Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 051	0	16 051	0	0	0	0	0	0	16 051	0	16 051
11101	13 138	0	13 138	0	0	0	0	0	0	13 138	0	13 138
20202	5 809	8 993	14 802	3 257	2 577	5 834	6 295	804	7 099	2 771	10 766	13 537
30102	6 143	0	6 143	3 404 753	0	3 404 753	3 404 555	0	3 404 555	6 341	0	6 341
30110	37	110 388	110 425	44 264	101 703	145 967	44 239	88 622	132 861	62	123 469	123 531
30202	661	0	661	142	0	142	0	0	0	803	0	803
30204	223	0	223	132	0	132	0	0	0	355	0	355
30215	100	409	509	0	15	15	0	30	30	100	394	494
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30413	131	0	131	28 209	0	28 209	28 215	0	28 215	125	0	125
30424	22 950	0	22 950	3 089 384	3 537 631	6 627 015	2 933 381	3 537 631	6 471 012	178 953	0	178 953
30425	0	26 893	26 893	0	986	986	0	2 299	2 299	0	25 580	25 580
31902	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	3 012 000	0	3 012 000	2 800 000	0	2 800 000	862 000	0	862 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32202	0	0	0	2 177 972	2 750 052	4 928 024	2 177 972	2 750 052	4 928 024	0	0	0
32203	69 770	88 506	158 276	553 486	668 191	1 221 677	486 504	658 312	1 144 816	136 752	98 385	235 137
45201	16 520	0	16 520	16 888	0	16 888	26 396	0	26 396	7 012	0	7 012
45506	2 854	0	2 854	0	0	0	80	0	80	2 774	0	2 774
47404	0	0	0	288 343	90 587	378 930	288 343	90 587	378 930	0	0	0
47408	0	0	0	136 125	61 961	198 086	136 125	61 961	198 086	0	0	0
47421	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
47427	810	4	814	5 908	447	6 355	5 963	428	6 391	755	23	778
50106	30 836	0	30 836	208	0	208	6	0	6	31 038	0	31 038
50307	51 146	0	51 146	358	0	358	1 396	0	1 396	50 108	0	50 108
50313	502 257	0	502 257	3 119	0	3 119	0	0	0	505 376	0	505 376
50605	68 169	0	68 169	1 477	0	1 477	1 705	0	1 705	67 941	0	67 941
50606	121 611	0	121 611	5 721	0	5 721	91 318	0	91 318	36 014	0	36 014
50621	3 747	0	3 747	2 311	0	2 311	5 497	0	5 497	561	0	561
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	2 534	0	2 534	0	0	0	304	0	304	2 230	0	2 230
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	46	0	46	131	0	131	131	0	131	46	0	46
60312	812	0	812	1 046	0	1 046	1 301	0	1 301	557	0	557
60314	0	228	228	0	13	13	0	241	241	0	0	0
60336	61	0	61	1	0	1	1	0	1	61	0	61
60401	87 919	0	87 919	0	0	0	0	0	0	87 919	0	87 919
60901	2 337	0	2 337	0	0	0	0	0	0	2 337	0	2 337
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	110	0	110	174	0	174	173	0	173	111	0	111
61009	144	0	144	34	0	34	34	0	34	144	0	144
61210	0	0	0	97 815	0	97 815	97 815	0	97 815	0	0	0
61403	758	0	758	1	0	1	117	0	117	642	0	642
61908	19 325	0	19 325	0	0	0	0	0	0	19 325	0	19 325
62001	14 441	0	14 441	0	0	0	0	0	0	14 441	0	14 441
70606	254 195	0	254 195	34 851	0	34 851	152	0	152	288 894	0	288 894
70607	9 155	0	9 155	13 422	0	13 422	17 516	0	17 516	5 061	0	5 061
70608	83 745	0	83 745	22 176	0	22 176	0	0	0	105 921	0	105 921
70611	12 533	0	12 533	920	0	920	0	0	0	13 453	0	13 453
70616	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
Итого по активу (баланс)	2 272 323	235 421	2 507 744	13 182 777	7 214 163	20 396 940	12 993 683	7 190 967	20 184 650	2 461 417	258 617	2 720 034
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	80 255	0	80 255	0	0	0	0	0	0	80 255	0	80 255
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 379 672	0	1 379 672	0	0	0	0	0	0	1 379 672	0	1 379 672
30601	12 884	0	12 884	14 884	0	14 884	180 751	0	180 751	178 751	0	178 751
407	3 855	0	3 855	110 281	0	110 281	110 046	0	110 046	3 620	0	3 620
40817	15 167	87 109	102 276	34 735	6 547	41 282	28 804	5 465	34 269	9 236	86 027	95 263
42104	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
42301	0	216	216	0	16	16	0	8	8	0	208	208
42304	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400
42305	1 839	0	1 839	1 400	0	1 400	3 100	0	3 100	3 539	0	3 539
42306	45 633	0	45 633	2 267	0	2 267	4 807	0	4 807	48 173	0	48 173
