Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	59 185	0	59 185	15 566	0	15 566	8 012	0	8 012	66 739	0	66 739
10610	51 186	0	51 186	0	0	0	0	0	0	51 186	0	51 186
20202	72 620	56 574	129 194	868 371	31 330	899 701	871 822	58 254	930 076	69 169	29 650	98 819
20208	27 626	0	27 626	226 045	0	226 045	224 335	0	224 335	29 336	0	29 336
20209	0	0	0	380 430	13 584	394 014	380 430	13 584	394 014	0	0	0
30102	219 693	0	219 693	19 168 831	0	19 168 831	19 117 196	0	19 117 196	271 328	0	271 328
30110	20 429	17 971	38 400	1 674 405	35 638	1 710 043	1 180 243	39 754	1 219 997	514 591	13 855	528 446
30114	0	29 750	29 750	0	95 716	95 716	0	112 192	112 192	0	13 274	13 274
30202	77 439	0	77 439	2 516	0	2 516	0	0	0	79 955	0	79 955
30204	4 254	0	4 254	146	0	146	0	0	0	4 400	0	4 400
30210	0	0	0	113 100	0	113 100	113 100	0	113 100	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	942 200	6 469	948 669	942 200	6 469	948 669	0	0	0
30233	54	382	436	68 922	2 990	71 912	68 905	2 934	71 839	71	438	509
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	48	0	48	44 051 078	0	44 051 078	44 051 028	0	44 051 028	98	0	98
30602	13 274	0	13 274	19 903	0	19 903	33 094	0	33 094	83	0	83
31902	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31903	2 500 000	0	2 500 000	7 082 550	0	7 082 550	9 193 130	0	9 193 130	389 420	0	389 420
32002	0	0	0	3 860 000	0	3 860 000	3 560 000	0	3 560 000	300 000	0	300 000
32003	350 000	0	350 000	1 590 000	0	1 590 000	1 590 000	0	1 590 000	350 000	0	350 000
32201	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
32309	0	20 871	20 871	0	935	935	0	1 328	1 328	0	20 478	20 478
45007	672	0	672	0	0	0	47	0	47	625	0	625
45008	1 554	0	1 554	0	0	0	94	0	94	1 460	0	1 460
45201	63 674	0	63 674	202 598	0	202 598	206 101	0	206 101	60 171	0	60 171
45204	0	0	0	1 428	0	1 428	342	0	342	1 086	0	1 086
45206	32 325	0	32 325	7 000	0	7 000	10 579	0	10 579	28 746	0	28 746
45207	153 141	0	153 141	43 789	0	43 789	18 167	0	18 167	178 763	0	178 763
45208	156 435	0	156 435	0	0	0	755	0	755	155 680	0	155 680
45301	413	0	413	2 546	0	2 546	510	0	510	2 449	0	2 449
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45307	540	0	540	0	0	0	43	0	43	497	0	497
45308	9 136	0	9 136	0	0	0	158	0	158	8 978	0	8 978
45401	2 079	0	2 079	3 440	0	3 440	3 319	0	3 319	2 200	0	2 200
45406	7 995	0	7 995	0	0	0	996	0	996	6 999	0	6 999
45407	65 063	0	65 063	13 065	0	13 065	6 715	0	6 715	71 413	0	71 413
45408	38 937	0	38 937	7 907	0	7 907	642	0	642	46 202	0	46 202
45504	567	0	567	30	0	30	481	0	481	116	0	116
45505	5 156	0	5 156	680	0	680	898	0	898	4 938	0	4 938
45506	90 272	0	90 272	5 235	0	5 235	7 247	0	7 247	88 260	0	88 260
45507	563 433	0	563 433	14 385	0	14 385	16 891	0	16 891	560 927	0	560 927
45509	146	0	146	567	0	567	545	0	545	168	0	168
45812	46 411	0	46 411	0	0	0	0	0	0	46 411	0	46 411
45814	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
45815	4 151	0	4 151	849	0	849	116	0	116	4 884	0	4 884
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	86	0	86	80	0	80	73	0	73	93	0	93
47404	0	891 964	891 964	0	43 677 692	43 677 692	0	42 375 304	42 375 304	0	2 194 352	2 194 352
47408	0	0	0	40 726 632	1 508 648	42 235 280	40 726 632	1 508 648	42 235 280	0	0	0
47421	4 911	0	4 911	173 396	0	173 396	178 220	0	178 220	87	0	87
47423	17 271	0	17 271	587	0	587	602	0	602	17 256	0	17 256
47427	15 298	0	15 298	16 553	0	16 553	17 953	0	17 953	13 898	0	13 898
47803	129	0	129	29	0	29	129	0	129	29	0	29
50205	385 476	0	385 476	2 365	0	2 365	3 537	0	3 537	384 304	0	384 304
