Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
20202	89 500	65 370	154 870	1 209 058	112 678	1 321 736	1 226 255	114 394	1 340 649	72 303	63 654	135 957
20208	68 818	0	68 818	535 433	0	535 433	527 939	0	527 939	76 312	0	76 312
20209	9 198	0	9 198	399 756	203	399 959	405 845	203	406 048	3 109	0	3 109
30102	57 199	0	57 199	15 473 842	0	15 473 842	15 427 597	0	15 427 597	103 444	0	103 444
30110	32 650	6 112	38 762	291 910	119 837	411 747	293 077	120 799	413 876	31 483	5 150	36 633
30202	14 776	0	14 776	232	0	232	0	0	0	15 008	0	15 008
30204	1 095	0	1 095	0	0	0	39	0	39	1 056	0	1 056
30233	5 355	67	5 422	721 338	4 392	725 730	723 939	4 391	728 330	2 754	68	2 822
30302	55 489	4 471	59 960	214 906	5 002	219 908	218 267	7 429	225 696	52 128	2 044	54 172
30306	275	0	275	8 393	0	8 393	8 506	0	8 506	162	0	162
31902	407 000	0	407 000	4 734 000	0	4 734 000	4 666 000	0	4 666 000	475 000	0	475 000
31903	1 150 000	0	1 150 000	5 595 670	0	5 595 670	5 850 000	0	5 850 000	895 670	0	895 670
32002	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	12 814	0	12 814	1 181	0	1 181	0	0	0	13 995	0	13 995
45107	8 196	0	8 196	0	0	0	628	0	628	7 568	0	7 568
45108	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
45201	3 397	0	3 397	16 337	0	16 337	12 861	0	12 861	6 873	0	6 873
45204	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
45205	7 303	0	7 303	3 109	0	3 109	559	0	559	9 853	0	9 853
45206	95 501	0	95 501	39 203	0	39 203	54 109	0	54 109	80 595	0	80 595
45207	241 633	0	241 633	14 808	0	14 808	11 154	0	11 154	245 287	0	245 287
45208	305 291	0	305 291	1 740	0	1 740	3 074	0	3 074	303 957	0	303 957
45307	792	0	792	0	0	0	42	0	42	750	0	750
45401	2 119	0	2 119	2 921	0	2 921	5 040	0	5 040	0	0	0
45405	0	0	0	773	0	773	0	0	0	773	0	773
45406	1 450	0	1 450	0	0	0	200	0	200	1 250	0	1 250
45407	44 983	0	44 983	13 471	0	13 471	12 460	0	12 460	45 994	0	45 994
45408	69 197	0	69 197	0	0	0	1 623	0	1 623	67 574	0	67 574
45505	1 415	0	1 415	0	0	0	300	0	300	1 115	0	1 115
45506	45 344	0	45 344	2 799	0	2 799	4 318	0	4 318	43 825	0	43 825
45507	50 489	0	50 489	140	0	140	2 357	0	2 357	48 272	0	48 272
45509	464	0	464	1 753	0	1 753	1 596	0	1 596	621	0	621
45812	31 956	0	31 956	0	0	0	837	0	837	31 119	0	31 119
45814	5 094	0	5 094	360	0	360	327	0	327	5 127	0	5 127
45815	20 662	0	20 662	365	0	365	720	0	720	20 307	0	20 307
45914	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	1 084	0	1 084	2	0	2	4	0	4	1 082	0	1 082
47408	0	0	0	17 159	114 689	131 848	17 159	114 689	131 848	0	0	0
47423	1 449	0	1 449	858	0	858	823	0	823	1 484	0	1 484
47427	6 070	0	6 070	5 594	0	5 594	6 900	0	6 900	4 764	0	4 764
47802	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	636	0	636	140	0	140	0	0	0	776	0	776
60308	48	0	48	58	0	58	64	0	64	42	0	42
60310	43	0	43	468	0	468	448	0	448	63	0	63
60312	16 791	0	16 791	2 858	0	2 858	3 045	0	3 045	16 604	0	16 604
60323	2 503	0	2 503	74	0	74	84	0	84	2 493	0	2 493
60336	2 821	0	2 821	628	0	628	208	0	208	3 241	0	3 241
60401	227 213	0	227 213	0	0	0	5 030	0	5 030	222 183	0	222 183
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	14 081	0	14 081	31	0	31	0	0	0	14 112	0	14 112
