Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	180	0	180	567	0	567	732	0	732	15	0	15
10610	253 948	0	253 948	0	0	0	0	0	0	253 948	0	253 948
20202	36 223	64 731	100 954	54 970	75 086	130 056	57 768	111 323	169 091	33 425	28 494	61 919
20209	0	0	0	54 850	107 214	162 064	54 850	107 214	162 064	0	0	0
30102	228 081	0	228 081	996 569 868	0	996 569 868	994 252 138	0	994 252 138	2 545 811	0	2 545 811
30110	100 032	19 268	119 300	11 522 997	146 825	11 669 822	11 476 464	157 783	11 634 247	146 565	8 310	154 875
30114	0	442 555	442 555	0	452 492 897	452 492 897	0	451 730 564	451 730 564	0	1 204 888	1 204 888
30202	255 989	0	255 989	0	0	0	15 387	0	15 387	240 602	0	240 602
30204	217 735	0	217 735	0	0	0	12 039	0	12 039	205 696	0	205 696
30233	0	0	0	19 412	1 703	21 115	19 412	1 703	21 115	0	0	0
30302	132 126 458	770 937 209	903 063 667	36 770 775	73 438 791	110 209 566	2 331 610	85 712 752	88 044 362	166 565 623	758 663 248	925 228 871
30306	121 549 634	778 463 021	900 012 655	653 318 340	104 901 987	758 220 327	620 776 634	116 309 663	737 086 297	154 091 340	767 055 345	921 146 685
30413	0	0	0	1 813 500	0	1 813 500	1 813 500	0	1 813 500	0	0	0
30424	1 233	0	1 233	117 143 257	0	117 143 257	117 143 202	0	117 143 202	1 288	0	1 288
30425	0	24 653	24 653	0	1 092	1 092	0	1 812	1 812	0	23 933	23 933
31902	0	0	0	21 600 000	0	21 600 000	21 600 000	0	21 600 000	0	0	0
31903	11 400 000	0	11 400 000	43 320 740	0	43 320 740	42 321 720	0	42 321 720	12 399 020	0	12 399 020
32002	0	0	0	88 450 000	0	88 450 000	88 450 000	0	88 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	19 300 000	0	19 300 000	19 300 000	0	19 300 000	0	0	0
32101	460 927	0	460 927	3 681 660	0	3 681 660	4 142 587	0	4 142 587	0	0	0
32102	0	0	0	0	160 035 455	160 035 455	0	153 302 570	153 302 570	0	6 732 885	6 732 885
32103	0	0	0	0	38 264 740	38 264 740	0	38 264 740	38 264 740	0	0	0
32201	0	1 251	1 251	0	64	64	0	65	65	0	1 250	1 250
45201	2 437 984	0	2 437 984	8 554 295	0	8 554 295	9 009 669	0	9 009 669	1 982 610	0	1 982 610
45203	5 603 100	155 043	5 758 143	7 381 500	32 527	7 414 027	9 840 900	167 180	10 008 080	3 143 700	20 390	3 164 090
45204	1 406 800	21 857	1 428 657	638 500	188 763	827 263	473 300	35 003	508 303	1 572 000	175 617	1 747 617
45205	2 940 000	0	2 940 000	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 930 000	0	1 930 000
45206	700 000	0	700 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
45207	0	832 040	832 040	0	36 866	36 866	0	61 155	61 155	0	807 751	807 751
45208	28 864	6 725 792	6 754 656	0	343 526	343 526	0	395 465	395 465	28 864	6 673 853	6 702 717
47404	0	1 155 611	1 155 611	162 772 655	167 032 545	329 805 200	162 772 655	167 066 279	329 838 934	0	1 121 877	1 121 877
47408	0	0	0	261 482 264	295 183 488	556 665 752	261 482 264	295 183 488	556 665 752	0	0	0
47417	0	13	13	0	1 531	1 531	0	1 533	1 533	0	11	11
47421	140 376	0	140 376	876 119	0	876 119	992 947	0	992 947	23 548	0	23 548