50206	27 927	0	27 927	270	0	270	288	0	288	27 909	0	27 909
50207	34 476	0	34 476	282	0	282	272	0	272	34 486	0	34 486
50208	358 615	0	358 615	2 926	0	2 926	6 670	0	6 670	354 871	0	354 871
50211	0	19 876	19 876	0	1 123	1 123	0	972	972	0	20 027	20 027
50221	1 875	0	1 875	193	0	193	512	0	512	1 556	0	1 556
50606	68 962	0	68 962	9 956	0	9 956	0	0	0	78 918	0	78 918
50621	0	0	0	41	0	41	35	0	35	6	0	6
50705	33 752	0	33 752	0	0	0	0	0	0	33 752	0	33 752
50706	324 144	0	324 144	8 080	0	8 080	8 120	0	8 120	324 104	0	324 104
50708	0	0	0	4 757	0	4 757	0	0	0	4 757	0	4 757
50721	6 813	0	6 813	8 578	0	8 578	15 194	0	15 194	197	0	197
60302	1	0	1	1 786	0	1 786	1 787	0	1 787	0	0	0
60306	13	0	13	7	0	7	7	0	7	13	0	13
60308	0	0	0	196	0	196	194	0	194	2	0	2
60310	650	0	650	778	0	778	816	0	816	612	0	612
60312	6 497	0	6 497	8 752	0	8 752	9 974	0	9 974	5 275	0	5 275
60323	146	0	146	80	0	80	44	0	44	182	0	182
60347	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
60401	574 004	0	574 004	0	0	0	0	0	0	574 004	0	574 004
60404	11 490	0	11 490	0	0	0	0	0	0	11 490	0	11 490
60901	8 457	0	8 457	478	0	478	0	0	0	8 935	0	8 935
60906	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
61002	929	0	929	2	0	2	39	0	39	892	0	892
61008	2 591	0	2 591	241	0	241	293	0	293	2 539	0	2 539
61009	275	0	275	260	0	260	372	0	372	163	0	163
61209	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61210	0	0	0	8 942	0	8 942	8 942	0	8 942	0	0	0
61212	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61403	542	0	542	322	0	322	217	0	217	647	0	647
61903	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	3 039	0	3 039
61904	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
62001	2 384	0	2 384	0	0	0	18	0	18	2 366	0	2 366
70606	2 072 862	0	2 072 862	329 230	0	329 230	116	0	116	2 401 976	0	2 401 976
70607	4 673	0	4 673	3 544	0	3 544	844	0	844	7 373	0	7 373
70608	815 960	0	815 960	119 363	0	119 363	0	0	0	935 323	0	935 323
70611	14 223	0	14 223	802	0	802	0	0	0	15 025	0	15 025
70616	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
Итого по активу (баланс)	9 487 588	1 037 388	10 524 976	122 548 677	45 374 125	167 922 802	123 341 628	44 119 439	167 461 067	8 694 637	2 292 074	10 986 711
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	258 189	0	258 189	0	0	0	0	0	0	258 189	0	258 189
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	8 688	0	8 688	15 706	0	15 706	8 771	0	8 771	1 753	0	1 753
10609	9 275	0	9 275	0	0	0	0	0	0	9 275	0	9 275
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	988 623	0	988 623	0	0	0	0	0	0	988 623	0	988 623
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	2 785	0	2 785	42 258	80 395	122 653	41 277	80 395	121 672	1 804	0	1 804
30223	35 828	0	35 828	522 707	0	522 707	503 049	0	503 049	16 170	0	16 170
30226	204	0	204	13	0	13	14	0	14	205	0	205
30232	233	0	233	86 805	6 480	93 285	86 729	6 480	93 209	157	0	157
40406	294	0	294	20	0	20	0	0	0	274	0	274
405	195	0	195	232	0	232	100	0	100	63	0	63
406	27 359	0	27 359	11 556	0	11 556	15 783	0	15 783	31 586	0	31 586
407	1 717 585	27 558	1 745 143	4 821 089	166 643	4 987 732	4 767 271	158 172	4 925 443	1 663 767	19 087	1 682 854
408.1	122 297	61	122 358	637 675	3 957	641 632	639 658	3 896	643 554	124 280	0	124 280
40817	185 382	1 312	186 694	344 654	89	344 743	321 402	58	321 460	162 130	1 281	163 411
40820	164	0	164	635	0	635	547	0	547	76	0	76
40821	1 077	0	1 077	4 875	0	4 875	4 173	0	4 173	375	0	375
40905	1	0	1	3 237	0	3 237	3 238	0	3 238	2	0	2
