Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 786	0	17 786	3 116	0	3 116	0	0	0	20 902	0	20 902
10610	3 041	0	3 041	0	0	0	0	0	0	3 041	0	3 041
20202	91 497	46 554	138 051	163 503	138 419	301 922	152 137	139 639	291 776	102 863	45 334	148 197
20208	24 855	3 994	28 849	29 635	2 834	32 469	24 643	2 816	27 459	29 847	4 012	33 859
20209	0	0	0	149 100	136 045	285 145	149 100	136 045	285 145	0	0	0
30102	567 901	0	567 901	17 532 076	0	17 532 076	17 536 273	0	17 536 273	563 704	0	563 704
30110	16 408	324 328	340 736	40 492	264 024	304 516	40 667	198 701	239 368	16 233	389 651	405 884
30114	0	8 810 849	8 810 849	0	1 731 887	1 731 887	0	1 825 103	1 825 103	0	8 717 633	8 717 633
30202	49 456	0	49 456	1 927	0	1 927	0	0	0	51 383	0	51 383
30204	304 642	0	304 642	2 205	0	2 205	0	0	0	306 847	0	306 847
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	129 629	0	129 629	1 502 095	7 439	1 509 534	1 562 324	7 438	1 569 762	69 400	1	69 401
30302	34 388	6 032 952	6 067 340	8 337	393 661	401 998	2 334	405 110	407 444	40 391	6 021 503	6 061 894
30306	2 321 640	3 076 360	5 398 000	21 944	256 958	278 902	16	347 108	347 124	2 343 568	2 986 210	5 329 778
30602	43	0	43	0	0	0	18	0	18	25	0	25
31902	0	0	0	2 548 000	0	2 548 000	1 818 000	0	1 818 000	730 000	0	730 000
31903	2 680 000	0	2 680 000	13 348 820	0	13 348 820	13 887 000	0	13 887 000	2 141 820	0	2 141 820
32104	0	0	0	0	1 379 148	1 379 148	0	1 379 148	1 379 148	0	0	0
32201	2 883	4 926	7 809	266	253	519	0	239	239	3 149	4 940	8 089
44206	950	0	950	0	0	0	300	0	300	650	0	650
45208	6 807	0	6 807	0	0	0	100	0	100	6 707	0	6 707
45503	153	0	153	60	0	60	80	0	80	133	0	133
45504	113	0	113	40	0	40	66	0	66	87	0	87
45505	118	0	118	0	0	0	13	0	13	105	0	105
45506	1 358	0	1 358	0	0	0	69	0	69	1 289	0	1 289
45507	12 623	0	12 623	65	0	65	668	0	668	12 020	0	12 020
45815	1 994	0	1 994	7	0	7	9	0	9	1 992	0	1 992
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
47105	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47106	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
47408	0	0	0	69 944	90 790	160 734	69 944	90 790	160 734	0	0	0
47417	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	13 844	0	13 844	31 126	131 495	162 621	32 481	131 495	163 976	12 489	0	12 489
47427	2 411	0	2 411	17 976	6 402	24 378	20 136	6 402	26 538	251	0	251
50205	545 903	0	545 903	3 978	0	3 978	0	0	0	549 881	0	549 881
50206	144 409	0	144 409	813	0	813	0	0	0	145 222	0	145 222
50221	10 439	0	10 439	0	0	0	2 112	0	2 112	8 327	0	8 327
60302	1 169	0	1 169	0	0	0	800	0	800	369	0	369
60306	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	412	0	412	362	0	362	50	0	50
60310	2 808	0	2 808	550	0	550	2 465	0	2 465	893	0	893
60312	4 282	0	4 282	4 256	0	4 256	4 097	0	4 097	4 441	0	4 441
60323	319	98	417	0	5	5	1	4	5	318	99	417
60336	139	0	139	48	0	48	185	0	185	2	0	2
60401	167 895	0	167 895	10 362	0	10 362	0	0	0	178 257	0	178 257
60404	7 146	0	7 146	0	0	0	0	0	0	7 146	0	7 146
