Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	178	0	178	87	0	87	61	0	61	204	0	204
20202	172 266	171 590	343 856	1 499 083	1 392 296	2 891 379	1 561 086	1 420 402	2 981 488	110 263	143 484	253 747
20208	17 314	0	17 314	86 528	0	86 528	83 364	0	83 364	20 478	0	20 478
20209	0	0	0	1 155 324	555 312	1 710 636	1 155 324	555 312	1 710 636	0	0	0
30102	56 996	0	56 996	13 289 721	0	13 289 721	13 299 576	0	13 299 576	47 141	0	47 141
30110	26 150	23 453	49 603	83 068	766 528	849 596	80 142	776 775	856 917	29 076	13 206	42 282
30114	0	290	290	0	48 705	48 705	0	48 133	48 133	0	862	862
30202	31 042	0	31 042	362	0	362	0	0	0	31 404	0	31 404
30204	7 161	0	7 161	2 178	0	2 178	0	0	0	9 339	0	9 339
30215	400	2 558	2 958	0	131	131	0	124	124	400	2 565	2 965
30233	1 442	840	2 282	29 153	14 602	43 755	30 369	15 141	45 510	226	301	527
30413	41	0	41	3 959 366	0	3 959 366	3 959 382	0	3 959 382	25	0	25
30424	51 164	0	51 164	5 424 720	0	5 424 720	5 475 524	0	5 475 524	360	0	360
30425	0	15 246	15 246	0	682	682	0	970	970	0	14 958	14 958
31902	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
31903	1 150 000	0	1 150 000	5 090 000	0	5 090 000	5 440 000	0	5 440 000	800 000	0	800 000
32309	0	28 167	28 167	0	1 261	1 261	0	1 792	1 792	0	27 636	27 636
45201	13 371	0	13 371	38 466	0	38 466	41 432	0	41 432	10 405	0	10 405
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45207	132 334	0	132 334	33 700	0	33 700	29 616	0	29 616	136 418	0	136 418
45505	408	0	408	0	0	0	56	0	56	352	0	352
45506	7 301	0	7 301	120	0	120	443	0	443	6 978	0	6 978
45507	25 203	0	25 203	0	0	0	649	0	649	24 554	0	24 554
45509	184	0	184	376	0	376	415	0	415	145	0	145
45812	0	0	0	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	0	0	0
45815	63	0	63	38	0	38	22	0	22	79	0	79
47404	0	25 739	25 739	0	929 913	929 913	0	833 086	833 086	0	122 566	122 566
47408	0	0	0	5 492 954	1 807 940	7 300 894	5 492 954	1 807 940	7 300 894	0	0	0
47415	1 101	0	1 101	116	0	116	539	0	539	678	0	678
47421	125	0	125	4 682	0	4 682	4 807	0	4 807	0	0	0
47423	475	0	475	488	585 740	586 228	183	585 740	585 923	780	0	780
47427	1 065	0	1 065	8 334	0	8 334	9 350	0	9 350	49	0	49
50205	71 289	0	71 289	451	0	451	19	0	19	71 721	0	71 721
50221	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
50306	12 001	0	12 001	83	0	83	3 221	0	3 221	8 863	0	8 863
50307	229 955	0	229 955	4 010 330	0	4 010 330	4 050 320	0	4 050 320	189 965	0	189 965
50313	605 795	0	605 795	551 535	0	551 535	356 471	0	356 471	800 859	0	800 859
50905	1	0	1	22	0	22	23	0	23	0	0	0
51403	196 971	0	196 971	70 130	0	70 130	0	0	0	267 101	0	267 101
60302	4 475	0	4 475	0	0	0	720	0	720	3 755	0	3 755
60308	5	0	5	216	0	216	146	0	146	75	0	75
60310	208	0	208	548	0	548	378	0	378	378	0	378
60312	1 205	0	1 205	9 760	0	9 760	9 481	0	9 481	1 484	0	1 484
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	1 622	0	1 622	58	0	58	0	0	0	1 680	0	1 680
60401	50 290	0	50 290	0	0	0	0	0	0	50 290	0	50 290
60415	115	0	115	628	0	628	0	0	0	743	0	743
60901	11 039	0	11 039	59	0	59	0	0	0	11 098	0	11 098
60906	1 405	0	1 405	59	0	59	59	0	59	1 405	0	1 405
61002	38	0	38	14	0	14	25	0	25	27	0	27
61008	476	0	476	207	0	207	172	0	172	511	0	511
61009	430	0	430	649	0	649	671	0	671	408	0	408
61010	0	0	0	348	0	348	0	0	0	348	0	348
