Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	503 689	0	503 689	19 242	0	19 242	0	0	0	522 931	0	522 931
10610	56 446	0	56 446	0	0	0	0	0	0	56 446	0	56 446
10901	3 327 680	0	3 327 680	0	0	0	0	0	0	3 327 680	0	3 327 680
20202	221 216	250 206	471 422	4 650 520	6 086 335	10 736 855	4 688 690	6 067 475	10 756 165	183 046	269 066	452 112
20208	14 254	0	14 254	2 594	0	2 594	2 952	0	2 952	13 896	0	13 896
20209	0	0	0	374 158	131 300	505 458	374 158	131 300	505 458	0	0	0
30102	15 213	0	15 213	142 441 213	0	142 441 213	142 440 539	0	142 440 539	15 887	0	15 887
30110	21 103	129 963	151 066	39 998	44 064	84 062	39 861	59 766	99 627	21 240	114 261	135 501
30202	447 200	0	447 200	0	0	0	1 788	0	1 788	445 412	0	445 412
30204	32 936	0	32 936	0	0	0	1 589	0	1 589	31 347	0	31 347
30210	0	0	0	38 760	0	38 760	38 760	0	38 760	0	0	0
30221	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
30233	3 345	0	3 345	12 157	45	12 202	12 205	45	12 250	3 297	0	3 297
30302	3 437 808	96 194	3 534 002	36 177	5 787	41 964	10 009	5 164	15 173	3 463 976	96 817	3 560 793
30306	1 094 889	115 990	1 210 879	240 567	12 901	253 468	204 309	7 326	211 635	1 131 147	121 565	1 252 712
30602	998	0	998	7 596 399	0	7 596 399	7 596 593	0	7 596 593	804	0	804
31902	0	0	0	70 349 500	0	70 349 500	70 231 500	0	70 231 500	118 000	0	118 000
31903	8 476 000	0	8 476 000	45 087 520	0	45 087 520	44 963 520	0	44 963 520	8 600 000	0	8 600 000
32002	0	0	0	10 310 000	0	10 310 000	10 110 000	0	10 110 000	200 000	0	200 000
32003	180 000	0	180 000	2 700 000	0	2 700 000	2 880 000	0	2 880 000	0	0	0
32004	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000
32005	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	6 900 000	0	6 900 000
32201	1 282	44	1 326	0	1	1	1 260	45	1 305	22	0	22
32401	4 995 031	0	4 995 031	0	0	0	0	0	0	4 995 031	0	4 995 031
32501	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
44606	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45206	1 146 500	0	1 146 500	20 000	0	20 000	26 500	0	26 500	1 140 000	0	1 140 000
45207	1 505 145	0	1 505 145	0	0	0	400	0	400	1 504 745	0	1 504 745
45208	2 619 904	0	2 619 904	59 877	0	59 877	44 862	0	44 862	2 634 919	0	2 634 919
45307	1 993	0	1 993	0	0	0	378	0	378	1 615	0	1 615
45407	581	0	581	0	0	0	225	0	225	356	0	356
45408	26 724	0	26 724	0	0	0	650	0	650	26 074	0	26 074
45506	3 116	0	3 116	230	0	230	509	0	509	2 837	0	2 837
45507	506 773	0	506 773	1 249	0	1 249	20 225	0	20 225	487 797	0	487 797
45509	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45510	51 668	0	51 668	694	0	694	948	0	948	51 414	0	51 414
45809	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
45812	7 787 556	0	7 787 556	4 869	0	4 869	747	0	747	7 791 678	0	7 791 678
45814	106 713	0	106 713	83	0	83	69	0	69	106 727	0	106 727
45815	319 589	27 941	347 530	2 376	1 434	3 810	7 747	1 356	9 103	314 218	28 019	342 237
45816	487 813	0	487 813	0	0	0	0	0	0	487 813	0	487 813
45817	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45912	1 224 519	0	1 224 519	494	0	494	380	0	380	1 224 633	0	1 224 633
45914	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	0	4 517
45915	14 993	2 829	17 822	1 995	144	2 139	1 221	137	1 358	15 767	2 836	18 603
45916	88 642	0	88 642	0	0	0	0	0	0	88 642	0	88 642
47101	1 103	1 968	3 071	24	100	124	427	95	522	700	1 973	2 673
47107	138 697	0	138 697	0	0	0	3 700	0	3 700	134 997	0	134 997
47408	0	0	0	7 649 320	116 009	7 765 329	7 649 320	116 009	7 765 329	0	0	0
47415	35 267	0	35 267	439	0	439	735	0	735	34 971	0	34 971
47417	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
