0	7 435	82 579	0	82 579	143 626	0	143 626
70614	0	0	0	67 303	0	67 303	67 303	0	67 303	0	0	0
70616	23 462	0	23 462	0	0	0	6 144	0	6 144	17 318	0	17 318
Итого по активу (баланс)	25 186 464	3 963 166	29 149 630	141 886 510	76 295 716	218 182 226	140 958 372	76 763 036	217 721 408	26 114 602	3 495 846	29 610 448
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 471 266	0	1 471 266	0	0	0	0	0	0	1 471 266	0	1 471 266
30111	4 684	262	4 946	38 753	13	38 766	35 950	13	35 963	1 881	262	2 143
30126	6 478	0	6 478	6	0	6	16	0	16	6 488	0	6 488
30220	0	0	0	256 361	5 145	261 506	256 361	5 145	261 506	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	446	28	474	15 169	1 859	17 028	14 925	1 831	16 756	202	0	202
30301	0	2 477	2 477	3 549	141	3 690	28 882	467	29 349	25 333	2 803	28 136
30305	922 848	0	922 848	190 003	0	190 003	151 002	0	151 002	883 847	0	883 847
30601	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
30606	0	0	0	20 131	0	20 131	20 131	0	20 131	0	0	0
31405	0	0	0	0	1 536	1 536	0	38 932	38 932	0	37 396	37 396
31406	0	71 046	71 046	0	72 686	72 686	0	1 640	1 640	0	0	0
31503	2 118 512	0	2 118 512	12 068 711	0	12 068 711	11 086 930	0	11 086 930	1 136 731	0	1 136 731
31504	358 296	0	358 296	456 428	0	456 428	1 822 281	0	1 822 281	1 724 149	0	1 724 149
407	766 444	827 993	1 594 437	7 667 312	1 856 342	9 523 654	7 448 506	1 577 773	9 026 279	547 638	549 424	1 097 062
408.1	40 381	1	40 382	114 605	0	114 605	111 001	0	111 001	36 777	1	36 778
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	5 973	267 223	273 196	29 860	533 187	563 047	30 242	372 952	403 194	6 355	106 988	113 343
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	373 907	252 083	625 990	1 028 756	259 080	1 287 836	980 452	309 009	1 289 461	325 603	302 012	627 615
40820	2 042	121 025	123 067	16 915	18 952	35 867	17 556	24 223	41 779	2 683	126 296	128 979
40901	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
40905	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
40909	0	0	0	33	1 044	1 077	33	1 044	1 077	0	0	0
40910	0	0	0	1	272	273	1	272	273	0	0	0
40911	0	0	0	1 679	464	2 143	1 679	464	2 143	0	0	0
40912	0	0	0	160	429	589	160	429	589	0	0	0
40913	0	0	0	5	33	38	5	33	38	0	0	0
42105	19 400	104 945	124 345	6 700	80 415	87 115	0	133 328	133 328	12 700	157 858	170 558
42301	794	260	1 054	0	13	13	0	13	13	794	260	1 054
42305	311 600	11 133	322 733	81 738	5 943	87 681	43 649	5 103	48 752	273 511	10 293	283 804
42306	4 002 312	450 729	4 453 041	513 159	63 573	576 732	349 616	47 360	396 976	3 838 769	434 516	4 273 285
42309	452	2 321	2 773	12	113	125	34	119	153	474	2 327	2 801
42601	0	653	653	0	32	32	0	34	34	0	655	655
42606	9 687	199 076	208 763	2 404	10 131	12 535	1 643	10 411	12 054	8 926	199 356	208 282
42609	12	3	15	0	0	0	0	0	0	12	3	15
45115	57 739	0	57 739	2 762	0	2 762	950	0	950	55 927	0	55 927
45215	1 957 633	0	1 957 633	44 492	0	44 492	4 529	0	4 529	1 917 670	0	1 917 670
45515	97 083	0	97 083	31 577	0	31 577	31 886	0	31 886	97 392	0	97 392
45615	728 658	0	728 658	162 344	0	162 344	50 954	0	50 954	617 268	0	617 268
45715	72 879	0	72 879	0	0	0	36	0	36	72 915	0	72 915
45818	192 538	0	192 538	643	0	643	35	0	35	191 930	0	191 930
45918	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
47108	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47401	0	0	0	76 422	0	76 422	76 422	0	76 422	0	0	0
47403	0	0	0	12 543 711	0	12 543 711	12 543 711	0	12 543 711	0	0	0
47405	0	0	0	0	468	468	0	468	468	0	0	0
47407	0	0	0	72 028 720	71 246 790	143 275 510	72 028 720	71 246 790	143 275 510	0	0	0
47411	55 952	908	56 860	13 478	261	13 739	11 747	175	11 922	54 221	822	55 043
47416	92	0	92	2 676	480	3 156	3 020	480	3 500	436	0	436
47422	35 345	0	35 345	25 085	0	25 085	31 319	0	31 319	41 579	0	41 579
47424	0	0	0	251 587	0	251 587	251 587	0	251 587	0	0	0
47425	36 314	0	36 314	9 483	0	9 483	8 449	0	8 449	35 280	0	35 280
47426	2 480	1 622	4 102	18 684	153	18 837	17 990	216	18 206	1 786	1 685	3 471
47804	415	0	415	235	0	235	387	0	387	567	0	567
50120	174 146	0	174 146	19 514	0	19 514	45 160	0	45 160	199 792	0	199 792
52304	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
52306	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
52602	357	0	357	357	0	357	4 895	0	4 895	4 895	0	4 895
60301	2 849	0	2 849	11 802	0	11 802	10 454	0	10 454	1 501	0	1 501
