Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 073	0	36 073	0	0	0	0	0	0	36 073	0	36 073
20202	93 049	7 190	100 239	1 031 240	50 802	1 082 042	1 021 863	48 812	1 070 675	102 426	9 180	111 606
20208	21 167	0	21 167	26 694	0	26 694	27 897	0	27 897	19 964	0	19 964
20209	0	0	0	612 371	663	613 034	612 371	663	613 034	0	0	0
20302	0	3 594	3 594	0	315	315	0	194	194	0	3 715	3 715
30102	87 082	0	87 082	8 337 392	0	8 337 392	8 372 725	0	8 372 725	51 749	0	51 749
30110	6 598	11 872	18 470	927 848	6 016	933 864	921 572	9 189	930 761	12 874	8 699	21 573
30202	16 118	0	16 118	0	0	0	374	0	374	15 744	0	15 744
30204	314	0	314	12	0	12	0	0	0	326	0	326
30210	0	0	0	10 023	0	10 023	10 023	0	10 023	0	0	0
30215	240	4 099	4 339	0	211	211	0	199	199	240	4 111	4 351
30233	379	0	379	14 797	2 150	16 947	14 637	2 032	16 669	539	118	657
31902	0	0	0	3 660 000	0	3 660 000	3 380 000	0	3 380 000	280 000	0	280 000
31903	500 000	0	500 000	2 810 000	0	2 810 000	2 910 000	0	2 910 000	400 000	0	400 000
32201	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
45201	1 924	0	1 924	6 042	0	6 042	4 798	0	4 798	3 168	0	3 168
45204	30 829	0	30 829	0	0	0	30 829	0	30 829	0	0	0
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45206	489 954	0	489 954	173 551	0	173 551	105 663	0	105 663	557 842	0	557 842
45207	383 441	0	383 441	13 359	0	13 359	55 141	0	55 141	341 659	0	341 659
45208	341 389	0	341 389	0	0	0	20 729	0	20 729	320 660	0	320 660
45401	803	0	803	11	0	11	814	0	814	0	0	0
45405	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	74 006	0	74 006	3 400	0	3 400	825	0	825	76 581	0	76 581
45408	1 088	0	1 088	0	0	0	276	0	276	812	0	812
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	5 952	0	5 952	5 151	0	5 151	2 720	0	2 720	8 383	0	8 383
45505	13 745	0	13 745	1 784	0	1 784	1 515	0	1 515	14 014	0	14 014
45506	89 262	0	89 262	1 340	0	1 340	5 759	0	5 759	84 843	0	84 843
45507	60 658	0	60 658	1 796	0	1 796	14 755	0	14 755	47 699	0	47 699
45812	29 388	0	29 388	0	0	0	1 861	0	1 861	27 527	0	27 527
45813	6 652	0	6 652	0	0	0	10	0	10	6 642	0	6 642
45814	12 082	0	12 082	73	0	73	273	0	273	11 882	0	11 882
45815	8 712	0	8 712	12 787	0	12 787	242	0	242	21 257	0	21 257
45912	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
45914	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45915	182	0	182	25	0	25	7	0	7	200	0	200
47408	0	0	0	392	393	785	392	393	785	0	0	0
47415	3 451	0	3 451	0	0	0	9	0	9	3 442	0	3 442
47423	33 714	0	33 714	1 302	0	1 302	1 315	0	1 315	33 701	0	33 701
47427	4 990	0	4 990	17 750	0	17 750	18 034	0	18 034	4 706	0	4 706
47802	1 546	0	1 546	0	0	0	43	0	43	1 503	0	1 503
60306	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60308	205	0	205	138	0	138	138	0	138	205	0	205
60310	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60312	1 283	0	1 283	1 948	0	1 948	1 727	0	1 727	1 504	0	1 504
60323	475	0	475	50	0	50	55	0	55	470	0	470
60401	352 164	0	352 164	1 364	0	1 364	797	0	797	352 731	0	352 731
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	24 052	0	24 052	100	0	100	1 364	0	1 364	22 788	0	22 788
60901	989	0	989	0	0	0	0	0	0	989	0	989