47423	1 172 654	5 291	1 177 945	11 323	664	11 987	65 377	723	66 100	1 118 600	5 232	1 123 832
47427	23 483	3	23 486	167 479	0	167 479	174 873	0	174 873	16 089	3	16 092
47801	188 380	0	188 380	3	0	3	4 728	0	4 728	183 655	0	183 655
47802	4 293	0	4 293	0	0	0	80	0	80	4 213	0	4 213
50205	5 956 795	0	5 956 795	36 628	0	36 628	103 626	0	103 626	5 889 797	0	5 889 797
50207	106 829	0	106 829	628	0	628	21 033	0	21 033	86 424	0	86 424
50211	0	22 907	22 907	0	1 124	1 124	0	1 458	1 458	0	22 573	22 573
50221	684	0	684	156	0	156	129	0	129	711	0	711
50313	7 611 624	0	7 611 624	7 644 989	0	7 644 989	7 638 675	0	7 638 675	7 617 938	0	7 617 938
50505	143 253	33 564	176 817	0	1 723	1 723	0	1 629	1 629	143 253	33 658	176 911
50606	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
50706	16 422	0	16 422	0	0	0	0	0	0	16 422	0	16 422
50709	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
51509	1 122 162	0	1 122 162	0	0	0	0	0	0	1 122 162	0	1 122 162
60302	18 063	0	18 063	132 174	0	132 174	635	0	635	149 602	0	149 602
60306	18	0	18	0	0	0	3	0	3	15	0	15
60308	130	0	130	284	0	284	245	0	245	169	0	169
60310	73	0	73	1 076	0	1 076	1 116	0	1 116	33	0	33
60312	48 933	0	48 933	26 425	0	26 425	22 765	0	22 765	52 593	0	52 593
60315	70 519	0	70 519	0	0	0	0	0	0	70 519	0	70 519
60323	1 744 049	0	1 744 049	2 600	0	2 600	791	0	791	1 745 858	0	1 745 858
60336	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60401	660 952	0	660 952	442	0	442	24 031	0	24 031	637 363	0	637 363
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60415	0	0	0	794	0	794	442	0	442	352	0	352
60901	53 102	0	53 102	0	0	0	0	0	0	53 102	0	53 102
60906	9 357	0	9 357	0	0	0	0	0	0	9 357	0	9 357
61002	199	0	199	226	0	226	369	0	369	56	0	56
61008	432	0	432	748	0	748	580	0	580	600	0	600
61009	350	0	350	214	0	214	407	0	407	157	0	157
61209	0	0	0	33 919	0	33 919	33 919	0	33 919	0	0	0
61210	0	0	0	7 520 031	0	7 520 031	7 520 031	0	7 520 031	0	0	0
61212	0	0	0	4 806	0	4 806	4 806	0	4 806	0	0	0
61403	3 092	0	3 092	104	0	104	632	0	632	2 564	0	2 564
61702	48 111	0	48 111	0	0	0	0	0	0	48 111	0	48 111
61905	25 878	0	25 878	0	0	0	0	0	0	25 878	0	25 878
61906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61907	82 994	0	82 994	0	0	0	0	0	0	82 994	0	82 994
61908	30 920	0	30 920	2 500	0	2 500	0	0	0	33 420	0	33 420
62001	349 964	0	349 964	0	0	0	12 000	0	12 000	337 964	0	337 964
70606	5 305 666	0	5 305 666	300 420	0	300 420	9	0	9	5 606 077	0	5 606 077
70608	806 662	0	806 662	68 763	0	68 763	0	0	0	875 425	0	875 425
70611	356 157	0	356 157	12 122	0	12 122	132 169	0	132 169	236 110	0	236 110
Итого по активу (баланс)	77 979 441	686 900	78 666 341	311 800 744	6 401 631	318 202 375	311 221 682	6 392 528	317 614 210	78 558 503	696 003	79 254 506
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	282 227	0	282 227	3	0	3	0	0	0	282 224	0	282 224
10603	684	0	684	129	0	129	156	0	156	711	0	711
10609	48 111	0	48 111	0	0	0	0	0	0	48 111	0	48 111
10801	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30109	25 445	0	25 445	0	0	0	0	0	0	25 445	0	25 445
30126	7 871	0	7 871	0	0	0	0	0	0	7 871	0	7 871
30226	3 254	0	3 254	0	0	0	0	0	0	3 254	0	3 254
30232	1 577	2 358	3 935	15 296	115	15 411	15 288	121	15 409	1 569	2 364	3 933
30301	3 437 808	96 194	3 534 002	10 009	5 164	15 173	36 177	5 787	41 964	3 463 976	96 817	3 560 793
30305	1 094 889	115 990	1 210 879	204 309	7 326	211 635	240 567	12 901	253 468	1 131 147	121 565	1 252 712
30607	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31702	330 974	0	330 974	0	0	0	0	0	0	330 974	0	330 974
