Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	88 021	0	88 021	72 814	0	72 814	83 734	0	83 734	77 101	0	77 101
10610	42 276	0	42 276	0	0	0	0	0	0	42 276	0	42 276
10901	907 467	0	907 467	0	0	0	0	0	0	907 467	0	907 467
20202	185 349	199 639	384 988	1 372 249	914 388	2 286 637	1 317 065	943 622	2 260 687	240 533	170 405	410 938
20208	22 582	3 902	26 484	69 507	26 202	95 709	68 022	26 446	94 468	24 067	3 658	27 725
20209	0	0	0	753 220	25 412	778 632	753 220	25 412	778 632	0	0	0
20308	0	2 496	2 496	0	0	0	0	2	2	0	2 494	2 494
30102	205 882	0	205 882	13 265 570	0	13 265 570	13 241 867	0	13 241 867	229 585	0	229 585
30110	17 882	42 389	60 271	61 717	1 794 899	1 856 616	65 364	1 795 157	1 860 521	14 235	42 131	56 366
30114	0	96 224	96 224	0	4 720 281	4 720 281	0	4 733 460	4 733 460	0	83 045	83 045
30202	148 985	0	148 985	6 140	0	6 140	0	0	0	155 125	0	155 125
30204	64 466	0	64 466	322	0	322	0	0	0	64 788	0	64 788
30210	0	0	0	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0
30221	0	0	0	19	1 365	1 384	19	1 365	1 384	0	0	0
30233	2 784	5 393	8 177	107 520	66 544	174 064	107 441	70 559	178 000	2 863	1 378	4 241
30302	659	992 229	992 888	1 862 181	2 976 121	4 838 302	1 862 405	3 152 659	5 015 064	435	815 691	816 126
30306	4 715 318	226 337	4 941 655	3 335 946	2 139 103	5 475 049	3 029 257	2 181 206	5 210 463	5 022 007	184 234	5 206 241
30413	100	0	100	5 366 878	0	5 366 878	5 366 890	0	5 366 890	88	0	88
30424	8 704	0	8 704	18 849 796	0	18 849 796	18 846 761	0	18 846 761	11 739	0	11 739
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	15 659	15 659	0	579	579	0	1 096	1 096	0	15 142	15 142
32202	0	0	0	7 244 847	0	7 244 847	7 244 847	0	7 244 847	0	0	0
32203	200 100	0	200 100	1 872 314	0	1 872 314	1 905 414	0	1 905 414	167 000	0	167 000
45201	115 052	0	115 052	136 571	0	136 571	129 149	0	129 149	122 474	0	122 474
45203	103 000	0	103 000	3 000	0	3 000	103 000	0	103 000	3 000	0	3 000
45204	221 420	0	221 420	215 781	39 698	255 479	158 023	1 178	159 201	279 178	38 520	317 698
45205	871 481	104 694	976 175	285 979	19 521	305 500	442 185	8 654	450 839	715 275	115 561	830 836
45206	2 650 785	189 767	2 840 552	85 799	32 158	117 957	94 410	140 262	234 672	2 642 174	81 663	2 723 837
45207	1 887 732	3 984	1 891 716	191 555	19	191 574	187 983	4 003	191 986	1 891 304	0	1 891 304
45208	596 464	166 693	763 157	0	6 006	6 006	14 850	18 166	33 016	581 614	154 533	736 147
45406	672	0	672	0	0	0	672	0	672	0	0	0
45407	175 017	0	175 017	3 025	0	3 025	9 607	0	9 607	168 435	0	168 435
45408	6 864	0	6 864	0	0	0	171	0	171	6 693	0	6 693
45505	138 603	0	138 603	690	0	690	92 258	0	92 258	47 035	0	47 035
45506	39 666	0	39 666	8 045	0	8 045	7 302	0	7 302	40 409	0	40 409
45507	46 244	33 360	79 604	0	1 235	1 235	1 009	3 166	4 175	45 235	31 429	76 664
45509	9 444	0	9 444	6 560	766	7 326	8 891	307	9 198	7 113	459	7 572
45608	271	0	271	67	0	67	271	0	271	67	0	67
45812	726 555	0	726 555	15 629	0	15 629	83 618	0	83 618	658 566	0	658 566
45814	18 951	0	18 951	0	0	0	0	0	0	18 951	0	18 951
45815	92 186	0	92 186	0	0	0	0	0	0	92 186	0	92 186
