Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	79 155	0	79 155	0	0	0	0	0	0	79 155	0	79 155
20202	114 025	39 006	153 031	2 217 395	1 297 472	3 514 867	2 189 397	1 248 983	3 438 380	142 023	87 495	229 518
20208	34 336	0	34 336	95 046	0	95 046	98 127	0	98 127	31 255	0	31 255
20209	21 758	6 996	28 754	1 320 918	750 023	2 070 941	1 328 715	739 693	2 068 408	13 961	17 326	31 287
30102	288 477	0	288 477	12 546 858	0	12 546 858	12 568 219	0	12 568 219	267 116	0	267 116
30110	14 506	33 149	47 655	1 879 075	281 015	2 160 090	1 879 925	253 995	2 133 920	13 656	60 169	73 825
30202	49 900	0	49 900	0	0	0	25	0	25	49 875	0	49 875
30204	2 691	0	2 691	0	0	0	54	0	54	2 637	0	2 637
30215	0	2 633	2 633	0	135	135	0	137	137	0	2 631	2 631
30221	0	77 432	77 432	500 148	148 476	648 624	500 148	225 908	726 056	0	0	0
30233	631	2 980	3 611	264 981	109 587	374 568	264 958	112 201	377 159	654	366	1 020
30302	435 128	304	435 432	4 585 678	31 412	4 617 090	4 632 183	31 501	4 663 684	388 623	215	388 838
30306	1 058 113	0	1 058 113	906 648	39 902	946 550	1 248 900	39 902	1 288 802	715 861	0	715 861
30424	3 709	0	3 709	164 599	0	164 599	163 417	0	163 417	4 891	0	4 891
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
31902	0	0	0	3 120 000	0	3 120 000	2 910 000	0	2 910 000	210 000	0	210 000
31903	1 030 000	0	1 030 000	4 460 000	0	4 460 000	4 790 000	0	4 790 000	700 000	0	700 000
32201	1 602	3 221	4 823	147	166	313	0	168	168	1 749	3 219	4 968
44906	116 589	0	116 589	16 070	0	16 070	2 507	0	2 507	130 152	0	130 152
44907	134 300	0	134 300	225 100	0	225 100	186 000	0	186 000	173 400	0	173 400
45201	28 500	0	28 500	137 335	0	137 335	120 547	0	120 547	45 288	0	45 288
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45205	9 127	0	9 127	2 500	0	2 500	127	0	127	11 500	0	11 500
45206	794 499	0	794 499	150 284	0	150 284	289 828	0	289 828	654 955	0	654 955
45207	1 375 570	0	1 375 570	265 562	0	265 562	204 123	0	204 123	1 437 009	0	1 437 009
45208	731 479	0	731 479	117 599	0	117 599	122 392	0	122 392	726 686	0	726 686
45307	24 806	0	24 806	0	0	0	106	0	106	24 700	0	24 700
45401	327	0	327	226	0	226	553	0	553	0	0	0
45406	33 810	0	33 810	15 903	0	15 903	1 726	0	1 726	47 987	0	47 987
45407	41 381	0	41 381	2 150	0	2 150	8 084	0	8 084	35 447	0	35 447
45408	280 748	0	280 748	38 368	0	38 368	42 271	0	42 271	276 845	0	276 845
45504	100	0	100	30	0	30	50	0	50	80	0	80
45505	9 638	0	9 638	3 456	0	3 456	1 185	0	1 185	11 909	0	11 909
45506	52 055	0	52 055	6 515	0	6 515	7 151	0	7 151	51 419	0	51 419
45507	1 989 659	0	1 989 659	268 426	0	268 426	240 572	0	240 572	2 017 513	0	2 017 513
45509	1	0	1	64	0	64	65	0	65	0	0	0
45812	36 081	0	36 081	1 728	0	1 728	749	0	749	37 060	0	37 060
45814	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45815	54 586	0	54 586	31 556	0	31 556	31 771	0	31 771	54 371	0	54 371
45914	1 061	0	1 061	1 078	0	1 078	1 061	0	1 061	1 078	0	1 078
45915	1 425	0	1 425	1 499	0	1 499	1 481	0	1 481	1 443	0	1 443
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47106	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	770	770	207 502	245 767	453 269	207 502	245 945	453 447	0	592	592
