Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 013	3 073	17 086	57 199	1 996	59 195	57 568	1 661	59 229	13 644	3 408	17 052
20209	0	0	0	10 310	0	10 310	10 310	0	10 310	0	0	0
30102	25 906	0	25 906	2 111 871	0	2 111 871	2 111 525	0	2 111 525	26 252	0	26 252
30110	18 005	14 271	32 276	9 041	93 338	102 379	8 243	39 824	48 067	18 803	67 785	86 588
30202	4 354	0	4 354	0	0	0	383	0	383	3 971	0	3 971
30204	333	0	333	98	0	98	0	0	0	431	0	431
32002	0	0	0	1 491 000	0	1 491 000	1 347 000	0	1 347 000	144 000	0	144 000
32003	55 000	0	55 000	297 000	0	297 000	352 000	0	352 000	0	0	0
45205	14 961	0	14 961	0	0	0	14 961	0	14 961	0	0	0
45206	256 906	0	256 906	900	0	900	60 000	0	60 000	197 806	0	197 806
45207	285 506	0	285 506	33 000	0	33 000	2 880	0	2 880	315 626	0	315 626
45208	75 379	0	75 379	0	0	0	1 000	0	1 000	74 379	0	74 379
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45407	57 854	0	57 854	0	0	0	262	0	262	57 592	0	57 592
45408	9 300	0	9 300	0	0	0	100	0	100	9 200	0	9 200
45505	553	0	553	0	0	0	71	0	71	482	0	482
45506	30 272	0	30 272	880	0	880	2 559	0	2 559	28 593	0	28 593
45507	80 576	0	80 576	0	0	0	5 269	0	5 269	75 307	0	75 307
45812	20 118	0	20 118	200	0	200	10	0	10	20 308	0	20 308
45814	12 280	0	12 280	0	0	0	202	0	202	12 078	0	12 078
45815	16 913	0	16 913	433	0	433	259	0	259	17 087	0	17 087
45915	2 150	0	2 150	0	0	0	90	0	90	2 060	0	2 060
47408	0	0	0	91 209	96 992	188 201	91 209	96 992	188 201	0	0	0
47427	1 337	0	1 337	8 145	0	8 145	8 020	0	8 020	1 462	0	1 462
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60312	0	0	0	603	0	603	347	0	347	256	0	256
60323	508	0	508	62	0	62	0	0	0	570	0	570
60336	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
60401	75 983	0	75 983	0	0	0	0	0	0	75 983	0	75 983
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	221	0	221	0	0	0	92	0	92	129	0	129
62001	60 454	0	60 454	221	0	221	0	0	0	60 675	0	60 675
70606	355 911	0	355 911	92 987	0	92 987	2	0	2	448 896	0	448 896
70608	18 411	0	18 411	2 085	0	2 085	0	0	0	20 496	0	20 496
70611	7 836	0	7 836	0	0	0	0	0	0	7 836	0	7 836
Итого по активу (баланс)	1 512 030	17 344	1 529 374	4 207 677	192 326	4 400 003	4 078 795	138 477	4 217 272	1 640 912	71 193	1 712 105
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	151 132	0	151 132	0	0	0	0	0	0	151 132	0	151 132
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	17 550	0	17 550	1 424	0	1 424	1 478	0	1 478	17 604	0	17 604
30223	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
32015	2 750	0	2 750	70 430	0	70 430	69 120	0	69 120	1 440	0	1 440
407	15 415	10 414	25 829	379 535	32 847	412 382	418 984	86 945	505 929	54 864	64 512	119 376
408.1	14 291	0	14 291	58 354	0	58 354	57 497	0	57 497	13 434	0	13 434
40817	0	45	45	68	3	71	68	3	71	0	45	45
40821	416	0	416	5 963	0	5 963	5 817	0	5 817	270	0	270
40905	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
40909	0	0	0	452	154	606	452	154	606	0	0	0
40910	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40911	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
40912	0	0	0	1 446	34	1 480	1 446	34	1 480	0	0	0
40913	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	48 195	834	49 029	10 559	51	10 610	10 759	38	10 797	48 395	821	49 216
42304	2 023	0	2 023	0	0	0	72	0	72	2 095	0	2 095
42305	208 888	3 856	212 744	13 428	231	13 659	8 561	218	8 779	204 021	3 843	207 864
42306	75 506	0	75 506	2 205	0	2 205	5 710	0	5 710	79 011	0	79 011
42307	153 520	0	153 520	7 949	0	7 949	11 939	0	11 939	157 510	0	157 510
45215	73 535	0	73 535	6 076	0	6 076	1 144	0	1 144	68 603	0	68 603
45415	2 835	0	2 835	67	0	67	0	0	0	2 768	0	2 768
45515	25 992	0	25 992	2 130	0	2 130	7 513	0	7 513	31 375	0	31 375
45818	47 967	0	47 967	412	0	412	579	0	579	48 134	0	48 134
45918	2 082	0	2 082	90	0	90	54	0	54	2 046	0	2 046
47411	8 651	9	8 660	2 602	1	2 603	3 000	2	3 002	9 049	10	9 059
47416	0	0	0	9 976	0	9 976	9 976	0	9 976	0	0	0
47425	56	0	56	244	0	244	253	0	253	65	0	65
47426	266	0	266	296	0	296	30	0	30	0	0	0
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	46	0	46	233	0	233	187	0	187	0	0	0
60305	349	0	349	1 525	0	1 525	1 587	0	1 587	411	0	411
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	752	0	752	752	0	752	0	0	0	0	0	0
60324	395	0	395	0	0	0	61	0	61	456	0	456
60335	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60414	5 722	0	5 722	2	0	2	121	0	121	5 841	0	5 841
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
62002	18 016	0	18 016	0	0	0	6 816	0	6 816	24 832	0	24 832
70601	382 038	0	382 038	1	0	1	94 611	0	94 611	476 648	0	476 648
70603	18 423	0	18 423	0	0	0	2 042	0	2 042	20 465	0	20 465
Итого по пассиву (баланс)	1 514 216	15 158	1 529 374	594 914	33 321	628 235	723 572	87 394	810 966	1 642 874	69 231	1 712 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	27 119	0	27 119	458	0	458	782	0	782	26 795	0	26 795
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 210 114	0	1 210 114	411	0	411	18 052	0	18 052	1 192 473	0	1 192 473
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	50 772	0	50 772	7 301	0	7 301	5 745	0	5 745	52 328	0	52 328
91704	18 547	0	18 547	0	0	0	3	0	3	18 544	0	18 544
91802	11 099	0	11 099	0	0	0	5	0	5	11 094	0	11 094
99998	1 198 511	0	1 198 511	0	0	0	73 582	0	73 582	1 124 929	0	1 124 929
Итого по активу (баланс)	2 522 981	0	2 522 981	8 170	0	8 170	98 169	0	98 169	2 432 982	0	2 432 982
Пассив
91312	1 196 911	0	1 196 911	72 682	0	72 682	0	0	0	1 124 229	0	1 124 229
91316	1 600	0	1 600	900	0	900	0	0	0	700	0	700
99999	1 324 470	0	1 324 470	23 086	0	23 086	6 669	0	6 669	1 308 053	0	1 308 053
Итого по пассиву (баланс)	2 522 981	0	2 522 981	96 668	0	96 668	6 669	0	6 669	2 432 982	0	2 432 982

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?