Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 385	11 212	69 597	1 655 392	1 915 762	3 571 154	1 687 785	1 878 138	3 565 923	25 992	48 836	74 828
20209	0	0	0	817 292	684 496	1 501 788	817 292	684 496	1 501 788	0	0	0
30102	38 700	0	38 700	11 727 442	0	11 727 442	11 723 262	0	11 723 262	42 880	0	42 880
30110	9 161	67 308	76 469	18 151	2 757 908	2 776 059	16 679	2 741 837	2 758 516	10 633	83 379	94 012
30114	0	417	417	0	155	155	0	166	166	0	406	406
30202	846	0	846	8	0	8	0	0	0	854	0	854
30204	2 250	0	2 250	0	0	0	950	0	950	1 300	0	1 300
30221	0	0	0	0	252 535	252 535	0	252 535	252 535	0	0	0
30233	0	0	0	22 537	5 305	27 842	22 537	5 305	27 842	0	0	0
31902	0	0	0	2 573 814	0	2 573 814	2 319 847	0	2 319 847	253 967	0	253 967
31903	175 000	0	175 000	487 000	0	487 000	662 000	0	662 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 906 000	0	3 906 000	3 906 000	0	3 906 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	805 000	0	805 000	985 000	0	985 000	0	0	0
45204	49 700	0	49 700	164 200	0	164 200	132 900	0	132 900	81 000	0	81 000
45205	5 046	0	5 046	13 157	0	13 157	3 000	0	3 000	15 203	0	15 203
45206	66 565	0	66 565	280	0	280	8 170	0	8 170	58 675	0	58 675
45207	159 149	0	159 149	0	0	0	15 145	0	15 145	144 004	0	144 004
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45407	6 333	0	6 333	0	0	0	333	0	333	6 000	0	6 000
45506	23 395	0	23 395	14 000	0	14 000	4 152	0	4 152	33 243	0	33 243
45507	39 852	0	39 852	0	0	0	404	0	404	39 448	0	39 448
45705	1 295	0	1 295	0	0	0	62	0	62	1 233	0	1 233
45812	4 684	0	4 684	0	0	0	0	0	0	4 684	0	4 684
45815	2 513	0	2 513	22	0	22	212	0	212	2 323	0	2 323
45912	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45915	236	0	236	43	0	43	50	0	50	229	0	229
47408	0	0	0	1 842 351	2 927 986	4 770 337	1 842 351	2 927 986	4 770 337	0	0	0
47423	2 823	0	2 823	578	0	578	497	0	497	2 904	0	2 904
47427	130	0	130	7 253	4	7 257	7 069	4	7 073	314	0	314
47802	6 050	0	6 050	0	0	0	15	0	15	6 035	0	6 035
60302	1 193	0	1 193	0	0	0	241	0	241	952	0	952
60306	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	191	0	191	906	0	906	824	0	824	273	0	273
60312	20 832	0	20 832	5 473	0	5 473	12 025	0	12 025	14 280	0	14 280
60323	173	0	173	1	0	1	1	0	1	173	0	173
60336	282	0	282	162	0	162	86	0	86	358	0	358
60401	39 523	0	39 523	0	0	0	0	0	0	39 523	0	39 523
60415	165	0	165	4 775	0	4 775	0	0	0	4 940	0	4 940
60901	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
61002	4	0	4	29	0	29	12	0	12	21	0	21
61008	628	0	628	135	0	135	162	0	162	601	0	601
61009	482	0	482	1 400	0	1 400	918	0	918	964	0	964
61212	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	326	114	440	413	0	413	90	31	121	649	83	732
61702	2 066	0	2 066	0	0	0	0	0	0	2 066	0	2 066
62001	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
70606	407 149	0	407 149	48 226	0	48 226	156	0	156	455 219	0	455 219
70608	351 854	0	351 854	12 454	0	12 454	0	0	0	364 308	0	364 308
70611	433	0	433	241	0	241	0	0	0	674	0	674
Итого по активу (баланс)	1 739 917	79 051	1 818 968	24 128 853	8 544 151	32 673 004	24 170 345	8 490 498	32 660 843	1 698 425	132 704	1 831 129
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30220	0	0	0	0	13 150	13 150	0	13 150	13 150	0	0	0
30222	0	0	0	0	252 470	252 470	0	252 470	252 470	0	0	0
30232	25	0	25	29 635	4 470	34 105	29 610	4 470	34 080	0	0	0
407	419 768	31 580	451 348	2 633 473	1 037 963	3 671 436	2 604 381	1 018 339	3 622 720	390 676	11 956	402 632
408.1	3 921	0	3 921	31 644	0	31 644	33 148	0	33 148	5 425	0	5 425
40807	429	4 555	4 984	781	1 186	1 967	770	333	1 103	418	3 702	4 120
40817	28 099	57 076	85 175	149 131	343 819	492 950	144 390	355 764	500 154	23 358	69 021	92 379
40820	3 711	10 272	13 983	6 339	13 987	20 326	5 976	6 208	12 184	3 348	2 493	5 841
40905	0	0	0	125	382	507	125	382	507	0	0	0
40909	0	0	0	150	596	746	150	596	746	0	0	0
40910	0	0	0	148	124	272	148	124	272	0	0	0
40911	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
