Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 415	0	4 415	2 058	0	2 058	50	0	50	6 423	0	6 423
20202	260 615	175 954	436 569	1 253 577	1 490 687	2 744 264	1 394 481	1 567 835	2 962 316	119 711	98 806	218 517
20208	863	0	863	1 020	0	1 020	1 052	0	1 052	831	0	831
20209	0	0	0	699 350	28 639	727 989	699 350	28 639	727 989	0	0	0
20308	0	77	77	0	0	0	0	0	0	0	77	77
30102	71 781	0	71 781	7 773 702	0	7 773 702	7 768 796	0	7 768 796	76 687	0	76 687
30110	6 080	3 356	9 436	204 674	1 130 929	1 335 603	203 721	1 129 022	1 332 743	7 033	5 263	12 296
30202	15 370	0	15 370	0	0	0	305	0	305	15 065	0	15 065
30204	749	0	749	88	0	88	0	0	0	837	0	837
30210	0	0	0	10 121	0	10 121	10 121	0	10 121	0	0	0
30233	65	0	65	4 061	2 197	6 258	4 060	2 197	6 257	66	0	66
30302	0	0	0	72 554	21 570	94 124	71 678	21 058	92 736	876	512	1 388
30306	1 176 780	0	1 176 780	556 413	0	556 413	642 066	0	642 066	1 091 127	0	1 091 127
30413	87	0	87	0	0	0	3	0	3	84	0	84
30424	1 359	0	1 359	12 576 379	0	12 576 379	12 572 621	0	12 572 621	5 117	0	5 117
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	864	0	864	7 776	0	7 776	955	0	955	7 685	0	7 685
31902	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 120 000	0	3 120 000	480 000	0	480 000
31903	0	0	0	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	2 306	0	2 306	213	0	213	0	0	0	2 519	0	2 519
45107	1 905	0	1 905	0	0	0	983	0	983	922	0	922
45201	2 300	0	2 300	0	0	0	1 140	0	1 140	1 160	0	1 160
45204	91 300	0	91 300	0	0	0	91 300	0	91 300	0	0	0
45205	138 950	0	138 950	274 000	0	274 000	1 990	0	1 990	410 960	0	410 960
45206	271 576	0	271 576	3 240	0	3 240	90 766	0	90 766	184 050	0	184 050
45207	104 029	0	104 029	0	0	0	2 454	0	2 454	101 575	0	101 575
45208	305 657	0	305 657	0	0	0	1 479	0	1 479	304 178	0	304 178
45405	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
45406	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
45407	3 489	0	3 489	0	0	0	326	0	326	3 163	0	3 163
45408	7 263	0	7 263	0	0	0	118	0	118	7 145	0	7 145
45505	508	0	508	0	0	0	51	0	51	457	0	457
45506	222 321	0	222 321	300	0	300	8 254	0	8 254	214 367	0	214 367
45507	52 490	0	52 490	0	0	0	1 585	0	1 585	50 905	0	50 905
45812	443 537	0	443 537	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	443 537	0	443 537
45814	58	0	58	133	0	133	147	0	147	44	0	44
45815	16 525	0	16 525	721	0	721	107	0	107	17 139	0	17 139
45912	10 125	0	10 125	0	0	0	0	0	0	10 125	0	10 125
45914	6	0	6	19	0	19	25	0	25	0	0	0
45915	519	0	519	46	0	46	32	0	32	533	0	533
47404	0	359 827	359 827	0	12 002 734	12 002 734	0	12 003 760	12 003 760	0	358 801	358 801
47408	0	0	0	11 657 057	12 015 658	23 672 715	11 657 057	12 015 658	23 672 715	0	0	0
47421	358	0	358	62 464	0	62 464	62 818	0	62 818	4	0	4
47423	136	0	136	37	1 071 774	1 071 811	27	1 071 774	1 071 801	146	0	146
47427	167	0	167	17 520	0	17 520	17 554	0	17 554	133	0	133
47802	39 578	0	39 578	13 600	0	13 600	6 800	0	6 800	46 378	0	46 378
50205	359 852	0	359 852	2 251	0	2 251	5 685	0	5 685	356 418	0	356 418
50208	145 459	0	145 459	2 396	0	2 396	0	0	0	147 855	0	147 855
50214	355 241	0	355 241	1 231	0	1 231	356 472	0	356 472	0	0	0
50221	1 529	0	1 529	0	0	0	1 525	0	1 525	4	0	4
50706	37 961	0	37 961	0	0	0	0	0	0	37 961	0	37 961
50721	2 324	0	2 324	0	0	0	537	0	537	1 787	0	1 787
52601	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60308	1	0	1	90	0	90	91	0	91	0	0	0
60310	325	0	325	220	0	220	257	0	257	288	0	288
60312	94 693	0	94 693	143 962	0	143 962	95 190	0	95 190	143 465	0	143 465
60314	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
60323	682	0	682	155	0	155	86	0	86	751	0	751
60336	350	0	350	144	0	144	111	0	111	383	0	383
60401	20 087	0	20 087	0	0	0	0	0	0	20 087	0	20 087
60901	30 453	0	30 453	108	0	108	0	0	0	30 561	0	30 561
60906	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61009	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61210	0	0	0	356 521	0	356 521	356 521	0	356 521	0	0	0