61209	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
61210	0	0	0	4 406 792	0	4 406 792	4 406 792	0	4 406 792	0	0	0
61403	984	0	984	1 814	0	1 814	131	0	131	2 667	0	2 667
61702	802	0	802	0	0	0	240	0	240	562	0	562
70606	415 317	0	415 317	51 587	0	51 587	0	0	0	466 904	0	466 904
70608	352 342	0	352 342	31 110	0	31 110	0	0	0	383 452	0	383 452
70611	4 492	0	4 492	1 313	0	1 313	0	0	0	5 805	0	5 805
70616	50	0	50	198	0	198	0	0	0	248	0	248
Итого по активу (баланс)	3 662 202	267 883	3 930 085	45 634 986	6 103 110	51 738 096	45 797 420	6 045 415	51 842 835	3 499 768	325 578	3 825 346
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
10609	68	0	68	42	0	42	0	0	0	26	0	26
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	375 945	0	375 945	0	0	0	0	0	0	375 945	0	375 945
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	15 939	0	15 939	10 642	0	10 642	5 747	0	5 747	11 044	0	11 044
30232	3 366	454	3 820	153 519	38 626	192 145	151 759	40 308	192 067	1 606	2 136	3 742
30601	2 707	0	2 707	3	0	3	0	0	0	2 704	0	2 704
405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
407	1 039 776	71 922	1 111 698	3 527 277	144 274	3 671 551	3 225 498	167 326	3 392 824	737 997	94 974	832 971
408.1	111 008	140	111 148	261 016	710	261 726	230 991	570	231 561	80 983	0	80 983
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	3 192	1 256	4 448	42 081	29 409	71 490	39 537	41 644	81 181	648	13 491	14 139
40817	163 900	161 020	324 920	305 245	99 385	404 630	319 232	98 233	417 465	177 887	159 868	337 755
40820	83	22 307	22 390	2 382	2 620	5 002	2 435	2 224	4 659	136	21 911	22 047
40821	24	0	24	1 918	0	1 918	1 906	0	1 906	12	0	12
40901	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
40905	0	15	15	18 534	1 586	20 120	18 534	1 571	20 105	0	0	0
40909	0	0	0	5 357	9 543	14 900	5 357	9 543	14 900	0	0	0
40910	0	0	0	2 126	3 360	5 486	2 126	3 360	5 486	0	0	0
40911	22	0	22	12 066	1 799	13 865	12 044	1 799	13 843	0	0	0
40912	0	0	0	4 416	9 231	13 647	4 416	9 231	13 647	0	0	0
40913	0	0	0	8 227	24 990	33 217	8 227	24 990	33 217	0	0	0
42102	16 500	0	16 500	25 432	0	25 432	16 932	0	16 932	8 000	0	8 000
42103	28 000	0	28 000	40 169	0	40 169	225 169	0	225 169	213 000	0	213 000
42104	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42105	136 544	0	136 544	86 990	0	86 990	42 400	0	42 400	91 954	0	91 954
42108	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
42112	1 079	0	1 079	300	0	300	3	0	3	782	0	782
42301	665	2 990	3 655	0	148	148	0	152	152	665	2 994	3 659
42304	87 918	0	87 918	31 410	670	32 080	15 444	670	16 114	71 952	0	71 952
42305	85 637	1 315	86 952	39 963	64	40 027	41 077	69	41 146	86 751	1 320	88 071
42306	25 355	1 868	27 223	14 578	108	14 686	10 656	89	10 745	21 433	1 849	23 282
42307	352 552	0	352 552	49 991	0	49 991	30 644	0	30 644	333 205	0	333 205
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	61	28 413	28 474	30	1 379	1 409	0	1 459	1 459	31	28 493	28 524
42605	0	33	33	0	2	2	0	2	2	0	33	33
45215	2 287	0	2 287	3 152	0	3 152	1 583	0	1 583	718	0	718
45515	897	0	897	73	0	73	120	0	120	944	0	944
45818	61	0	61	1 740	0	1 740	1 754	0	1 754	75	0	75
47403	0	0	0	4 556 093	0	4 556 093	4 556 093	0	4 556 093	0	0	0
47407	0	0	0	6 360 221	938 694	7 298 915	6 360 221	938 694	7 298 915	0	0	0
