Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 473	0	4 473	0	0	0	0	0	0	4 473	0	4 473
10901	5 982	0	5 982	0	0	0	0	0	0	5 982	0	5 982
20202	102 306	76 801	179 107	1 488 352	1 386 438	2 874 790	1 436 335	1 371 585	2 807 920	154 323	91 654	245 977
20209	0	0	0	1 131 738	270 759	1 402 497	1 131 738	270 759	1 402 497	0	0	0
30102	1 833	0	1 833	1 395 781	0	1 395 781	1 394 862	0	1 394 862	2 752	0	2 752
30110	16 832	13 712	30 544	42 918	865 670	908 588	41 646	865 091	906 737	18 104	14 291	32 395
30202	23 705	0	23 705	307	0	307	0	0	0	24 012	0	24 012
30204	6 934	0	6 934	0	0	0	244	0	244	6 690	0	6 690
30215	150	1 021	1 171	0	38	38	0	75	75	150	984	1 134
30233	0	0	0	12 756	4 085	16 841	12 756	4 076	16 832	0	9	9
30413	51	1	52	1 119 729	27	1 119 756	1 119 755	27	1 119 782	25	1	26
30424	3 078	0	3 078	3 401 981	27	3 402 008	3 394 272	27	3 394 299	10 787	0	10 787
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	0	0	0	3 202 622	0	3 202 622	3 202 622	0	3 202 622	0	0	0
32203	445 398	0	445 398	1 299 516	0	1 299 516	1 468 615	0	1 468 615	276 299	0	276 299
45106	26 008	0	26 008	1 190	0	1 190	3 770	0	3 770	23 428	0	23 428
45107	39 199	0	39 199	3 720	0	3 720	1 778	0	1 778	41 141	0	41 141
45204	0	0	0	13 866	0	13 866	0	0	0	13 866	0	13 866
45205	7 336	0	7 336	13 603	0	13 603	5 232	0	5 232	15 707	0	15 707
45206	135 607	0	135 607	5 700	0	5 700	9 800	0	9 800	131 507	0	131 507
45208	57 300	0	57 300	0	0	0	500	0	500	56 800	0	56 800
45405	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	2 160	0	2 160	0	0	0	1 100	0	1 100	1 060	0	1 060
45506	1 349	0	1 349	0	0	0	46	0	46	1 303	0	1 303
45507	720	0	720	0	0	0	13	0	13	707	0	707
45509	461	0	461	1 301	0	1 301	1 371	0	1 371	391	0	391
45812	148 502	0	148 502	0	0	0	0	0	0	148 502	0	148 502
45815	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
45912	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47402	0	0	0	164 374	0	164 374	164 374	0	164 374	0	0	0
47404	0	5 664	5 664	4 791 601	994 941	5 786 542	4 791 601	988 533	5 780 134	0	12 072	12 072
47408	0	0	0	9 315 478	240 246	9 555 724	9 315 478	240 246	9 555 724	0	0	0
47421	24	0	24	1 968	0	1 968	1 949	0	1 949	43	0	43
47423	229 250	0	229 250	1 383	820 792	822 175	911	820 792	821 703	229 722	0	229 722
47427	176	0	176	4 858	0	4 858	4 868	0	4 868	166	0	166
47803	7 988	0	7 988	88 626	0	88 626	43 146	0	43 146	53 468	0	53 468
60202	29 285	0	29 285	0	0	0	0	0	0	29 285	0	29 285
60302	2 759	0	2 759	0	0	0	182	0	182	2 577	0	2 577
60308	413	0	413	175	0	175	175	0	175	413	0	413
60310	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60312	1 907	0	1 907	4 471	0	4 471	4 597	0	4 597	1 781	0	1 781
60314	0	268	268	0	449	449	0	340	340	0	377	377
60323	663	0	663	5	0	5	1	0	1	667	0	667
60336	17	0	17	81	0	81	81	0	81	17	0	17
60401	124 415	0	124 415	0	0	0	1 683	0	1 683	122 732	0	122 732
60901	18 046	0	18 046	0	0	0	0	0	0	18 046	0	18 046
60906	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61008	3	0	3	164	0	164	164	0	164	3	0	3
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	3 427	0	3 427	3 427	0	3 427	0	0	0
