Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	276 131	0	276 131	0	0	0	0	0	0	276 131	0	276 131
20202	72 040	7 959	79 999	297 192	58 294	355 486	296 380	62 782	359 162	72 852	3 471	76 323
20208	21 298	0	21 298	50 395	0	50 395	49 178	0	49 178	22 515	0	22 515
20209	0	0	0	120 998	10 244	131 242	109 465	8 903	118 368	11 533	1 341	12 874
30102	53 537	0	53 537	11 528 793	0	11 528 793	11 528 852	0	11 528 852	53 478	0	53 478
30110	11 475	1 929	13 404	17 616	7 464	25 080	20 309	7 407	27 716	8 782	1 986	10 768
30202	11 463	0	11 463	252	0	252	0	0	0	11 715	0	11 715
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	388	7	395	39 893	1 237	41 130	39 893	1 244	41 137	388	0	388
31902	0	0	0	2 790 000	0	2 790 000	2 730 000	0	2 730 000	60 000	0	60 000
31903	460 000	0	460 000	2 905 000	0	2 905 000	2 865 000	0	2 865 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	3 500 000	0	3 500 000	250 000	0	250 000
32003	350 000	0	350 000	680 000	0	680 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32201	2 080	0	2 080	841	0	841	0	0	0	2 921	0	2 921
44901	0	0	0	20 195	0	20 195	20 195	0	20 195	0	0	0
44907	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	3 366	0	3 366	11 543	0	11 543	10 698	0	10 698	4 211	0	4 211
45205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	480 832	0	480 832	5 200	0	5 200	149 170	0	149 170	336 862	0	336 862
45207	134 410	0	134 410	15 500	0	15 500	27 863	0	27 863	122 047	0	122 047
45208	183 572	0	183 572	2 000	0	2 000	242	0	242	185 330	0	185 330
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45308	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45401	73	0	73	409	0	409	482	0	482	0	0	0
45408	11 317	0	11 317	0	0	0	324	0	324	10 993	0	10 993
45502	0	0	0	9 250	0	9 250	9 250	0	9 250	0	0	0
45505	25 063	0	25 063	510	0	510	586	0	586	24 987	0	24 987
45506	10 982	0	10 982	710	0	710	954	0	954	10 738	0	10 738
45507	265 964	0	265 964	18 035	0	18 035	13 957	0	13 957	270 042	0	270 042
45509	498	0	498	414	0	414	401	0	401	511	0	511
45812	194 975	0	194 975	0	0	0	0	0	0	194 975	0	194 975
45814	16 650	0	16 650	0	0	0	12	0	12	16 638	0	16 638
45815	26 002	0	26 002	1 924	0	1 924	694	0	694	27 232	0	27 232
45912	10 379	0	10 379	0	0	0	0	0	0	10 379	0	10 379
45914	913	0	913	0	0	0	114	0	114	799	0	799
45915	2 735	0	2 735	347	0	347	31	0	31	3 051	0	3 051
47408	0	0	0	6 094	5 476	11 570	6 094	5 476	11 570	0	0	0
47423	6 646	0	6 646	10 686	0	10 686	10 682	0	10 682	6 650	0	6 650
47427	3 280	0	3 280	17 326	0	17 326	17 352	0	17 352	3 254	0	3 254
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
60308	83	0	83	154	0	154	122	0	122	115	0	115
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	3 139	0	3 139	2 933	0	2 933	2 647	0	2 647	3 425	0	3 425
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	2 030	0	2 030	45	0	45	14	0	14	2 061	0	2 061
60401	58 186	0	58 186	0	0	0	0	0	0	58 186	0	58 186
60415	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60901	1 691	0	1 691	0	0	0	0	0	0	1 691	0	1 691
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	688	0	688	128	0	128	250	0	250	566	0	566
61009	1	0	1	45	0	45	46	0	46	0	0	0
61209	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
61403	1 861	0	1 861	21	0	21	430	0	430	1 452	0	1 452
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	78 020	0	78 020	4 023	0	4 023	0	0	0	82 043	0	82 043
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	123 341	0	123 341	12 585	0	12 585	1 546	0	1 546	134 380	0	134 380
70606	369 508	0	369 508	31 563	0	31 563	297	0	297	400 774	0	400 774
70608	4 793	0	4 793	468	0	468	0	0	0	5 261	0	5 261
70616	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
Итого по активу (баланс)	3 372 420	9 895	3 382 315	22 355 994	82 727	22 438 721	22 446 936	85 824	22 532 760	3 281 478	6 798	3 288 276
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10701	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
30232	131	31	162	15 619	517	16 136	15 638	573	16 211	150	87	237
406	211 333	0	211 333	543 430	0	543 430	415 290	0	415 290	83 193	0	83 193
407	235 374	55	235 429	1 057 171	6 080	1 063 251	1 088 913	6 038	1 094 951	267 116	13	267 129
408.1	22 247	0	22 247	88 178	0	88 178	88 225	0	88 225	22 294	0	22 294
40817	40 724	0	40 724	109 591	0	109 591	106 465	0	106 465	37 598	0	37 598
