Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	41 085	0	41 085	0	0	0	0	0	0	41 085	0	41 085
10610	5 586	0	5 586	0	0	0	0	0	0	5 586	0	5 586
20202	51 693	40 720	92 413	1 641 857	1 022 374	2 664 231	1 623 287	1 024 736	2 648 023	70 263	38 358	108 621
20209	2 500	0	2 500	379 057	27 535	406 592	361 657	27 535	389 192	19 900	0	19 900
30102	53 534	0	53 534	2 534 315	0	2 534 315	2 531 715	0	2 531 715	56 134	0	56 134
30110	141 855	19 943	161 798	1 280 037	250 411	1 530 448	1 307 064	244 312	1 551 376	114 828	26 042	140 870
30202	10 086	0	10 086	0	0	0	271	0	271	9 815	0	9 815
30204	312	0	312	81	0	81	0	0	0	393	0	393
30221	0	0	0	868 597	30 009	898 606	868 597	30 009	898 606	0	0	0
30233	0	0	0	30 082	13 016	43 098	29 468	12 172	41 640	614	844	1 458
31902	0	0	0	685 000	0	685 000	640 000	0	640 000	45 000	0	45 000
31903	50 000	0	50 000	550 000	0	550 000	380 000	0	380 000	220 000	0	220 000
44906	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
45107	36 269	0	36 269	7 008	0	7 008	0	0	0	43 277	0	43 277
45203	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
45204	56 495	0	56 495	15 612	0	15 612	37 362	0	37 362	34 745	0	34 745
45205	47 421	0	47 421	32 609	0	32 609	4 663	0	4 663	75 367	0	75 367
45206	385 182	0	385 182	91 731	0	91 731	142 320	0	142 320	334 593	0	334 593
45207	679 125	0	679 125	98 324	0	98 324	128 542	0	128 542	648 907	0	648 907
45208	148 000	0	148 000	1 248	0	1 248	4 119	0	4 119	145 129	0	145 129
45306	128	0	128	0	0	0	32	0	32	96	0	96
45406	125 395	0	125 395	1 303	0	1 303	9 665	0	9 665	117 033	0	117 033
45407	50 164	0	50 164	833	0	833	1 421	0	1 421	49 576	0	49 576
45408	16 627	0	16 627	0	0	0	625	0	625	16 002	0	16 002
45503	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45504	1 350	0	1 350	0	0	0	50	0	50	1 300	0	1 300
45505	4 250	0	4 250	0	0	0	1 100	0	1 100	3 150	0	3 150
45506	17 831	0	17 831	6 200	0	6 200	858	0	858	23 173	0	23 173
45507	44 484	0	44 484	0	0	0	824	0	824	43 660	0	43 660
45705	44	0	44	0	0	0	9	0	9	35	0	35
45812	84 997	0	84 997	9 537	0	9 537	399	0	399	94 135	0	94 135
45814	13 621	0	13 621	248	0	248	35	0	35	13 834	0	13 834
45815	10 919	0	10 919	72	0	72	0	0	0	10 991	0	10 991
45912	216	0	216	293	0	293	0	0	0	509	0	509
45914	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
45915	73	0	73	9	0	9	0	0	0	82	0	82
47408	0	0	0	12 033	188 527	200 560	12 033	188 527	200 560	0	0	0
47423	89 889	0	89 889	10 377	0	10 377	10 098	0	10 098	90 168	0	90 168
47427	934	0	934	19 688	0	19 688	19 177	0	19 177	1 445	0	1 445
47803	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60202	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
60302	803	0	803	0	0	0	778	0	778	25	0	25
60308	44	0	44	158	0	158	202	0	202	0	0	0
60310	14	0	14	10	0	10	24	0	24	0	0	0
60312	12 088	0	12 088	6 940	0	6 940	6 979	0	6 979	12 049	0	12 049
60315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60323	704	0	704	34	0	34	60	0	60	678	0	678
60401	78 041	0	78 041	0	0	0	0	0	0	78 041	0	78 041
60415	114	0	114	11	0	11	0	0	0	125	0	125
