Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	105 180	0	105 180	26 564	0	26 564	52 249	0	52 249	79 495	0	79 495
10610	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
20202	206 669	258 865	465 534	1 447 942	370 315	1 818 257	1 475 378	434 866	1 910 244	179 233	194 314	373 547
20208	118 176	0	118 176	325 415	0	325 415	321 708	0	321 708	121 883	0	121 883
20209	0	0	0	519 401	109 932	629 333	519 401	109 932	629 333	0	0	0
20305	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
20308	0	240	240	0	5	5	0	16	16	0	229	229
30102	104 972	0	104 972	8 092 373	0	8 092 373	8 048 991	0	8 048 991	148 354	0	148 354
30110	46 575	86 520	133 095	768 116	697 642	1 465 758	771 824	655 379	1 427 203	42 867	128 783	171 650
30114	0	418	418	0	53 592	53 592	0	52 217	52 217	0	1 793	1 793
30202	66 678	0	66 678	0	0	0	1 827	0	1 827	64 851	0	64 851
30204	12 522	0	12 522	1 788	0	1 788	0	0	0	14 310	0	14 310
30210	0	0	0	24 250	0	24 250	24 250	0	24 250	0	0	0
30215	1 300	13 616	14 916	0	504	504	0	1 002	1 002	1 300	13 118	14 418
30221	0	0	0	603 550	4 899	608 449	603 550	4 899	608 449	0	0	0
30233	4 603	5 468	10 071	316 987	71 065	388 052	316 663	69 352	386 015	4 927	7 181	12 108
30413	134	14	148	733 500	52 417	785 917	733 227	52 421	785 648	407	10	417
30424	79	0	79	1 257 987	0	1 257 987	1 257 720	0	1 257 720	346	0	346
30425	616	0	616	90	0	90	706	0	706	0	0	0
30602	110 389	0	110 389	219 083	0	219 083	189 510	0	189 510	139 962	0	139 962
31902	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 200 000	0	1 200 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32201	3 203	0	3 203	0	0	0	0	0	0	3 203	0	3 203
40908	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
44204	0	0	0	55 200	0	55 200	14 000	0	14 000	41 200	0	41 200
44205	55 292	0	55 292	0	0	0	29 730	0	29 730	25 562	0	25 562
44206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44207	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
44208	90 108	0	90 108	0	0	0	3 524	0	3 524	86 584	0	86 584
44906	336 100	0	336 100	3 900	0	3 900	0	0	0	340 000	0	340 000
45106	5 061	0	5 061	0	0	0	959	0	959	4 102	0	4 102
45107	269 490	0	269 490	73 953	0	73 953	52 499	0	52 499	290 944	0	290 944
45108	805	0	805	0	0	0	199	0	199	606	0	606
45201	32 613	0	32 613	82 948	0	82 948	66 511	0	66 511	49 050	0	49 050
45204	4 800	0	4 800	3 500	0	3 500	4 800	0	4 800	3 500	0	3 500
45205	324 981	0	324 981	226 982	0	226 982	130 745	0	130 745	421 218	0	421 218
45206	545 083	0	545 083	33 060	0	33 060	75 628	0	75 628	502 515	0	502 515
45207	671 758	0	671 758	19 117	0	19 117	40 664	0	40 664	650 211	0	650 211
45208	868 585	0	868 585	20 090	0	20 090	4 176	0	4 176	884 499	0	884 499
45401	918	0	918	343	0	343	527	0	527	734	0	734
45404	2 000	0	2 000	5 380	0	5 380	630	0	630	6 750	0	6 750
45407	12 501	0	12 501	10 350	0	10 350	620	0	620	22 231	0	22 231
45408	90 989	0	90 989	0	0	0	885	0	885	90 104	0	90 104
45504	102	0	102	0	0	0	34	0	34	68	0	68