47408	0	0	0	68 477	244 883	313 360	68 477	244 883	313 360	0	0	0
47421	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47423	16 613	1 326	17 939	11 712	54	11 766	12 456	54	12 510	15 869	1 326	17 195
47427	21 498	0	21 498	53 615	0	53 615	58 527	0	58 527	16 586	0	16 586
47802	108 927	0	108 927	8 186	0	8 186	605	0	605	116 508	0	116 508
50208	2 498	0	2 498	22	0	22	1 330	0	1 330	1 190	0	1 190
50221	1	0	1	14	0	14	0	0	0	15	0	15
50709	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 035	0	1 035	287	0	287	287	0	287	1 035	0	1 035
60306	381	0	381	2 207	0	2 207	2 298	0	2 298	290	0	290
60308	39	0	39	338	0	338	327	0	327	50	0	50
60310	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60312	7 349	0	7 349	9 678	0	9 678	11 459	0	11 459	5 568	0	5 568
60314	0	184	184	0	28	28	0	101	101	0	111	111
60323	467	0	467	176	0	176	129	0	129	514	0	514
60401	651 415	0	651 415	1 861	0	1 861	2 151	0	2 151	651 125	0	651 125
60404	44 530	0	44 530	0	0	0	0	0	0	44 530	0	44 530
60415	16 775	0	16 775	783	0	783	844	0	844	16 714	0	16 714
60901	39 522	0	39 522	0	0	0	0	0	0	39 522	0	39 522
61002	77	0	77	192	0	192	267	0	267	2	0	2
61008	959	0	959	668	0	668	836	0	836	791	0	791
61009	475	0	475	160	0	160	309	0	309	326	0	326
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
61403	1 285	0	1 285	1 275	0	1 275	345	0	345	2 215	0	2 215
61702	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
61905	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
61907	142 378	0	142 378	0	0	0	0	0	0	142 378	0	142 378
62001	91 790	0	91 790	0	0	0	0	0	0	91 790	0	91 790
70606	1 376 626	0	1 376 626	201 767	0	201 767	57 721	0	57 721	1 520 672	0	1 520 672
70608	211 894	0	211 894	32 340	0	32 340	10 989	0	10 989	233 245	0	233 245
70611	26 042	0	26 042	4 827	0	4 827	0	0	0	30 869	0	30 869
70616	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
Итого по активу (баланс)	11 642 354	168 038	11 810 392	34 006 478	3 148 920	37 155 398	34 326 275	3 143 471	37 469 746	11 322 557	173 487	11 496 044
Пассив
10207	415 000	0	415 000	25	0	25	25	0	25	415 000	0	415 000
10601	173 288	0	173 288	736	0	736	736	0	736	173 288	0	173 288
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10603	1	0	1	0	0	0	14	0	14	15	0	15
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	372 898	0	372 898	0	0	0	0	0	0	372 898	0	372 898
30220	0	0	0	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704	0	0	0
30223	64	0	64	622	0	622	558	0	558	0	0	0
30226	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30232	771	209	980	141 119	15 163	156 282	140 664	15 894	156 558	316	940	1 256
30236	0	0	0	0	273	273	0	273	273	0	0	0
30301	435 128	304	435 432	4 632 183	31 503	4 663 686	4 585 677	31 415	4 617 092	388 622	216	388 838
30305	1 058 113	0	1 058 113	1 248 898	39 902	1 288 800	906 646	39 902	946 548	715 861	0	715 861
30601	21	0	21	2 330	2 298	4 628	2 310	2 298	4 608	1	0	1
31207	0	0	0	0	0	0	6 632	0	6 632	6 632	0	6 632
405	0	25 162	25 162	0	1 579	1 579	0	2 349	2 349	0	25 932	25 932
406	7 445	0	7 445	559 897	0	559 897	560 708	0	560 708	8 256	0	8 256