45912	71 437	0	71 437	275	0	275	11 076	0	11 076	60 636	0	60 636
45914	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45915	6 959	0	6 959	0	0	0	0	0	0	6 959	0	6 959
47101	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
47404	0	73 161	73 161	12 035 495	3 855 967	15 891 462	12 035 495	3 832 745	15 868 240	0	96 383	96 383
47408	0	0	0	26 515 296	25 267 125	51 782 421	26 515 296	25 267 125	51 782 421	0	0	0
47421	437	0	437	89 092	0	89 092	86 489	0	86 489	3 040	0	3 040
47423	170 697	727	171 424	12 678	685 050	697 728	12 756	673 519	686 275	170 619	12 258	182 877
47427	20 898	2	20 900	77 243	2 047	79 290	78 120	2 047	80 167	20 021	2	20 023
50205	1 474 424	0	1 474 424	425 424	0	425 424	155 609	0	155 609	1 744 239	0	1 744 239
50211	11 630	0	11 630	0	82 589	82 589	0	1 128	1 128	11 630	81 461	93 091
50214	570 214	0	570 214	456 055	0	456 055	270 000	0	270 000	756 269	0	756 269
50221	0	0	0	2 605	0	2 605	1 602	0	1 602	1 003	0	1 003
52503	3 565	0	3 565	47	0	47	229	0	229	3 383	0	3 383
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	179	0	179	0	0	0	56	0	56	123	0	123
60306	74	0	74	39	0	39	22	0	22	91	0	91
60308	10 372	0	10 372	259	0	259	257	0	257	10 374	0	10 374
60310	774	0	774	2 480	0	2 480	2 275	0	2 275	979	0	979
60312	41 208	0	41 208	27 381	0	27 381	10 415	0	10 415	58 174	0	58 174
60314	0	0	0	888	4 976	5 864	888	4 976	5 864	0	0	0
60323	362	0	362	43	0	43	10	0	10	395	0	395
60336	2 668	0	2 668	536	0	536	258	0	258	2 946	0	2 946
60401	768 151	0	768 151	42	0	42	0	0	0	768 193	0	768 193
60415	293	0	293	306	0	306	43	0	43	556	0	556
60901	26 464	0	26 464	0	0	0	0	0	0	26 464	0	26 464
60906	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
61002	3	0	3	182	0	182	49	0	49	136	0	136
61008	3 880	0	3 880	1 865	0	1 865	596	0	596	5 149	0	5 149
61009	356	0	356	121	0	121	79	0	79	398	0	398
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	2 339	0	2 339	938	0	938	0	0	0	3 277	0	3 277
61210	0	0	0	416 763	0	416 763	416 763	0	416 763	0	0	0
61213	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	3 450	0	3 450	0	0	0	1 264	0	1 264	2 186	0	2 186
61702	109 496	0	109 496	0	0	0	0	0	0	109 496	0	109 496
61703	322 897	0	322 897	0	0	0	0	0	0	322 897	0	322 897
61905	884 139	0	884 139	0	0	0	0	0	0	884 139	0	884 139
62101	121 123	0	121 123	0	0	0	0	0	0	121 123	0	121 123
70606	4 110 592	0	4 110 592	404 258	0	404 258	16	0	16	4 514 834	0	4 514 834
70608	3 921 393	0	3 921 393	278 836	0	278 836	0	0	0	4 200 229	0	4 200 229
70611	11 233	0	11 233	4 504	0	4 504	0	0	0	15 737	0	15 737
70616	16 382	0	16 382	0	0	0	0	0	0	16 382	0	16 382
Итого по активу (баланс)	27 031 080	2 156 656	29 187 736	95 956 497	42 662 051	138 618 548	94 834 473	42 888 260	137 722 733	28 153 104	1 930 447	30 083 551
Пассив
10207	1 755 956	0	1 755 956	0	0	0	0	0	0	1 755 956	0	1 755 956
10601	200 334	0	200 334	0	0	0	0	0	0	200 334	0	200 334
10602	620 904	0	620 904	0	0	0	0	0	0	620 904	0	620 904
10603	0	0	0	1 602	0	1 602	2 605	0	2 605	1 003	0	1 003
10609	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30126	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30220	0	0	0	0	1 888	1 888	0	1 888	1 888	0	0	0
