Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 309	0	33 309	0	0	0	0	0	0	33 309	0	33 309
20202	97 334	30 977	128 311	5 634 746	231 056	5 865 802	5 642 235	220 028	5 862 263	89 845	42 005	131 850
20208	56 893	0	56 893	443 105	0	443 105	448 355	0	448 355	51 643	0	51 643
20209	95 723	897	96 620	2 605 549	69 781	2 675 330	2 679 649	70 678	2 750 327	21 623	0	21 623
30102	675 918	0	675 918	5 289 912	0	5 289 912	5 096 767	0	5 096 767	869 063	0	869 063
30110	19 155	13 467	32 622	154 213	322 349	476 562	153 873	314 601	468 474	19 495	21 215	40 710
30202	153 494	0	153 494	833	0	833	0	0	0	154 327	0	154 327
30204	6 969	0	6 969	15	0	15	0	0	0	6 984	0	6 984
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	1 350	2 952	4 302	0	151	151	0	143	143	1 350	2 960	4 310
30221	100	0	100	298	0	298	398	0	398	0	0	0
30233	1 643	317	1 960	596 522	17 993	614 515	597 324	18 310	615 634	841	0	841
30424	18 666	0	18 666	1 370 284	292 113	1 662 397	1 356 529	292 113	1 648 642	32 421	0	32 421
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	121	44	165	69	2	71	1	2	3	189	44	233
31902	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32201	8 000	656	8 656	0	34	34	0	690	690	8 000	0	8 000
45107	29 554	0	29 554	0	0	0	0	0	0	29 554	0	29 554
45201	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
45204	322 813	0	322 813	0	0	0	298 590	0	298 590	24 223	0	24 223
45205	50 300	0	50 300	117 926	0	117 926	870	0	870	167 356	0	167 356
45206	163 520	54 611	218 131	653	2 803	3 456	8 270	2 650	10 920	155 903	54 764	210 667
45207	3 293 469	111 154	3 404 623	5 374	4 978	10 352	39 263	7 074	46 337	3 259 580	109 058	3 368 638
45208	13 057 438	0	13 057 438	596 257	0	596 257	849	0	849	13 652 846	0	13 652 846
45305	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
45407	23 852	0	23 852	0	0	0	2 044	0	2 044	21 808	0	21 808
45408	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	6 039	0	6 039	1 104	0	1 104	200	0	200	6 943	0	6 943
45506	139 451	1 712	141 163	558	85	643	5 260	132	5 392	134 749	1 665	136 414
45507	402 555	0	402 555	75 510	0	75 510	51 037	0	51 037	427 028	0	427 028
45508	12 907	0	12 907	2 374	0	2 374	3 420	0	3 420	11 861	0	11 861
45509	659	0	659	2 859	0	2 859	3 016	0	3 016	502	0	502
45812	134 889	0	134 889	137	0	137	1 527	0	1 527	133 499	0	133 499
45815	283 008	0	283 008	1 231	0	1 231	2 292	0	2 292	281 947	0	281 947
45912	21 553	0	21 553	0	0	0	154	0	154	21 399	0	21 399
45914	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
45915	87 714	0	87 714	323	0	323	387	0	387	87 650	0	87 650
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	0	0	8 872 376	8 708 069	17 580 445	8 872 376	8 708 069	17 580 445	0	0	0
47408	0	0	0	8 872 376	8 708 069	17 580 445	8 872 376	8 708 069	17 580 445	0	0	0
47421	687	0	687	35 280	0	35 280	34 246	0	34 246	1 721	0	1 721
47423	666 149	1	666 150	2 728	49 787	52 515	2 314	49 787	52 101	666 563	1	666 564
47427	1 439 629	23 072	1 462 701	205 759	2 060	207 819	369 372	1 383	370 755	1 276 016	23 749	1 299 765
47801	9 033	0	9 033	0	0	0	15	0	15	9 018	0	9 018
47802	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
50709	3 516	0	3 516	0	0	0	0	0	0	3 516	0	3 516
52503	36 801	0	36 801	5 485	0	5 485	3 933	0	3 933	38 353	0	38 353
60302	490	0	490	14 931	0	14 931	547	0	547	14 874	0	14 874
60306	18	0	18	21	0	21	3	0	3	36	0	36