45505	11 939	0	11 939	1 230	0	1 230	1 892	0	1 892	11 277	0	11 277
45506	295 682	0	295 682	30 132	0	30 132	17 290	0	17 290	308 524	0	308 524
45507	2 680 860	0	2 680 860	72 295	0	72 295	70 369	0	70 369	2 682 786	0	2 682 786
45509	16 045	0	16 045	5 671	0	5 671	6 078	0	6 078	15 638	0	15 638
45812	104 412	0	104 412	0	0	0	2 176	0	2 176	102 236	0	102 236
45814	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
45815	11 820	0	11 820	1 548	0	1 548	2 408	0	2 408	10 960	0	10 960
45912	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	585	0	585	127	0	127	473	0	473	239	0	239
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	8	3	11	0	464 434	464 434	0	448 036	448 036	8	16 401	16 409
47408	0	0	0	44 155	484 885	529 040	44 155	484 885	529 040	0	0	0
47415	15	0	15	0	0	0	4	0	4	11	0	11
47423	2 272	2	2 274	112 216	84 195	196 411	110 060	84 192	194 252	4 428	5	4 433
47427	45 284	0	45 284	57 692	0	57 692	47 625	0	47 625	55 351	0	55 351
47801	19 484	0	19 484	0	0	0	483	0	483	19 001	0	19 001
50205	242 576	140 316	382 892	502 438	5 768	508 206	486 117	10 337	496 454	258 897	135 747	394 644
50206	302 294	0	302 294	2 013	0	2 013	77 601	0	77 601	226 706	0	226 706
50207	176 607	0	176 607	661	0	661	76 136	0	76 136	101 132	0	101 132
50208	2 183 657	0	2 183 657	17 161	0	17 161	418 587	0	418 587	1 782 231	0	1 782 231
50211	51 624	551 851	603 475	404	22 963	23 367	2 112	92 563	94 675	49 916	482 251	532 167
50218	472 012	0	472 012	250 725	0	250 725	495 070	0	495 070	227 667	0	227 667
50221	70 194	0	70 194	3 911	0	3 911	29 170	0	29 170	44 935	0	44 935
50305	0	0	0	337 039	0	337 039	136 033	0	136 033	201 006	0	201 006
50306	0	0	0	70 682	0	70 682	871	0	871	69 811	0	69 811
50307	0	0	0	76 580	0	76 580	53	0	53	76 527	0	76 527
50308	0	0	0	324 819	0	324 819	19 754	0	19 754	305 065	0	305 065
50318	0	0	0	100 151	0	100 151	90 807	0	90 807	9 344	0	9 344
50706	14 924	0	14 924	0	0	0	0	0	0	14 924	0	14 924
50709	10 899	0	10 899	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	8 690	0	8 690	0	0	0	0	0	0	8 690	0	8 690
60302	38 385	0	38 385	0	0	0	1 319	0	1 319	37 066	0	37 066
60306	109	0	109	3 384	0	3 384	3 383	0	3 383	110	0	110
60308	45	0	45	142	0	142	137	0	137	50	0	50
60310	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
60312	117 841	0	117 841	20 989	0	20 989	16 101	0	16 101	122 729	0	122 729
60314	0	315	315	0	435	435	0	402	402	0	348	348
60323	1 110	0	1 110	195	0	195	151	0	151	1 154	0	1 154
60336	1 255	0	1 255	932	0	932	1 462	0	1 462	725	0	725
60401	252 632	0	252 632	2 341	0	2 341	2 539	0	2 539	252 434	0	252 434
60404	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
60415	1 331	0	1 331	3 121	0	3 121	3 200	0	3 200	1 252	0	1 252
60901	10 534	0	10 534	0	0	0	0	0	0	10 534	0	10 534
61002	814	0	814	302	0	302	110	0	110	1 006	0	1 006
61008	1 298	0	1 298	765	0	765	708	0	708	1 355	0	1 355
61009	819	0	819	406	0	406	525	0	525	700	0	700
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	2 577	0	2 577	2 577	0	2 577	0	0	0