30226	5	0	5	33	0	33	33	0	33	5	0	5
30232	598	3	601	108 882	15 953	124 835	108 778	15 965	124 743	494	15	509
30236	0	0	0	175 287	80 093	255 380	175 287	80 093	255 380	0	0	0
30301	659	992 229	992 888	1 862 405	3 152 659	5 015 064	1 862 181	2 976 121	4 838 302	435	815 691	816 126
30305	4 715 318	226 337	4 941 655	3 029 257	2 181 206	5 210 463	3 335 946	2 139 103	5 475 049	5 022 007	184 234	5 206 241
30601	215	0	215	3	0	3	0	0	0	212	0	212
405	71 089	9 849	80 938	1 624	3 730	5 354	4 624	1 833	6 457	74 089	7 952	82 041
406	4 466	0	4 466	161	0	161	4 915	0	4 915	9 220	0	9 220
407	1 222 868	806 271	2 029 139	16 576 825	7 381 438	23 958 263	16 472 918	7 838 807	24 311 725	1 118 961	1 263 640	2 382 601
408.1	55 204	3 177	58 381	306 974	20 447	327 421	313 158	17 610	330 768	61 388	340	61 728
40807	1 317	1 506	2 823	5 513	5 210	10 723	5 418	6 912	12 330	1 222	3 208	4 430
40817	224 084	199 932	424 016	735 935	533 172	1 269 107	761 373	549 948	1 311 321	249 522	216 708	466 230
40820	1 092	3 920	5 012	5 424	12 786	18 210	5 318	16 421	21 739	986	7 555	8 541
40821	6 802	0	6 802	3 452	0	3 452	3 693	0	3 693	7 043	0	7 043
40909	0	0	0	0	13	13	0	345	345	0	332	332
40911	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
41605	0	1 188	1 188	0	83	83	0	44	44	0	1 149	1 149
42002	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820
42102	179 425	319 986	499 411	1 055 811	1 451 421	2 507 232	1 103 827	1 131 435	2 235 262	227 441	0	227 441
42103	135 270	76 656	211 926	1 103 110	23 121	1 126 231	1 178 954	2 816	1 181 770	211 114	56 351	267 465
42104	413 612	90 034	503 646	341 835	37 456	379 291	323 205	3 661	326 866	394 982	56 239	451 221
42105	422 175	54 462	476 637	1 978 450	47 682	2 026 132	2 002 055	22 769	2 024 824	445 780	29 549	475 329
42106	3 100	37 727	40 827	1 600	2 641	4 241	0	1 490	1 490	1 500	36 576	38 076
42107	24 516	0	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	0	24 516
42109	500	0	500	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	500	0	500
42112	83 516	0	83 516	0	0	0	1 343	0	1 343	84 859	0	84 859
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	7 239	16 330	23 569	150 732	49 618	200 350	149 614	53 596	203 210	6 121	20 308	26 429
42302	1 125	0	1 125	234	0	234	106	0	106	997	0	997
42303	34 542	85	34 627	25 641	89	25 730	31 587	52	31 639	40 488	48	40 536
42304	92 940	7 492	100 432	44 658	5 682	50 340	47 054	182	47 236	95 336	1 992	97 328
42305	721 185	30 590	751 775	98 371	9 407	107 778	86 783	6 870	93 653	709 597	28 053	737 650
42306	3 431 783	195 278	3 627 061	260 860	18 155	279 015	285 471	10 801	296 272	3 456 394	187 924	3 644 318
42307	536 496	31 964	568 460	53 387	3 485	56 872	57 894	2 702	60 596	541 003	31 181	572 184
42601	0	679	679	0	63	63	0	25	25	0	641	641
42603	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42604	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42605	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42606	1 266	1 786	3 052	1	132	133	0	75	75	1 265	1 729	2 994
42607	0	1 468	1 468	0	109	109	0	60	60	0	1 419	1 419
