Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	59 571	39 629	99 200	991 601	175 885	1 167 486	997 314	172 953	1 170 267	53 858	42 561	96 419
20209	16 801	5 910	22 711	589 494	139 245	728 739	585 087	139 277	724 364	21 208	5 878	27 086
30102	195 664	0	195 664	7 515 716	0	7 515 716	7 510 219	0	7 510 219	201 161	0	201 161
30110	29 218	93 069	122 287	2 269 355	71 154	2 340 509	2 282 326	93 283	2 375 609	16 247	70 940	87 187
30202	39 026	0	39 026	0	0	0	525	0	525	38 501	0	38 501
30204	1 750	0	1 750	486	0	486	0	0	0	2 236	0	2 236
30210	0	0	0	14 210	0	14 210	14 210	0	14 210	0	0	0
30215	250	329	579	301	676	977	0	19	19	551	986	1 537
30221	0	0	0	0	19 782	19 782	0	19 782	19 782	0	0	0
30233	1 290	4	1 294	11 006	1 925	12 931	11 030	1 922	12 952	1 266	7	1 273
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	700 000	0	700 000	2 512 370	0	2 512 370	2 784 010	0	2 784 010	428 360	0	428 360
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32003	445 000	0	445 000	0	0	0	445 000	0	445 000	0	0	0
32201	1 602	0	1 602	147	0	147	0	0	0	1 749	0	1 749
32401	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
32501	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303
44608	12 527	0	12 527	0	0	0	12 527	0	12 527	0	0	0
44708	0	0	0	12 527	0	12 527	0	0	0	12 527	0	12 527
44906	14 900	0	14 900	0	0	0	8 900	0	8 900	6 000	0	6 000
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	39 019	0	39 019	94 024	0	94 024	100 744	0	100 744	32 299	0	32 299
45204	26 255	0	26 255	14 062	0	14 062	16 071	0	16 071	24 246	0	24 246
45205	214 034	0	214 034	43 295	0	43 295	36 093	0	36 093	221 236	0	221 236
45206	355 758	0	355 758	40 620	0	40 620	40 494	0	40 494	355 884	0	355 884
45207	735 135	0	735 135	87 916	0	87 916	58 671	0	58 671	764 380	0	764 380
45208	1 379 383	0	1 379 383	892	0	892	40 809	0	40 809	1 339 466	0	1 339 466
45307	50	0	50	0	0	0	17	0	17	33	0	33
45401	1 343	0	1 343	5 855	0	5 855	5 809	0	5 809	1 389	0	1 389
45404	1 715	0	1 715	1 404	0	1 404	1 619	0	1 619	1 500	0	1 500
45405	0	0	0	960	0	960	650	0	650	310	0	310
45406	30 938	0	30 938	5 245	0	5 245	1 868	0	1 868	34 315	0	34 315
45407	158 359	0	158 359	26	0	26	15 747	0	15 747	142 638	0	142 638
45408	328 960	1 178	330 138	7 128	52	7 180	13 200	125	13 325	322 888	1 105	323 993
45503	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45505	8 235	0	8 235	1 336	0	1 336	3 605	0	3 605	5 966	0	5 966
45506	87 046	0	87 046	5 883	0	5 883	6 949	0	6 949	85 980	0	85 980
45507	987 696	0	987 696	45 523	0	45 523	48 987	0	48 987	984 232	0	984 232
45812	84 691	0	84 691	7 090	0	7 090	3 304	0	3 304	88 477	0	88 477
45814	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
45815	25 936	0	25 936	1 344	0	1 344	484	0	484	26 796	0	26 796
45912	241	0	241	833	0	833	72	0	72	1 002	0	1 002
45914	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45915	1 854	0	1 854	87	0	87	96	0	96	1 845	0	1 845
47404	286	7 637	7 923	279 236	62 946	342 182	278 912	54 271	333 183	610	16 312	16 922
