Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 223	54 324	168 547	926 552	217 487	1 144 039	925 808	205 435	1 131 243	114 967	66 376	181 343
20208	28 982	0	28 982	70 419	0	70 419	76 401	0	76 401	23 000	0	23 000
20209	0	0	0	366 576	4 714	371 290	366 576	4 714	371 290	0	0	0
30102	86 290	0	86 290	11 557 471	0	11 557 471	11 555 931	0	11 555 931	87 830	0	87 830
30110	17 553	124 272	141 825	908 649	239 829	1 148 478	915 449	262 947	1 178 396	10 753	101 154	111 907
30202	17 299	0	17 299	389	0	389	0	0	0	17 688	0	17 688
30204	3 134	0	3 134	0	0	0	282	0	282	2 852	0	2 852
30215	150	2 492	2 642	0	128	128	0	121	121	150	2 499	2 649
30221	1 500	0	1 500	76 580	7 342	83 922	78 080	7 342	85 422	0	0	0
30233	1 357	0	1 357	95 841	5 861	101 702	96 347	5 831	102 178	851	30	881
30302	467 329	193 601	660 930	185 430	41 141	226 571	181 994	45 181	227 175	470 765	189 561	660 326
30306	1 361 108	197 980	1 559 088	95 592	8 919	104 511	21 177	12 475	33 652	1 435 523	194 424	1 629 947
30602	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
31902	0	0	0	4 030 000	0	4 030 000	3 850 000	0	3 850 000	180 000	0	180 000
31903	930 000	0	930 000	4 270 000	0	4 270 000	4 480 000	0	4 480 000	720 000	0	720 000
32201	4 502	0	4 502	0	0	0	702	0	702	3 800	0	3 800
45201	30 822	0	30 822	25 545	0	25 545	42 198	0	42 198	14 169	0	14 169
45204	33 253	0	33 253	0	0	0	33 253	0	33 253	0	0	0
45206	77 356	0	77 356	7 900	0	7 900	14 645	0	14 645	70 611	0	70 611
45207	301 317	0	301 317	8 052	0	8 052	29 366	0	29 366	280 003	0	280 003
45208	177 481	0	177 481	3 050	0	3 050	2 619	0	2 619	177 912	0	177 912
45401	2 884	0	2 884	6 962	0	6 962	6 926	0	6 926	2 920	0	2 920
45407	2 841	0	2 841	6 905	0	6 905	85	0	85	9 661	0	9 661
45408	171 499	0	171 499	7 000	0	7 000	37 419	0	37 419	141 080	0	141 080
45504	0	0	0	460	0	460	0	0	0	460	0	460
45505	1 403	0	1 403	70	0	70	163	0	163	1 310	0	1 310
45506	75 282	0	75 282	5 276	0	5 276	6 729	0	6 729	73 829	0	73 829
45507	235 674	0	235 674	52 299	0	52 299	52 932	0	52 932	235 041	0	235 041
45509	8 336	0	8 336	6 061	0	6 061	6 449	0	6 449	7 948	0	7 948
45812	8 224	0	8 224	0	0	0	935	0	935	7 289	0	7 289
45814	3 781	0	3 781	0	0	0	18	0	18	3 763	0	3 763
45815	5 270	0	5 270	69	0	69	215	0	215	5 124	0	5 124
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	40	0	40	39	0	39	43	0	43	36	0	36
47408	0	0	0	176 343	187 260	363 603	176 343	187 260	363 603	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	217 202	0	217 202	379	24 041	24 420	688	24 041	24 729	216 893	0	216 893
47427	14 232	0	14 232	16 545	8	16 553	17 367	8	17 375	13 410	0	13 410
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	1	0	1	82	0	82	83	0	83	0	0	0
60310	211	0	211	285	0	285	291	0	291	205	0	205
60312	4 589	0	4 589	3 471	0	3 471	3 446	0	3 446	4 614	0	4 614
60323	10 452	0	10 452	928	0	928	177	0	177	11 203	0	11 203
60401	234 064	0	234 064	148	0	148	33	0	33	234 179	0	234 179
60404	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
60415	1 013	0	1 013	0	0	0	148	0	148	865	0	865
60901	5 828	0	5 828	286	0	286	0	0	0	6 114	0	6 114
60906	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61002	32	0	32	34	0	34	35	0	35	31	0	31