61214	0	0	0	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0
61403	2 501	0	2 501	162	0	162	326	0	326	2 337	0	2 337
61601	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
61901	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
61903	32 490	0	32 490	0	0	0	0	0	0	32 490	0	32 490
61904	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
70606	1 967 631	0	1 967 631	316 135	0	316 135	0	0	0	2 283 766	0	2 283 766
70608	275 564	0	275 564	36 552	0	36 552	0	0	0	312 116	0	312 116
70611	4 545	0	4 545	1 620	0	1 620	0	0	0	6 165	0	6 165
70614	5 757	0	5 757	893	0	893	0	0	0	6 650	0	6 650
Итого по активу (баланс)	6 726 044	539 214	7 265 258	40 674 970	27 764 188	68 439 158	40 272 658	27 839 943	68 112 601	7 128 356	463 459	7 591 815
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	3 853	0	3 853	2 062	0	2 062	0	0	0	1 791	0	1 791
10614	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	363 497	0	363 497	0	0	0	0	0	0	363 497	0	363 497
30126	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
30223	3 907	0	3 907	52 332	0	52 332	55 406	0	55 406	6 981	0	6 981
30232	2	0	2	53 160	7 823	60 983	53 158	7 883	61 041	0	60	60
30301	0	0	0	71 678	21 080	92 758	72 554	21 592	94 146	876	512	1 388
30305	1 176 780	0	1 176 780	642 066	0	642 066	556 413	0	556 413	1 091 127	0	1 091 127
30601	42	0	42	58	0	58	43	0	43	27	0	27
30607	9	0	9	9	0	9	77	0	77	77	0	77
32015	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0
407	144 068	12 098	156 166	908 412	16 230	924 642	852 405	4 174	856 579	88 061	42	88 103
408.1	8 785	0	8 785	43 130	0	43 130	39 105	0	39 105	4 760	0	4 760
40807	104	486	590	21	30 837	30 858	0	31 325	31 325	83	974	1 057
40817	25 524	3 414	28 938	105 120	40 003	145 123	93 729	37 952	131 681	14 133	1 363	15 496
40820	38	0	38	107	0	107	117	0	117	48	0	48
40905	0	0	0	2 252	680	2 932	2 252	680	2 932	0	0	0
40909	0	0	0	895	1 382	2 277	895	1 382	2 277	0	0	0
40910	0	0	0	96	130	226	96	130	226	0	0	0
40911	0	0	0	5 605	0	5 605	5 605	0	5 605	0	0	0
40912	0	0	0	203	3 549	3 752	203	3 549	3 752	0	0	0
40913	0	0	0	115	2 592	2 707	115	2 592	2 707	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	600	0	600	600	0	600
42103	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200
42108	4 972	0	4 972	12	0	12	0	0	0	4 960	0	4 960
42301	46 436	1 514	47 950	93 240	1 262	94 502	84 386	635	85 021	37 582	887	38 469
42303	13 737	945	14 682	15 870	1 963	17 833	44 575	4 309	48 884	42 442	3 291	45 733
42304	50 327	0	50 327	16 171	0	16 171	45 421	0	45 421	79 577	0	79 577
42305	121 803	5 902	127 705	12 767	760	13 527	62 753	1 031	63 784	171 789	6 173	177 962
42306	1 590 945	39 056	1 630 001	177 067	2 225	179 292	206 615	2 238	208 853	1 620 493	39 069	1 659 562
42307	7 463	0	7 463	1 200	0	1 200	2 761	0	2 761	9 024	0	9 024
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42604	0	0	0	0	0	0	301	0	301	301	0	301
42606	2 701	0	2 701	2 710	0	2 710	9	0	9	0	0	0
45115	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45215	27 960	0	27 960	4 451	0	4 451	48 369	0	48 369	71 878	0	71 878
45415	109	0	109	70	0	70	39	0	39	78	0	78
45515	51 674	0	51 674	1 761	0	1 761	5 121	0	5 121	55 034	0	55 034
45818	386 553	0	386 553	16 859	0	16 859	17 930	0	17 930	387 624	0	387 624
45918	10 433	0	10 433	3	0	3	164	0	164	10 594	0	10 594
47407	0	0	0	11 984 475	11 704 281	23 688 756	11 984 475	11 704 281	23 688 756	0	0	0
47411	220	393	613	12 116	28	12 144	12 227	81	12 308	331	446	777
47416	0	0	0	2 821	0	2 821	2 841	0	2 841	20	0	20
47422	75	0	75	59	0	59	58	0	58	74	0	74
47424	2 341	0	2 341	52 648	0	52 648	51 236	0	51 236	929	0	929
47425	7 223	0	7 223	403	0	403	97	0	97	6 917	0	6 917
47426	3	0	3	29	0	29	33	0	33	7	0	7
47804	23 794	0	23 794	0	0	0	6 800	0	6 800	30 594	0	30 594
50219	0	0	0	0	0	0	75 406	0	75 406	75 406	0	75 406
50220	4 415	0	4 415	50	0	50	2 058	0	2 058	6 423	0	6 423