43805	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
43806	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
43807	0	4 781	4 781	0	354	354	0	195	195	0	4 622	4 622
45215	641 608	0	641 608	98 827	0	98 827	24 088	0	24 088	566 869	0	566 869
45415	1 066	0	1 066	296	0	296	10	0	10	780	0	780
45515	4 327	0	4 327	2 068	0	2 068	1 006	0	1 006	3 265	0	3 265
45615	57	0	57	57	0	57	14	0	14	14	0	14
45818	832 867	0	832 867	80 476	0	80 476	10 606	0	10 606	762 997	0	762 997
45918	74 541	0	74 541	6 647	0	6 647	2	0	2	67 896	0	67 896
47108	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47403	0	0	0	9 984 522	0	9 984 522	9 984 522	0	9 984 522	0	0	0
47407	0	0	0	26 116 102	25 711 975	51 828 077	26 116 102	25 711 975	51 828 077	0	0	0
47411	109 056	1 030	110 086	26 505	124	26 629	28 204	233	28 437	110 755	1 139	111 894
47416	386	0	386	20 326	60 353	80 679	20 404	60 353	80 757	464	0	464
47422	729	13 629	14 358	325	46 284	46 609	4 318	45 834	50 152	4 722	13 179	17 901
47424	3 126	0	3 126	101 753	0	101 753	99 098	0	99 098	471	0	471
47425	199 643	0	199 643	9 109	0	9 109	13 859	0	13 859	204 393	0	204 393
47426	17 293	985	18 278	12 694	1 552	14 246	8 490	675	9 165	13 089	108	13 197
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	88 021	0	88 021	83 734	0	83 734	72 814	0	72 814	77 101	0	77 101
52303	0	73	73	0	76	76	0	3	3	0	0	0
52304	1 446	74	1 520	0	78	78	1 546	4	1 550	2 992	0	2 992
52305	81 342	0	81 342	11 161	0	11 161	0	0	0	70 181	0	70 181
52306	4 918	0	4 918	0	0	0	0	0	0	4 918	0	4 918
52307	19 243	0	19 243	0	0	0	0	0	0	19 243	0	19 243
52406	4 689	0	4 689	1 137	2	1 139	11 161	145	11 306	14 713	143	14 856
60301	5 482	0	5 482	7 113	0	7 113	12 724	0	12 724	11 093	0	11 093
60305	31 970	0	31 970	33 306	0	33 306	41 325	0	41 325	39 989	0	39 989
60307	11	0	11	77	0	77	75	0	75	9	0	9
60309	34	0	34	1 188	0	1 188	1 193	0	1 193	39	0	39
60311	888	0	888	6 435	0	6 435	6 859	0	6 859	1 312	0	1 312
60313	0	0	0	0	7 766	7 766	0	7 766	7 766	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	685	0	685	1	0	1	2	0	2	686	0	686
60324	11 296	0	11 296	617	0	617	739	0	739	11 418	0	11 418
60335	11 469	0	11 469	8 488	0	8 488	8 602	0	8 602	11 583	0	11 583
60414	189 249	0	189 249	0	0	0	2 626	0	2 626	191 875	0	191 875
60903	11 377	0	11 377	0	0	0	507	0	507	11 884	0	11 884
61301	0	0	0	20	0	20	22	0	22	2	0	2
61304	5 480	0	5 480	10 137	0	10 137	13 237	0	13 237	8 580	0	8 580
61501	224	0	224	0	0	0	7	0	7	231	0	231
61701	131 344	0	131 344	0	0	0	0	0	0	131 344	0	131 344
62103	4 299	0	4 299	0	0	0	0	0	0	4 299	0	4 299
70601	4 302 959	0	4 302 959	5	0	5	432 025	0	432 025	4 734 979	0	4 734 979
70603	3 799 506	0	3 799 506	0	0	0	325 154	0	325 154	4 124 660	0	4 124 660
Итого по пассиву (баланс)	26 058 215	3 129 521	29 187 736	64 555 362	40 866 303	105 421 665	65 608 673	40 708 807	106 317 480	27 111 526	2 972 025	30 083 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 014	0	59 014	0	0	0	0	0	0	59 014	0	59 014
90901	4 150 313	79	4 150 392	602 439	3	602 442	150 196	6	150 202	4 602 556	76	4 602 632
90902	1 176 718	0	1 176 718	40 942	1	40 943	111 382	1	111 383	1 106 278	0	1 106 278