47408	0	0	0	49 806	44 457	94 263	49 806	44 457	94 263	0	0	0
47410	0	10 840	10 840	0	480	480	0	797	797	0	10 523	10 523
47423	101 463	0	101 463	8 553	0	8 553	13 738	0	13 738	96 278	0	96 278
47427	50 711	6	50 717	49 050	5	49 055	50 209	6	50 215	49 552	5	49 557
47801	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
47802	4 758	0	4 758	0	0	0	391	0	391	4 367	0	4 367
47803	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
50104	104 933	0	104 933	669	0	669	61	0	61	105 541	0	105 541
50106	50 927	0	50 927	323	0	323	0	0	0	51 250	0	51 250
50107	103 346	0	103 346	960	0	960	122	0	122	104 184	0	104 184
50121	165	0	165	60	0	60	0	0	0	225	0	225
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	5 352	0	5 352	0	0	0	5 301	0	5 301	51	0	51
60306	348	0	348	73	0	73	47	0	47	374	0	374
60308	17	0	17	237	0	237	187	0	187	67	0	67
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	145 379	0	145 379	4 233	0	4 233	6 251	0	6 251	143 361	0	143 361
60323	1 054	0	1 054	96	0	96	139	0	139	1 011	0	1 011
60336	104	0	104	8	0	8	0	0	0	112	0	112
60401	318 702	0	318 702	266	0	266	0	0	0	318 968	0	318 968
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	2 041	0	2 041	0	0	0	266	0	266	1 775	0	1 775
60901	3 810	0	3 810	61	0	61	0	0	0	3 871	0	3 871
60906	19 201	0	19 201	61	0	61	61	0	61	19 201	0	19 201
61002	137	0	137	81	0	81	131	0	131	87	0	87
61008	805	0	805	286	0	286	746	0	746	345	0	345
61009	1 506	0	1 506	83	0	83	759	0	759	830	0	830
61212	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
61214	0	0	0	6 215	0	6 215	6 215	0	6 215	0	0	0
61403	1 077	0	1 077	44	0	44	1	0	1	1 120	0	1 120
61903	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	215 835	0	215 835	1 123	0	1 123	0	0	0	216 958	0	216 958
62101	10 710	0	10 710	0	0	0	0	0	0	10 710	0	10 710
62102	44 992	0	44 992	0	0	0	0	0	0	44 992	0	44 992
70606	1 074 040	0	1 074 040	60 779	0	60 779	0	0	0	1 134 819	0	1 134 819
70607	4 306	0	4 306	1 074	0	1 074	0	0	0	5 380	0	5 380
70608	144 914	0	144 914	15 677	0	15 677	0	0	0	160 591	0	160 591
Итого по активу (баланс)	8 731 767	158 602	8 890 369	15 460 181	516 607	15 976 788	15 460 281	526 892	15 987 173	8 731 667	148 317	8 879 984
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	1 305 519	0	1 305 519	1 305 519	0	1 305 519	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 938	0	10 938	0	0	0	0	0	0	10 938	0	10 938
10801	149 751	0	149 751	0	0	0	0	0	0	149 751	0	149 751
30126	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	14 534	987	15 521	14 534	987	15 521	0	0	0
31206	6 800	0	6 800	1 680	0	1 680	0	0	0	5 120	0	5 120
31207	173 981	0	173 981	14 625	0	14 625	4 137	0	4 137	163 493	0	163 493
32403	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
32505	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303
405	1 925	17	1 942	2 284	1	2 285	673	1	674	314	17	331
406	463 151	0	463 151	758 045	7	758 052	697 915	7	697 922	403 021	0	403 021