60308	144	0	144	563	539	1 102	625	539	1 164	82	0	82
60310	9 436	0	9 436	2 763	0	2 763	2 581	0	2 581	9 618	0	9 618
60312	3 349 595	0	3 349 595	1 301 974	0	1 301 974	1 270 364	0	1 270 364	3 381 205	0	3 381 205
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	8 038	0	8 038	16	0	16	90	0	90	7 964	0	7 964
60336	2 313	0	2 313	1 189	0	1 189	423	0	423	3 079	0	3 079
60401	534 094	0	534 094	2 018	0	2 018	69	0	69	536 043	0	536 043
60415	329 009	0	329 009	3 295	0	3 295	2 019	0	2 019	330 285	0	330 285
60901	100 043	0	100 043	1 350	0	1 350	0	0	0	101 393	0	101 393
60906	30	0	30	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	30	0	30
61002	6	0	6	36	0	36	0	0	0	42	0	42
61008	3 146	0	3 146	1 007	0	1 007	893	0	893	3 260	0	3 260
61009	8 500	0	8 500	2 798	0	2 798	2 268	0	2 268	9 030	0	9 030
61209	0	0	0	3 392	0	3 392	3 392	0	3 392	0	0	0
61212	0	0	0	483 298	0	483 298	483 298	0	483 298	0	0	0
61214	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
61403	13 865	0	13 865	4 349	0	4 349	1 596	0	1 596	16 618	0	16 618
61703	47 267	0	47 267	0	0	0	0	0	0	47 267	0	47 267
61905	544 249	0	544 249	0	0	0	0	0	0	544 249	0	544 249
61906	13 496	0	13 496	0	0	0	0	0	0	13 496	0	13 496
61907	225 578	0	225 578	0	0	0	1 411	0	1 411	224 167	0	224 167
61908	183 454	0	183 454	0	0	0	0	0	0	183 454	0	183 454
61911	0	0	0	318 522	0	318 522	212 084	0	212 084	106 438	0	106 438
62001	14 023	0	14 023	0	0	0	0	0	0	14 023	0	14 023
62101	2 716	0	2 716	1 153	0	1 153	0	0	0	3 869	0	3 869
62102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	3 172 537	0	3 172 537	514 401	0	514 401	0	0	0	3 686 938	0	3 686 938
70608	641 829	0	641 829	40 972	0	40 972	0	0	0	682 801	0	682 801
70611	51 460	0	51 460	577	0	577	14 931	0	14 931	37 106	0	37 106
Итого по активу (баланс)	30 631 043	239 860	30 870 903	38 352 778	18 409 882	56 762 660	37 303 832	18 394 281	55 698 113	31 679 989	255 461	31 935 450
Пассив
10207	921 100	0	921 100	0	0	0	0	0	0	921 100	0	921 100
10601	170 104	0	170 104	0	0	0	0	0	0	170 104	0	170 104
10614	780 751	0	780 751	0	0	0	0	0	0	780 751	0	780 751
10701	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	46 700	0	46 700
10801	637 398	0	637 398	0	0	0	0	0	0	637 398	0	637 398
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30222	0	0	0	0	45 941	45 941	0	45 941	45 941	0	0	0
30232	9 245	0	9 245	759 647	18 315	777 962	756 862	18 410	775 272	6 460	95	6 555
30601	7	0	7	1	0	1	69	0	69	75	0	75
30607	1	0	1	0	0	0	14	0	14	15	0	15
40302	8 875	0	8 875	3 210	0	3 210	2 605	0	2 605	8 270	0	8 270
406	6	0	6	75	0	75	71	0	71	2	0	2
407	778 998	40 429	819 427	4 831 941	504 778	5 336 719	4 877 232	506 908	5 384 140	824 289	42 559	866 848
408.1	135 994	3	135 997	462 231	665	462 896	465 024	668	465 692	138 787	6	138 793
40817	913 129	108 913	1 022 042	736 748	39 712	776 460	705 946	46 541	752 487	882 327	115 742	998 069
40820	552	28	580	316	1	317	329	1	330	565	28	593
40821	144	0	144	24 888	0	24 888	24 905	0	24 905	161	0	161
40905	56	2	58	4 303	1 586	5 889	4 248	1 586	5 834	1	2	3
40906	13 456	0	13 456	149 263	0	149 263	141 087	0	141 087	5 280	0	5 280
40909	0	0	0	9 618	5 440	15 058	9 618	5 440	15 058	0	0	0
40910	0	0	0	4 673	1 029	5 702	4 673	1 029	5 702	0	0	0
40911	623	0	623	262 509	0	262 509	262 077	0	262 077	191	0	191
40912	25	0	25	27 550	8 325	35 875	27 525	8 325	35 850	0	0	0