91202	45	0	45	0	0	0	11	0	11	34	0	34
91203	66	0	66	14	0	14	14	0	14	66	0	66
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	14 243 098	3 530 600	17 773 698	448 224	131 254	579 478	850 274	960 367	1 810 641	13 841 048	2 701 487	16 542 535
91501	97 880	0	97 880	0	0	0	0	0	0	97 880	0	97 880
91502	78 131	0	78 131	0	0	0	0	0	0	78 131	0	78 131
91604	183 033	1 068	184 101	32 217	1 457	33 674	36 292	1 278	37 570	178 958	1 247	180 205
91605	27 252	0	27 252	1 802	0	1 802	689	0	689	28 365	0	28 365
91704	78 626	0	78 626	6 202	0	6 202	0	0	0	84 828	0	84 828
91802	195 707	0	195 707	80 000	0	80 000	0	0	0	275 707	0	275 707
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	8 789 585	0	8 789 585	11 810 940	0	11 810 940	10 863 941	0	10 863 941	9 736 584	0	9 736 584
Итого по активу (баланс)	29 079 512	3 531 747	32 611 259	13 022 780	132 715	13 155 495	12 012 799	961 652	12 974 451	30 089 493	2 702 810	32 792 303
Пассив
91003	0	0	0	6 140	0	6 140	6 140	0	6 140	0	0	0
91004	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
91311	32 900	37	32 937	0	3	3	1 500	2	1 502	34 400	36	34 436
91312	4 925 956	1 363	4 927 319	257 216	101	257 317	666 061	56	666 117	5 334 801	1 318	5 336 119
91314	212 470	0	212 470	9 314 199	0	9 314 199	9 279 559	0	9 279 559	177 830	0	177 830
91315	1 702 028	4 721	1 706 749	87 737	710	88 447	291 126	192	291 318	1 905 417	4 203	1 909 620
91316	49 916	0	49 916	96 231	0	96 231	74 625	0	74 625	28 310	0	28 310
91317	727 971	42 862	770 833	862 727	209 320	1 072 047	1 178 427	168 923	1 347 350	1 043 671	2 465	1 046 136
91319	1 048 770	0	1 048 770	130 533	0	130 533	245 310	0	245 310	1 163 547	0	1 163 547
91507	40 549	0	40 549	5	0	5	0	0	0	40 544	0	40 544
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	23 821 674	0	23 821 674	2 058 665	0	2 058 665	1 292 710	0	1 292 710	23 055 719	0	23 055 719
Итого по пассиву (баланс)	32 562 276	48 983	32 611 259	12 813 775	210 134	13 023 909	13 035 780	169 173	13 204 953	32 784 281	8 022	32 792 303
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 331	1 035 273	1 062 604	2 566 133	25 058 838	27 624 971	2 408 957	24 894 239	27 303 196	184 507	1 199 872	1 384 379
94101	0	0	0	730 965	0	730 965	730 964	0	730 964	1	0	1
94102	0	0	0	0	83 685	83 685	0	83 685	83 685	0	0	0
99996	1 065 299	0	1 065 299	28 392 652	0	28 392 652	28 066 703	0	28 066 703	1 391 248	0	1 391 248
Итого по активу (баланс)	1 092 630	1 035 273	2 127 903	31 689 750	25 142 523	56 832 273	31 206 624	24 977 924	56 184 548	1 575 756	1 199 872	2 775 628
Пассив
96901	1 037 861	27 432	1 065 293	25 568 772	2 414 241	27 983 013	25 727 744	2 473 644	28 201 388	1 196 833	86 835	1 283 668
96902	0	0	0	0	83 685	83 685	0	83 685	83 685	0	0	0
97101	0	0	0	5	0	5	107 579	0	107 579	107 574	0	107 574
99997	1 062 610	0	1 062 610	28 117 844	0	28 117 844	28 439 620	0	28 439 620	1 384 386	0	1 384 386
Итого по пассиву (баланс)	2 100 471	27 432	2 127 903	53 686 621	2 497 926	56 184 547	54 274 943	2 557 329	56 832 272	2 688 793	86 835	2 775 628

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?