60906	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61002	10	0	10	197	0	197	192	0	192	15	0	15
61008	381	0	381	256	0	256	203	0	203	434	0	434
61009	228	0	228	100	0	100	144	0	144	184	0	184
61209	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	2 662	0	2 662	213	0	213	1 143	0	1 143	1 732	0	1 732
61702	6 781	0	6 781	0	0	0	0	0	0	6 781	0	6 781
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	95 126	0	95 126	3 728	0	3 728	0	0	0	98 854	0	98 854
62101	10 625	0	10 625	0	0	0	3 728	0	3 728	6 897	0	6 897
70606	393 943	0	393 943	62 028	0	62 028	0	0	0	455 971	0	455 971
70608	23 792	0	23 792	2 281	0	2 281	0	0	0	26 073	0	26 073
70609	2 210	0	2 210	194	0	194	0	0	0	2 404	0	2 404
70611	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
Итого по активу (баланс)	3 337 775	26 755	3 364 530	17 748 056	60 550	17 808 606	17 596 284	61 482	17 657 766	3 489 547	25 823	3 515 370
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	197 827	0	197 827	0	0	0	0	0	0	197 827	0	197 827
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	195 011	0	195 011	0	0	0	0	0	0	195 011	0	195 011
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	2	407	409	3 806	1 214	5 020	3 924	807	4 731	120	0	120
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
406	20 184	0	20 184	221 057	0	221 057	223 874	0	223 874	23 001	0	23 001
407	321 236	2 831	324 067	1 872 286	174	1 872 460	1 994 097	130	1 994 227	443 047	2 787	445 834
408.1	69 499	0	69 499	243 896	0	243 896	234 302	0	234 302	59 905	0	59 905
40817	26 740	3 873	30 613	31 999	351	32 350	30 119	194	30 313	24 860	3 716	28 576
40820	17	751	768	4	48	52	0	34	34	13	737	750
40821	22 090	0	22 090	616 759	0	616 759	619 951	0	619 951	25 282	0	25 282
40905	0	0	0	7 730	120	7 850	7 730	120	7 850	0	0	0
40909	5	13	18	13 187	2 346	15 533	13 187	2 346	15 533	5	13	18
40910	0	0	0	3 974	1 461	5 435	3 974	1 461	5 435	0	0	0
40911	67	0	67	24 996	0	24 996	25 065	0	25 065	136	0	136
40912	0	0	0	8 536	1 050	9 586	8 536	1 050	9 586	0	0	0
40913	0	2	2	17 917	1 900	19 817	17 917	1 900	19 817	0	2	2
42103	2 300	0	2 300	3 070	0	3 070	3 840	0	3 840	3 070	0	3 070
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	12 729	1 092	13 821	30 061	64	30 125	27 161	50	27 211	9 829	1 078	10 907
42303	11 815	4 304	16 119	3 266	248	3 514	6 920	206	7 126	15 469	4 262	19 731
42304	430 358	0	430 358	39 436	0	39 436	38 169	0	38 169	429 091	0	429 091
42305	398 452	773	399 225	28 250	37	28 287	21 825	39	21 864	392 027	775	392 802
42306	686 346	35	686 381	97 329	2	97 331	71 714	2	71 716	660 731	35	660 766
42307	91	8 324	8 415	20	404	424	8	427	435	79	8 347	8 426
42309	2 833	0	2 833	0	0	0	0	0	0	2 833	0	2 833
42601	32	4	36	0	0	0	0	0	0	32	4	36
42604	700	0	700	703	0	703	503	0	503	500	0	500
42606	1 540	0	1 540	0	0	0	9	0	9	1 549	0	1 549
45215	51 233	0	51 233	18 785	0	18 785	19 015	0	19 015	51 463	0	51 463
45415	909	0	909	75	0	75	2 029	0	2 029	2 863	0	2 863
45515	27 204	0	27 204	13 375	0	13 375	1 694	0	1 694	15 523	0	15 523
45818	52 871	0	52 871	1 146	0	1 146	15 179	0	15 179	66 904	0	66 904