40820	1	0	1	63	0	63	84	0	84	22	0	22
40821	4 685	0	4 685	43 123	0	43 123	41 384	0	41 384	2 946	0	2 946
40905	0	0	0	2 721	322	3 043	2 721	322	3 043	0	0	0
40909	0	0	0	693	586	1 279	693	586	1 279	0	0	0
40910	0	0	0	81	327	408	81	327	408	0	0	0
40911	1 386	0	1 386	63 997	0	63 997	63 921	0	63 921	1 310	0	1 310
40912	0	0	0	1 362	334	1 696	1 362	334	1 696	0	0	0
40913	0	0	0	1 737	184	1 921	1 737	184	1 921	0	0	0
41803	75 000	0	75 000	55 000	0	55 000	67 000	0	67 000	87 000	0	87 000
41804	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
41805	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41807	379 700	0	379 700	0	0	0	0	0	0	379 700	0	379 700
42102	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42103	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	11 914	0	11 914	7 060	0	7 060	8 488	0	8 488	13 342	0	13 342
42305	2 210	0	2 210	328	0	328	58	0	58	1 940	0	1 940
42306	675 383	0	675 383	40 915	0	40 915	33 745	0	33 745	668 213	0	668 213
42307	243 172	0	243 172	8 292	0	8 292	3 686	0	3 686	238 566	0	238 566
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	2 500	0	2 500	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	2 500	0	2 500
45215	47 729	0	47 729	1 547	0	1 547	3 147	0	3 147	49 329	0	49 329
45315	13 409	0	13 409	0	0	0	0	0	0	13 409	0	13 409
45415	5 658	0	5 658	162	0	162	0	0	0	5 496	0	5 496
45515	41 989	0	41 989	1 327	0	1 327	2 366	0	2 366	43 028	0	43 028
45818	236 372	0	236 372	274	0	274	851	0	851	236 949	0	236 949
45918	12 793	0	12 793	74	0	74	134	0	134	12 853	0	12 853
47407	0	0	0	5 445	6 086	11 531	5 445	6 086	11 531	0	0	0
47411	9 569	0	9 569	1 783	0	1 783	2 083	0	2 083	9 869	0	9 869
47416	0	0	0	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	0	0	0
47422	14	0	14	5 670	0	5 670	5 670	0	5 670	14	0	14
47425	14 326	0	14 326	1 226	0	1 226	1 288	0	1 288	14 388	0	14 388
47426	167	0	167	4 359	0	4 359	4 285	0	4 285	93	0	93
60301	289	0	289	1 037	0	1 037	843	0	843	95	0	95
60305	3 525	0	3 525	6 219	0	6 219	5 962	0	5 962	3 268	0	3 268
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	84	0	84	1 863	0	1 863	1 883	0	1 883	104	0	104
60322	1 262	0	1 262	2 796	0	2 796	2 774	0	2 774	1 240	0	1 240
60324	2 027	0	2 027	0	0	0	34	0	34	2 061	0	2 061
60335	949	0	949	1 586	0	1 586	1 467	0	1 467	830	0	830
60349	6 239	0	6 239	0	0	0	848	0	848	7 087	0	7 087
60414	26 389	0	26 389	0	0	0	364	0	364	26 753	0	26 753
60903	603	0	603	0	0	0	30	0	30	633	0	633
70601	350 082	0	350 082	48	0	48	27 276	0	27 276	377 310	0	377 310
70603	5 695	0	5 695	0	0	0	460	0	460	6 155	0	6 155
70615	1 376	0	1 376	0	0	0	4 023	0	4 023	5 399	0	5 399
Итого по пассиву (баланс)	3 382 229	86	3 382 315	2 118 641	14 436	2 133 077	2 024 588	14 450	2 039 038	3 288 176	100	3 288 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100	0	100	2 646	0	2 646	2 661	0	2 661	85	0	85
90902	1 266 274	0	1 266 274	48 724	0	48 724	947 674	0	947 674	367 324	0	367 324
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 384 151	0	3 384 151	75 430	0	75 430	123 562	0	123 562	3 336 019	0	3 336 019
91501	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
91502	25 870	0	25 870	0	0	0	0	0	0	25 870	0	25 870
91604	17 838	0	17 838	1 627	0	1 627	875	0	875	18 590	0	18 590
91704	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
91802	80 645	0	80 645	0	0	0	0	0	0	80 645	0	80 645
99998	1 441 925	0	1 441 925	130 017	0	130 017	102 141	0	102 141	1 469 801	0	1 469 801
Итого по активу (баланс)	6 218 766	0	6 218 766	258 444	0	258 444	1 176 913	0	1 176 913	5 300 297	0	5 300 297
Пассив
91003	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91311	33 403	0	33 403	4 481	0	4 481	0	0	0	28 922	0	28 922
91312	1 165 225	0	1 165 225	51 387	0	51 387	78 316	0	78 316	1 192 154	0	1 192 154
91315	24 091	0	24 091	0	0	0	0	0	0	24 091	0	24 091
91316	22 033	0	22 033	7 000	0	7 000	0	0	0	15 033	0	15 033
91317	93 115	0	93 115	39 021	0	39 021	34 240	0	34 240	88 334	0	88 334
91507	7	0	7	0	0	0	17 209	0	17 209	17 216	0	17 216
91508	104 051	0	104 051	0	0	0	0	0	0	104 051	0	104 051
99999	4 776 841	0	4 776 841	1 074 772	0	1 074 772	128 427	0	128 427	3 830 496	0	3 830 496
Итого по пассиву (баланс)	6 218 766	0	6 218 766	1 176 913	0	1 176 913	258 444	0	258 444	5 300 297	0	5 300 297

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?