Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 824	40 177	100 001	293 978	196 339	490 317	288 987	165 663	454 650	64 815	70 853	135 668
20209	0	0	0	83 704	0	83 704	83 704	0	83 704	0	0	0
30102	6 168	0	6 168	40 589 839	0	40 589 839	40 588 797	0	40 588 797	7 210	0	7 210
30110	464 525	58 005	522 530	104 394	2 296 523	2 400 917	326 092	1 432 511	1 758 603	242 827	922 017	1 164 844
30114	0	20	20	0	718 992	718 992	0	713 314	713 314	0	5 698	5 698
30202	14 933	0	14 933	1 413	0	1 413	0	0	0	16 346	0	16 346
30204	18 802	0	18 802	3 182	0	3 182	0	0	0	21 984	0	21 984
30215	488	1 338	1 826	0	69	69	0	65	65	488	1 342	1 830
30221	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30233	38	13	51	389	1 980	2 369	427	1 847	2 274	0	146	146
30302	0	0	0	77	66	143	77	66	143	0	0	0
30306	48 000	5 625	53 625	36 143	237	36 380	53 143	3 376	56 519	31 000	2 486	33 486
30424	4 203	0	4 203	1 840 953	0	1 840 953	1 838 494	0	1 838 494	6 662	0	6 662
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	24 586 500	0	24 586 500	23 350 500	0	23 350 500	1 236 000	0	1 236 000
31903	1 782 000	0	1 782 000	4 893 500	0	4 893 500	6 675 500	0	6 675 500	0	0	0
32002	0	0	0	3 871 000	0	3 871 000	3 636 000	0	3 636 000	235 000	0	235 000
32003	238 000	0	238 000	970 000	0	970 000	1 208 000	0	1 208 000	0	0	0
45206	13 000	0	13 000	0	0	0	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
45207	32 200	0	32 200	0	0	0	20 400	0	20 400	11 800	0	11 800
45208	87 769	0	87 769	20 000	0	20 000	2 936	0	2 936	104 833	0	104 833
45406	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45407	11 459	0	11 459	0	0	0	1 514	0	1 514	9 945	0	9 945
45408	6 660	0	6 660	700	0	700	170	0	170	7 190	0	7 190
45503	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
45504	60	0	60	0	0	0	20	0	20	40	0	40
45505	202	0	202	0	0	0	97	0	97	105	0	105
45506	6 640	0	6 640	500	0	500	1 129	0	1 129	6 011	0	6 011
45507	14 458	0	14 458	2 550	0	2 550	1 497	0	1 497	15 511	0	15 511
45812	3 575	0	3 575	0	0	0	1	0	1	3 574	0	3 574
45814	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
45815	8 535	9 773	18 308	97	502	599	0	474	474	8 632	9 801	18 433
45915	14	325	339	0	17	17	0	16	16	14	326	340
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	84 824	84 824	0	1 591 233	1 591 233	0	1 582 096	1 582 096	0	93 961	93 961
47408	0	0	0	2 903	8 406	11 309	2 903	8 406	11 309	0	0	0
47415	2 423	0	2 423	0	0	0	81	0	81	2 342	0	2 342
47423	28	73	101	3	135 516	135 519	4	135 516	135 520	27	73	100
47427	6 467	0	6 467	362	0	362	6 829	0	6 829	0	0	0
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	3 593	0	3 593	0	0	0	2 292	0	2 292	1 301	0	1 301
60306	33	0	33	5	0	5	11	0	11	27	0	27
60308	6	0	6	83	0	83	82	0	82	7	0	7
60310	64	0	64	117	0	117	165	0	165	16	0	16
60312	2 022	0	2 022	1 962	0	1 962	1 733	0	1 733	2 251	0	2 251
60323	3 710	8	3 718	272	0	272	0	0	0	3 982	8	3 990
60336	17	0	17	28	0	28	26	0	26	19	0	19
60401	24 152	0	24 152	154	0	154	0	0	0	24 306	0	24 306
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60415	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60901	1 693	0	1 693	1	0	1	0	0	0	1 694	0	1 694
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	20	0	20	226	0	226	229	0	229	17	0	17
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61209	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61403	301	0	301	11	0	11	71	0	71	241	0	241
61702	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
62001	29 776	0	29 776	0	0	0	0	0	0	29 776	0	29 776
70606	172 024	0	172 024	21 313	0	21 313	0	0	0	193 337	0	193 337
70608	421 361	0	421 361	75 775	0	75 775	0	0	0	497 136	0	497 136
70611	3 106	0	3 106	2 292	0	2 292	0	0	0	5 398	0	5 398
70616	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
Итого по активу (баланс)	3 551 850	200 181	3 752 031	77 409 314	4 949 880	82 359 194	78 102 414	4 043 350	82 145 764	2 858 750	1 106 711	3 965 461
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	339 346	0	339 346	0	0	0	0	0	0	339 346	0	339 346
30220	0	0	0	0	5 300	5 300	0	5 300	5 300	0	0	0
30232	0	0	0	393	1 195	1 588	393	1 195	1 588	0	0	0
30301	0	0	0	77	66	143	77	66	143	0	0	0