407	939 085	40 185	979 270	5 783 481	116 097	5 899 578	5 712 171	121 059	5 833 230	867 775	45 147	912 922
408.1	242 628	1 081	243 709	866 198	17 367	883 565	859 884	20 898	880 782	236 314	4 612	240 926
40817	72 094	0	72 094	155 704	0	155 704	150 452	0	150 452	66 842	0	66 842
40820	53	0	53	331	0	331	361	0	361	83	0	83
40821	2 769	0	2 769	18 707	0	18 707	17 882	0	17 882	1 944	0	1 944
40905	36	0	36	3 291	288	3 579	3 290	288	3 578	35	0	35
40907	0	0	0	11 072	0	11 072	11 072	0	11 072	0	0	0
40909	0	0	0	16 389	8 984	25 373	16 389	8 984	25 373	0	0	0
40910	0	0	0	3 108	986	4 094	3 108	986	4 094	0	0	0
40911	2 464	0	2 464	233 502	0	233 502	232 691	0	232 691	1 653	0	1 653
40912	0	0	0	12 748	8 387	21 135	12 748	8 387	21 135	0	0	0
40913	0	0	0	18 023	7 009	25 032	18 023	7 009	25 032	0	0	0
42102	6 570	0	6 570	12 370	0	12 370	8 300	0	8 300	2 500	0	2 500
42103	0	0	0	0	0	0	870	0	870	870	0	870
42104	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
42105	5 000	4 516	9 516	0	6 143	6 143	0	1 627	1 627	5 000	0	5 000
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	150 639	17 729	168 368	361 564	14 156	375 720	395 998	15 089	411 087	185 073	18 662	203 735
42303	5 448	0	5 448	8 644	0	8 644	5 886	0	5 886	2 690	0	2 690
42304	57 335	7 973	65 308	33 274	5 626	38 900	20 199	3 215	23 414	44 260	5 562	49 822
42305	1 159 972	10 517	1 170 489	147 695	1 967	149 662	266 055	2 621	268 676	1 278 332	11 171	1 289 503
42306	792 350	59 133	851 483	265 737	12 284	278 021	97 879	10 900	108 779	624 492	57 749	682 241
42307	3 188 614	0	3 188 614	498 481	0	498 481	490 234	0	490 234	3 180 367	0	3 180 367
42601	772	191	963	478	10	488	549	10	559	843	191	1 034
42605	1 352	0	1 352	0	0	0	813	0	813	2 165	0	2 165
42606	18	40	58	0	3	3	0	2	2	18	39	57
42607	6 034	0	6 034	340	0	340	212	0	212	5 906	0	5 906
43807	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
44915	2 098	0	2 098	1 630	0	1 630	2 295	0	2 295	2 763	0	2 763
45215	106 820	0	106 820	31 976	0	31 976	39 751	0	39 751	114 595	0	114 595
45315	896	0	896	27	0	27	0	0	0	869	0	869
45415	19 055	0	19 055	4 834	0	4 834	4 839	0	4 839	19 060	0	19 060
45515	43 590	0	43 590	13 758	0	13 758	13 521	0	13 521	43 353	0	43 353
45818	65 111	0	65 111	32 050	0	32 050	32 348	0	32 348	65 409	0	65 409
45918	1 947	0	1 947	1 478	0	1 478	1 460	0	1 460	1 929	0	1 929
47405	0	0	0	0	21 324	21 324	0	21 324	21 324	0	0	0
47407	0	0	0	244 106	68 545	312 651	244 106	68 545	312 651	0	0	0
47411	46 895	232	47 127	34 980	53	35 033	35 181	72	35 253	47 096	251	47 347
47416	371	10	381	8 772	497	9 269	8 417	487	8 904	16	0	16
47422	450	0	450	211 737	0	211 737	211 564	0	211 564	277	0	277
47424	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47425	17 227	0	17 227	15 944	0	15 944	16 706	0	16 706	17 989	0	17 989
47426	8	3	11	126	8	134	133	5	138	15	0	15
47804	108 927	0	108 927	605	0	605	8 186	0	8 186	116 508	0	116 508
50719	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
60301	1 526	0	1 526	7 431	0	7 431	7 461	0	7 461	1 556	0	1 556
60305	14 184	0	14 184	15 822	0	15 822	16 573	0	16 573	14 935	0	14 935
60309	332	0	332	480	0	480	544	0	544	396	0	396