60305	9 471	0	9 471	26 967	0	26 967	25 852	0	25 852	8 356	0	8 356
60309	0	0	0	0	0	0	388	0	388	388	0	388
60311	91	0	91	4 207	0	4 207	5 839	0	5 839	1 723	0	1 723
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	3	0	3	28	0	28	26	0	26	1	0	1
60324	13 791	0	13 791	3 069	0	3 069	5 136	0	5 136	15 858	0	15 858
60335	3 565	0	3 565	3 100	0	3 100	5 157	0	5 157	5 622	0	5 622
60414	63 441	0	63 441	0	0	0	902	0	902	64 343	0	64 343
60903	2 455	0	2 455	0	0	0	105	0	105	2 560	0	2 560
62002	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
70601	7 140 399	0	7 140 399	21	0	21	798 006	0	798 006	7 938 384	0	7 938 384
70602	6 168	0	6 168	4 356	0	4 356	1 981	0	1 981	3 793	0	3 793
70603	3 616 503	0	3 616 503	0	0	0	281 339	0	281 339	3 897 842	0	3 897 842
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	25 214	0	25 214	67 303	0	67 303	54 685	0	54 685	12 596	0	12 596
Итого по пассиву (баланс)	26 835 842	2 313 788	29 149 630	107 865 877	74 159 568	182 025 445	108 707 526	73 778 737	182 486 263	27 677 491	1 932 957	29 610 448
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	218	0	218	2	0	2	1	0	1	219	0	219
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	238	0	238	3	0	3	2	0	2	239	0	239
Пассив
85101	238	0	238	0	0	0	1	0	1	239	0	239
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	238	0	238	4	0	4	5	0	5	239	0	239
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	414 944	0	414 944	1 009	0	1 009	264	0	264	415 689	0	415 689
90902	97 006	0	97 006	38 688	0	38 688	13 613	0	13 613	122 081	0	122 081
90907	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
90909	661	98	759	0	5	5	50	5	55	611	98	709
91202	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91414	2 157 864	0	2 157 864	6 622	0	6 622	6 375	0	6 375	2 158 111	0	2 158 111
91418	51 798	0	51 798	52 555	0	52 555	33 509	0	33 509	70 844	0	70 844
91604	23 309	582	23 891	22 434	7 188	29 622	22 369	2 783	25 152	23 374	4 987	28 361
91704	105 033	0	105 033	0	0	0	0	0	0	105 033	0	105 033
91802	720 552	6 487	727 039	0	291	291	21	412	433	720 531	6 366	726 897
91803	493	1	494	0	0	0	0	0	0	493	1	494
99998	4 356 134	0	4 356 134	71 655	0	71 655	89 693	0	89 693	4 338 096	0	4 338 096
Итого по активу (баланс)	7 927 800	7 168	7 934 968	196 972	7 484	204 456	165 903	3 200	169 103	7 958 869	11 452	7 970 321
Пассив
91003	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
91004	0	0	0	16 401	0	16 401	16 401	0	16 401	0	0	0
91312	4 113 191	0	4 113 191	6 405	0	6 405	9 156	0	9 156	4 115 942	0	4 115 942
91315	56 042	22 171	78 213	7 795	5 497	13 292	20 922	1 126	22 048	69 169	17 800	86 969
91316	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
91317	45 963	15 471	61 434	49 341	2 486	51 827	18 999	1 693	20 692	15 621	14 678	30 299
91507	98 856	0	98 856	300	0	300	1 890	0	1 890	100 446	0	100 446
99999	3 578 834	0	3 578 834	78 345	0	78 345	131 736	0	131 736	3 632 225	0	3 632 225
Итого по пассиву (баланс)	7 897 326	37 642	7 934 968	160 055	7 983	168 038	200 572	2 819	203 391	7 937 843	32 478	7 970 321
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 630 771	0	7 630 771	7 630 771	0	7 630 771	0	0	0
93307	0	0	0	7 630 771	0	7 630 771	7 630 771	0	7 630 771	0	0	0
93308	3 920 701	0	3 920 701	7 453 897	0	7 453 897	7 630 771	0	7 630 771	3 743 827	0	3 743 827
93901	0	3 400 098	3 400 098	192 924	71 516 413	71 709 337	191 444	71 457 376	71 648 820	1 480	3 459 135	3 460 615
99996	7 303 717	0	7 303 717	79 180 990	0	79 180 990	79 291 588	0	79 291 588	7 193 119	0	7 193 119
Итого по активу (баланс)	11 224 418	3 400 098	14 624 516	102 089 353	71 516 413	173 605 766	102 375 345	71 457 376	173 832 721	10 938 426	3 459 135	14 397 561
Пассив
96306	0	0	0	0	7 601 599	7 601 599	0	7 601 599	7 601 599	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 700 818	7 700 818	0	7 700 818	7 700 818	0	0	0
96308	0	3 898 246	3 898 246	0	7 706 074	7 706 074	0	7 551 655	7 551 655	0	3 743 827	3 743 827
96901	3 405 471	0	3 405 471	71 296 993	196 374	71 493 367	71 337 762	199 426	71 537 188	3 446 240	3 052	3 449 292
99997	7 320 799	0	7 320 799	79 279 591	0	79 279 591	79 163 234	0	79 163 234	7 204 442	0	7 204 442
Итого по пассиву (баланс)	10 726 270	3 898 246	14 624 516	150 576 584	23 204 865	173 781 449	150 500 996	23 053 498	173 554 494	10 650 682	3 746 879	14 397 561

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?