60415	10 339	0	10 339	23	0	23	10 362	0	10 362	0	0	0
60901	11 167	0	11 167	52 793	0	52 793	0	0	0	63 960	0	63 960
60906	52 446	0	52 446	347	0	347	52 793	0	52 793	0	0	0
61002	160	0	160	12	0	12	4	0	4	168	0	168
61008	70	0	70	129	0	129	114	0	114	85	0	85
61009	165	0	165	999	0	999	710	0	710	454	0	454
61403	9 746	0	9 746	43	0	43	1 301	0	1 301	8 488	0	8 488
61702	4 661	0	4 661	0	0	0	0	0	0	4 661	0	4 661
70606	718 402	0	718 402	69 685	0	69 685	1	0	1	788 086	0	788 086
70608	19 641 773	0	19 641 773	1 805 062	0	1 805 062	0	0	0	21 446 835	0	21 446 835
70611	18 280	0	18 280	3 143	0	3 143	0	0	0	21 423	0	21 423
Итого по активу (баланс)	27 663 106	18 300 061	45 963 167	37 423 403	4 539 360	41 962 763	35 371 698	4 670 038	40 041 736	29 714 811	18 169 383	47 884 194
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 448	0	8 448	0	0	0	0	0	0	8 448	0	8 448
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	10 439	0	10 439	2 112	0	2 112	0	0	0	8 327	0	8 327
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	487 662	0	487 662	0	0	0	0	0	0	487 662	0	487 662
30126	6 093	0	6 093	22	0	22	33	0	33	6 104	0	6 104
30220	0	0	0	0	1 182	1 182	0	1 182	1 182	0	0	0
30226	34 250	0	34 250	17 247	0	17 247	86	0	86	17 089	0	17 089
30232	114 595	52	114 647	1 400 877	5 320	1 406 197	1 334 721	5 271	1 339 992	48 439	3	48 442
30301	34 388	6 032 952	6 067 340	2 334	405 110	407 444	8 337	393 661	401 998	40 391	6 021 503	6 061 894
30305	2 321 640	3 076 360	5 398 000	16	347 108	347 124	21 944	256 958	278 902	2 343 568	2 986 210	5 329 778
30607	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
32211	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
407	1 193 648	60	1 193 708	180 349	184	180 533	403 371	184	403 555	1 416 670	60	1 416 730
408.1	17 554	226	17 780	45 074	14	45 088	44 484	11	44 495	16 964	223	17 187
40807	31	9 081 638	9 081 669	13 651	595 826	609 477	13 652	490 672	504 324	32	8 976 484	8 976 516
40817	115 591	52 374	167 965	179 631	73 865	253 496	197 978	138 287	336 265	133 938	116 796	250 734
40820	45	7	52	345	1	346	364	0	364	64	6	70
40821	290	0	290	459	0	459	173	0	173	4	0	4
40903	1 154 125	0	1 154 125	668 320	0	668 320	742 814	0	742 814	1 228 619	0	1 228 619
40905	1	0	1	4 100	496	4 596	4 100	496	4 596	1	0	1
40907	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
40909	0	0	0	855	1 637	2 492	855	1 637	2 492	0	0	0
40910	0	0	0	166	182	348	166	182	348	0	0	0
40911	0	0	0	5 556	220	5 776	5 556	220	5 776	0	0	0
40912	0	0	0	394	348	742	394	348	742	0	0	0
40913	0	0	0	384	117	501	384	117	501	0	0	0
42105	900 000	0	900 000	100 000	0	100 000	0	0	0	800 000	0	800 000
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42311	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	42	0	42	0	0	0	39	0	39	81	0	81
42314	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
42315	69	0	69	0	0	0	3	0	3	72	0	72
43801	988	0	988	500	0	500	0	0	0	488	0	488
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	200	0	200	63	0	63	0	0	0	137	0	137