61212	0	0	0	75 748	0	75 748	75 748	0	75 748	0	0	0
61403	802	0	802	130	0	130	118	0	118	814	0	814
62001	217 414	0	217 414	0	0	0	1 657	0	1 657	215 757	0	215 757
70606	800 676	0	800 676	39 524	0	39 524	0	0	0	840 200	0	840 200
70608	91 032	0	91 032	14 665	0	14 665	0	0	0	105 697	0	105 697
70611	1 184	0	1 184	182	0	182	0	0	0	1 366	0	1 366
Итого по активу (баланс)	2 572 275	101 440	2 673 715	27 707 238	4 583 472	32 290 710	27 641 913	4 561 551	32 203 464	2 637 600	123 361	2 760 961
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	22 749	0	22 749	0	0	0	0	0	0	22 749	0	22 749
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
30126	9 337	0	9 337	1 281	0	1 281	1 290	0	1 290	9 346	0	9 346
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	11	340	351	25 209	8 945	34 154	25 200	8 605	33 805	2	0	2
30236	579	0	579	30 796	114	30 910	30 796	114	30 910	579	0	579
30601	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
407	85 822	17 102	102 924	300 579	45 884	346 463	305 204	45 101	350 305	90 447	16 319	106 766
408.1	3 810	1 064	4 874	165 032	1 064	166 096	187 299	0	187 299	26 077	0	26 077
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	11 666	46	11 712	23 322	24 723	48 045	23 015	25 042	48 057	11 359	365	11 724
40820	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
40821	0	0	0	13 596	0	13 596	13 602	0	13 602	6	0	6
40905	2	2	4	1 909	338	2 247	1 909	338	2 247	2	2	4
40909	0	0	0	3 080	2 872	5 952	3 080	2 872	5 952	0	0	0
40910	0	0	0	2 642	410	3 052	2 642	410	3 052	0	0	0
40911	2	0	2	4 654	0	4 654	4 655	0	4 655	3	0	3
40912	0	0	0	3 629	5 207	8 836	3 629	5 207	8 836	0	0	0
40913	0	0	0	17 197	2 953	20 150	17 197	2 953	20 150	0	0	0
42301	15 114	517	15 631	29 127	1 127	30 254	31 802	1 226	33 028	17 789	616	18 405
42303	7 736	72	7 808	2 705	5	2 710	2 012	3	2 015	7 043	70	7 113
42304	87 697	13 161	100 858	14 791	969	15 760	4 069	487	4 556	76 975	12 679	89 654
42305	187 731	2 012	189 743	14 883	149	15 032	30 078	75	30 153	202 926	1 938	204 864
42306	253 089	60 701	313 790	6 326	5 045	11 371	2 228	2 452	4 680	248 991	58 108	307 099
42601	14	0	14	14	0	14	15	0	15	15	0	15
42605	2 580	0	2 580	0	0	0	110	0	110	2 690	0	2 690
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45115	5 573	0	5 573	710	0	710	49	0	49	4 912	0	4 912
45215	17 334	0	17 334	10 890	0	10 890	5 112	0	5 112	11 556	0	11 556
45415	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
45515	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45818	159 805	0	159 805	0	0	0	0	0	0	159 805	0	159 805
45918	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
47401	0	0	0	6 034	0	6 034	6 034	0	6 034	0	0	0
47403	0	0	0	5 458 850	152 396	5 611 246	5 458 850	152 396	5 611 246	0	0	0
47407	0	0	0	9 363 742	191 677	9 555 419	9 363 742	191 677	9 555 419	0	0	0
47411	3 714	132	3 846	5 552	166	5 718	2 895	72	2 967	1 057	38	1 095
47416	14	0	14	1 010	0	1 010	1 044	0	1 044	48	0	48
47422	1 795	0	1 795	1 916	0	1 916	1 113	0	1 113	992	0	992
47424	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