60311	5	0	5	713	0	713	713	0	713	5	0	5
60320	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60322	62	0	62	1 358	0	1 358	1 381	0	1 381	85	0	85
60324	501	0	501	124	0	124	126	0	126	503	0	503
60335	6 858	0	6 858	4 199	0	4 199	4 642	0	4 642	7 301	0	7 301
60349	161	0	161	24	0	24	85	0	85	222	0	222
60414	199 691	0	199 691	1 225	0	1 225	1 422	0	1 422	199 888	0	199 888
60903	25 170	0	25 170	0	0	0	514	0	514	25 684	0	25 684
61301	245	0	245	1 579	0	1 579	1 646	0	1 646	312	0	312
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	79 155	0	79 155	0	0	0	0	0	0	79 155	0	79 155
70601	1 512 814	0	1 512 814	76 050	0	76 050	226 391	0	226 391	1 663 155	0	1 663 155
70603	212 525	0	212 525	10 571	0	10 571	31 970	0	31 970	233 924	0	233 924
Итого по пассиву (баланс)	11 643 107	167 285	11 810 392	15 760 318	380 452	16 140 770	15 442 783	383 639	15 826 422	11 325 572	170 472	11 496 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	410 966	2	410 968	230 499	1	230 500	217 605	1	217 606	423 860	2	423 862
90902	1 505 557	0	1 505 557	244 975	1	244 976	281 634	1	281 635	1 468 898	0	1 468 898
90909	10 278	0	10 278	704	0	704	233	0	233	10 749	0	10 749
91202	1 643	0	1 643	5	0	5	459	0	459	1 189	0	1 189
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 381 123	0	3 381 123	422 619	0	422 619	312 516	0	312 516	3 491 226	0	3 491 226
91418	108 927	0	108 927	7 581	0	7 581	0	0	0	116 508	0	116 508
91501	10 327	0	10 327	10 724	0	10 724	5 913	0	5 913	15 138	0	15 138
91502	18 004	0	18 004	0	0	0	3	0	3	18 001	0	18 001
91604	57 239	0	57 239	27 538	0	27 538	26 956	0	26 956	57 821	0	57 821
91704	6 733	0	6 733	3 110	0	3 110	3 115	0	3 115	6 728	0	6 728
91802	13 664	0	13 664	5 549	0	5 549	5 552	0	5 552	13 661	0	13 661
91803	1 409	0	1 409	104	0	104	109	0	109	1 404	0	1 404
99998	9 498 183	0	9 498 183	2 184 343	0	2 184 343	2 033 219	0	2 033 219	9 649 307	0	9 649 307
Итого по активу (баланс)	15 024 057	2	15 024 059	3 137 753	2	3 137 755	2 887 316	2	2 887 318	15 274 494	2	15 274 496
Пассив
91312	9 007 408	0	9 007 408	1 219 883	0	1 219 883	1 295 585	0	1 295 585	9 083 110	0	9 083 110
91315	27 467	0	27 467	0	0	0	0	0	0	27 467	0	27 467
91316	48 984	0	48 984	77 616	0	77 616	69 611	0	69 611	40 979	0	40 979
91317	395 586	0	395 586	737 218	0	737 218	820 609	0	820 609	478 977	0	478 977
91507	18 717	0	18 717	1	0	1	37	0	37	18 753	0	18 753
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 525 876	0	5 525 876	593 227	0	593 227	692 540	0	692 540	5 625 189	0	5 625 189
Итого по пассиву (баланс)	15 024 059	0	15 024 059	2 627 945	0	2 627 945	2 878 382	0	2 878 382	15 274 496	0	15 274 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 995	5 490	9 485	3 995	5 490	9 485	0	0	0
99996	0	0	0	9 481	0	9 481	9 481	0	9 481	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 476	5 490	18 966	13 476	5 490	18 966	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 470	4 011	9 481	5 470	4 011	9 481	0	0	0
99997	0	0	0	9 485	0	9 485	9 485	0	9 485	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 955	4 011	18 966	14 955	4 011	18 966	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?