Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
20202	12 516	12 060	24 576	109 571	26 732	136 303	111 923	27 853	139 776	10 164	10 939	21 103
20209	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30102	28 170	0	28 170	3 509 343	0	3 509 343	3 514 630	0	3 514 630	22 883	0	22 883
30110	1 433	19 885	21 318	7 324	22 544	29 868	7 475	23 434	30 909	1 282	18 995	20 277
30202	1 020	0	1 020	0	0	0	8	0	8	1 012	0	1 012
30204	638	0	638	0	0	0	117	0	117	521	0	521
30221	0	0	0	200	616	816	200	616	816	0	0	0
30233	391	0	391	1 682	0	1 682	1 656	0	1 656	417	0	417
31902	0	0	0	1 363 000	0	1 363 000	1 313 000	0	1 313 000	50 000	0	50 000
31903	274 000	0	274 000	1 334 000	0	1 334 000	1 388 000	0	1 388 000	220 000	0	220 000
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45205	10 150	0	10 150	1 000	0	1 000	8 050	0	8 050	3 100	0	3 100
45206	105 808	0	105 808	83	0	83	180	0	180	105 711	0	105 711
45207	286 563	0	286 563	17 413	0	17 413	9 579	0	9 579	294 397	0	294 397
45208	17 926	0	17 926	2 448	0	2 448	850	0	850	19 524	0	19 524
45307	2 435	0	2 435	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435
45406	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45407	24 633	0	24 633	0	0	0	127	0	127	24 506	0	24 506
45408	6 476	0	6 476	324	0	324	199	0	199	6 601	0	6 601
45505	314	0	314	0	0	0	80	0	80	234	0	234
45506	17 885	0	17 885	1 069	0	1 069	1 425	0	1 425	17 529	0	17 529
45507	19 955	0	19 955	0	0	0	710	0	710	19 245	0	19 245
45812	2 925	0	2 925	0	0	0	100	0	100	2 825	0	2 825
45813	5 812	0	5 812	48	0	48	4 048	0	4 048	1 812	0	1 812
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	20 590	0	20 590	0	0	0	32	0	32	20 558	0	20 558
45915	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
47408	0	0	0	0	4 148	4 148	0	4 148	4 148	0	0	0
47423	21 000	0	21 000	2 912	2	2 914	0	2	2	23 912	0	23 912
47427	197	0	197	5 688	0	5 688	5 885	0	5 885	0	0	0
47802	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60302	1 025	0	1 025	0	0	0	133	0	133	892	0	892
60306	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	280	0	280	1 163	0	1 163	1 241	0	1 241	202	0	202
60323	37 256	0	37 256	7	0	7	7	0	7	37 256	0	37 256
60336	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	187 737	0	187 737	0	0	0	0	0	0	187 737	0	187 737
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60901	2 813	0	2 813	124	0	124	0	0	0	2 937	0	2 937
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	13	0	13	10	0	10	10	0	10	13	0	13
61009	60	0	60	126	0	126	35	0	35	151	0	151
61403	293	0	293	50	0	50	34	0	34	309	0	309
61905	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
61906	42 432	0	42 432	0	0	0	0	0	0	42 432	0	42 432
61907	11 905	0	11 905	0	0	0	0	0	0	11 905	0	11 905
61908	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
70606	140 541	0	140 541	12 777	0	12 777	0	0	0	153 318	0	153 318
70608	50 256	0	50 256	3 096	0	3 096	0	0	0	53 352	0	53 352
70611	57	0	57	133	0	133	0	0	0	190	0	190
Итого по активу (баланс)	1 396 794	31 945	1 428 739	6 388 438	54 042	6 442 480	6 372 583	56 053	6 428 636	1 412 649	29 934	1 442 583
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
10801	52 205	0	52 205	0	0	0	0	0	0	52 205	0	52 205
30126	579	0	579	33	0	33	0	0	0	546	0	546
30232	0	0	0	16 378	130	16 508	16 378	130	16 508	0	0	0
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	48	0	48	432	0	432	402	0	402	18	0	18
407	147 643	34	147 677	860 663	4 104	864 767	844 379	4 104	848 483	131 359	34	131 393
408.1	10 310	0	10 310	93 491	0	93 491	96 352	0	96 352	13 171	0	13 171
40817	2 726	811	3 537	44 702	97	44 799	44 965	81	45 046	2 989	795	3 784
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40905	18	0	18	200	0	200	200	0	200	18	0	18