40907	5	0	5	6 257	0	6 257	6 256	0	6 256	4	0	4
40909	0	0	0	1 436	2 071	3 507	1 436	2 071	3 507	0	0	0
40910	0	0	0	249	433	682	249	433	682	0	0	0
40911	736	0	736	50 177	237	50 414	49 767	237	50 004	326	0	326
40912	0	0	0	5 904	1 866	7 770	5 904	1 866	7 770	0	0	0
40913	0	0	0	13 290	3 918	17 208	13 290	3 918	17 208	0	0	0
42101	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42102	92 000	0	92 000	174 700	0	174 700	181 700	0	181 700	99 000	0	99 000
42103	23 000	0	23 000	25 170	0	25 170	44 500	0	44 500	42 330	0	42 330
42104	31 000	0	31 000	1 500	0	1 500	6 000	0	6 000	35 500	0	35 500
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42112	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	33 621	8 014	41 635	77 828	7 903	85 731	75 325	7 365	82 690	31 118	7 476	38 594
42304	3 257	0	3 257	508	0	508	8	0	8	2 757	0	2 757
42305	35	88 713	88 748	0	7 685	7 685	16 528	4 441	20 969	16 563	85 469	102 032
42306	854 645	30 703	885 348	87 749	5 775	93 524	89 644	3 415	93 059	856 540	28 343	884 883
42307	2 186 241	0	2 186 241	691	0	691	54 697	0	54 697	2 240 247	0	2 240 247
42601	450	69	519	656	3	659	604	4	608	398	70	468
42606	297	0	297	298	0	298	181	0	181	180	0	180
45015	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
45215	28 192	0	28 192	6 108	0	6 108	6 028	0	6 028	28 112	0	28 112
45315	1 110	0	1 110	62	0	62	250	0	250	1 298	0	1 298
45415	3 375	0	3 375	1 754	0	1 754	2 191	0	2 191	3 812	0	3 812
45515	18 000	0	18 000	886	0	886	656	0	656	17 770	0	17 770
45818	51 481	0	51 481	73	0	73	357	0	357	51 765	0	51 765
45918	48	0	48	3	0	3	4	0	4	49	0	49
47401	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
47405	0	0	0	136 498	129 719	266 217	136 498	129 719	266 217	0	0	0
47407	0	0	0	1 507 666	40 774 408	42 282 074	1 507 666	40 774 408	42 282 074	0	0	0
47411	3 975	382	4 357	28 729	81	28 810	28 348	119	28 467	3 594	420	4 014
47416	395	0	395	2 896	0	2 896	3 112	0	3 112	611	0	611
47422	444	0	444	729 411	0	729 411	729 438	0	729 438	471	0	471
47424	41	0	41	152 780	0	152 780	160 779	0	160 779	8 040	0	8 040
47425	29 133	0	29 133	8 519	0	8 519	5 266	0	5 266	25 880	0	25 880
47804	65	0	65	65	0	65	14	0	14	14	0	14
50219	0	0	0	0	0	0	922	0	922	922	0	922
50220	13 656	0	13 656	1 652	0	1 652	2 448	0	2 448	14 452	0	14 452
50620	8 891	0	8 891	81	0	81	3 544	0	3 544	12 354	0	12 354
50720	45 529	0	45 529	2 476	0	2 476	13 118	0	13 118	56 171	0	56 171
60301	710	0	710	241	0	241	2 125	0	2 125	2 594	0	2 594
60305	5 360	0	5 360	7 350	0	7 350	7 010	0	7 010	5 020	0	5 020
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60311	3 401	0	3 401	3 337	0	3 337	5 244	0	5 244	5 308	0	5 308
60320	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60322	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
60324	2 239	0	2 239	19	0	19	66	0	66	2 286	0	2 286
60335	1 548	0	1 548	2 213	0	2 213	2 111	0	2 111	1 446	0	1 446
60349	4 524	0	4 524	0	0	0	0	0	0	4 524	0	4 524
60405	829	0	829	591	0	591	0	0	0	238	0	238
60414	222 690	0	222 690	0	0	0	2 535	0	2 535	225 225	0	225 225
60903	2 380	0	2 380	0	0	0	146	0	146	2 526	0	2 526
61304	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61701	24 718	0	24 718	0	0	0	0	0	0	24 718	0	24 718
61909	514	0	514	0	0	0	2	0	2	516	0	516
61910	7 070	0	7 070	0	0	0	100	0	100	7 170	0	7 170
61912	23 255	0	23 255	77	0	77	0	0	0	23 178	0	23 178
62002	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
70601	1 992 353	0	1 992 353	269	0	269	364 506	0	364 506	2 356 590	0	2 356 590
70602	3 451	0	3 451	880	0	880	122	0	122	2 693	0	2 693