61210	0	0	0	122 828	52 417	175 245	122 828	52 417	175 245	0	0	0
61212	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
61403	1 411	0	1 411	218	0	218	213	0	213	1 416	0	1 416
61703	8 297	0	8 297	0	0	0	0	0	0	8 297	0	8 297
61904	32 640	0	32 640	0	0	0	0	0	0	32 640	0	32 640
62001	0	0	0	4 053	0	4 053	0	0	0	4 053	0	4 053
70606	2 127 351	0	2 127 351	271 146	0	271 146	7 363	0	7 363	2 391 134	0	2 391 134
70608	1 075 746	0	1 075 746	117 848	0	117 848	0	0	0	1 193 594	0	1 193 594
70609	521	0	521	13	0	13	0	0	0	534	0	534
70611	20 664	0	20 664	3 523	0	3 523	0	0	0	24 187	0	24 187
70616	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
Итого по активу (баланс)	15 017 707	1 057 628	16 075 335	21 859 672	2 475 474	24 335 146	21 912 445	2 552 922	24 465 367	14 964 934	980 180	15 945 114
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
10603	70 195	0	70 195	29 170	0	29 170	3 911	0	3 911	44 936	0	44 936
10701	30 963	0	30 963	0	0	0	0	0	0	30 963	0	30 963
10801	146 545	0	146 545	0	0	0	0	0	0	146 545	0	146 545
20309	0	416	416	0	34	34	0	12	12	0	394	394
30126	2 067	0	2 067	81	0	81	41	0	41	2 027	0	2 027
30220	0	0	0	0	1 750	1 750	0	1 750	1 750	0	0	0
30226	474	0	474	1 058	0	1 058	1 038	0	1 038	454	0	454
30232	161	842	1 003	321 777	230 324	552 101	325 590	232 155	557 745	3 974	2 673	6 647
30607	55 194	0	55 194	94 752	0	94 752	109 539	0	109 539	69 981	0	69 981
31205	12 807	0	12 807	0	0	0	0	0	0	12 807	0	12 807
31206	27 237	0	27 237	0	0	0	0	0	0	27 237	0	27 237
31207	113 783	0	113 783	448	0	448	0	0	0	113 335	0	113 335
32901	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
406	124 055	0	124 055	668 731	0	668 731	568 683	0	568 683	24 007	0	24 007
407	782 900	4 802	787 702	3 932 160	89 183	4 021 343	3 795 552	89 133	3 884 685	646 292	4 752	651 044
408.1	131 911	188	132 099	577 761	1 124	578 885	570 458	1 290	571 748	124 608	354	124 962
40817	297 790	31 252	329 042	1 040 591	203 785	1 244 376	1 068 535	205 380	1 273 915	325 734	32 847	358 581
40820	2 495	115	2 610	981	8	989	442	52	494	1 956	159	2 115
40821	8	0	8	4 771	0	4 771	4 763	0	4 763	0	0	0
40905	12	0	12	26 305	231	26 536	26 300	231	26 531	7	0	7
40909	0	6	6	24 372	19 760	44 132	24 372	19 765	44 137	0	11	11
40910	0	0	0	9 042	1 250	10 292	9 042	1 250	10 292	0	0	0
40911	4 485	0	4 485	174 665	0	174 665	171 381	0	171 381	1 201	0	1 201
40912	0	0	0	55 852	89 909	145 761	55 852	89 909	145 761	0	0	0
40913	0	0	0	25 875	144 286	170 161	25 875	144 286	170 161	0	0	0
41707	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41802	0	0	0	153 841	0	153 841	153 841	0	153 841	0	0	0
41803	13 159	0	13 159	35 720	0	35 720	44 255	0	44 255	21 694	0	21 694
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	5 600	0	5 600	7 200	0	7 200	1 600	0	1 600
42104	72 400	0	72 400	32 000	0	32 000	55 000	0	55 000	95 400	0	95 400
42105	62 700	0	62 700	57 200	0	57 200	37 600	0	37 600	43 100	0	43 100
42106	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42107	563 330	0	563 330	77 810	0	77 810	0	0	0	485 520	0	485 520