45215	8 260	0	8 260	13 198	0	13 198	8 444	0	8 444	3 506	0	3 506
45515	226	0	226	8	0	8	0	0	0	218	0	218
47407	0	0	0	166 424	31 355	197 779	166 424	31 355	197 779	0	0	0
47411	7	0	7	272	0	272	344	0	344	79	0	79
47422	41	0	41	7	0	7	1	0	1	35	0	35
47424	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
47425	1 740	0	1 740	8 446	0	8 446	13 200	0	13 200	6 494	0	6 494
47426	80	0	80	1	0	1	34	0	34	113	0	113
50120	147	0	147	1 333	0	1 333	1 360	0	1 360	174	0	174
50620	9 952	0	9 952	15 383	0	15 383	7 735	0	7 735	2 304	0	2 304
60301	490	0	490	1 679	0	1 679	3 492	0	3 492	2 303	0	2 303
60305	4 969	0	4 969	6 004	0	6 004	6 515	0	6 515	5 480	0	5 480
60309	47	0	47	69	0	69	22	0	22	0	0	0
60311	10	0	10	317	0	317	495	0	495	188	0	188
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	318	0	318	410	0	410	291	0	291	199	0	199
60335	2 010	0	2 010	1 469	0	1 469	1 577	0	1 577	2 118	0	2 118
60414	7 984	0	7 984	0	0	0	270	0	270	8 254	0	8 254
60903	787	0	787	0	0	0	36	0	36	823	0	823
61701	14 136	0	14 136	0	0	0	0	0	0	14 136	0	14 136
70601	336 964	0	336 964	0	0	0	38 333	0	38 333	375 297	0	375 297
70602	4 333	0	4 333	1 959	0	1 959	2 301	0	2 301	4 675	0	4 675
70603	105 624	0	105 624	0	0	0	15 544	0	15 544	121 168	0	121 168
Итого по пассиву (баланс)	2 420 419	87 325	2 507 744	380 785	37 918	418 703	594 165	36 828	630 993	2 633 799	86 235	2 720 034
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 576	0	5 576	896	0	896	1 334	0	1 334	5 138	0	5 138
80601	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
80801	137	0	137	979	0	979	581	0	581	535	0	535
80901	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 713	0	5 713	2 826	0	2 826	2 866	0	2 866	5 673	0	5 673
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
85401	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
85501	759	0	759	434	0	434	394	0	394	719	0	719
Итого по пассиву (баланс)	5 713	0	5 713	1 747	0	1 747	1 707	0	1 707	5 673	0	5 673
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	45 585	0	45 585	0	0	0	0	0	0	45 585	0	45 585
91501	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91604	0	0	0	174	0	174	168	0	168	6	0	6
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	239 889	0	239 889	6 550 365	0	6 550 365	6 461 032	0	6 461 032	329 222	0	329 222
Итого по активу (баланс)	332 225	0	332 225	6 550 539	0	6 550 539	6 461 200	0	6 461 200	421 564	0	421 564
Пассив
91003	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91004	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91311	2 391	0	2 391	0	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391
91312	19 440	0	19 440	0	0	0	0	0	0	19 440	0	19 440
91314	169 959	0	169 959	6 443 869	0	6 443 869	6 523 695	0	6 523 695	249 785	0	249 785
91317	3 480	0	3 480	16 888	0	16 888	26 396	0	26 396	12 988	0	12 988
91507	44 610	0	44 610	1	0	1	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	92 336	0	92 336	168	0	168	174	0	174	92 342	0	92 342
Итого по пассиву (баланс)	332 225	0	332 225	6 461 200	0	6 461 200	6 550 539	0	6 550 539	421 564	0	421 564
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 694	0	31 694	144 369	27 297	171 666	97 587	27 297	124 884	78 476	0	78 476
94101	0	0	0	18 546	0	18 546	7 407	0	7 407	11 139	0	11 139
99996	31 720	0	31 720	3 192 201	0	3 192 201	3 134 015	0	3 134 015	89 906	0	89 906
Итого по активу (баланс)	63 414	0	63 414	3 355 116	27 297	3 382 413	3 239 009	27 297	3 266 306	179 521	0	179 521
Пассив
96901	0	0	0	3 034 556	0	3 034 556	3 045 826	0	3 045 826	11 270	0	11 270
97101	31 720	0	31 720	99 460	0	99 460	146 376	0	146 376	78 636	0	78 636
99997	31 694	0	31 694	132 290	0	132 290	190 211	0	190 211	89 615	0	89 615
Итого по пассиву (баланс)	63 414	0	63 414	3 266 306	0	3 266 306	3 382 413	0	3 382 413	179 521	0	179 521

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?