Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Межрегиональный промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 264	0	1 264	0	0	0	32	0	32	1 232	0	1 232
10610	54 042	0	54 042	0	0	0	69	0	69	53 973	0	53 973
10901	350 404	0	350 404	0	0	0	0	0	0	350 404	0	350 404
20202	120 227	20 260	140 487	543 126	33 271	576 397	528 909	39 750	568 659	134 444	13 781	148 225
20208	64 880	0	64 880	151 701	0	151 701	142 665	0	142 665	73 916	0	73 916
20209	0	0	0	134 149	5 717	139 866	134 149	5 717	139 866	0	0	0
30102	109 748	0	109 748	7 841 967	0	7 841 967	7 823 968	0	7 823 968	127 747	0	127 747
30110	13 669	17 808	31 477	51 311	19 033	70 344	52 491	26 002	78 493	12 489	10 839	23 328
30202	24 596	0	24 596	0	0	0	230	0	230	24 366	0	24 366
30204	508	0	508	80	0	80	0	0	0	588	0	588
30215	195	1 021	1 216	0	38	38	0	71	71	195	988	1 183
30233	9 104	164	9 268	175 105	1 418	176 523	173 179	1 527	174 706	11 030	55	11 085
30302	325 303	41	325 344	3 453	2	3 455	2 707	3	2 710	326 049	40	326 089
30306	32 350	0	32 350	25 245	0	25 245	56 500	0	56 500	1 095	0	1 095
30602	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
31902	0	0	0	2 675 000	0	2 675 000	2 675 000	0	2 675 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	1 170 000	0	1 170 000	1 470 000	0	1 470 000	350 000	0	350 000
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	5 766	0	5 766	0	0	0	0	0	0	5 766	0	5 766
44907	87 967	0	87 967	0	0	0	0	0	0	87 967	0	87 967
45201	56 305	0	56 305	0	0	0	0	0	0	56 305	0	56 305
45204	31 860	0	31 860	46 373	0	46 373	46 373	0	46 373	31 860	0	31 860
45206	1 030 000	0	1 030 000	139 100	0	139 100	77 650	0	77 650	1 091 450	0	1 091 450
45207	929 733	0	929 733	95 045	0	95 045	95 231	0	95 231	929 547	0	929 547
45208	126 394	0	126 394	2 400	0	2 400	23 094	0	23 094	105 700	0	105 700
45307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45408	900	0	900	0	0	0	100	0	100	800	0	800
45505	1 071	0	1 071	120	0	120	130	0	130	1 061	0	1 061
45506	9 525	0	9 525	2 374	0	2 374	757	0	757	11 142	0	11 142
45507	83 659	0	83 659	9 446	0	9 446	1 901	0	1 901	91 204	0	91 204
45509	2 102	0	2 102	1 238	0	1 238	1 138	0	1 138	2 202	0	2 202
45812	70 118	0	70 118	19 094	0	19 094	34 000	0	34 000	55 212	0	55 212
45814	300	0	300	100	0	100	0	0	0	400	0	400
45815	4 751	0	4 751	30	0	30	578	0	578	4 203	0	4 203
45912	51 493	0	51 493	0	0	0	36 266	0	36 266	15 227	0	15 227
45915	1 165	0	1 165	24	0	24	93	0	93	1 096	0	1 096
47408	0	0	0	0	10 973	10 973	0	10 973	10 973	0	0	0
47423	7 643	875	8 518	725	282	1 007	418	68	486	7 950	1 089	9 039
47427	21 263	0	21 263	25 906	0	25 906	24 056	0	24 056	23 113	0	23 113
50305	15 104	0	15 104	111	0	111	0	0	0	15 215	0	15 215
50709	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	8 072	0	8 072	0	0	0	265	0	265	7 807	0	7 807
60306	1 424	0	1 424	1 477	0	1 477	1 462	0	1 462	1 439	0	1 439
60308	21	0	21	151	0	151	150	0	150	22	0	22
60310	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60312	211 477	0	211 477	20 878	0	20 878	46 632	0	46 632	185 723	0	185 723
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	20 584	0	20 584	59	0	59	54	0	54	20 589	0	20 589
60336	318	0	318	26	0	26	69	0	69	275	0	275
60401	491 789	0	491 789	0	0	0	0	0	0	491 789	0	491 789
60404	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
60415	0	0	0	17 442	0	17 442	0	0	0	17 442	0	17 442
60901	5 378	0	5 378	854	0	854	0	0	0	6 232	0	6 232
60906	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
61002	673	0	673	25	0	25	220	0	220	478	0	478
