Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89	0	89	2	0	2	2	0	2	89	0	89
20202	6 459	4 902	11 361	207 396	179	207 575	196 707	1 672	198 379	17 148	3 409	20 557
20209	0	0	0	157 500	0	157 500	157 500	0	157 500	0	0	0
30102	22 629	0	22 629	6 358 591	0	6 358 591	6 354 718	0	6 354 718	26 502	0	26 502
30110	0	4 387	4 387	0	40 543	40 543	0	31 362	31 362	0	13 568	13 568
30202	5 378	0	5 378	97	0	97	0	0	0	5 475	0	5 475
30204	135	0	135	0	0	0	31	0	31	104	0	104
31902	0	0	0	666 000	0	666 000	666 000	0	666 000	0	0	0
31903	1 268 000	0	1 268 000	4 775 000	0	4 775 000	4 863 000	0	4 863 000	1 180 000	0	1 180 000
44906	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45204	3 000	0	3 000	3 900	0	3 900	0	0	0	6 900	0	6 900
45205	24 800	0	24 800	30 000	0	30 000	4 800	0	4 800	50 000	0	50 000
45206	74 924	0	74 924	99 784	0	99 784	17 124	0	17 124	157 584	0	157 584
45207	132 381	0	132 381	3 000	0	3 000	5 018	0	5 018	130 363	0	130 363
45208	112 010	0	112 010	0	0	0	1 108	0	1 108	110 902	0	110 902
45405	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000
45406	490	0	490	0	0	0	85	0	85	405	0	405
45407	90 716	0	90 716	936	0	936	5 190	0	5 190	86 462	0	86 462
45408	59 785	0	59 785	20 000	0	20 000	1 816	0	1 816	77 969	0	77 969
45504	755	0	755	0	0	0	1	0	1	754	0	754
45505	500	0	500	0	0	0	22	0	22	478	0	478
45506	4 608	0	4 608	100	0	100	531	0	531	4 177	0	4 177
45507	39 123	0	39 123	1 975	0	1 975	1 608	0	1 608	39 490	0	39 490
45812	73 282	0	73 282	0	0	0	0	0	0	73 282	0	73 282
45814	15 189	0	15 189	0	0	0	6 806	0	6 806	8 383	0	8 383
45815	5 542	0	5 542	0	0	0	36	0	36	5 506	0	5 506
45912	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	57	0	57	2	0	2	0	0	0	59	0	59
47408	0	0	0	27 278	0	27 278	27 278	0	27 278	0	0	0
47423	29	0	29	8	0	8	15	0	15	22	0	22
47427	2 039	0	2 039	12 340	0	12 340	11 775	0	11 775	2 604	0	2 604
50207	19 336	0	19 336	134	0	134	33	0	33	19 437	0	19 437
50221	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
60306	394	0	394	77	0	77	230	0	230	241	0	241
60308	95	0	95	94	0	94	129	0	129	60	0	60
60312	4 839	0	4 839	1 895	0	1 895	2 018	0	2 018	4 716	0	4 716
60323	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60336	112	0	112	24	0	24	69	0	69	67	0	67
60401	51 902	0	51 902	486	0	486	13 561	0	13 561	38 827	0	38 827
60415	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	779	0	779	216	0	216	249	0	249	746	0	746
61009	213	0	213	23	0	23	27	0	27	209	0	209
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61209	0	0	0	13 568	0	13 568	13 568	0	13 568	0	0	0
61403	457	0	457	0	0	0	116	0	116	341	0	341
61702	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432
61703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
62001	23 415	0	23 415	6 806	0	6 806	0	0	0	30 221	0	30 221
70606	202 603	0	202 603	25 645	0	25 645	41	0	41	228 207	0	228 207
70608	7 037	0	7 037	1 493	0	1 493	0	0	0	8 530	0	8 530
70611	2 167	0	2 167	164	0	164	0	0	0	2 331	0	2 331
Итого по активу (баланс)	2 260 788	9 289	2 270 077	12 418 100	40 722	12 458 822	12 354 282	33 034	12 387 316	2 324 606	16 977	2 341 583
Пассив
10207	516 200	0	516 200	0	0	0	0	0	0	516 200	0	516 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
10609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	93 023	0	93 023	0	0	0	0	0	0	93 023	0	93 023
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
406	0	0	0	2 298	0	2 298	2 298	0	2 298	0	0	0