52602	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
60301	878	0	878	3 071	0	3 071	2 655	0	2 655	462	0	462
60305	9 116	0	9 116	8 080	0	8 080	7 602	0	7 602	8 638	0	8 638
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	47	0	47	45	0	45	216	0	216	218	0	218
60311	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	91 684	0	91 684	90 015	0	90 015	1 404	0	1 404	3 073	0	3 073
60335	3 142	0	3 142	1 995	0	1 995	1 869	0	1 869	3 016	0	3 016
60349	15 622	0	15 622	341	0	341	603	0	603	15 884	0	15 884
60414	11 576	0	11 576	0	0	0	243	0	243	11 819	0	11 819
60903	7 250	0	7 250	0	0	0	248	0	248	7 498	0	7 498
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61909	62	0	62	0	0	0	36	0	36	98	0	98
61910	403	0	403	0	0	0	122	0	122	525	0	525
70601	1 693 900	0	1 693 900	2	0	2	293 597	0	293 597	1 987 495	0	1 987 495
70603	294 321	0	294 321	0	0	0	26 227	0	26 227	320 548	0	320 548
70613	5 136	0	5 136	0	0	0	735	0	735	5 871	0	5 871
Итого по пассиву (баланс)	7 201 450	63 808	7 265 258	14 449 365	11 834 825	26 284 190	14 786 913	11 823 834	26 610 747	7 538 998	52 817	7 591 815
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
80801	362	0	362	10	0	10	47	0	47	325	0	325
80901	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
81001	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
Итого по активу (баланс)	6 178	0	6 178	58	0	58	57	0	57	6 179	0	6 179
Пассив
85101	6 178	0	6 178	9	0	9	0	0	0	6 169	0	6 169
85201	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	6 178	0	6 178	46	0	46	47	0	47	6 179	0	6 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 170 512	281	1 170 793	29 390	14	29 404	4 610	14	4 624	1 195 292	281	1 195 573
90902	38 365	3 520	41 885	2 367	181	2 548	8 078	171	8 249	32 654	3 530	36 184
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 651 113	0	6 651 113	210 044	0	210 044	174 778	0	174 778	6 686 379	0	6 686 379
91418	42 288	0	42 288	16 593	0	16 593	0	0	0	58 881	0	58 881
91604	27 735	0	27 735	607	0	607	115	0	115	28 227	0	28 227
91704	3 697	0	3 697	0	0	0	13	0	13	3 684	0	3 684
91802	32 052	0	32 052	0	0	0	0	0	0	32 052	0	32 052
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	3 116 900	0	3 116 900	531 494	0	531 494	395 631	0	395 631	3 252 763	0	3 252 763
Итого по активу (баланс)	11 082 731	3 801	11 086 532	790 495	195	790 690	583 225	185	583 410	11 290 001	3 811	11 293 812
Пассив
91312	2 217 006	0	2 217 006	106 290	0	106 290	312 539	0	312 539	2 423 255	0	2 423 255
91315	619 413	0	619 413	35 501	0	35 501	0	0	0	583 912	0	583 912
91316	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
91317	83 800	0	83 800	253 840	0	253 840	218 955	0	218 955	48 915	0	48 915
91507	195 619	0	195 619	0	0	0	0	0	0	195 619	0	195 619
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	7 969 632	0	7 969 632	186 125	0	186 125	257 542	0	257 542	8 041 049	0	8 041 049
Итого по пассиву (баланс)	11 086 532	0	11 086 532	581 756	0	581 756	789 036	0	789 036	11 293 812	0	11 293 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	136 231	0	136 231	4 038	0	4 038	132 193	0	132 193
93901	546 758	65 561	612 319	10 145 333	995 988	11 141 321	10 424 739	1 061 549	11 486 288	267 352	0	267 352
99996	610 091	0	610 091	11 337 438	0	11 337 438	11 548 219	0	11 548 219	399 310	0	399 310
Итого по активу (баланс)	1 156 849	65 561	1 222 410	21 619 002	995 988	22 614 990	21 976 996	1 061 549	23 038 545	798 855	0	798 855
Пассив
96304	0	0	0	4 527	0	4 527	135 560	0	135 560	131 033	0	131 033
96901	65 580	544 511	610 091	1 054 893	10 488 798	11 543 691	989 313	10 212 564	11 201 877	0	268 277	268 277
99997	612 319	0	612 319	11 490 327	0	11 490 327	11 277 553	0	11 277 553	399 545	0	399 545
Итого по пассиву (баланс)	677 899	544 511	1 222 410	12 549 747	10 488 798	23 038 545	12 402 426	10 212 564	22 614 990	530 578	268 277	798 855

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?