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	45 995	287	46 282	62 175	24	62 199	58 626	12	58 638	42 446	275	42 721
42303	505 921	2 129	508 050	201 049	539	201 588	317 569	76	317 645	622 441	1 666	624 107
42304	163 224	15 425	178 649	33 970	1 991	35 961	12 984	2 358	15 342	142 238	15 792	158 030
42305	277 921	31 992	309 913	13 262	4 058	17 320	12 292	4 712	17 004	276 951	32 646	309 597
42306	5 420 740	940 970	6 361 710	545 677	173 191	718 868	503 930	77 044	580 974	5 378 993	844 823	6 223 816
42307	50 374	0	50 374	420	0	420	313	0	313	50 267	0	50 267
42601	278	7	285	0	1	1	0	0	0	278	6	284
42603	1 048	0	1 048	201	0	201	4	0	4	851	0	851
42604	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42606	13 920	4 448	18 368	913	328	1 241	198	169	367	13 205	4 289	17 494
42607	0	13 943	13 943	0	1 074	1 074	0	564	564	0	13 433	13 433
42702	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
42704	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44215	4 259	0	4 259	1 347	0	1 347	1 656	0	1 656	4 568	0	4 568
44915	15 125	0	15 125	0	0	0	175	0	175	15 300	0	15 300
45115	5 507	0	5 507	909	0	909	1 315	0	1 315	5 913	0	5 913
45215	388 088	0	388 088	20 422	0	20 422	14 221	0	14 221	381 887	0	381 887
45415	13 419	0	13 419	118	0	118	179	0	179	13 480	0	13 480
45515	135 037	0	135 037	7 913	0	7 913	13 039	0	13 039	140 163	0	140 163
45818	116 824	0	116 824	4 134	0	4 134	1 114	0	1 114	113 804	0	113 804
45918	2 916	0	2 916	150	0	150	54	0	54	2 820	0	2 820
47407	0	0	0	431 280	96 694	527 974	431 280	96 694	527 974	0	0	0
47411	60 661	1 839	62 500	53 195	1 034	54 229	35 428	2 026	37 454	42 894	2 831	45 725
47416	279	4	283	8 668	4	8 672	8 722	0	8 722	333	0	333
47422	372	3	375	57 204	82 469	139 673	57 244	82 470	139 714	412	4	416
47425	42 905	0	42 905	19 502	0	19 502	13 010	0	13 010	36 413	0	36 413
47426	7 224	0	7 224	9 153	0	9 153	9 617	0	9 617	7 688	0	7 688
47804	119	0	119	15	0	15	3	0	3	107	0	107
50219	13 370	0	13 370	984	0	984	495	0	495	12 881	0	12 881
50220	94 050	0	94 050	52 147	0	52 147	26 562	0	26 562	68 465	0	68 465
50719	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
50720	11 130	0	11 130	102	0	102	2	0	2	11 030	0	11 030
51510	8 690	0	8 690	0	0	0	0	0	0	8 690	0	8 690
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52305	13 509	0	13 509	0	0	0	0	0	0	13 509	0	13 509
52501	896	0	896	0	0	0	133	0	133	1 029	0	1 029
60301	429	0	429	3 968	0	3 968	4 219	0	4 219	680	0	680
60305	9 046	0	9 046	5 579	0	5 579	12 824	0	12 824	16 291	0	16 291
60309	9 065	0	9 065	520	0	520	425	0	425	8 970	0	8 970
60311	23	0	23	1 311	0	1 311	1 318	0	1 318	30	0	30
60320	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
60322	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60324	70 428	0	70 428	991	0	991	4 264	0	4 264	73 701	0	73 701
60335	2 497	0	2 497	487	0	487	3 443	0	3 443	5 453	0	5 453
60349	4 205	0	4 205	0	0	0	70	0	70	4 275	0	4 275