32403	2 547 466	0	2 547 466	0	0	0	0	0	0	2 547 466	0	2 547 466
32505	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
405	0	0	0	114 327	0	114 327	114 381	0	114 381	54	0	54
406	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
407	333 050	193	333 243	1 439 002	11	1 439 013	1 455 206	10	1 455 216	349 254	192	349 446
408.1	67 018	3	67 021	304 738	0	304 738	303 626	0	303 626	65 906	3	65 909
40807	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40817	22 247	405	22 652	52 534	24	52 558	52 043	20	52 063	21 756	401	22 157
40820	70	3	73	1	0	1	0	0	0	69	3	72
40821	77	0	77	2 793	0	2 793	2 775	0	2 775	59	0	59
40905	143	0	143	51	0	51	33	0	33	125	0	125
40911	618	0	618	21 590	0	21 590	21 190	0	21 190	218	0	218
41901	412 700	0	412 700	0	0	0	0	0	0	412 700	0	412 700
42102	14 000	0	14 000	76 000	0	76 000	77 000	0	77 000	15 000	0	15 000
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42106	28 450	0	28 450	0	0	0	0	0	0	28 450	0	28 450
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42207	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	22 356	20 004	42 360	51 027	20 838	71 865	50 308	21 147	71 455	21 637	20 313	41 950
42303	11 405	4 233	15 638	2 875	2 154	5 029	6 508	744	7 252	15 038	2 823	17 861
42304	1 004 939	32 666	1 037 605	126 063	9 169	135 232	194 604	9 266	203 870	1 073 480	32 763	1 106 243
42305	2 072 475	81 395	2 153 870	181 009	13 784	194 793	457 592	12 816	470 408	2 349 058	80 427	2 429 485
42306	7 741 653	269 646	8 011 299	796 812	47 923	844 735	538 543	22 898	561 441	7 483 384	244 621	7 728 005
42309	627	0	627	6	0	6	0	0	0	621	0	621
42310	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
42311	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	63	0	63	5	0	5	2	0	2	60	0	60
42314	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42601	38	29	67	0	2	2	0	2	2	38	29	67
42603	0	1 297	1 297	0	363	363	0	57	57	0	991	991
42604	1 863	0	1 863	810	0	810	40	0	40	1 093	0	1 093
42605	1 005	33	1 038	0	2	2	5	2	7	1 010	33	1 043
42606	2 964	2 194	5 158	28	127	155	50	106	156	2 986	2 173	5 159
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	42 620 000	0	42 620 000	0	0	0	0	0	0	42 620 000	0	42 620 000
45215	320 309	0	320 309	7 591	0	7 591	67 226	0	67 226	379 944	0	379 944
45315	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45415	456	0	456	60	0	60	49	0	49	445	0	445
45515	34 292	0	34 292	3 256	0	3 256	4 354	0	4 354	35 390	0	35 390
45818	2 202 509	0	2 202 509	7 885	0	7 885	6 714	0	6 714	2 201 338	0	2 201 338
45918	205 903	0	205 903	560	0	560	284	0	284	205 627	0	205 627
47108	33 227	0	33 227	2 595	0	2 595	101	0	101	30 733	0	30 733
47407	0	0	0	7 711 668	53 414	7 765 082	7 711 668	53 414	7 765 082	0	0	0
47411	48 392	481	48 873	68 685	335	69 020	67 311	282	67 593	47 018	428	47 446
47416	6 479	0	6 479	193 779	0	193 779	188 138	0	188 138	838	0	838
47422	739	0	739	7 793 059	0	7 793 059	7 792 726	0	7 792 726	406	0	406
47425	820 604	0	820 604	72 381	0	72 381	72 148	0	72 148	820 371	0	820 371
47426	190	0	190	266	0	266	19 272	0	19 272	19 196	0	19 196
47804	18 596	0	18 596	782	0	782	1 737	0	1 737	19 551	0	19 551
50219	1 298	0	1 298	0	0	0	7	0	7	1 305	0	1 305
50220	511 368	0	511 368	0	0	0	18 854	0	18 854	530 222	0	530 222
50507	143 253	0	143 253	0	0	0	0	0	0	143 253	0	143 253
50719	796 046	0	796 046	0	0	0	0	0	0	796 046	0	796 046
50720	8 657	0	8 657	0	0	0	387	0	387	9 044	0	9 044
51510	22 402	0	22 402	0	0	0	0	0	0	22 402	0	22 402
60301	1 256	0	1 256	15 160	0	15 160	15 313	0	15 313	1 409	0	1 409
60305	18 552	0	18 552	21 846	0	21 846	21 034	0	21 034	17 740	0	17 740