407	944 482	52 484	996 966	2 960 032	121 410	3 081 442	2 849 721	115 337	2 965 058	834 171	46 411	880 582
408.1	153 197	402	153 599	504 868	19 187	524 055	511 234	21 235	532 469	159 563	2 450	162 013
40817	33 087	4 349	37 436	144 727	4 574	149 301	138 758	7 429	146 187	27 118	7 204	34 322
40820	571	0	571	9 168	1 626	10 794	8 918	1 626	10 544	321	0	321
40821	795	0	795	18 360	0	18 360	18 196	0	18 196	631	0	631
40902	0	10 840	10 840	0	798	798	0	481	481	0	10 523	10 523
40905	0	0	0	1 217	7	1 224	1 217	7	1 224	0	0	0
40907	0	0	0	4 415	0	4 415	4 415	0	4 415	0	0	0
40909	0	0	0	4 740	1 842	6 582	4 740	1 842	6 582	0	0	0
40910	0	0	0	1 066	69	1 135	1 066	69	1 135	0	0	0
40911	149	0	149	35 598	0	35 598	35 539	0	35 539	90	0	90
40912	0	0	0	3 062	954	4 016	3 062	954	4 016	0	0	0
40913	0	0	0	1 127	33	1 160	1 127	33	1 160	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
41806	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
42103	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
42104	15 130	0	15 130	130	0	130	2 600	0	2 600	17 600	0	17 600
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	84 843	4 495	89 338	39 320	487	39 807	44 980	224	45 204	90 503	4 232	94 735
42304	9 418	2 209	11 627	4 487	1 853	6 340	624	1 702	2 326	5 555	2 058	7 613
42305	96 104	5 724	101 828	19 825	3 992	23 817	32 749	1 916	34 665	109 028	3 648	112 676
42306	2 839 831	66 603	2 906 434	290 222	13 928	304 150	265 654	7 616	273 270	2 815 263	60 291	2 875 554
42307	373 282	0	373 282	67 078	0	67 078	69 593	0	69 593	375 797	0	375 797
42601	817	0	817	1 516	0	1 516	1 427	0	1 427	728	0	728
42606	6 691	11 179	17 870	1 394	591	1 985	1 911	569	2 480	7 208	11 157	18 365
42607	2 464	0	2 464	198	0	198	192	0	192	2 458	0	2 458
44615	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
44715	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
44915	1 615	0	1 615	89	0	89	0	0	0	1 526	0	1 526
45215	51 112	0	51 112	5 060	0	5 060	2 109	0	2 109	48 161	0	48 161
45415	10 511	0	10 511	890	0	890	301	0	301	9 922	0	9 922
45515	37 676	0	37 676	2 593	0	2 593	2 743	0	2 743	37 826	0	37 826
45818	112 265	0	112 265	3 550	0	3 550	3 801	0	3 801	112 516	0	112 516
45918	2 864	0	2 864	93	0	93	852	0	852	3 623	0	3 623
47405	0	0	0	27 665	45 188	72 853	27 665	45 188	72 853	0	0	0
47407	0	0	0	44 385	49 859	94 244	44 385	49 859	94 244	0	0	0
47411	34 936	379	35 315	30 584	153	30 737	20 512	91	20 603	24 864	317	25 181
47416	47	0	47	3 635	0	3 635	11 101	0	11 101	7 513	0	7 513
47422	60 710	0	60 710	1 159	0	1 159	1 126	0	1 126	60 677	0	60 677
47425	41 969	0	41 969	4 341	0	4 341	3 407	0	3 407	41 035	0	41 035
47426	393	0	393	3 991	0	3 991	4 109	0	4 109	511	0	511
47804	2 200	0	2 200	3	0	3	0	0	0	2 197	0	2 197
50120	4 304	0	4 304	0	0	0	1 075	0	1 075	5 379	0	5 379
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60301	2 138	0	2 138	2 822	0	2 822	1 238	0	1 238	554	0	554
60305	3 946	0	3 946	10 438	0	10 438	9 811	0	9 811	3 319	0	3 319