40913	893	0	893	32 065	1 329	33 394	31 172	1 329	32 501	0	0	0
42003	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42004	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42005	48 350	0	48 350	6 535	0	6 535	0	0	0	41 815	0	41 815
42104	23 000	0	23 000	0	0	0	2 300	0	2 300	25 300	0	25 300
42105	402 073	0	402 073	398 946	2 392	401 338	199 468	241 021	440 489	202 595	238 629	441 224
42106	295 419	0	295 419	135 850	0	135 850	179 499	0	179 499	339 068	0	339 068
42107	302 128	131 181	433 309	1 500	6 366	7 866	0	6 734	6 734	300 628	131 549	432 177
42108	22 763	0	22 763	0	0	0	0	0	0	22 763	0	22 763
42110	200	0	200	200	0	200	700	0	700	700	0	700
42111	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42205	442 000	0	442 000	0	0	0	0	0	0	442 000	0	442 000
42206	200 300	0	200 300	0	0	0	0	0	0	200 300	0	200 300
42301	142 080	9 632	151 712	49 909	7 806	57 715	26 144	7 275	33 419	118 315	9 101	127 416
42304	390	0	390	690	0	690	300	0	300	0	0	0
42306	10 607 749	164 370	10 772 119	2 778 428	25 503	2 803 931	3 192 467	26 975	3 219 442	11 021 788	165 842	11 187 630
42307	4 760 197	0	4 760 197	61 313	0	61 313	30 689	0	30 689	4 729 573	0	4 729 573
42601	170	0	170	0	0	0	3	0	3	173	0	173
42606	1 914	0	1 914	624	0	624	2 759	0	2 759	4 049	0	4 049
42607	1 539	0	1 539	5	0	5	10	0	10	1 544	0	1 544
43207	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
43707	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
43807	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
43907	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45115	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
45215	1 649 347	0	1 649 347	53 145	0	53 145	198 701	0	198 701	1 794 903	0	1 794 903
45315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45415	57	0	57	1	0	1	0	0	0	56	0	56
45515	113 845	0	113 845	1 166	0	1 166	7 089	0	7 089	119 768	0	119 768
45818	398 225	0	398 225	3 655	0	3 655	1 237	0	1 237	395 807	0	395 807
45918	97 840	0	97 840	329	0	329	64	0	64	97 575	0	97 575
47403	0	0	0	8 704 843	8 877 096	17 581 939	8 704 843	8 877 096	17 581 939	0	0	0
47407	0	0	0	8 704 843	8 877 096	17 581 939	8 704 843	8 877 096	17 581 939	0	0	0
47411	111	666	777	12	115	127	20	187	207	119	738	857
47416	1 393	0	1 393	6 402	13	6 415	5 060	13	5 073	51	0	51
47422	15 892	279	16 171	68 248	175	68 423	68 466	146	68 612	16 110	250	16 360
47424	0	0	0	31 123	0	31 123	31 123	0	31 123	0	0	0
47425	219 540	0	219 540	43 439	0	43 439	67 530	0	67 530	243 631	0	243 631
47426	18 393	359	18 752	16 412	17	16 429	16 367	582	16 949	18 348	924	19 272
47804	911	0	911	8	0	8	0	0	0	903	0	903
50719	1 758	0	1 758	0	0	0	0	0	0	1 758	0	1 758
52302	50 000	0	50 000	83 750	0	83 750	33 750	0	33 750	0	0	0
52305	402 381	0	402 381	0	0	0	55 485	0	55 485	457 866	0	457 866
52306	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
60301	1 942	0	1 942	5 477	0	5 477	7 407	0	7 407	3 872	0	3 872
60305	30 974	0	30 974	30 901	0	30 901	31 065	0	31 065	31 138	0	31 138
60309	3 035	0	3 035	2 960	0	2 960	1 447	0	1 447	1 522	0	1 522
60311	1	0	1	70 505	0	70 505	89 523	0	89 523	19 019	0	19 019
60320	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60322	832	0	832	750	0	750	835	0	835	917	0	917
60324	325 752	0	325 752	19 173	0	19 173	9 350	0	9 350	315 929	0	315 929