60906	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61002	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61008	652	0	652	247	0	247	308	0	308	591	0	591
61009	118	0	118	164	0	164	164	0	164	118	0	118
61209	0	0	0	5 030	0	5 030	5 030	0	5 030	0	0	0
61212	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
61403	1 162	0	1 162	78	0	78	188	0	188	1 052	0	1 052
61906	42 336	0	42 336	0	0	0	0	0	0	42 336	0	42 336
61907	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
61908	50 118	0	50 118	0	0	0	2 488	0	2 488	47 630	0	47 630
62001	195 691	0	195 691	2 488	0	2 488	0	0	0	198 179	0	198 179
62102	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
70606	850 109	0	850 109	68 274	0	68 274	0	0	0	918 383	0	918 383
70608	93 973	0	93 973	7 592	0	7 592	0	0	0	101 565	0	101 565
70611	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
Итого по активу (баланс)	4 367 662	76 020	4 443 682	30 678 855	356 801	31 035 656	30 785 232	361 905	31 147 137	4 261 285	70 916	4 332 201
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 881	0	62 881	0	0	0	0	0	0	62 881	0	62 881
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	787 380	0	787 380	0	0	0	0	0	0	787 380	0	787 380
30126	8 429	0	8 429	2	0	2	1	0	1	8 428	0	8 428
30220	0	0	0	0	658	658	0	658	658	0	0	0
30223	65 389	0	65 389	1 289 139	0	1 289 139	1 291 065	0	1 291 065	67 315	0	67 315
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	5 418	3 738	9 156	339 803	95 187	434 990	337 008	92 500	429 508	2 623	1 051	3 674
30301	55 489	4 471	59 960	218 267	7 429	225 696	214 906	5 002	219 908	52 128	2 044	54 172
30305	275	0	275	8 506	0	8 506	8 393	0	8 393	162	0	162
32015	0	0	0	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0
407	619 022	114	619 136	7 088 599	11 683	7 100 282	6 977 528	11 999	6 989 527	507 951	430	508 381
408.1	142 812	81	142 893	723 646	5 769	729 415	715 223	5 769	720 992	134 389	81	134 470
40817	77 117	0	77 117	552 554	0	552 554	535 555	0	535 555	60 118	0	60 118
40820	1 728	0	1 728	4 093	0	4 093	3 844	0	3 844	1 479	0	1 479
40823	0	0	0	7	0	7	14	0	14	7	0	7
40905	49	0	49	8 518	0	8 518	8 510	0	8 510	41	0	41
40907	0	0	0	10 023	0	10 023	10 023	0	10 023	0	0	0
40909	0	0	0	7 008	2 545	9 553	7 008	2 545	9 553	0	0	0
40910	0	0	0	2 817	1 819	4 636	2 817	1 819	4 636	0	0	0
40911	10 101	0	10 101	359 465	0	359 465	353 552	0	353 552	4 188	0	4 188
40912	0	0	0	32 703	22 691	55 394	32 703	22 691	55 394	0	0	0
40913	0	0	0	30 818	64 739	95 557	30 818	64 739	95 557	0	0	0
42102	144 000	0	144 000	3 001 876	0	3 001 876	2 982 901	0	2 982 901	125 025	0	125 025
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42105	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42106	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42109	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
42301	80 276	7 538	87 814	135 207	15 301	150 508	117 019	14 438	131 457	62 088	6 675	68 763
42304	43 580	33	43 613	16 771	2	16 773	17 081	2	17 083	43 890	33	43 923
42305	117 608	4 754	122 362	20 251	502	20 753	23 457	272	23 729	120 814	4 524	125 338
42306	739 384	56 481	795 865	58 605	4 020	62 625	39 120	3 777	42 897	719 899	56 238	776 137
42601	953	60	1 013	1 024	4	1 028	810	3	813	739	59	798
42605	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45115	885	0	885	63	0	63	0	0	0	822	0	822