407	153 666	3 328	156 994	691 694	55 193	746 887	710 629	65 818	776 447	172 601	13 953	186 554
408.1	71 372	1 272	72 644	439 455	14 754	454 209	449 677	14 555	464 232	81 594	1 073	82 667
40817	100	1	101	259	0	259	198	0	198	39	1	40
40821	623	0	623	10 080	0	10 080	10 309	0	10 309	852	0	852
40911	4	0	4	2 653	0	2 653	2 670	0	2 670	21	0	21
42114	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
42301	2 048	0	2 048	6 295	0	6 295	9 655	0	9 655	5 408	0	5 408
42303	7 843	0	7 843	35	0	35	26	0	26	7 834	0	7 834
42304	0	144	144	0	11	11	0	6	6	0	139	139
42305	88 000	0	88 000	100 000	0	100 000	12 222	0	12 222	222	0	222
42306	416 848	0	416 848	6 800	0	6 800	2 797	0	2 797	412 845	0	412 845
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45215	80 558	0	80 558	1 466	0	1 466	8 498	0	8 498	87 590	0	87 590
45415	11 759	0	11 759	460	0	460	1 079	0	1 079	12 378	0	12 378
45515	7 958	0	7 958	367	0	367	233	0	233	7 824	0	7 824
45818	94 013	0	94 013	6 842	0	6 842	0	0	0	87 171	0	87 171
45918	929	0	929	0	0	0	1	0	1	930	0	930
47407	0	0	0	0	27 203	27 203	0	27 203	27 203	0	0	0
47411	1 238	0	1 238	2 934	0	2 934	2 767	0	2 767	1 071	0	1 071
47416	0	0	0	343	1 578	1 921	393	1 578	1 971	50	0	50
47422	69	0	69	36	0	36	35	0	35	68	0	68
47425	438	0	438	529	0	529	492	0	492	401	0	401
47426	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884	4 726	0	4 726	4 726	0	4 726
50220	89	0	89	2	0	2	2	0	2	89	0	89
60301	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60305	2 204	0	2 204	3 474	0	3 474	3 720	0	3 720	2 450	0	2 450
60309	19	0	19	0	0	0	11	0	11	30	0	30
60311	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60322	268	0	268	0	0	0	100 000	0	100 000	100 268	0	100 268
60335	660	0	660	929	0	929	1 002	0	1 002	733	0	733
60349	285	0	285	8	0	8	35	0	35	312	0	312
60414	27 263	0	27 263	8 756	0	8 756	823	0	823	19 330	0	19 330
62002	2 037	0	2 037	0	0	0	0	0	0	2 037	0	2 037
70601	206 188	0	206 188	0	0	0	26 023	0	26 023	232 211	0	232 211
70603	7 430	0	7 430	0	0	0	1 367	0	1 367	8 797	0	8 797
70615	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
Итого по пассиву (баланс)	2 265 332	4 745	2 270 077	1 291 818	98 739	1 390 557	1 352 903	109 160	1 462 063	2 326 417	15 166	2 341 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 081	0	77 081	1 580	0	1 580	1 769	0	1 769	76 892	0	76 892
90902	49 849	0	49 849	2 396	0	2 396	4 619	0	4 619	47 626	0	47 626
91414	1 571 576	0	1 571 576	86 325	0	86 325	13 154	0	13 154	1 644 747	0	1 644 747
91604	5 759	0	5 759	1 062	0	1 062	779	0	779	6 042	0	6 042
91704	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
91802	12 340	0	12 340	0	0	0	0	0	0	12 340	0	12 340
99998	1 009 719	0	1 009 719	166 815	0	166 815	24 027	0	24 027	1 152 507	0	1 152 507
Итого по активу (баланс)	2 726 841	0	2 726 841	258 178	0	258 178	44 348	0	44 348	2 940 671	0	2 940 671
Пассив
91003	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91312	967 929	0	967 929	23 025	0	23 025	166 749	0	166 749	1 111 653	0	1 111 653
91316	9 310	0	9 310	936	0	936	0	0	0	8 374	0	8 374
91317	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91507	29 480	0	29 480	0	0	0	0	0	0	29 480	0	29 480
99999	1 717 122	0	1 717 122	20 002	0	20 002	91 044	0	91 044	1 788 164	0	1 788 164
Итого по пассиву (баланс)	2 726 841	0	2 726 841	44 029	0	44 029	257 859	0	257 859	2 940 671	0	2 940 671

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?