Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
20202	32 729	10 665	43 394	267 731	24 744	292 475	261 241	25 921	287 162	39 219	9 488	48 707
20208	6 878	0	6 878	13 035	0	13 035	14 578	0	14 578	5 335	0	5 335
30102	51 891	0	51 891	7 452 515	0	7 452 515	7 465 792	0	7 465 792	38 614	0	38 614
30110	13 850	9 829	23 679	156 061	55 024	211 085	156 995	46 906	203 901	12 916	17 947	30 863
30202	8 269	0	8 269	558	0	558	0	0	0	8 827	0	8 827
30204	224	0	224	0	0	0	124	0	124	100	0	100
30215	530	3 268	3 798	0	121	121	0	241	241	530	3 148	3 678
30221	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
30233	1 153	198	1 351	26 297	12 564	38 861	26 480	12 512	38 992	970	250	1 220
31902	0	0	0	612 000	0	612 000	612 000	0	612 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	2 727 000	0	2 727 000	2 727 000	0	2 727 000	0	0	0
32003	255 000	0	255 000	1 142 000	0	1 142 000	1 167 000	0	1 167 000	230 000	0	230 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45207	55 430	0	55 430	300	0	300	1 100	0	1 100	54 630	0	54 630
45208	213 992	0	213 992	2 125	0	2 125	6 136	0	6 136	209 981	0	209 981
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	1 400	0	1 400	2 100	0	2 100
45407	10 853	0	10 853	2 000	0	2 000	2 070	0	2 070	10 783	0	10 783
45408	14 670	0	14 670	1 000	0	1 000	70	0	70	15 600	0	15 600
45505	324	0	324	0	0	0	52	0	52	272	0	272
45506	7 084	0	7 084	450	0	450	798	0	798	6 736	0	6 736
45507	46 490	0	46 490	0	0	0	1 243	0	1 243	45 247	0	45 247
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	137 937	0	137 937	1 000	0	1 000	0	0	0	138 937	0	138 937
45814	4 050	0	4 050	50	0	50	0	0	0	4 100	0	4 100
45815	9 902	0	9 902	298	0	298	224	0	224	9 976	0	9 976
45915	70	0	70	9	0	9	9	0	9	70	0	70
47408	0	0	0	54 740	1 118	55 858	54 740	1 118	55 858	0	0	0
47423	708	0	708	67	19	86	67	19	86	708	0	708
47427	2 643	0	2 643	6 880	0	6 880	6 559	0	6 559	2 964	0	2 964
60308	14	0	14	58	0	58	72	0	72	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	295 474	0	295 474	3 489	0	3 489	4 626	0	4 626	294 337	0	294 337
60323	538	0	538	131	0	131	18	0	18	651	0	651
60336	816	0	816	2	0	2	10	0	10	808	0	808
60401	77 188	0	77 188	0	0	0	0	0	0	77 188	0	77 188
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	80	0	80	15	0	15	0	0	0	95	0	95
61008	329	0	329	686	0	686	166	0	166	849	0	849
61009	511	0	511	704	0	704	513	0	513	702	0	702
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 404	0	1 404	719	0	719	1 013	0	1 013	1 110	0	1 110
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	15 940	0	15 940	0	0	0	0	0	0	15 940	0	15 940
62001	288 560	0	288 560	0	0	0	0	0	0	288 560	0	288 560
62102	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
70606	182 453	0	182 453	32 497	0	32 497	81	0	81	214 869	0	214 869
70608	16 011	0	16 011	2 242	0	2 242	0	0	0	18 253	0	18 253
70611	11 177	0	11 177	229	0	229	0	0	0	11 406	0	11 406
Итого по активу (баланс)	2 426 745	23 960	2 450 705	15 112 688	93 590	15 206 278	15 117 977	86 717	15 204 694	2 421 456	30 833	2 452 289
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	49 353	0	49 353	0	0	0	0	0	0	49 353	0	49 353
30223	18 397	0	18 397	100 291	0	100 291	89 220	0	89 220	7 326	0	7 326
30226	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
30232	295	0	295	58 544	5 191	63 735	59 340	5 223	64 563	1 091	32	1 123
30236	7 586	0	7 586	83 527	0	83 527	78 174	0	78 174	2 233	0	2 233
405	2	0	2	1	0	1	690	0	690	691	0	691
406	3 081	1	3 082	991	0	991	1 636	0	1 636	3 726	1	3 727
407	519 992	1 070	521 062	283 180	30 217	313 397	271 215	36 095	307 310	508 027	6 948	514 975
408.1	16 947	0	16 947	76 459	0	76 459	77 277	0	77 277	17 765	0	17 765
40817	8 067	899	8 966	6 561	71	6 632	6 394	35	6 429	7 900	863	8 763
40820	127	1	128	20	0	20	9	0	9	116	1	117
40821	17	0	17	23 781	0	23 781	23 764	0	23 764	0	0	0