60309	0	0	0	0	0	0	267	0	267	267	0	267
60311	555	0	555	1 547	0	1 547	2 376	0	2 376	1 384	0	1 384
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	39 897	0	39 897	285	0	285	66	0	66	39 678	0	39 678
60335	4 659	0	4 659	3 656	0	3 656	2 813	0	2 813	3 816	0	3 816
60349	182	0	182	10	0	10	0	0	0	172	0	172
60414	91 019	0	91 019	0	0	0	834	0	834	91 853	0	91 853
60903	2 575	0	2 575	0	0	0	66	0	66	2 641	0	2 641
61501	0	0	0	0	0	0	440	0	440	440	0	440
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61909	1 457	0	1 457	0	0	0	72	0	72	1 529	0	1 529
61910	66	0	66	0	0	0	1	0	1	67	0	67
61912	9 411	0	9 411	54	0	54	0	0	0	9 357	0	9 357
62002	41 522	0	41 522	0	0	0	0	0	0	41 522	0	41 522
62103	24 488	0	24 488	0	0	0	0	0	0	24 488	0	24 488
70601	1 011 608	0	1 011 608	9	0	9	77 905	0	77 905	1 089 504	0	1 089 504
70602	165	0	165	0	0	0	60	0	60	225	0	225
70603	144 812	0	144 812	0	0	0	15 672	0	15 672	160 484	0	160 484
Итого по пассиву (баланс)	8 731 688	158 681	8 890 369	6 358 853	267 546	6 626 399	6 358 841	257 173	6 616 014	8 731 676	148 308	8 879 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	20 631	0	20 631	27 118	0	27 118	25 811	0	25 811	21 938	0	21 938
90902	697 317	0	697 317	46 803	0	46 803	45 360	0	45 360	698 760	0	698 760
90908	0	10 840	10 840	0	480	480	0	797	797	0	10 523	10 523
90909	4 779	0	4 779	105	0	105	97	0	97	4 787	0	4 787
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 198 803	4 332	10 203 135	169 543	192	169 735	203 994	318	204 312	10 164 352	4 206	10 168 558
91418	5 733	0	5 733	0	0	0	388	0	388	5 345	0	5 345
91501	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
91502	200 586	0	200 586	0	0	0	0	0	0	200 586	0	200 586
91604	6 761	0	6 761	694	0	694	953	0	953	6 502	0	6 502
91704	13 401	0	13 401	192	0	192	14	0	14	13 579	0	13 579
91802	166 093	0	166 093	2 290	0	2 290	17	0	17	168 366	0	168 366
91803	7 540	0	7 540	9	0	9	0	0	0	7 549	0	7 549
99998	8 026 591	0	8 026 591	553 961	0	553 961	522 828	0	522 828	8 057 724	0	8 057 724
Итого по активу (баланс)	19 352 336	15 172	19 367 508	800 715	672	801 387	799 462	1 115	800 577	19 353 589	14 729	19 368 318
Пассив
91311	263 255	0	263 255	16 280	0	16 280	21 095	0	21 095	268 070	0	268 070
91312	4 922 326	2 723	4 925 049	168 271	200	168 471	172 870	120	172 990	4 926 925	2 643	4 929 568
91315	2 317 913	0	2 317 913	27 318	0	27 318	26 548	0	26 548	2 317 143	0	2 317 143
91316	65 652	0	65 652	67 691	0	67 691	51 498	0	51 498	49 459	0	49 459
91317	360 213	0	360 213	243 568	39	243 607	282 330	39	282 369	398 975	0	398 975
91318	68 406	0	68 406	0	0	0	0	0	0	68 406	0	68 406
91507	26 103	0	26 103	0	0	0	0	0	0	26 103	0	26 103
99999	11 340 917	0	11 340 917	239 987	0	239 987	209 664	0	209 664	11 310 594	0	11 310 594
Итого по пассиву (баланс)	19 364 785	2 723	19 367 508	763 115	239	763 354	764 005	159	764 164	19 365 675	2 643	19 368 318

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?