45215	181 029	0	181 029	12 051	0	12 051	28 772	0	28 772	197 750	0	197 750
45315	166	0	166	9	0	9	0	0	0	157	0	157
45415	7 125	0	7 125	1 556	0	1 556	1 167	0	1 167	6 736	0	6 736
45515	8 770	0	8 770	1 725	0	1 725	360	0	360	7 405	0	7 405
45818	48 369	0	48 369	1 597	0	1 597	266	0	266	47 038	0	47 038
45918	1 090	0	1 090	8	0	8	0	0	0	1 082	0	1 082
47407	0	0	0	114 480	17 184	131 664	114 480	17 184	131 664	0	0	0
47411	2 403	18	2 421	5 179	47	5 226	5 170	48	5 218	2 394	19	2 413
47416	0	0	0	5 895	0	5 895	6 104	0	6 104	209	0	209
47422	2	0	2	489	0	489	497	0	497	10	0	10
47425	1 492	0	1 492	920	0	920	779	0	779	1 351	0	1 351
47426	7	0	7	0	0	0	12	0	12	19	0	19
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60301	2 376	0	2 376	3 017	0	3 017	1 174	0	1 174	533	0	533
60305	14 847	0	14 847	10 509	0	10 509	10 726	0	10 726	15 064	0	15 064
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	907	0	907	88	0	88	343	0	343	1 162	0	1 162
60311	7 908	0	7 908	3 760	0	3 760	4 860	0	4 860	9 008	0	9 008
60322	2 328	0	2 328	237	0	237	70	0	70	2 161	0	2 161
60324	10 143	0	10 143	225	0	225	15	0	15	9 933	0	9 933
60335	5 109	0	5 109	2 726	0	2 726	2 762	0	2 762	5 145	0	5 145
60414	82 768	0	82 768	5 027	0	5 027	616	0	616	78 357	0	78 357
60903	7 351	0	7 351	0	0	0	229	0	229	7 580	0	7 580
61701	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
62002	271	0	271	0	0	0	249	0	249	520	0	520
70601	868 881	0	868 881	0	0	0	68 339	0	68 339	937 220	0	937 220
70603	94 375	0	94 375	0	0	0	7 570	0	7 570	101 945	0	101 945
Итого по пассиву (баланс)	4 366 394	77 288	4 443 682	14 155 177	249 580	14 404 757	14 049 830	243 446	14 293 276	4 261 047	71 154	4 332 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	219 606	0	219 606	48 038	0	48 038	12 598	0	12 598	255 046	0	255 046
90902	959 618	0	959 618	47 135	0	47 135	49 736	0	49 736	957 017	0	957 017
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 966 461	0	3 966 461	18 299	0	18 299	30 817	0	30 817	3 953 943	0	3 953 943
91501	1 638	0	1 638	1 122	0	1 122	0	0	0	2 760	0	2 760
91604	50 791	0	50 791	2 803	0	2 803	5 264	0	5 264	48 330	0	48 330
91704	44 068	0	44 068	0	0	0	32	0	32	44 036	0	44 036
91802	484 203	0	484 203	0	0	0	228	0	228	483 975	0	483 975
91803	1 922	0	1 922	0	0	0	42	0	42	1 880	0	1 880
99998	2 898 639	0	2 898 639	128 034	0	128 034	127 455	0	127 455	2 899 218	0	2 899 218
Итого по активу (баланс)	8 626 952	0	8 626 952	245 431	0	245 431	226 172	0	226 172	8 646 211	0	8 646 211
Пассив
91003	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
91211	644	0	644	0	0	0	5	0	5	649	0	649
91312	2 796 714	0	2 796 714	25 824	0	25 824	33 317	0	33 317	2 804 207	0	2 804 207
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	1 663	0	1 663	3 298	0	3 298	2 900	0	2 900	1 265	0	1 265
91317	74 611	0	74 611	98 141	0	98 141	91 282	0	91 282	67 752	0	67 752
91507	10 233	0	10 233	0	0	0	338	0	338	10 571	0	10 571
91508	13 774	0	13 774	0	0	0	0	0	0	13 774	0	13 774
99999	5 728 313	0	5 728 313	98 666	0	98 666	117 346	0	117 346	5 746 993	0	5 746 993
Итого по пассиву (баланс)	8 626 952	0	8 626 952	226 122	0	226 122	245 381	0	245 381	8 646 211	0	8 646 211

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?