47423	7 762	59 617	67 379	421	111 587	112 008	7 860	164 887	172 747	323	6 317	6 640
47427	40 321	4 786	45 107	55 225	20 313	75 538	71 214	19 327	90 541	24 332	5 772	30 104
47431	0	0	0	0	390 430	390 430	0	390 430	390 430	0	0	0
50205	526 935	0	526 935	3 459	0	3 459	0	0	0	530 394	0	530 394
50214	3 439 096	0	3 439 096	1 836 131	0	1 836 131	1 425 886	0	1 425 886	3 849 341	0	3 849 341
50221	2 578	0	2 578	1 509	0	1 509	2 446	0	2 446	1 641	0	1 641
52601	1 392 725	0	1 392 725	1 769 298	0	1 769 298	1 910 394	0	1 910 394	1 251 629	0	1 251 629
60302	65 424	0	65 424	914	0	914	2 193	0	2 193	64 145	0	64 145
60306	6 072	0	6 072	2 855	0	2 855	1 383	0	1 383	7 544	0	7 544
60308	800	5	805	2 705	492	3 197	3 083	441	3 524	422	56	478
60310	939	0	939	7 376	0	7 376	6 335	0	6 335	1 980	0	1 980
60312	38 777	0	38 777	31 013	0	31 013	27 402	0	27 402	42 388	0	42 388
60314	0	9 039	9 039	0	36 966	36 966	0	34 979	34 979	0	11 026	11 026
60323	123	398	521	740	26	766	0	36	36	863	388	1 251
60336	2 240	0	2 240	1 566	0	1 566	824	0	824	2 982	0	2 982
60401	1 883 037	0	1 883 037	0	0	0	0	0	0	1 883 037	0	1 883 037
60901	33 914	0	33 914	0	0	0	0	0	0	33 914	0	33 914
61210	0	0	0	1 400 047	0	1 400 047	1 400 047	0	1 400 047	0	0	0
61403	26 395	0	26 395	11 200	0	11 200	6 310	0	6 310	31 285	0	31 285
61601	0	0	0	13 792 187	0	13 792 187	13 792 187	0	13 792 187	0	0	0
70606	15 809 574	0	15 809 574	2 291 604	0	2 291 604	18	0	18	18 101 160	0	18 101 160
70608	1 590 487 972	0	1 590 487 972	184 668 108	0	184 668 108	0	0	0	1 775 156 080	0	1 775 156 080
70610	19 025	0	19 025	26	0	26	0	0	0	19 051	0	19 051
70611	39 259	0	39 259	11 078	0	11 078	3	0	3	50 334	0	50 334
70614	947 474	0	947 474	3 403 248	0	3 403 248	3 530 084	0	3 530 084	820 638	0	820 638
Итого по активу (баланс)	1 894 658 006	1 558 916 889	3 453 574 895	2 645 616 979	1 292 844 914	3 938 461 893	2 391 537 447	1 309 220 392	3 700 757 839	2 148 737 538	1 542 541 411	3 691 278 949
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 267 341	0	1 267 341	0	0	0	0	0	0	1 267 341	0	1 267 341
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	2 578	0	2 578	2 446	0	2 446	1 509	0	1 509	1 641	0	1 641
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 077 663	0	1 077 663	0	0	0	0	0	0	1 077 663	0	1 077 663
30111	806 941	0	806 941	809 515 267	0	809 515 267	809 152 337	0	809 152 337	444 011	0	444 011
30220	0	2 217	2 217	0	755 499	755 499	0	754 022	754 022	0	740	740
30232	0	0	0	1 322	514	1 836	1 322	514	1 836	0	0	0
30236	0	0	0	0	21 708	21 708	0	21 708	21 708	0	0	0
30301	132 126 458	770 937 209	903 063 667	2 331 610	85 712 752	88 044 362	36 770 775	73 438 791	110 209 566	166 565 623	758 663 248	925 228 871
30305	121 549 634	778 463 021	900 012 655	620 776 634	116 309 663	737 086 297	653 318 340	104 901 987	758 220 327	154 091 340	767 055 345	921 146 685
31201	0	0	0	32 045	0	32 045	32 045	0	32 045	0	0	0