61008	897	0	897	930	0	930	506	0	506	1 321	0	1 321
61009	540	0	540	108	0	108	193	0	193	455	0	455
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	2 950	0	2 950	89	0	89	498	0	498	2 541	0	2 541
61702	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
61905	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
61906	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61907	153 126	0	153 126	0	0	0	0	0	0	153 126	0	153 126
61908	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
70606	571 026	0	571 026	40 267	0	40 267	17	0	17	611 276	0	611 276
70608	650 425	0	650 425	59 339	0	59 339	0	0	0	709 764	0	709 764
70611	542	0	542	0	0	0	542	0	542	0	0	0
70616	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	6 066 818	572 674	6 639 492	23 012 741	736 730	23 749 471	22 983 429	755 355	23 738 784	6 096 130	554 049	6 650 179
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
10701	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
10801	153 102	0	153 102	0	0	0	0	0	0	153 102	0	153 102
30109	540	0	540	32 213	0	32 213	31 897	0	31 897	224	0	224
30126	92	0	92	96	0	96	90	0	90	86	0	86
30223	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
30226	41	0	41	41	0	41	39	0	39	39	0	39
30232	344	267	611	39 885	6 795	46 680	39 559	7 121	46 680	18	593	611
30301	467 329	193 601	660 930	181 994	45 181	227 175	185 430	41 141	226 571	470 765	189 561	660 326
30305	1 361 108	197 980	1 559 088	21 177	12 475	33 652	95 592	8 919	104 511	1 435 523	194 424	1 629 947
32211	45	0	45	7	0	7	0	0	0	38	0	38
405	2 472	0	2 472	127 643	0	127 643	128 478	0	128 478	3 307	0	3 307
406	103	0	103	100	0	100	0	0	0	3	0	3
407	615 569	24 990	640 559	2 948 871	82 221	3 031 092	2 815 389	87 813	2 903 202	482 087	30 582	512 669
408.1	118 340	6	118 346	569 641	84 156	653 797	566 593	84 156	650 749	115 292	6	115 298
40817	100 378	33 127	133 505	439 445	33 890	473 335	424 580	18 460	443 040	85 513	17 697	103 210
40820	969	280	1 249	122	141	263	114	166	280	961	305	1 266
40821	4 928	0	4 928	25 298	0	25 298	24 575	0	24 575	4 205	0	4 205
40901	9 470	0	9 470	16 470	0	16 470	7 000	0	7 000	0	0	0
40905	31	0	31	14 968	37	15 005	14 968	37	15 005	31	0	31
40907	407	0	407	6 730	0	6 730	6 639	0	6 639	316	0	316
40909	0	0	0	8 602	3 578	12 180	8 602	3 578	12 180	0	0	0
40910	0	0	0	994	1 618	2 612	994	1 618	2 612	0	0	0
40911	2 962	0	2 962	293 698	0	293 698	293 187	0	293 187	2 451	0	2 451
40912	0	7	7	3 914	4 838	8 752	3 914	4 838	8 752	0	7	7
40913	0	0	0	2 248	1 516	3 764	2 248	1 516	3 764	0	0	0
42104	3 200	0	3 200	1 500	0	1 500	2 900	0	2 900	4 600	0	4 600
42301	29 892	579	30 471	54 546	195 229	249 775	53 712	195 428	249 140	29 058	778	29 836
42303	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050
42304	16 593	2 908	19 501	4 247	155	4 402	3 575	144	3 719	15 921	2 897	18 818
42305	427 555	97 817	525 372	21 316	6 579	27 895	16 995	4 582	21 577	423 234	95 820	519 054
42306	1 024 141	0	1 024 141	60 699	0	60 699	63 379	0	63 379	1 026 821	0	1 026 821
42309	197	3	200	103	3	106	19	0	19	113	0	113
42601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42606	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42609	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
