Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 184	0	1 184	0	0	0	51	0	51	1 133	0	1 133
10610	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
20202	50 980	40 642	91 622	756 627	81 873	838 500	717 736	86 139	803 875	89 871	36 376	126 247
20208	26 387	1 089	27 476	41 645	1 395	43 040	40 369	2 023	42 392	27 663	461	28 124
20209	2 957	1 452	4 409	694 270	49 626	743 896	696 169	50 428	746 597	1 058	650	1 708
20302	0	10 710	10 710	0	319	319	0	727	727	0	10 302	10 302
30102	111 016	0	111 016	8 659 520	0	8 659 520	8 746 575	0	8 746 575	23 961	0	23 961
30110	11 373	111 575	122 948	49 749	441 107	490 856	50 761	380 368	431 129	10 361	172 314	182 675
30202	15 244	0	15 244	0	0	0	201	0	201	15 043	0	15 043
30204	3 420	0	3 420	1 438	0	1 438	0	0	0	4 858	0	4 858
30215	360	2 710	3 070	0	100	100	0	190	190	360	2 620	2 980
30221	0	0	0	0	70 194	70 194	0	38 851	38 851	0	31 343	31 343
30233	1 088	4 939	6 027	77 607	5 086	82 693	77 250	4 247	81 497	1 445	5 778	7 223
30302	40 540	743 350	783 890	8 467	87 629	96 096	11 001	271 734	282 735	38 006	559 245	597 251
30306	911 153	0	911 153	120 021	14 067	134 088	30 021	14 067	44 088	1 001 153	0	1 001 153
30424	729	0	729	15 792	0	15 792	15 911	0	15 911	610	0	610
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31901	365 000	0	365 000	4 155 000	0	4 155 000	4 248 000	0	4 248 000	272 000	0	272 000
31903	600 000	0	600 000	2 650 000	0	2 650 000	2 600 000	0	2 600 000	650 000	0	650 000
32201	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
44906	62 400	0	62 400	0	0	0	3 400	0	3 400	59 000	0	59 000
44907	51 100	0	51 100	0	0	0	1 100	0	1 100	50 000	0	50 000
44908	53 212	0	53 212	0	0	0	200	0	200	53 012	0	53 012
45107	51 769	0	51 769	0	0	0	941	0	941	50 828	0	50 828
45108	52 603	0	52 603	2 952	0	2 952	2 901	0	2 901	52 654	0	52 654
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	10 800	96 540	107 340	0	3 572	3 572	3 600	6 758	10 358	7 200	93 354	100 554
45206	68 599	60 049	128 648	95 000	2 222	97 222	10 149	4 204	14 353	153 450	58 067	211 517
45207	539 929	0	539 929	17 500	0	17 500	19 325	0	19 325	538 104	0	538 104
45208	227 061	0	227 061	10 000	0	10 000	0	0	0	237 061	0	237 061
45407	2 400	0	2 400	0	0	0	350	0	350	2 050	0	2 050
45408	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
45504	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0
45505	8 662	0	8 662	0	0	0	132	0	132	8 530	0	8 530
45506	55 674	0	55 674	12 000	0	12 000	1 404	0	1 404	66 270	0	66 270
45507	120 516	0	120 516	5 100	0	5 100	5 964	0	5 964	119 652	0	119 652
45812	29 976	0	29 976	1 000	0	1 000	0	0	0	30 976	0	30 976
45815	1 943	0	1 943	141	0	141	0	0	0	2 084	0	2 084
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	1 807	1 807	0	35 826	35 826	0	30 541	30 541	0	7 092	7 092
47408	0	0	0	52 001	112 142	164 143	25 232	112 142	137 374	26 769	0	26 769
47423	2 243	0	2 243	159	17 649	17 808	160	17 649	17 809	2 242	0	2 242
47427	237	0	237	6 336	0	6 336	5 945	0	5 945	628	0	628
47901	5 711	0	5 711	0	0	0	0	0	0	5 711	0	5 711
50505	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 402	0	7 402	0	0	0	0	0	0	7 402	0	7 402
60302	3 288	0	3 288	24	0	24	208	0	208	3 104	0	3 104
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	305	0	305	296	0	296	456	0	456	145	0	145
60310	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60312	9 551	0	9 551	3 034	0	3 034	2 185	0	2 185	10 400	0	10 400
60323	95	0	95	11	0	11	5	0	5	101	0	101
60336	481	0	481	244	0	244	288	0	288	437	0	437