45918	2 417	0	2 417	8	0	8	15	0	15	2 424	0	2 424
47411	15 946	4	15 950	8 950	2	8 952	7 778	20	7 798	14 774	22	14 796
47416	163	0	163	1 388	0	1 388	1 382	0	1 382	157	0	157
47422	1 031	0	1 031	377 823	0	377 823	377 824	0	377 824	1 032	0	1 032
47425	47 600	0	47 600	6 765	0	6 765	1 493	0	1 493	42 328	0	42 328
47426	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47804	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
60301	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
60305	5 029	0	5 029	6 764	0	6 764	6 803	0	6 803	5 068	0	5 068
60307	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60309	227	0	227	227	0	227	337	0	337	337	0	337
60311	379	0	379	2 862	0	2 862	2 705	0	2 705	222	0	222
60322	1 000	0	1 000	177	0	177	1 688	0	1 688	2 511	0	2 511
60324	397	0	397	5	0	5	65	0	65	457	0	457
60335	1 055	0	1 055	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	1 055	0	1 055
60349	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60414	116 356	0	116 356	85	0	85	721	0	721	116 992	0	116 992
60903	98	0	98	0	0	0	9	0	9	107	0	107
61301	3 626	0	3 626	1 224	0	1 224	3	0	3	2 405	0	2 405
61701	34 150	0	34 150	0	0	0	0	0	0	34 150	0	34 150
70601	408 503	0	408 503	1	0	1	65 264	0	65 264	473 766	0	473 766
70603	23 728	0	23 728	0	0	0	2 274	0	2 274	26 002	0	26 002
70604	2 347	0	2 347	0	0	0	315	0	315	2 662	0	2 662
70615	3 419	0	3 419	0	0	0	0	0	0	3 419	0	3 419
Итого по пассиву (баланс)	3 342 114	22 416	3 364 530	3 710 955	9 421	3 720 376	3 862 430	8 786	3 871 216	3 493 589	21 781	3 515 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	868 713	0	868 713	110 264	0	110 264	55 000	0	55 000	923 977	0	923 977
90902	2 883 158	0	2 883 158	56 249	0	56 249	59 807	0	59 807	2 879 600	0	2 879 600
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 330 672	0	4 330 672	335 604	0	335 604	542 403	0	542 403	4 123 873	0	4 123 873
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91418	1 797	0	1 797	0	0	0	50	0	50	1 747	0	1 747
91501	24 968	0	24 968	0	0	0	383	0	383	24 585	0	24 585
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	5 254	0	5 254	1 901	0	1 901	1 487	0	1 487	5 668	0	5 668
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 398	0	34 398	0	0	0	0	0	0	34 398	0	34 398
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 843 630	0	2 843 630	137 758	0	137 758	457 371	0	457 371	2 524 017	0	2 524 017
Итого по активу (баланс)	11 065 417	0	11 065 417	641 776	0	641 776	1 116 502	0	1 116 502	10 590 691	0	10 590 691
Пассив
91311	60 271	0	60 271	0	0	0	0	0	0	60 271	0	60 271
91312	2 673 177	0	2 673 177	329 737	0	329 737	34 728	0	34 728	2 378 168	0	2 378 168
91315	9 300	0	9 300	3 086	0	3 086	0	0	0	6 214	0	6 214
91316	61 035	0	61 035	16 236	0	16 236	0	0	0	44 799	0	44 799
91317	23 163	0	23 163	108 312	0	108 312	103 030	0	103 030	17 881	0	17 881
91507	16 684	0	16 684	0	0	0	0	0	0	16 684	0	16 684
99999	8 221 787	0	8 221 787	659 074	0	659 074	503 961	0	503 961	8 066 674	0	8 066 674
Итого по пассиву (баланс)	11 065 417	0	11 065 417	1 116 445	0	1 116 445	641 719	0	641 719	10 590 691	0	10 590 691

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?