60335	10 357	0	10 357	5 227	0	5 227	5 049	0	5 049	10 179	0	10 179
60349	12 079	0	12 079	0	0	0	0	0	0	12 079	0	12 079
60405	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60414	247 560	0	247 560	69	0	69	2 851	0	2 851	250 342	0	250 342
60903	27 292	0	27 292	0	0	0	1 549	0	1 549	28 841	0	28 841
61701	517 746	0	517 746	0	0	0	0	0	0	517 746	0	517 746
62002	4 223	0	4 223	0	0	0	1 314	0	1 314	5 537	0	5 537
62103	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
70601	3 478 205	0	3 478 205	619	0	619	400 460	0	400 460	3 878 046	0	3 878 046
70603	650 629	0	650 629	0	0	0	37 825	0	37 825	688 454	0	688 454
70615	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
Итого по пассиву (баланс)	30 415 041	455 862	30 870 903	28 616 105	18 423 700	47 039 805	29 431 049	18 673 303	48 104 352	31 229 985	705 465	31 935 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	331 556	0	331 556	15 735	0	15 735	34 102	0	34 102	313 189	0	313 189
90902	124 706	0	124 706	76 918	0	76 918	26 083	0	26 083	175 541	0	175 541
91202	71	0	71	1	0	1	10	0	10	62	0	62
91203	16	0	16	5	0	5	6	0	6	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	289 826	0	289 826	0	0	0	0	0	0	289 826	0	289 826
91414	7 516 579	2 125	7 518 704	56 288	109	56 397	225 475	104	225 579	7 347 392	2 130	7 349 522
91418	9 273	0	9 273	0	0	0	15	0	15	9 258	0	9 258
91501	9 536	0	9 536	0	0	0	4 685	0	4 685	4 851	0	4 851
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	88 222	0	88 222	4 397	0	4 397	7 936	0	7 936	84 683	0	84 683
91704	6 855	0	6 855	0	0	0	1 200	0	1 200	5 655	0	5 655
91802	17 922	0	17 922	16	0	16	4 595	0	4 595	13 343	0	13 343
91803	4 810	0	4 810	0	0	0	119	0	119	4 691	0	4 691
99998	2 961 473	0	2 961 473	454 564	0	454 564	324 532	0	324 532	3 091 505	0	3 091 505
Итого по активу (баланс)	11 360 849	2 125	11 362 974	607 924	109	608 033	628 758	104	628 862	11 340 015	2 130	11 342 145
Пассив
91003	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91311	1 043 025	0	1 043 025	1 450	0	1 450	0	0	0	1 041 575	0	1 041 575
91312	996 934	0	996 934	11 774	0	11 774	3 189	0	3 189	988 349	0	988 349
91315	455 117	0	455 117	77 180	0	77 180	0	0	0	377 937	0	377 937
91316	31 604	0	31 604	14 373	0	14 373	0	0	0	17 231	0	17 231
91317	344 862	0	344 862	218 906	0	218 906	420 341	0	420 341	546 297	0	546 297
91507	87 196	0	87 196	0	0	0	30 185	0	30 185	117 381	0	117 381
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	8 401 501	0	8 401 501	285 379	0	285 379	134 518	0	134 518	8 250 640	0	8 250 640
Итого по пассиву (баланс)	11 362 974	0	11 362 974	609 910	0	609 910	589 081	0	589 081	11 342 145	0	11 342 145
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	295 158	295 158	0	8 895 958	8 895 958	0	8 658 345	8 658 345	0	532 771	532 771
99996	295 572	0	295 572	8 874 002	0	8 874 002	8 638 524	0	8 638 524	531 050	0	531 050
Итого по активу (баланс)	295 572	295 158	590 730	8 874 002	8 895 958	17 769 960	8 638 524	8 658 345	17 296 869	531 050	532 771	1 063 821
Пассив
96901	295 572	0	295 572	8 638 524	0	8 638 524	8 874 002	0	8 874 002	531 050	0	531 050
99997	295 158	0	295 158	8 658 345	0	8 658 345	8 895 958	0	8 895 958	532 771	0	532 771
Итого по пассиву (баланс)	590 730	0	590 730	17 296 869	0	17 296 869	17 769 960	0	17 769 960	1 063 821	0	1 063 821

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?