31302	0	0	0	12 366 700	0	12 366 700	12 374 700	0	12 374 700	8 000	0	8 000
31303	0	0	0	3 966 000	0	3 966 000	3 966 000	0	3 966 000	0	0	0
31304	403	33	436	405	48	453	1 009	496	1 505	1 007	481	1 488
31402	0	0	0	9 340 000	870 591	10 210 591	10 247 000	870 591	11 117 591	907 000	0	907 000
31403	806 000	0	806 000	3 402 000	378	3 402 378	3 196 000	378	3 196 378	600 000	0	600 000
31409	0	6 813 974	6 813 974	0	354 808	354 808	0	348 464	348 464	0	6 807 630	6 807 630
32015	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
405	3	0	3	53	0	53	67	0	67	17	0	17
407	2 731 011	8 431 422	11 162 433	445 587 308	36 186 034	481 773 342	448 987 630	37 712 607	486 700 237	6 131 333	9 957 995	16 089 328
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 689 036	1 460 011	3 149 047	30 998 934	4 805 642	35 804 576	32 731 018	5 013 492	37 744 510	3 421 120	1 667 861	5 088 981
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	5	0	5	1 388	987	2 375	1 409	987	2 396	26	0	26
40821	0	0	0	12 107	0	12 107	12 165	0	12 165	58	0	58
40901	587 314	0	587 314	0	0	0	0	0	0	587 314	0	587 314
40902	0	0	0	0	390 314	390 314	0	390 314	390 314	0	0	0
42002	100 000	0	100 000	1 640 000	0	1 640 000	1 630 000	0	1 630 000	90 000	0	90 000
42102	5 755 798	0	5 755 798	119 881 741	0	119 881 741	121 241 108	0	121 241 108	7 115 165	0	7 115 165
42103	2 142 600	0	2 142 600	998 000	1 388	999 388	250 000	48 694	298 694	1 394 600	47 306	1 441 906
42502	800 000	0	800 000	8 150 000	0	8 150 000	10 000 000	0	10 000 000	2 650 000	0	2 650 000
42503	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
45215	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47403	0	0	0	1 812 676	0	1 812 676	1 812 676	0	1 812 676	0	0	0
47407	0	0	0	266 903 484	290 059 849	556 963 333	266 903 484	290 059 849	556 963 333	0	0	0
47416	136	0	136	7 168	39 927	47 095	9 149	54 280	63 429	2 117	14 353	16 470
47422	17	7 747	7 764	17	113 925	113 942	0	114 653	114 653	0	8 475	8 475
47424	76 254	0	76 254	644 965	0	644 965	584 169	0	584 169	15 458	0	15 458
47425	728	0	728	477	0	477	480	0	480	731	0	731
47426	15 921	148 577	164 498	82 158	7 737	89 895	81 192	45 010	126 202	14 955	185 850	200 805
50220	180	0	180	732	0	732	567	0	567	15	0	15
52602	1 411 815	0	1 411 815	1 940 363	0	1 940 363	1 807 884	0	1 807 884	1 279 336	0	1 279 336
60301	8 763	0	8 763	28 884	0	28 884	32 673	0	32 673	12 552	0	12 552
60305	71 288	0	71 288	47 495	0	47 495	54 018	0	54 018	77 811	0	77 811
60309	0	0	0	0	0	0	3 131	0	3 131	3 131	0	3 131
60311	0	0	0	16 359	0	16 359	16 359	0	16 359	0	0	0
60313	0	0	0	0	3 557	3 557	0	3 557	3 557	0	0	0
60322	157 663	0	157 663	39 289	171	39 460	17 177	171	17 348	135 551	0	135 551
60324	17 055	0	17 055	6 119	0	6 119	6 832	0	6 832	17 768	0	17 768
60335	7 528	0	7 528	7 253	0	7 253	7 876	0	7 876	8 151	0	8 151
60349	35 078	0	35 078	0	0	0	177	0	177	35 255	0	35 255
60414	569 234	0	569 234	0	0	0	3 861	0	3 861	573 095	0	573 095
60903	9 843	0	9 843	0	0	0	136	0	136	9 979	0	9 979