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	9	0	9	100	0	100	94	0	94	3	0	3
60311	9 278	0	9 278	9 635	0	9 635	3 157	0	3 157	2 800	0	2 800
60322	148	0	148	393	0	393	1 583	0	1 583	1 338	0	1 338
60324	1 760 513	0	1 760 513	499	0	499	839	0	839	1 760 853	0	1 760 853
60335	3 154	0	3 154	6 178	0	6 178	5 699	0	5 699	2 675	0	2 675
60414	230 651	0	230 651	23 551	0	23 551	1 994	0	1 994	209 094	0	209 094
60903	28 589	0	28 589	0	0	0	722	0	722	29 311	0	29 311
61501	602 802	0	602 802	1 746	0	1 746	3 074	0	3 074	604 130	0	604 130
61701	56 446	0	56 446	0	0	0	0	0	0	56 446	0	56 446
62002	9 012	0	9 012	0	0	0	0	0	0	9 012	0	9 012
70601	5 969 359	0	5 969 359	63 640	0	63 640	375 128	0	375 128	6 280 847	0	6 280 847
70603	816 131	0	816 131	0	0	0	68 370	0	68 370	884 501	0	884 501
Итого по пассиву (баланс)	78 039 217	627 124	78 666 341	19 404 830	160 751	19 565 581	20 014 173	139 573	20 153 746	78 648 560	605 946	79 254 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	537 012	0	537 012	1 051	0	1 051	9 132	0	9 132	528 931	0	528 931
90902	1 135 540	0	1 135 540	46 390	0	46 390	31 142	0	31 142	1 150 788	0	1 150 788
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	6 910 503	0	6 910 503	15 101 414	0	15 101 414	7 628 341	0	7 628 341	14 383 576	0	14 383 576
91412	17 794 509	0	17 794 509	21 244	0	21 244	201 843	0	201 843	17 613 910	0	17 613 910
91414	24 770 641	0	24 770 641	45 200	0	45 200	475 714	0	475 714	24 340 127	0	24 340 127
91417	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000
91418	441 424	0	441 424	502	0	502	5 308	0	5 308	436 618	0	436 618
91604	836 494	2 512	839 006	1 712	128	1 840	1 820	122	1 942	836 386	2 518	838 904
91605	0	601	601	0	31	31	0	29	29	0	603	603
91606	63 070	0	63 070	0	0	0	0	0	0	63 070	0	63 070
91704	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
91802	8 909	1	8 910	0	0	0	0	0	0	8 909	1	8 910
91803	19 197	87	19 284	0	5	5	0	5	5	19 197	87	19 284
99998	13 345 859	0	13 345 859	218 937	0	218 937	312 248	0	312 248	13 252 548	0	13 252 548
Итого по активу (баланс)	66 063 998	3 201	66 067 199	15 936 450	164	15 936 614	8 865 548	156	8 865 704	73 134 900	3 209	73 138 109
Пассив
91311	1 091 907	0	1 091 907	19 962	0	19 962	0	0	0	1 071 945	0	1 071 945
91312	10 140 104	0	10 140 104	115 784	0	115 784	166 099	0	166 099	10 190 419	0	10 190 419
91315	259 207	0	259 207	0	0	0	0	0	0	259 207	0	259 207
91316	109 377	0	109 377	99 377	0	99 377	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	1 510 642	0	1 510 642	72 734	0	72 734	52 836	0	52 836	1 490 744	0	1 490 744
91318	131 682	0	131 682	4 335	0	4 335	0	0	0	127 347	0	127 347
91507	102 886	0	102 886	0	0	0	0	0	0	102 886	0	102 886
91508	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
99999	52 721 340	0	52 721 340	8 552 404	0	8 552 404	15 716 625	0	15 716 625	59 885 561	0	59 885 561
Итого по пассиву (баланс)	66 067 199	0	66 067 199	8 864 650	0	8 864 650	15 935 560	0	15 935 560	73 138 109	0	73 138 109
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	7 595 100	0	7 595 100	7 595 100	0	7 595 100	0	0	0
99996	0	0	0	7 595 775	0	7 595 775	7 595 775	0	7 595 775	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 190 875	0	15 190 875	15 190 875	0	15 190 875	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 595 775	0	7 595 775	7 595 775	0	7 595 775	0	0	0
99997	0	0	0	7 595 100	0	7 595 100	7 595 100	0	7 595 100	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 190 875	0	15 190 875	15 190 875	0	15 190 875	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?