45215	1 429	0	1 429	21	0	21	0	0	0	1 408	0	1 408
45515	2 405	0	2 405	250	0	250	115	0	115	2 270	0	2 270
45818	1 994	0	1 994	2	0	2	0	0	0	1 992	0	1 992
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	822	0	822	0	0	0	0	0	0	822	0	822
47407	0	0	0	79 419	81 200	160 619	79 419	81 200	160 619	0	0	0
47411	60	0	60	51	0	51	51	0	51	60	0	60
47416	4	0	4	112	0	112	108	0	108	0	0	0
47422	5 031	0	5 031	37 359	131 690	169 049	35 629	131 690	167 319	3 301	0	3 301
47425	9 233	0	9 233	2 265	0	2 265	457	0	457	7 425	0	7 425
47426	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
50220	17 786	0	17 786	0	0	0	3 116	0	3 116	20 902	0	20 902
60301	804	0	804	4 478	0	4 478	4 314	0	4 314	640	0	640
60305	8 551	0	8 551	9 348	0	9 348	8 756	0	8 756	7 959	0	7 959
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	4	0	4	72	0	72	71	0	71	3	0	3
60311	405	0	405	8 843	0	8 843	8 665	0	8 665	227	0	227
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	53	0	53	150	0	150	150	0	150	53	0	53
60324	4 533	0	4 533	3 190	0	3 190	3 370	0	3 370	4 713	0	4 713
60335	2 034	0	2 034	2 537	0	2 537	2 371	0	2 371	1 868	0	1 868
60349	28 893	0	28 893	0	0	0	562	0	562	29 455	0	29 455
60414	38 205	0	38 205	0	0	0	947	0	947	39 152	0	39 152
60903	2 737	0	2 737	0	0	0	269	0	269	3 006	0	3 006
70601	852 449	0	852 449	0	0	0	101 045	0	101 045	953 494	0	953 494
70603	19 646 162	0	19 646 162	0	0	0	1 805 058	0	1 805 058	21 451 220	0	21 451 220
70615	1 697	0	1 697	0	0	0	0	0	0	1 697	0	1 697
Итого по пассиву (баланс)	27 719 498	18 243 669	45 963 167	2 773 835	1 644 513	4 418 348	4 837 246	1 502 129	6 339 375	29 782 909	18 101 285	47 884 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 290	0	78 290	1 314	0	1 314	1 678	0	1 678	77 926	0	77 926
90902	56 078	0	56 078	5 326	0	5 326	3 756	0	3 756	57 648	0	57 648
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	66 996	0	66 996	90	0	90	733	0	733	66 353	0	66 353
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 652	0	1 652	0	0	0	26	0	26	1 626	0	1 626
91604	3 980	0	3 980	55	0	55	177	0	177	3 858	0	3 858
91704	1 663	0	1 663	0	0	0	19	0	19	1 644	0	1 644
91802	5 176	0	5 176	0	0	0	367	0	367	4 809	0	4 809
91803	172	0	172	0	0	0	1	0	1	171	0	171
99998	125 361	0	125 361	4 132	0	4 132	15 508	0	15 508	113 985	0	113 985
Итого по активу (баланс)	341 411	0	341 411	10 918	0	10 918	22 266	0	22 266	330 063	0	330 063
Пассив
91003	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
91004	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
91312	62 543	0	62 543	1	0	1	0	0	0	62 542	0	62 542
91315	10 504	0	10 504	10 504	0	10 504	0	0	0	0	0	0
91507	51 962	0	51 962	762	0	762	0	0	0	51 200	0	51 200
91508	352	0	352	109	0	109	0	0	0	243	0	243
99999	216 050	0	216 050	6 757	0	6 757	6 785	0	6 785	216 078	0	216 078
Итого по пассиву (баланс)	341 411	0	341 411	22 265	0	22 265	10 917	0	10 917	330 063	0	330 063

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?