61304	1 469	0	1 469	2 962	0	2 962	7 219	0	7 219	5 726	0	5 726
61701	201 227	0	201 227	0	0	0	0	0	0	201 227	0	201 227
70601	14 990 845	0	14 990 845	0	0	0	2 096 529	0	2 096 529	17 087 374	0	17 087 374
70603	1 591 465 010	0	1 591 465 010	0	0	0	184 887 412	0	184 887 412	1 776 352 422	0	1 776 352 422
70605	9 732	0	9 732	0	0	0	3 935	0	3 935	13 667	0	13 667
70613	887 631	0	887 631	3 530 084	0	3 530 084	3 382 056	0	3 382 056	739 603	0	739 603
70615	5 086	0	5 086	0	0	0	0	0	0	5 086	0	5 086
Итого по пассиву (баланс)	1 887 310 684	1 566 264 211	3 453 574 895	2 346 556 505	535 635 492	2 882 191 997	2 606 115 486	513 780 565	3 119 896 051	2 146 869 665	1 544 409 284	3 691 278 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 214	0	2 214	27 600	0	27 600	29 814	0	29 814	0	0	0
90902	32 290	0	32 290	4 544	0	4 544	4 544	0	4 544	32 290	0	32 290
90907	0	587 314	587 314	0	70 096	70 096	0	70 096	70 096	0	587 314	587 314
91411	0	0	0	32 524	0	32 524	32 524	0	32 524	0	0	0
91414	66 330 375	293 155 358	359 485 733	85 000	14 856 228	14 941 228	85 000	18 408 246	18 493 246	66 330 375	289 603 340	355 933 715
91604	10 532	18 971	29 503	20 959	8 606	29 565	8 836	22 892	31 728	22 655	4 685	27 340
99998	65 133 323	0	65 133 323	22 323 094	0	22 323 094	18 383 894	0	18 383 894	69 072 523	0	69 072 523
Итого по активу (баланс)	131 508 734	293 761 643	425 270 377	22 493 721	14 934 930	37 428 651	18 544 612	18 501 234	37 045 846	135 457 843	290 195 339	425 653 182
Пассив
91315	547 678	7 743 913	8 291 591	14 478	1 166 703	1 181 181	365 713	1 442 243	1 807 956	898 913	8 019 453	8 918 366
91317	39 966 668	10 024 362	49 991 030	11 824 908	5 253 771	17 078 679	16 533 869	4 017 073	20 550 942	44 675 629	8 787 664	53 463 293
91319	3 065 029	3 278 567	6 343 596	263 368	220 457	483 825	146 207	177 781	323 988	2 947 868	3 235 891	6 183 759
91507	507 012	0	507 012	0	0	0	0	0	0	507 012	0	507 012
91508	94	0	94	1	0	1	0	0	0	93	0	93
99999	360 137 054	0	360 137 054	18 661 953	0	18 661 953	15 105 558	0	15 105 558	356 580 659	0	356 580 659
Итого по пассиву (баланс)	404 223 535	21 046 842	425 270 377	30 764 708	6 640 931	37 405 639	32 151 347	5 637 097	37 788 444	405 610 174	20 043 008	425 653 182
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 008 304	1 371 008	7 379 312	5 313 465	1 371 008	6 684 473	694 839	0	694 839
93302	893 487	2 514	896 001	7 913 060	2 472 254	10 385 314	8 327 270	2 265 359	10 592 629	479 277	209 409	688 686
93303	4 197 522	1 859 653	6 057 175	9 494 104	2 016 448	11 510 552	6 979 295	2 498 226	9 477 521	6 712 331	1 377 875	8 090 206
93304	8 449 609	2 852 590	11 302 199	6 031 133	2 107 891	8 139 024	6 566 111	1 918 249	8 484 360	7 914 631	3 042 232	10 956 863
93305	4 879 801	17 515 197	22 394 998	3 991 180	1 956 172	5 947 352	978 516	1 731 201	2 709 717	7 892 465	17 740 168	25 632 633
93306	0	0	0	12 374 685	7 720 289	20 094 974	11 194 224	7 020 952	18 215 176	1 180 461	699 337	1 879 798