60401	205 747	0	205 747	0	0	0	168	0	168	205 579	0	205 579
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
60901	17 153	0	17 153	26	0	26	0	0	0	17 179	0	17 179
60906	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61002	92	0	92	8	0	8	10	0	10	90	0	90
61008	1 180	0	1 180	478	0	478	315	0	315	1 343	0	1 343
61009	557	0	557	29	0	29	303	0	303	283	0	283
61209	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61403	4 420	0	4 420	14	0	14	223	0	223	4 211	0	4 211
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
62001	91 600	0	91 600	0	0	0	0	0	0	91 600	0	91 600
70606	1 015 156	0	1 015 156	68 328	0	68 328	817	0	817	1 082 667	0	1 082 667
70608	715 914	0	715 914	125 765	0	125 765	0	0	0	841 679	0	841 679
70609	5 539	0	5 539	727	0	727	0	0	0	6 266	0	6 266
Итого по активу (баланс)	5 689 685	1 074 863	6 764 548	17 640 921	922 807	18 563 728	17 378 642	1 020 068	18 398 710	5 951 964	977 602	6 929 566
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	105 684	0	105 684	0	0	0	0	0	0	105 684	0	105 684
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	801 274	0	801 274	0	0	0	0	0	0	801 274	0	801 274
30223	155	0	155	9 610	0	9 610	9 628	0	9 628	173	0	173
30232	81	4 935	5 016	78 359	7 386	85 745	78 407	8 164	86 571	129	5 713	5 842
30301	40 540	743 350	783 890	11 001	271 734	282 735	8 467	87 629	96 096	38 006	559 245	597 251
30305	911 153	0	911 153	30 021	14 067	44 088	120 021	14 067	134 088	1 001 153	0	1 001 153
405	89	0	89	623	0	623	746	0	746	212	0	212
406	103 385	245	103 630	298 326	254	298 580	288 813	9	288 822	93 872	0	93 872
407	416 639	110 274	526 913	1 447 328	541 697	1 989 025	1 412 726	617 203	2 029 929	382 037	185 780	567 817
408.1	98 582	3 434	102 016	160 088	162 926	323 014	206 852	180 099	386 951	145 346	20 607	165 953
40807	94	207	301	60	80	140	68	5	73	102	132	234
40817	71 982	11 853	83 835	95 724	6 798	102 522	98 292	5 369	103 661	74 550	10 424	84 974
40820	3 729	0	3 729	3 227	0	3 227	5 042	0	5 042	5 544	0	5 544
40821	12 793	0	12 793	129 343	0	129 343	127 643	0	127 643	11 093	0	11 093
40905	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
40906	0	0	0	170 137	0	170 137	170 137	0	170 137	0	0	0
40909	0	0	0	1 175	306	1 481	1 175	306	1 481	0	0	0
40910	0	0	0	181	26	207	181	26	207	0	0	0
40911	561	0	561	26 353	0	26 353	26 288	0	26 288	496	0	496
40912	0	0	0	10 173	2 899	13 072	10 173	2 899	13 072	0	0	0
40913	0	0	0	26 202	2 411	28 613	26 202	2 411	28 613	0	0	0
42106	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
42301	158 410	21 746	180 156	119 559	3 100	122 659	124 687	2 155	126 842	163 538	20 801	184 339
42303	31 508	0	31 508	7 358	0	7 358	0	0	0	24 150	0	24 150
42305	54 783	0	54 783	16 896	0	16 896	26 021	0	26 021	63 908	0	63 908
42306	916 977	140 299	1 057 276	97 683	18 785	116 468	80 712	4 938	85 650	900 006	126 452	1 026 458
42307	8	36	44	4	2	6	0	1	1	4	35	39
42309	408	0	408	26	0	26	16	0	16	398	0	398
42601	862	53	915	48	4	52	0	3	3	814	52	866
42606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	10 091	0	10 091	275	0	275	0	0	0	9 816	0	9 816
45115	2 164	0	2 164	46	0	46	185	0	185	2 303	0	2 303
45215	204 623	0	204 623	8 820	0	8 820	27 803	0	27 803	223 606	0	223 606
45415	120	0	120	17	0	17	250	0	250	353	0	353
45515	35 870	0	35 870	1 474	0	1 474	4 211	0	4 211	38 607	0	38 607
45818	31 519	0	31 519	0	0	0	672	0	672	32 191	0	32 191
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	3 404	57 407	60 811	3 404	57 407	60 811	0	0	0