61008	1 391	0	1 391	212	0	212	266	0	266	1 337	0	1 337
61009	620	0	620	6	0	6	131	0	131	495	0	495
61010	333	0	333	185	0	185	0	0	0	518	0	518
61214	0	0	0	70 266	0	70 266	70 266	0	70 266	0	0	0
61403	1 334	0	1 334	105	0	105	284	0	284	1 155	0	1 155
61702	48 792	0	48 792	0	0	0	0	0	0	48 792	0	48 792
61905	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61907	37 868	0	37 868	0	0	0	0	0	0	37 868	0	37 868
62102	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70606	872 071	0	872 071	163 945	0	163 945	19 658	0	19 658	1 016 358	0	1 016 358
70608	43 563	0	43 563	3 641	0	3 641	106	0	106	47 098	0	47 098
70611	854	0	854	278	0	278	0	0	0	1 132	0	1 132
Итого по активу (баланс)	6 068 784	40 169	6 108 953	14 793 923	70 747	14 864 670	14 942 397	84 124	15 026 521	5 920 310	26 792	5 947 102
Пассив
10207	485 000	0	485 000	0	0	0	0	0	0	485 000	0	485 000
10601	300 282	0	300 282	345	0	345	0	0	0	299 937	0	299 937
10602	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
10701	37 073	0	37 073	0	0	0	0	0	0	37 073	0	37 073
10801	156 325	0	156 325	0	0	0	276	0	276	156 601	0	156 601
30126	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30222	0	0	0	5 716	0	5 716	5 716	0	5 716	0	0	0
30223	0	0	0	4 359	0	4 359	4 359	0	4 359	0	0	0
30232	211	0	211	103 879	387	104 266	103 898	387	104 285	230	0	230
30301	325 303	41	325 344	2 707	3	2 710	3 453	2	3 455	326 049	40	326 089
30305	32 350	0	32 350	56 500	0	56 500	25 245	0	25 245	1 095	0	1 095
406	4 137	0	4 137	157 782	0	157 782	158 464	0	158 464	4 819	0	4 819
407	266 916	4 731	271 647	1 824 286	17 638	1 841 924	1 742 421	17 526	1 759 947	185 051	4 619	189 670
408.1	40 800	0	40 800	219 098	55	219 153	219 396	55	219 451	41 098	0	41 098
40817	86 636	0	86 636	149 340	0	149 340	149 215	0	149 215	86 511	0	86 511
40820	21	0	21	73	0	73	65	0	65	13	0	13
40821	325	0	325	3 125	0	3 125	2 926	0	2 926	126	0	126
40905	0	0	0	140	4	144	140	4	144	0	0	0
40909	0	0	0	574	307	881	574	307	881	0	0	0
40910	0	0	0	275	278	553	275	278	553	0	0	0
40911	1 281	0	1 281	937 233	0	937 233	936 232	0	936 232	280	0	280
40912	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
40913	0	0	0	738	33	771	738	33	771	0	0	0
41802	0	0	0	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000
41803	112 000	0	112 000	85 000	0	85 000	90 000	0	90 000	117 000	0	117 000
41804	101 000	0	101 000	50 000	0	50 000	0	0	0	51 000	0	51 000
42101	5 825	0	5 825	28 128	0	28 128	25 461	0	25 461	3 158	0	3 158
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000
42103	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42104	105 000	0	105 000	32 500	0	32 500	11 000	0	11 000	83 500	0	83 500
42105	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42111	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42112	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
42301	45 006	12 474	57 480	34 605	11 686	46 291	28 588	2 119	30 707	38 989	2 907	41 896
42304	43 268	1 053	44 321	13 031	102	13 133	3 098	41	3 139	33 335	992	34 327
42305	1	21 172	21 173	0	7 756	7 756	0	3 610	3 610	1	17 026	17 027
42306	2 001 812	0	2 001 812	109 804	0	109 804	57 936	0	57 936	1 949 944	0	1 949 944
42307	293 903	0	293 903	32 902	0	32 902	11 333	0	11 333	272 334	0	272 334
42606	152	0	152	152	0	152	0	0	0	0	0	0
44915	18 473	0	18 473	0	0	0	0	0	0	18 473	0	18 473
45215	355 221	0	355 221	39 681	0	39 681	26 578	0	26 578	342 118	0	342 118
45315	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45415	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45515	8 957	0	8 957	84	0	84	326	0	326	9 199	0	9 199