93307	191 178	1 419 878	1 611 056	3 788 100	8 221 644	12 009 744	3 761 696	9 170 777	12 932 473	217 582	470 745	688 327
93308	1 869 603	4 227 177	6 096 780	1 959 871	9 508 179	11 468 050	2 430 447	7 187 551	9 617 998	1 399 027	6 547 805	7 946 832
93309	2 873 801	8 729 873	11 603 674	1 988 552	6 427 966	8 416 518	1 773 649	6 978 785	8 752 434	3 088 704	8 179 054	11 267 758
93310	17 424 147	5 855 344	23 279 491	1 119 933	4 117 657	5 237 590	748 224	1 384 927	2 133 151	17 795 856	8 588 074	26 383 930
93901	1 970 496	1 540 814	3 511 310	103 339 255	6 060 729	109 399 984	101 244 940	7 601 543	108 846 483	4 064 811	0	4 064 811
93902	4 238 449	17 698 939	21 937 388	18 481 397	136 547 547	155 028 944	20 724 366	145 172 033	165 896 399	1 995 480	9 074 453	11 069 933
99996	109 287 136	0	109 287 136	310 388 228	0	310 388 228	309 641 237	0	309 641 237	110 034 127	0	110 034 127
Итого по активу (баланс)	156 275 229	61 701 979	217 977 208	486 877 802	188 527 784	675 405 586	479 683 440	194 300 611	673 984 051	163 469 591	55 929 152	219 398 743
Пассив
96301	0	0	0	1 379 199	5 341 671	6 720 870	1 379 199	6 027 853	7 407 052	0	686 182	686 182
96302	2 406	934 947	937 353	2 275 223	8 417 752	10 692 975	2 483 075	7 953 550	10 436 625	210 258	470 745	681 003
96303	1 869 602	4 227 178	6 096 780	2 430 446	7 187 380	9 617 826	1 959 871	9 460 876	11 420 747	1 399 027	6 500 674	7 899 701
96304	2 873 801	8 249 595	11 123 396	1 773 649	6 906 125	8 679 774	1 988 553	6 355 838	8 344 391	3 088 705	7 699 308	10 788 013
96305	17 424 147	5 853 108	23 277 255	748 224	1 384 535	2 132 759	1 119 933	4 117 561	5 237 494	17 795 856	8 586 134	26 381 990
96306	0	0	0	6 990 081	11 216 010	18 206 091	7 698 067	12 400 327	20 098 394	707 986	1 184 317	1 892 303
96307	1 373 945	193 159	1 567 104	9 073 920	3 758 512	12 832 432	8 179 252	3 782 091	11 961 343	479 277	216 738	696 015
96308	4 197 522	1 859 653	6 057 175	6 979 295	2 498 255	9 477 550	9 494 104	2 064 187	11 558 291	6 712 331	1 425 585	8 137 916
96309	8 953 841	2 853 109	11 806 950	6 566 112	1 965 977	8 532 089	6 031 133	2 155 469	8 186 602	8 418 862	3 042 601	11 461 463
96310	4 879 800	17 519 093	22 398 893	978 516	1 732 056	2 710 572	3 991 181	1 956 330	5 947 511	7 892 465	17 743 367	25 635 832
96901	1 532 840	1 975 065	3 507 905	7 573 695	101 514 536	109 088 231	6 040 855	103 617 471	109 658 326	0	4 078 000	4 078 000
96902	11 321 219	10 546 051	21 867 270	126 707 128	38 607 504	165 314 632	124 140 108	30 355 907	154 496 015	8 754 199	2 294 454	11 048 653
99997	109 337 127	0	109 337 127	309 979 321	0	309 979 321	310 653 866	0	310 653 866	110 011 672	0	110 011 672
Итого по пассиву (баланс)	163 766 250	54 210 958	217 977 208	483 454 809	190 530 313	673 985 122	485 159 197	190 247 460	675 406 657	165 470 638	53 928 105	219 398 743

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?