Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
20202	3 588	45	3 633	36 378	2	36 380	35 584	3	35 587	4 382	44	4 426
20209	0	0	0	10 115	0	10 115	10 115	0	10 115	0	0	0
30102	5 705	0	5 705	3 853 583	0	3 853 583	3 852 594	0	3 852 594	6 694	0	6 694
30110	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30202	1 064	0	1 064	0	0	0	77	0	77	987	0	987
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30602	0	0	0	4 372	0	4 372	4 372	0	4 372	0	0	0
31902	163 000	0	163 000	3 537 000	0	3 537 000	3 570 000	0	3 570 000	130 000	0	130 000
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45206	31 900	0	31 900	83 600	0	83 600	16 000	0	16 000	99 500	0	99 500
45207	38 034	0	38 034	684	0	684	0	0	0	38 718	0	38 718
45208	83 982	0	83 982	0	0	0	1	0	1	83 981	0	83 981
45407	22 665	0	22 665	500	0	500	0	0	0	23 165	0	23 165
45408	54 060	0	54 060	0	0	0	0	0	0	54 060	0	54 060
45505	3 044	0	3 044	0	0	0	2 004	0	2 004	1 040	0	1 040
45506	23 814	0	23 814	2 290	0	2 290	1 159	0	1 159	24 945	0	24 945
45507	14 448	0	14 448	397	0	397	238	0	238	14 607	0	14 607
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45815	7 663	0	7 663	0	0	0	23	0	23	7 640	0	7 640
45915	10	0	10	7	0	7	7	0	7	10	0	10
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	698	0	698	234	0	234	112	0	112	820	0	820
47427	3 367	0	3 367	2 178	0	2 178	2 318	0	2 318	3 227	0	3 227
50104	2 341	0	2 341	12	0	12	0	0	0	2 353	0	2 353
50606	3 678	0	3 678	9	0	9	3 687	0	3 687	0	0	0
50621	1 653	0	1 653	0	0	0	1 653	0	1 653	0	0	0
60308	2	0	2	29	0	29	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	1 796	0	1 796	451	0	451	770	0	770	1 477	0	1 477
60323	920	0	920	38	0	38	64	0	64	894	0	894
60336	112	0	112	74	0	74	35	0	35	151	0	151
60401	4 956	0	4 956	0	0	0	0	0	0	4 956	0	4 956
61002	67	0	67	48	0	48	4	0	4	111	0	111
61008	53	0	53	37	0	37	34	0	34	56	0	56
61009	72	0	72	5	0	5	4	0	4	73	0	73
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	5 342	0	5 342	5 342	0	5 342	0	0	0
61403	1 415	0	1 415	0	0	0	248	0	248	1 167	0	1 167
61702	13 436	0	13 436	0	0	0	0	0	0	13 436	0	13 436
62001	71 055	0	71 055	0	0	0	0	0	0	71 055	0	71 055
70606	51 278	0	51 278	6 981	0	6 981	4	0	4	58 255	0	58 255
70607	45	0	45	720	0	720	18	0	18	747	0	747
70608	825	0	825	5	0	5	0	0	0	830	0	830
70611	4 636	0	4 636	602	0	602	0	0	0	5 238	0	5 238
Итого по активу (баланс)	621 467	45	621 512	7 545 720	2	7 545 722	7 508 028	3	7 508 031	659 159	44	659 203
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	127 420	0	127 420	0	0	0	0	0	0	127 420	0	127 420
405	5 093	0	5 093	10 286	0	10 286	10 065	0	10 065	4 872	0	4 872
406	313	0	313	148	0	148	248	0	248	413	0	413
407	45 369	0	45 369	397 512	0	397 512	426 826	0	426 826	74 683	0	74 683
408.1	6 480	0	6 480	25 572	0	25 572	25 744	0	25 744	6 652	0	6 652
40817	1 788	0	1 788	310	0	310	94	0	94	1 572	0	1 572
40911	0	0	0	12 343	0	12 343	12 343	0	12 343	0	0	0
42301	1 139	31	1 170	530	2	532	1 129	1	1 130	1 738	30	1 768
42306	65 217	0	65 217	2 404	0	2 404	928	0	928	63 741	0	63 741
42307	2 044	0	2 044	0	0	0	493	0	493	2 537	0	2 537
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	15 322	0	15 322	905	0	905	607	0	607	15 024	0	15 024
45415	15 372	0	15 372	0	0	0	0	0	0	15 372	0	15 372
45515	10 546	0	10 546	91	0	91	625	0	625	11 080	0	11 080
45818	10 570	0	10 570	24	0	24	0	0	0	10 546	0	10 546
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47411	136	0	136	350	0	350	335	0	335	121	0	121
47416	0	0	0	178	0	178	187	0	187	9	0	9
47422	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47425	2 958	0	2 958	527	0	527	588	0	588	3 019	0	3 019
47426	9	0	9	5	0	5	130	0	130	134	0	134
50120	259	0	259	18	0	18	0	0	0	241	0	241
50620	970	0	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0
60301	478	0	478	579	0	579	772	0	772	671	0	671
60305	473	0	473	682	0	682	2 040	0	2 040	1 831	0	1 831
60309	189	0	189	60	0	60	34	0	34	163	0	163
60311	30	0	30	382	0	382	379	0	379	27	0	27
60324	626	0	626	16	0	16	22	0	22	632	0	632
60335	144	0	144	461	0	461	530	0	530	213	0	213
60414	4 354	0	4 354	0	0	0	34	0	34	4 388	0	4 388
61304	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
62002	27 188	0	27 188	0	0	0	0	0	0	27 188	0	27 188
70601	47 923	0	47 923	0	0	0	7 849	0	7 849	55 772	0	55 772
70602	1 078	0	1 078	933	0	933	970	0	970	1 115	0	1 115
70603	825	0	825	0	0	0	4	0	4	829	0	829
70615	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
Итого по пассиву (баланс)	621 481	31	621 512	455 288	2	455 290	492 980	1	492 981	659 173	30	659 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	120 155	0	120 155	2 450	0	2 450	14 046	0	14 046	108 559	0	108 559
90902	77 594	0	77 594	16 160	0	16 160	4 352	0	4 352	89 402	0	89 402
91202	11	0	11	1	0	1	9	0	9	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	187 744	0	187 744	753	0	753	984	0	984	187 513	0	187 513
91604	49 482	0	49 482	3 037	0	3 037	1 361	0	1 361	51 158	0	51 158
91704	11 380	0	11 380	0	0	0	9	0	9	11 371	0	11 371
91802	9 031	0	9 031	0	0	0	1	0	1	9 030	0	9 030
91803	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99998	609 557	0	609 557	126 420	0	126 420	56 052	0	56 052	679 925	0	679 925
Итого по активу (баланс)	1 065 206	0	1 065 206	148 821	0	148 821	76 814	0	76 814	1 137 213	0	1 137 213
Пассив
91312	538 096	0	538 096	47 439	0	47 439	106 161	0	106 161	596 818	0	596 818
91314	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91316	11 506	0	11 506	6 704	0	6 704	20 000	0	20 000	24 802	0	24 802
91317	3 955	0	3 955	1 900	0	1 900	250	0	250	2 305	0	2 305
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	455 649	0	455 649	5 629	0	5 629	7 268	0	7 268	457 288	0	457 288
Итого по пассиву (баланс)	1 065 206	0	1 065 206	61 681	0	61 681	133 688	0	133 688	1 137 213	0	1 137 213

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?