47407	0	0	0	83 469	80 663	164 132	83 469	80 663	164 132	0	0	0
47411	10 603	160	10 763	5 716	30	5 746	6 262	180	6 442	11 149	310	11 459
47416	45	0	45	6 874 603	0	6 874 603	6 874 609	0	6 874 609	51	0	51
47422	1 013	132	1 145	721	9	730	723	5	728	1 015	128	1 143
47424	0	0	0	116	0	116	391	0	391	275	0	275
47425	3 066	0	3 066	38	0	38	39	0	39	3 067	0	3 067
47902	5 711	0	5 711	0	0	0	0	0	0	5 711	0	5 711
50507	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50719	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
50720	1 184	0	1 184	51	0	51	0	0	0	1 133	0	1 133
60301	1 346	0	1 346	1 396	0	1 396	212	0	212	162	0	162
60305	18 413	0	18 413	12 975	0	12 975	14 545	0	14 545	19 983	0	19 983
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	771	0	771	5	0	5	159	0	159	925	0	925
60311	331	0	331	5 725	0	5 725	5 706	0	5 706	312	0	312
60320	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60322	60	0	60	24	0	24	29	0	29	65	0	65
60324	4 966	0	4 966	1 026	0	1 026	1 465	0	1 465	5 405	0	5 405
60335	7 850	0	7 850	3 919	0	3 919	3 258	0	3 258	7 189	0	7 189
60414	36 200	0	36 200	199	0	199	893	0	893	36 894	0	36 894
60903	2 961	0	2 961	29	0	29	206	0	206	3 138	0	3 138
61304	105	0	105	1	0	1	30	0	30	134	0	134
61701	6 096	0	6 096	0	0	0	0	0	0	6 096	0	6 096
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	839 798	0	839 798	8	0	8	39 760	0	39 760	879 550	0	879 550
70603	719 730	0	719 730	0	0	0	124 728	0	124 728	844 458	0	844 458
70604	6 499	0	6 499	0	0	0	319	0	319	6 818	0	6 818
70615	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
Итого по пассиву (баланс)	5 727 824	1 036 724	6 764 548	9 744 076	1 170 584	10 914 660	10 016 139	1 063 539	11 079 678	5 999 887	929 679	6 929 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	260 992	0	260 992	40 160	0	40 160	17 481	0	17 481	283 671	0	283 671
90902	251 892	0	251 892	69 770	0	69 770	34 421	0	34 421	287 241	0	287 241
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	227 502	0	227 502	46 250	0	46 250	97 000	0	97 000	176 752	0	176 752
91501	12 031	0	12 031	0	0	0	0	0	0	12 031	0	12 031
91604	4 178	0	4 178	9 999	0	9 999	9 066	0	9 066	5 111	0	5 111
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99998	2 469 957	0	2 469 957	418 357	0	418 357	278 600	0	278 600	2 609 714	0	2 609 714
Итого по активу (баланс)	3 227 616	0	3 227 616	584 540	0	584 540	436 571	0	436 571	3 375 585	0	3 375 585
Пассив
91004	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
91312	2 293 240	0	2 293 240	226 873	0	226 873	367 120	0	367 120	2 433 487	0	2 433 487
91315	6 706	0	6 706	0	0	0	0	0	0	6 706	0	6 706
91316	2 382	0	2 382	0	0	0	0	0	0	2 382	0	2 382
91317	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91507	167 629	0	167 629	490	0	490	0	0	0	167 139	0	167 139
99999	757 659	0	757 659	157 345	0	157 345	165 557	0	165 557	765 871	0	765 871
Итого по пассиву (баланс)	3 227 616	0	3 227 616	435 945	0	435 945	583 914	0	583 914	3 375 585	0	3 375 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	32 969	31 069	64 038	32 969	0	32 969	0	31 069	31 069
99996	0	0	0	64 490	0	64 490	33 147	0	33 147	31 343	0	31 343
Итого по активу (баланс)	0	0	0	97 459	31 069	128 528	66 116	0	66 116	31 343	31 069	62 412
Пассив
96901	0	0	0	0	33 147	33 147	0	64 490	64 490	0	31 343	31 343
99997	0	0	0	32 969	0	32 969	64 038	0	64 038	31 069	0	31 069
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 969	33 147	66 116	64 038	64 490	128 528	31 069	31 343	62 412

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?