30305	48 000	5 625	53 625	53 143	3 376	56 519	36 143	237	36 380	31 000	2 486	33 486
407	572 416	200 135	772 551	5 938 861	1 145 420	7 084 281	5 948 489	1 839 552	7 788 041	582 044	894 267	1 476 311
408.1	46 626	1	46 627	159 570	0	159 570	162 484	0	162 484	49 540	1	49 541
40817	334 140	8 443	342 583	509 044	240 520	749 564	234 096	411 714	645 810	59 192	179 637	238 829
40820	358	2	360	2 631	15	2 646	2 772	718	3 490	499	705	1 204
40821	2 743	0	2 743	32 478	0	32 478	32 007	0	32 007	2 272	0	2 272
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40906	0	0	0	18 657	0	18 657	18 657	0	18 657	0	0	0
40909	0	0	0	248	1 863	2 111	248	1 863	2 111	0	0	0
40910	0	0	0	37	104	141	37	104	141	0	0	0
40912	0	0	0	370	862	1 232	370	862	1 232	0	0	0
40913	0	0	0	14	320	334	14	320	334	0	0	0
42102	0	0	0	197 000	0	197 000	197 000	0	197 000	0	0	0
42103	75 500	0	75 500	71 000	0	71 000	77 000	0	77 000	81 500	0	81 500
42105	946 000	0	946 000	538 400	0	538 400	80 800	0	80 800	488 400	0	488 400
42301	23 435	4 975	28 410	42 165	2 153	44 318	42 270	2 079	44 349	23 540	4 901	28 441
42303	4 767	0	4 767	4 788	0	4 788	4 604	0	4 604	4 583	0	4 583
42304	18 581	0	18 581	6 024	0	6 024	5 855	0	5 855	18 412	0	18 412
42305	88 681	23 941	112 622	7 776	1 170	8 946	8 777	1 226	10 003	89 682	23 997	113 679
42306	111 735	0	111 735	23 456	0	23 456	2 904	0	2 904	91 183	0	91 183
42601	388	2	390	1 511	0	1 511	2 399	0	2 399	1 276	2	1 278
42606	6 411	0	6 411	2 237	0	2 237	255	0	255	4 429	0	4 429
45215	16 728	0	16 728	48	0	48	200	0	200	16 880	0	16 880
45415	854	0	854	20	0	20	0	0	0	834	0	834
45515	3 207	0	3 207	199	0	199	942	0	942	3 950	0	3 950
45818	53 683	0	53 683	475	0	475	599	0	599	53 807	0	53 807
45918	339	0	339	16	0	16	17	0	17	340	0	340
47405	400	0	400	698 711	697 448	1 396 159	698 311	697 448	1 395 759	0	0	0
47407	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47411	3 412	135	3 547	874	7	881	981	38	1 019	3 519	166	3 685
47416	0	0	0	277	0	277	359	0	359	82	0	82
47422	1	0	1	742	0	742	741	0	741	0	0	0
47425	173	0	173	5 007	0	5 007	5 006	0	5 006	172	0	172
47426	56	0	56	56	0	56	45	0	45	45	0	45
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	270	0	270	471	0	471	642	0	642	441	0	441
60305	3 050	0	3 050	2 696	0	2 696	3 280	0	3 280	3 634	0	3 634
60309	216	0	216	222	0	222	81	0	81	75	0	75
60311	205	0	205	609	0	609	613	0	613	209	0	209
60324	4 234	0	4 234	0	0	0	508	0	508	4 742	0	4 742
60335	555	0	555	891	0	891	934	0	934	598	0	598
60414	15 077	0	15 077	0	0	0	77	0	77	15 154	0	15 154
60903	721	0	721	0	0	0	35	0	35	756	0	756
70601	204 249	0	204 249	0	0	0	25 699	0	25 699	229 948	0	229 948
70603	418 003	0	418 003	0	0	0	75 000	0	75 000	493 003	0	493 003
Итого по пассиву (баланс)	3 508 772	243 259	3 752 031	8 321 327	2 099 819	10 421 146	7 671 854	2 962 722	10 634 576	2 859 299	1 106 162	3 965 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 314	0	11 314	32 611	0	32 611	22	0	22	43 903	0	43 903
90902	164 547	0	164 547	5 307	0	5 307	37 194	0	37 194	132 660	0	132 660
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	247 037	0	247 037	13 733	0	13 733	2 141	0	2 141	258 629	0	258 629
91501	3 127	0	3 127	90	0	90	598	0	598	2 619	0	2 619
91604	19 079	4 553	23 632	1 162	433	1 595	82	220	302	20 159	4 766	24 925
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99998	706 605	0	706 605	12 327	0	12 327	17 408	0	17 408	701 524	0	701 524
Итого по активу (баланс)	1 151 917	4 553	1 156 470	65 230	433	65 663	57 445	220	57 665	1 159 702	4 766	1 164 468
Пассив
91003	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
91004	0	0	0	3 182	0	3 182	3 182	0	3 182	0	0	0
91312	587 760	0	587 760	12 813	0	12 813	6 632	0	6 632	581 579	0	581 579
91315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91316	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
91317	115 275	0	115 275	0	0	0	1 100	0	1 100	116 375	0	116 375
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	449 865	0	449 865	8 590	0	8 590	21 669	0	21 669	462 944	0	462 944
Итого по пассиву (баланс)	1 156 470	0	1 156 470	25 998	0	25 998	33 996	0	33 996	1 164 468	0	1 164 468

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?