45818	74 448	0	74 448	34 283	0	34 283	19 101	0	19 101	59 266	0	59 266
45918	52 657	0	52 657	36 341	0	36 341	6	0	6	16 322	0	16 322
47405	0	0	0	16 590	15 955	32 545	16 590	15 955	32 545	0	0	0
47407	0	0	0	11 020	0	11 020	11 020	0	11 020	0	0	0
47411	19 428	26	19 454	11 189	11	11 200	12 145	3	12 148	20 384	18	20 402
47416	89	0	89	5 439	0	5 439	5 624	0	5 624	274	0	274
47422	19	0	19	4	0	4	1	0	1	16	0	16
47425	17 951	0	17 951	7 945	0	7 945	5 295	0	5 295	15 301	0	15 301
47426	0	0	0	2 136	0	2 136	2 136	0	2 136	0	0	0
50719	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	550	0	550	686	0	686	456	0	456	320	0	320
60305	2 595	0	2 595	2 884	0	2 884	5 368	0	5 368	5 079	0	5 079
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	156	0	156	30 347	0	30 347	30 459	0	30 459	268	0	268
60322	68	0	68	95	0	95	93	0	93	66	0	66
60324	25 336	0	25 336	202	0	202	427	0	427	25 561	0	25 561
60335	747	0	747	56	0	56	1 554	0	1 554	2 245	0	2 245
60414	78 193	0	78 193	0	0	0	1 129	0	1 129	79 322	0	79 322
60903	3 488	0	3 488	0	0	0	121	0	121	3 609	0	3 609
61301	444	0	444	834	0	834	431	0	431	41	0	41
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61701	54 600	0	54 600	0	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600
62103	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	788 815	0	788 815	5 354	0	5 354	155 345	0	155 345	938 806	0	938 806
70603	43 713	0	43 713	59	0	59	3 552	0	3 552	47 206	0	47 206
70615	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
Итого по пассиву (баланс)	6 069 456	39 497	6 108 953	4 074 993	54 215	4 129 208	3 927 037	40 320	3 967 357	5 921 500	25 602	5 947 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	677 014	0	677 014	34 742	0	34 742	20 194	0	20 194	691 562	0	691 562
90902	664 406	0	664 406	24 198	0	24 198	16 204	0	16 204	672 400	0	672 400
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 245 338	0	1 245 338	44 087	0	44 087	41 973	0	41 973	1 247 452	0	1 247 452
91501	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
91604	39 366	0	39 366	440	0	440	5 320	0	5 320	34 486	0	34 486
91704	15 805	0	15 805	0	0	0	0	0	0	15 805	0	15 805
91802	230 587	0	230 587	0	0	0	0	0	0	230 587	0	230 587
91803	1 887	0	1 887	0	0	0	4	0	4	1 883	0	1 883
99998	3 548 651	0	3 548 651	320 520	0	320 520	519 123	0	519 123	3 350 048	0	3 350 048
Итого по активу (баланс)	6 426 026	0	6 426 026	423 987	0	423 987	602 818	0	602 818	6 247 195	0	6 247 195
Пассив
91311	273 443	0	273 443	0	0	0	0	0	0	273 443	0	273 443
91312	3 056 549	0	3 056 549	128 900	0	128 900	80 319	0	80 319	3 007 968	0	3 007 968
91316	28 841	0	28 841	92 800	0	92 800	87 800	0	87 800	23 841	0	23 841
91317	181 053	0	181 053	297 423	0	297 423	152 374	0	152 374	36 004	0	36 004
91507	8 733	0	8 733	0	0	0	27	0	27	8 760	0	8 760
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	2 877 375	0	2 877 375	80 764	0	80 764	100 536	0	100 536	2 897 147	0	2 897 147
Итого по пассиву (баланс)	6 426 026	0	6 426 026	599 887	0	599 887	421 056	0	421 056	6 247 195	0	6 247 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 965	0	6 965	6 965	0	6 965	0	0	0
99996	0	0	0	6 903	0	6 903	6 903	0	6 903	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 868	0	13 868	13 868	0	13 868	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	6 903	6 903	0	6 903	6 903	0	0	0
99997	0	0	0	6 965	0	6 965	6 965	0	6 965	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 965	6 903	13 868	6 965	6 903	13 868	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?