61002	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	4	0	4	381	0	381	378	0	378	7	0	7
61009	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
61209	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
61212	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61214	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
61403	630	0	630	173	0	173	176	0	176	627	0	627
62001	38 572	0	38 572	0	0	0	705	0	705	37 867	0	37 867
70606	700 535	0	700 535	90 644	0	90 644	819	0	819	790 360	0	790 360
70608	34 249	0	34 249	4 962	0	4 962	0	0	0	39 211	0	39 211
70611	10 358	0	10 358	982	0	982	0	0	0	11 340	0	11 340
70616	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
Итого по активу (баланс)	3 080 655	60 663	3 141 318	8 397 049	1 531 872	9 928 921	8 139 615	1 527 291	9 666 906	3 338 089	65 244	3 403 333
Пассив
10208	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
10601	28 566	0	28 566	0	0	0	0	0	0	28 566	0	28 566
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	313 582	0	313 582	0	0	0	0	0	0	313 582	0	313 582
30126	610	0	610	12	0	12	0	0	0	598	0	598
30232	0	0	0	30 122	216 475	246 597	31 735	231 540	263 275	1 613	15 065	16 678
405	196	0	196	406	0	406	210	0	210	0	0	0
406	7 415	0	7 415	6 520	0	6 520	10 682	0	10 682	11 577	0	11 577
407	278 775	334	279 109	1 884 722	25 761	1 910 483	1 978 146	25 427	2 003 573	372 199	0	372 199
408.1	42 962	0	42 962	407 220	666	407 886	409 663	666	410 329	45 405	0	45 405
40817	8 738	0	8 738	6 856	0	6 856	5 672	0	5 672	7 554	0	7 554
40821	10 811	0	10 811	11 825	0	11 825	3 450	0	3 450	2 436	0	2 436
40905	2	0	2	12 072	318	12 390	12 104	318	12 422	34	0	34
40909	0	0	0	10 854	7 233	18 087	10 854	7 233	18 087	0	0	0
40910	0	0	0	7 115	5 465	12 580	7 115	5 465	12 580	0	0	0
40911	156	0	156	24 033	0	24 033	24 299	0	24 299	422	0	422
40912	0	0	0	6 790	27 827	34 617	6 790	27 827	34 617	0	0	0
40913	0	0	0	19 485	204 696	224 181	19 485	204 696	224 181	0	0	0
41802	0	0	0	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	0	0	0
42102	21 700	0	21 700	51 700	0	51 700	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700
42105	50 447	0	50 447	71 270	0	71 270	70 030	0	70 030	49 207	0	49 207
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	4 570	0	4 570	1 100	0	1 100	900	0	900	4 370	0	4 370
42205	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
42301	3 447	39	3 486	97 018	3	97 021	123 625	2	123 627	30 054	38	30 092
42303	53 765	0	53 765	8 458	0	8 458	21 988	0	21 988	67 295	0	67 295
42304	23 026	2 003	25 029	2 871	313	3 184	3 796	75	3 871	23 951	1 765	25 716
42305	637 383	3 306	640 689	37 065	331	37 396	64 048	331	64 379	664 366	3 306	667 672
42306	192 812	21 306	214 118	30 794	1 854	32 648	8 991	1 225	10 216	171 009	20 677	191 686
42604	442	0	442	0	0	0	152	0	152	594	0	594
44915	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45115	1 813	0	1 813	0	0	0	351	0	351	2 164	0	2 164
45215	301 855	0	301 855	45 121	0	45 121	23 141	0	23 141	279 875	0	279 875
45315	32	0	32	8	0	8	0	0	0	24	0	24
45415	36 439	0	36 439	2 396	0	2 396	3 111	0	3 111	37 154	0	37 154