40909	0	9	9	0	616	616	0	616	616	0	9	9
40911	1	0	1	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	1	0	1
40912	0	0	0	15	432	447	15	432	447	0	0	0
42301	21 041	5 998	27 039	57 672	3 809	61 481	58 976	2 343	61 319	22 345	4 532	26 877
42302	700	0	700	701	0	701	1	0	1	0	0	0
42303	3 595	0	3 595	2 876	0	2 876	601	0	601	1 320	0	1 320
42304	160 749	0	160 749	27 275	0	27 275	26 877	0	26 877	160 351	0	160 351
42305	37 473	3 461	40 934	2 082	537	2 619	1 150	298	1 448	36 541	3 222	39 763
42306	290 157	19 102	309 259	19 021	2 879	21 900	34 227	3 792	38 019	305 363	20 015	325 378
42309	0	131	131	0	6	6	0	7	7	0	132	132
42601	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
42606	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44615	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
45215	19 416	0	19 416	1 795	0	1 795	2 905	0	2 905	20 526	0	20 526
45315	2 435	0	2 435	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435
45415	309	0	309	0	0	0	123	0	123	432	0	432
45515	3 655	0	3 655	171	0	171	11	0	11	3 495	0	3 495
45818	31 894	0	31 894	4 083	0	4 083	0	0	0	27 811	0	27 811
45918	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
47407	0	0	0	9 588	0	9 588	9 588	0	9 588	0	0	0
47411	22	12	34	2 761	22	2 783	2 861	22	2 883	122	12	134
47416	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
47422	0	0	0	6 315	4 094	10 409	6 315	4 094	10 409	0	0	0
47425	2 396	0	2 396	651	0	651	1 952	0	1 952	3 697	0	3 697
47426	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
47804	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60301	1 149	0	1 149	1 421	0	1 421	272	0	272	0	0	0
60305	2 693	0	2 693	2 253	0	2 253	2 240	0	2 240	2 680	0	2 680
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	155	0	155	155	0	155	51	0	51	51	0	51
60311	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60322	837	0	837	837	0	837	0	0	0	0	0	0
60324	37 291	0	37 291	13	0	13	2	0	2	37 280	0	37 280
60335	1 017	0	1 017	593	0	593	557	0	557	981	0	981
60414	38 412	0	38 412	0	0	0	227	0	227	38 639	0	38 639
60903	1 528	0	1 528	0	0	0	65	0	65	1 593	0	1 593
61701	22 492	0	22 492	82	0	82	0	0	0	22 410	0	22 410
70601	140 975	0	140 975	3	0	3	16 071	0	16 071	157 043	0	157 043
70603	49 962	0	49 962	0	0	0	3 061	0	3 061	53 023	0	53 023
70615	74	0	74	0	0	0	82	0	82	156	0	156
Итого по пассиву (баланс)	1 399 180	29 559	1 428 739	1 159 814	16 726	1 176 540	1 174 465	15 919	1 190 384	1 413 831	28 752	1 442 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 238	0	3 238	4 339	0	4 339	4 329	0	4 329	3 248	0	3 248
90902	345 205	0	345 205	8 336	0	8 336	905	0	905	352 636	0	352 636
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 557 045	0	1 557 045	241 634	0	241 634	28 211	0	28 211	1 770 468	0	1 770 468
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91604	3 501	0	3 501	219	0	219	151	0	151	3 569	0	3 569
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 956	0	11 956	0	0	0	9	0	9	11 947	0	11 947
99998	871 976	0	871 976	109 531	0	109 531	111 974	0	111 974	869 533	0	869 533
Итого по активу (баланс)	2 819 287	0	2 819 287	364 059	0	364 059	145 579	0	145 579	3 037 767	0	3 037 767
Пассив
91312	790 217	0	790 217	71 066	0	71 066	69 441	0	69 441	788 592	0	788 592
91316	36 205	0	36 205	11 692	0	11 692	8 640	0	8 640	33 153	0	33 153
91317	45 554	0	45 554	29 216	0	29 216	31 450	0	31 450	47 788	0	47 788
99999	1 947 311	0	1 947 311	33 605	0	33 605	254 528	0	254 528	2 168 234	0	2 168 234
Итого по пассиву (баланс)	2 819 287	0	2 819 287	145 579	0	145 579	364 059	0	364 059	3 037 767	0	3 037 767

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?