70603	1 024 923	0	1 024 923	0	0	0	87 706	0	87 706	1 112 629	0	1 112 629
Итого по пассиву (баланс)	10 368 164	156 812	10 524 976	9 534 718	41 191 663	50 726 381	10 011 119	41 176 997	51 188 116	10 844 565	142 146	10 986 711
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 061	0	28 061	11 808	0	11 808	12 159	0	12 159	27 710	0	27 710
80601	6 790	0	6 790	26 271	0	26 271	33 039	0	33 039	22	0	22
80901	0	0	0	2 308	0	2 308	0	0	0	2 308	0	2 308
81001	3 569	0	3 569	0	0	0	0	0	0	3 569	0	3 569
Итого по активу (баланс)	38 420	0	38 420	40 387	0	40 387	45 198	0	45 198	33 609	0	33 609
Пассив
85101	33 047	0	33 047	0	0	0	0	0	0	33 047	0	33 047
85201	5 373	0	5 373	21 534	0	21 534	16 161	0	16 161	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	562	0	562	562	0	562
Итого по пассиву (баланс)	38 420	0	38 420	21 534	0	21 534	16 723	0	16 723	33 609	0	33 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	173 639	0	173 639	9 882	0	9 882	14 840	0	14 840	168 681	0	168 681
90902	314 856	0	314 856	62 174	0	62 174	78 759	0	78 759	298 271	0	298 271
91202	12	0	12	12	0	12	13	0	13	11	0	11
91203	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 243 812	0	4 243 812	50 958	0	50 958	105 789	0	105 789	4 188 981	0	4 188 981
91418	162	0	162	36	0	36	162	0	162	36	0	36
91501	113 981	0	113 981	1 940	0	1 940	0	0	0	115 921	0	115 921
91502	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
91604	14 782	0	14 782	123	0	123	132	0	132	14 773	0	14 773
91605	0	0	0	283	0	283	0	0	0	283	0	283
91704	21 729	0	21 729	0	0	0	0	0	0	21 729	0	21 729
91802	101 611	0	101 611	0	0	0	0	0	0	101 611	0	101 611
91803	497	0	497	23	0	23	0	0	0	520	0	520
99998	2 729 143	0	2 729 143	327 221	0	327 221	380 648	0	380 648	2 675 716	0	2 675 716
Итого по активу (баланс)	7 714 233	0	7 714 233	452 723	0	452 723	580 355	0	580 355	7 586 601	0	7 586 601
Пассив
91003	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
91004	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91311	12 655	0	12 655	9 735	0	9 735	9 604	0	9 604	12 524	0	12 524
91312	2 346 258	0	2 346 258	81 085	0	81 085	77 286	0	77 286	2 342 459	0	2 342 459
91315	20 189	0	20 189	0	0	0	0	0	0	20 189	0	20 189
91316	16 726	0	16 726	20 185	0	20 185	14 000	0	14 000	10 541	0	10 541
91317	332 096	0	332 096	266 980	0	266 980	223 669	0	223 669	288 785	0	288 785
91507	1 219	0	1 219	1	0	1	0	0	0	1 218	0	1 218
99999	4 985 090	0	4 985 090	184 665	0	184 665	110 460	0	110 460	4 910 885	0	4 910 885
Итого по пассиву (баланс)	7 714 233	0	7 714 233	565 313	0	565 313	437 681	0	437 681	7 586 601	0	7 586 601
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	948 920	64 812	1 013 732	42 003 778	1 521 223	43 525 001	40 735 574	1 510 772	42 246 346	2 217 124	75 263	2 292 387
94101	0	0	0	23 089	0	23 089	23 089	0	23 089	0	0	0
99996	1 008 861	0	1 008 861	43 642 480	0	43 642 480	42 351 001	0	42 351 001	2 300 340	0	2 300 340
Итого по активу (баланс)	1 957 781	64 812	2 022 593	85 669 347	1 521 223	87 190 570	83 109 664	1 510 772	84 620 436	4 517 464	75 263	4 592 727
Пассив
96901	64 857	944 004	1 008 861	1 530 458	40 811 600	42 342 058	1 540 610	42 092 927	43 633 537	75 009	2 225 331	2 300 340
97101	0	0	0	8 943	0	8 943	8 943	0	8 943	0	0	0
99997	1 013 732	0	1 013 732	42 269 436	0	42 269 436	43 548 091	0	43 548 091	2 292 387	0	2 292 387
Итого по пассиву (баланс)	1 078 589	944 004	2 022 593	43 808 837	40 811 600	84 620 437	45 097 644	42 092 927	87 190 571	2 367 396	2 225 331	4 592 727

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?