45515	6 826	0	6 826	294	0	294	1 560	0	1 560	8 092	0	8 092
45715	9	0	9	4	0	4	13	0	13	18	0	18
45818	107 912	0	107 912	227	0	227	8 753	0	8 753	116 438	0	116 438
45918	1 365	0	1 365	0	0	0	34	0	34	1 399	0	1 399
47407	0	0	0	188 980	11 993	200 973	188 980	11 993	200 973	0	0	0
47411	0	0	0	5 367	32	5 399	5 367	32	5 399	0	0	0
47416	2	0	2	170	0	170	168	0	168	0	0	0
47422	9	0	9	1 845	0	1 845	1 975	0	1 975	139	0	139
47425	49 467	0	49 467	8 899	0	8 899	28 320	0	28 320	68 888	0	68 888
47426	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
47804	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60206	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60301	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
60305	4 170	0	4 170	5 598	0	5 598	5 344	0	5 344	3 916	0	3 916
60309	743	0	743	712	0	712	28	0	28	59	0	59
60311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	1	0	1	278	0	278	278	0	278	1	0	1
60324	4 150	0	4 150	1 105	0	1 105	1 059	0	1 059	4 104	0	4 104
60335	1 259	0	1 259	1 691	0	1 691	1 615	0	1 615	1 183	0	1 183
60414	24 985	0	24 985	0	0	0	352	0	352	25 337	0	25 337
61301	24	0	24	6	0	6	12	0	12	30	0	30
61701	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
62002	3 747	0	3 747	0	0	0	849	0	849	4 596	0	4 596
70601	743 196	0	743 196	74	0	74	98 497	0	98 497	841 619	0	841 619
70603	34 661	0	34 661	0	0	0	3 993	0	3 993	38 654	0	38 654
70615	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
Итого по пассиву (баланс)	3 114 330	26 988	3 141 318	2 999 477	502 967	3 502 444	3 247 629	516 830	3 764 459	3 362 482	40 851	3 403 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 394 560	0	1 394 560	29 550	0	29 550	43 891	0	43 891	1 380 219	0	1 380 219
90902	820 060	0	820 060	44 561	0	44 561	59 927	0	59 927	804 694	0	804 694
91414	3 169 743	0	3 169 743	181 263	0	181 263	249 896	0	249 896	3 101 110	0	3 101 110
91418	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	2 923	0	2 923
91604	9 169	0	9 169	5 244	0	5 244	6 894	0	6 894	7 519	0	7 519
91704	3 367	0	3 367	0	0	0	5	0	5	3 362	0	3 362
91802	64 063	0	64 063	0	0	0	244	0	244	63 819	0	63 819
91803	577	0	577	3	0	3	0	0	0	580	0	580
99998	2 591 041	0	2 591 041	419 169	0	419 169	306 030	0	306 030	2 704 180	0	2 704 180
Итого по активу (баланс)	8 055 503	0	8 055 503	679 790	0	679 790	666 887	0	666 887	8 068 406	0	8 068 406
Пассив
91004	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91312	2 265 920	0	2 265 920	80 774	0	80 774	136 560	0	136 560	2 321 706	0	2 321 706
91315	196 136	0	196 136	0	0	0	3 981	0	3 981	200 117	0	200 117
91316	26 326	0	26 326	106 983	0	106 983	91 000	0	91 000	10 343	0	10 343
91317	95 380	0	95 380	118 191	0	118 191	187 548	0	187 548	164 737	0	164 737
91507	7 279	0	7 279	2	0	2	0	0	0	7 277	0	7 277
99999	5 464 462	0	5 464 462	318 373	0	318 373	218 137	0	218 137	5 364 226	0	5 364 226
Итого по пассиву (баланс)	8 055 503	0	8 055 503	624 404	0	624 404	637 307	0	637 307	8 068 406	0	8 068 406

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?