40912	0	0	0	318	17	335	318	17	335	0	0	0
40913	0	0	0	116	223	339	116	223	339	0	0	0
42301	161	109	270	0	5	5	0	5	5	161	109	270
42305	1 521	0	1 521	0	0	0	6	0	6	1 527	0	1 527
42306	40 190	0	40 190	0	0	0	0	0	0	40 190	0	40 190
42309	2 134	0	2 134	347	0	347	297	0	297	2 084	0	2 084
42601	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	24 614	0	24 614	8 921	0	8 921	9 625	0	9 625	25 318	0	25 318
45415	1 164	0	1 164	100	0	100	0	0	0	1 064	0	1 064
45515	3 282	0	3 282	748	0	748	86	0	86	2 620	0	2 620
45715	65	0	65	3	0	3	0	0	0	62	0	62
45818	4 945	0	4 945	35	0	35	21	0	21	4 931	0	4 931
45918	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
47407	0	0	0	2 603 937	2 161 164	4 765 101	2 603 937	2 161 164	4 765 101	0	0	0
47411	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
47416	162	0	162	4 279	1 059	5 338	4 117	1 059	5 176	0	0	0
47422	1 916	0	1 916	1 016	0	1 016	636	0	636	1 536	0	1 536
47425	8 757	0	8 757	7 533	0	7 533	6 172	0	6 172	7 396	0	7 396
47804	6 029	0	6 029	11	0	11	0	0	0	6 018	0	6 018
60301	557	0	557	2 003	0	2 003	1 940	0	1 940	494	0	494
60305	9 513	0	9 513	9 639	0	9 639	9 055	0	9 055	8 929	0	8 929
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60311	65	0	65	2 181	0	2 181	2 971	0	2 971	855	0	855
60313	0	13	13	0	13	13	0	12	12	0	12	12
60322	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60324	646	0	646	336	0	336	23	0	23	333	0	333
60335	1 993	0	1 993	2 149	0	2 149	2 007	0	2 007	1 851	0	1 851
60414	23 859	0	23 859	0	0	0	222	0	222	24 081	0	24 081
60903	1 111	0	1 111	0	0	0	40	0	40	1 151	0	1 151
61304	666	0	666	253	0	253	97	0	97	510	0	510
62002	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
70601	411 784	0	411 784	417	0	417	52 014	0	52 014	463 381	0	463 381
70603	365 340	0	365 340	0	0	0	11 843	0	11 843	377 183	0	377 183
70615	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
Итого по пассиву (баланс)	1 715 345	103 623	1 818 968	5 497 266	3 830 629	9 327 895	5 525 739	3 814 317	9 340 056	1 743 818	87 311	1 831 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	199 127	0	199 127	1 249	0	1 249	464	0	464	199 912	0	199 912
90902	107 832	0	107 832	488	0	488	3 483	0	3 483	104 837	0	104 837
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	681 775	0	681 775	3 178	0	3 178	30 259	0	30 259	654 694	0	654 694
91418	6 050	0	6 050	0	0	0	15	0	15	6 035	0	6 035
91604	1 224	0	1 224	144	0	144	156	0	156	1 212	0	1 212
91704	3 636	0	3 636	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	16 976	0	16 976	0	0	0	0	0	0	16 976	0	16 976
91803	206	0	206	0	0	0	2	0	2	204	0	204
99998	627 066	0	627 066	161 393	0	161 393	301 106	0	301 106	487 353	0	487 353
Итого по активу (баланс)	1 643 916	0	1 643 916	166 452	0	166 452	335 485	0	335 485	1 474 883	0	1 474 883
Пассив
91312	514 246	0	514 246	108 768	0	108 768	8 250	0	8 250	413 728	0	413 728
91315	24 103	0	24 103	0	0	0	0	0	0	24 103	0	24 103
91317	61 110	0	61 110	192 338	0	192 338	153 050	0	153 050	21 822	0	21 822
91507	27 370	0	27 370	0	0	0	73	0	73	27 443	0	27 443
91508	237	0	237	0	0	0	20	0	20	257	0	257
99999	1 016 850	0	1 016 850	33 234	0	33 234	3 914	0	3 914	987 530	0	987 530
Итого по пассиву (баланс)	1 643 916	0	1 643 916	334 340	0	334 340	165 307	0	165 307	1 474 883	0	1 474 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	25 731	25 731	768 017	222 380	990 397	723 302	248 111	971 413	44 715	0	44 715
99996	25 800	0	25 800	992 381	0	992 381	973 306	0	973 306	44 875	0	44 875
Итого по активу (баланс)	25 800	25 731	51 531	1 760 398	222 380	1 982 778	1 696 608	248 111	1 944 719	89 590	0	89 590
Пассив
96901	25 800	0	25 800	170 935	802 371	973 306	145 135	847 246	992 381	0	44 875	44 875
99997	25 731	0	25 731	971 413	0	971 413	990 397	0	990 397	44 715	0	44 715
Итого по пассиву (баланс)	51 531	0	51 531	1 142 348	802 371	1 944 719	1 135 532	847 246	1 982 778	44 715	44 875	89 590

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?