40905	10	0	10	4 850	0	4 850	4 845	0	4 845	5	0	5
40909	0	0	0	5 270	10 277	15 547	5 270	10 277	15 547	0	0	0
40910	0	0	0	620	1 732	2 352	620	1 732	2 352	0	0	0
40911	124	0	124	12 776	134	12 910	12 945	134	13 079	293	0	293
40912	0	0	0	4 515	1 735	6 250	4 515	1 735	6 250	0	0	0
40913	0	0	0	45 276	3 207	48 483	45 276	3 207	48 483	0	0	0
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	77 850	27	77 877	77 738	2	77 740	85 014	1	85 015	85 126	26	85 152
42303	9 692	0	9 692	3 080	0	3 080	2 699	0	2 699	9 311	0	9 311
42304	256 699	0	256 699	24 459	0	24 459	50 598	0	50 598	282 838	0	282 838
42305	3 000	0	3 000	271	0	271	21	0	21	2 750	0	2 750
42306	206 558	0	206 558	60 672	0	60 672	14 385	0	14 385	160 271	0	160 271
42307	52 290	0	52 290	10 080	0	10 080	9 943	0	9 943	52 153	0	52 153
42309	19	0	19	1	0	1	40	0	40	58	0	58
45215	98 547	0	98 547	3 876	0	3 876	2 531	0	2 531	97 202	0	97 202
45415	8 282	0	8 282	73	0	73	30	0	30	8 239	0	8 239
45515	7 338	0	7 338	506	0	506	497	0	497	7 329	0	7 329
45818	151 868	0	151 868	100	0	100	1 222	0	1 222	152 990	0	152 990
45918	48	0	48	1	0	1	2	0	2	49	0	49
47407	0	0	0	1 112	54 778	55 890	1 112	54 778	55 890	0	0	0
47411	14 055	0	14 055	4 855	0	4 855	2 664	0	2 664	11 864	0	11 864
47416	30	0	30	1 350	0	1 350	1 337	0	1 337	17	0	17
47422	345	0	345	3	0	3	3	0	3	345	0	345
47425	18 594	0	18 594	1 095	0	1 095	95	0	95	17 594	0	17 594
60301	45	0	45	625	0	625	589	0	589	9	0	9
60305	2 115	0	2 115	1 846	0	1 846	2 603	0	2 603	2 872	0	2 872
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	127	0	127	0	0	0	49	0	49	176	0	176
60311	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60322	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60324	83 659	0	83 659	518	0	518	18 768	0	18 768	101 909	0	101 909
60335	639	0	639	977	0	977	960	0	960	622	0	622
60414	18 020	0	18 020	0	0	0	239	0	239	18 259	0	18 259
61304	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61909	1 169	0	1 169	0	0	0	30	0	30	1 199	0	1 199
61910	1 824	0	1 824	0	0	0	33	0	33	1 857	0	1 857
61912	15 414	0	15 414	0	0	0	0	0	0	15 414	0	15 414
62002	89 923	0	89 923	0	0	0	0	0	0	89 923	0	89 923
62103	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
70601	191 228	0	191 228	20	0	20	17 661	0	17 661	208 869	0	208 869
70603	19 362	0	19 362	0	0	0	1 320	0	1 320	20 682	0	20 682
Итого по пассиву (баланс)	2 448 707	1 998	2 450 705	900 275	107 344	1 007 619	895 986	113 217	1 009 203	2 444 418	7 871	2 452 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	274 608	0	274 608	2 103	0	2 103	6 453	0	6 453	270 258	0	270 258
90902	201 491	0	201 491	2 948	0	2 948	66 594	0	66 594	137 845	0	137 845
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	859 575	0	859 575	250	0	250	8 580	0	8 580	851 245	0	851 245
91501	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
91502	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	48 841	0	48 841	5 786	0	5 786	4 836	0	4 836	49 791	0	49 791
91704	5 074	0	5 074	0	0	0	0	0	0	5 074	0	5 074
91802	40 453	0	40 453	0	0	0	0	0	0	40 453	0	40 453
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	1 056 411	0	1 056 411	28 069	0	28 069	8 409	0	8 409	1 076 071	0	1 076 071
Итого по активу (баланс)	2 489 317	0	2 489 317	39 158	0	39 158	94 874	0	94 874	2 433 601	0	2 433 601
Пассив
91003	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
91312	982 639	0	982 639	5 350	0	5 350	26 800	0	26 800	1 004 089	0	1 004 089
91315	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0	0	50 400	0	50 400
91316	4 875	0	4 875	2 125	0	2 125	0	0	0	2 750	0	2 750
91317	18 497	0	18 497	500	0	500	835	0	835	18 832	0	18 832
99999	1 432 906	0	1 432 906	86 154	0	86 154	10 778	0	10 778	1 357 530	0	1 357 530
Итого по пассиву (баланс)	2 489 317	0	2 489 317	94 563	0	94 563	38 847	0	38 847	2 433 601	0	2 433 601

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?