47411	270	24	294	177	3	180	2 266	15	2 281	2 359	36	2 395
47416	416	0	416	45 348	388	45 736	47 297	1 659	48 956	2 365	1 271	3 636
47422	2 049	0	2 049	1 307	0	1 307	1 289	0	1 289	2 031	0	2 031
47424	0	0	0	3 784	0	3 784	3 810	0	3 810	26	0	26
47425	2 123	0	2 123	2 537	0	2 537	3 924	0	3 924	3 510	0	3 510
47426	192	0	192	541	0	541	1 099	0	1 099	750	0	750
50220	0	0	0	46	0	46	87	0	87	41	0	41
60301	1 342	0	1 342	2 873	0	2 873	2 623	0	2 623	1 092	0	1 092
60305	6 414	0	6 414	10 016	0	10 016	9 589	0	9 589	5 987	0	5 987
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	278	0	278	483	0	483	519	0	519	314	0	314
60322	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60324	237	0	237	506	0	506	432	0	432	163	0	163
60335	2 785	0	2 785	2 427	0	2 427	2 378	0	2 378	2 736	0	2 736
60414	20 459	0	20 459	0	0	0	222	0	222	20 681	0	20 681
60903	3 333	0	3 333	0	0	0	183	0	183	3 516	0	3 516
70601	439 166	0	439 166	0	0	0	56 192	0	56 192	495 358	0	495 358
70603	364 517	0	364 517	0	0	0	31 911	0	31 911	396 428	0	396 428
Итого по пассиву (баланс)	3 638 321	291 764	3 930 085	15 640 428	1 306 989	16 947 417	15 499 070	1 343 608	16 842 678	3 496 963	328 383	3 825 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110 494	0	110 494	22 909	0	22 909	5 835	0	5 835	127 568	0	127 568
90902	293 165	0	293 165	9 752	0	9 752	23 726	0	23 726	279 191	0	279 191
90907	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
90909	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	940 798	0	940 798	20 448	0	20 448	251 090	0	251 090	710 156	0	710 156
91604	46	0	46	442	0	442	461	0	461	27	0	27
91803	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
99998	1 214 307	0	1 214 307	83 908	0	83 908	295 811	0	295 811	1 002 404	0	1 002 404
Итого по активу (баланс)	2 560 237	0	2 560 237	142 714	0	142 714	582 178	0	582 178	2 120 773	0	2 120 773
Пассив
91003	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
91004	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
91312	778 581	0	778 581	152 214	0	152 214	8 000	0	8 000	634 367	0	634 367
91317	153 383	0	153 383	141 056	0	141 056	73 067	0	73 067	85 394	0	85 394
91507	281 063	0	281 063	0	0	0	300	0	300	281 363	0	281 363
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 345 930	0	1 345 930	286 361	0	286 361	58 800	0	58 800	1 118 369	0	1 118 369
Итого по пассиву (баланс)	2 560 237	0	2 560 237	582 171	0	582 171	142 707	0	142 707	2 120 773	0	2 120 773
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 669	33 574	43 243	594 011	670 273	1 264 284	592 686	700 619	1 293 305	10 994	3 228	14 222
94101	50 760	0	50 760	496 169	0	496 169	546 929	0	546 929	0	0	0
99996	94 142	0	94 142	1 760 135	0	1 760 135	1 840 029	0	1 840 029	14 248	0	14 248
Итого по активу (баланс)	154 571	33 574	188 145	2 850 315	670 273	3 520 588	2 979 644	700 619	3 680 263	25 242	3 228	28 470
Пассив
96901	84 496	9 646	94 142	1 245 584	594 445	1 840 029	1 164 302	595 833	1 760 135	3 214	11 034	14 248
99997	94 003	0	94 003	1 840 234	0	1 840 234	1 760 453	0	1 760 453	14 222	0	14 222
Итого по пассиву (баланс)	178 499	9 646	188 145	3 085 818	594 445	3 680 263	2 924 755	595 833	3 520 588	17 436	11 034	28 470

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?