60414	110 925	0	110 925	2 539	0	2 539	1 125	0	1 125	109 511	0	109 511
60903	5 153	0	5 153	0	0	0	185	0	185	5 338	0	5 338
61301	214	0	214	165	0	165	192	0	192	241	0	241
61701	34 632	0	34 632	0	0	0	0	0	0	34 632	0	34 632
61910	6 920	0	6 920	0	0	0	32	0	32	6 952	0	6 952
61912	5 184	0	5 184	0	0	0	0	0	0	5 184	0	5 184
70601	2 224 926	0	2 224 926	0	0	0	283 789	0	283 789	2 508 715	0	2 508 715
70603	1 071 602	0	1 071 602	0	0	0	117 270	0	117 270	1 188 872	0	1 188 872
70604	465	0	465	0	0	0	34	0	34	499	0	499
Итого по пассиву (баланс)	15 026 667	1 048 668	16 075 335	9 382 133	1 143 051	10 525 184	9 343 625	1 051 338	10 394 963	14 988 159	956 955	15 945 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89 047	0	89 047	500	0	500	512	0	512	89 035	0	89 035
90902	363 837	0	363 837	14 631	0	14 631	24 034	0	24 034	354 434	0	354 434
90909	3 584	0	3 584	211	0	211	71	0	71	3 724	0	3 724
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	31 994 317	0	31 994 317	586 820	0	586 820	819 251	0	819 251	31 761 886	0	31 761 886
91418	19 483	0	19 483	0	0	0	482	0	482	19 001	0	19 001
91501	15 617	0	15 617	0	0	0	0	0	0	15 617	0	15 617
91604	18 956	0	18 956	5 704	0	5 704	5 185	0	5 185	19 475	0	19 475
91605	0	955	955	0	214	214	0	71	71	0	1 098	1 098
91802	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
91803	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
99998	12 576 710	0	12 576 710	689 701	0	689 701	860 676	0	860 676	12 405 735	0	12 405 735
Итого по активу (баланс)	45 098 805	955	45 099 760	1 297 568	214	1 297 782	1 710 212	71	1 710 283	44 686 161	1 098	44 687 259
Пассив
91311	3 800 056	0	3 800 056	54 104	0	54 104	75 913	0	75 913	3 821 865	0	3 821 865
91312	6 899 688	0	6 899 688	174 632	0	174 632	109 066	0	109 066	6 834 122	0	6 834 122
91315	102 233	0	102 233	27 928	0	27 928	740	0	740	75 045	0	75 045
91316	21 106	0	21 106	45 019	0	45 019	69 300	0	69 300	45 387	0	45 387
91317	1 436 531	0	1 436 531	559 222	0	559 222	406 983	0	406 983	1 284 292	0	1 284 292
91319	233 390	0	233 390	0	0	0	27 928	0	27 928	261 318	0	261 318
91507	83 706	0	83 706	27 700	0	27 700	27 700	0	27 700	83 706	0	83 706
99999	32 523 050	0	32 523 050	849 168	0	849 168	607 642	0	607 642	32 281 524	0	32 281 524
Итого по пассиву (баланс)	45 099 760	0	45 099 760	1 737 773	0	1 737 773	1 325 272	0	1 325 272	44 687 259	0	44 687 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 140	124 998	138 138	10 853	124 998	135 851	2 287	0	2 287
99996	0	0	0	138 136	0	138 136	135 849	0	135 849	2 287	0	2 287
Итого по активу (баланс)	0	0	0	151 276	124 998	276 274	146 702	124 998	271 700	4 574	0	4 574
Пассив
96901	0	0	0	72 081	10 941	83 022	72 081	13 228	85 309	0	2 287	2 287
97101	0	0	0	0	52 827	52 827	0	52 827	52 827	0	0	0
99997	0	0	0	135 851	0	135 851	138 138	0	138 138	2 287	0	2 287
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	207 932	63 768	271 700	210 219	66 055	276 274	2 287	2 287	4 574

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?