43801	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45215	14 847	0	14 847	1 598	0	1 598	447	0	447	13 696	0	13 696
45415	425	0	425	1	0	1	15	0	15	439	0	439
45515	24 903	0	24 903	12 321	0	12 321	13 115	0	13 115	25 697	0	25 697
45818	15 361	0	15 361	242	0	242	8	0	8	15 127	0	15 127
45918	588	0	588	2	0	2	2	0	2	588	0	588
47405	0	0	0	155 723	0	155 723	155 723	0	155 723	0	0	0
47407	0	0	0	186 842	176 579	363 421	186 842	176 579	363 421	0	0	0
47411	8 775	23	8 798	445	3	448	2 724	5	2 729	11 054	25	11 079
47416	1 009	0	1 009	4 425	0	4 425	4 923	0	4 923	1 507	0	1 507
47422	6 551	0	6 551	949 349	0	949 349	946 348	0	946 348	3 550	0	3 550
47425	89 213	0	89 213	1 536	0	1 536	2 608	0	2 608	90 285	0	90 285
47426	26	0	26	17	0	17	14	0	14	23	0	23
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	1 702	0	1 702	2 685	0	2 685	983	0	983	0	0	0
60305	5 112	0	5 112	8 797	0	8 797	8 303	0	8 303	4 618	0	4 618
60307	1	0	1	21	0	21	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
60311	0	0	0	2 740	0	2 740	2 744	0	2 744	4	0	4
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	8 424	0	8 424	87	0	87	169	0	169	8 506	0	8 506
60335	1 365	0	1 365	2 140	0	2 140	2 007	0	2 007	1 232	0	1 232
60349	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
60414	54 511	0	54 511	33	0	33	491	0	491	54 969	0	54 969
60903	2 172	0	2 172	0	0	0	68	0	68	2 240	0	2 240
70601	592 412	0	592 412	1	0	1	49 380	0	49 380	641 791	0	641 791
70603	642 304	0	642 304	0	0	0	57 577	0	57 577	699 881	0	699 881
Итого по пассиву (баланс)	6 087 904	551 588	6 639 492	6 206 463	654 994	6 861 457	6 236 043	636 101	6 872 144	6 117 484	532 695	6 650 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	337 741	0	337 741	50 573	0	50 573	96 723	0	96 723	291 591	0	291 591
90902	567 954	0	567 954	106 580	0	106 580	207 972	0	207 972	466 562	0	466 562
90907	9 470	0	9 470	7 000	0	7 000	16 470	0	16 470	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91414	4 438 071	0	4 438 071	248 917	0	248 917	811 216	0	811 216	3 875 772	0	3 875 772
91501	15 187	0	15 187	2 337	0	2 337	0	0	0	17 524	0	17 524
91502	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
91604	21 583	0	21 583	1 611	0	1 611	1 690	0	1 690	21 504	0	21 504
91704	9 072	299	9 371	0	15	15	3 605	14	3 619	5 467	300	5 767
91802	44 924	0	44 924	0	0	0	5	0	5	44 919	0	44 919
91803	891	0	891	0	0	0	10	0	10	881	0	881
99998	2 019 658	0	2 019 658	256 912	0	256 912	305 723	0	305 723	1 970 847	0	1 970 847
Итого по активу (баланс)	7 465 141	299	7 465 440	673 932	15	673 947	1 443 416	14	1 443 430	6 695 657	300	6 695 957
Пассив
91003	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91312	1 911 945	0	1 911 945	168 248	0	168 248	122 363	0	122 363	1 866 060	0	1 866 060
91316	49 625	0	49 625	15 117	0	15 117	4 000	0	4 000	38 508	0	38 508
91317	54 828	0	54 828	122 251	0	122 251	130 442	0	130 442	63 019	0	63 019
91507	3 260	0	3 260	0	0	0	0	0	0	3 260	0	3 260
99999	5 445 782	0	5 445 782	1 066 321	0	1 066 321	345 649	0	345 649	4 725 110	0	4 725 110
Итого по пассиву (баланс)	7 465 440	0	7 465 440	1 372 044	0	1 372 044	602 561	0	602 561	6 695 957	0	6 695 957

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?