47425	229 488	0	229 488	1 869	0	1 869	2 852	0	2 852	230 471	0	230 471
47426	21 901	0	21 901	0	0	0	689	0	689	22 590	0	22 590
47804	2 219	0	2 219	611	0	611	1 588	0	1 588	3 196	0	3 196
52306	0	0	0	0	1 645	1 645	0	23 751	23 751	0	22 106	22 106
52501	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	8	8
60206	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
60301	0	0	0	1 329	0	1 329	1 662	0	1 662	333	0	333
60305	4 348	0	4 348	8 677	0	8 677	8 220	0	8 220	3 891	0	3 891
60307	1	0	1	29	0	29	28	0	28	0	0	0
60309	242	0	242	333	0	333	91	0	91	0	0	0
60311	14	0	14	171	0	171	171	0	171	14	0	14
60324	1 904	0	1 904	4	0	4	118	0	118	2 018	0	2 018
60335	1 313	0	1 313	2 162	0	2 162	2 024	0	2 024	1 175	0	1 175
60414	11 782	0	11 782	1 248	0	1 248	274	0	274	10 808	0	10 808
60903	2 098	0	2 098	0	0	0	107	0	107	2 205	0	2 205
61501	59 806	0	59 806	34 443	0	34 443	0	0	0	25 363	0	25 363
61701	4 473	0	4 473	0	0	0	0	0	0	4 473	0	4 473
62002	42 305	0	42 305	166	0	166	0	0	0	42 139	0	42 139
70601	783 478	0	783 478	0	0	0	70 436	0	70 436	853 914	0	853 914
70603	92 303	0	92 303	0	0	0	13 083	0	13 083	105 386	0	105 386
Итого по пассиву (баланс)	2 578 563	95 152	2 673 715	15 562 316	445 689	16 008 005	15 632 462	462 789	16 095 251	2 648 709	112 252	2 760 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	23 751	23 751	0	1 644	1 644	0	22 107	22 107
90901	28 298	0	28 298	322	0	322	180	0	180	28 440	0	28 440
90902	158 941	0	158 941	422	0	422	549	0	549	158 814	0	158 814
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	922 873	0	922 873	59 909	0	59 909	104 517	0	104 517	878 265	0	878 265
91418	10 035	0	10 035	98 473	0	98 473	48 332	0	48 332	60 176	0	60 176
91501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91604	86 208	0	86 208	704	0	704	704	0	704	86 208	0	86 208
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 383 023	0	2 383 023	5 244 609	0	5 244 609	5 311 311	0	5 311 311	2 316 321	0	2 316 321
Итого по активу (баланс)	3 632 356	0	3 632 356	5 404 439	23 751	5 428 190	5 465 593	1 644	5 467 237	3 571 202	22 107	3 593 309
Пассив
91003	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91312	1 876 955	0	1 876 955	62 352	0	62 352	147 791	0	147 791	1 962 394	0	1 962 394
91314	494 759	0	494 759	5 162 797	0	5 162 797	4 986 040	0	4 986 040	318 002	0	318 002
91316	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
91317	2 801	0	2 801	79 934	0	79 934	104 603	0	104 603	27 470	0	27 470
91507	8 398	0	8 398	465	0	465	412	0	412	8 345	0	8 345
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 249 333	0	1 249 333	155 809	0	155 809	183 464	0	183 464	1 276 988	0	1 276 988
Итого по пассиву (баланс)	3 632 356	0	3 632 356	5 467 120	0	5 467 120	5 428 073	0	5 428 073	3 593 309	0	3 593 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 391	2 391	113 046	159 143	272 189	113 046	157 723	270 769	0	3 811	3 811
99996	2 366	0	2 366	272 119	0	272 119	270 676	0	270 676	3 809	0	3 809
Итого по активу (баланс)	2 366	2 391	4 757	385 165	159 143	544 308	383 722	157 723	541 445	3 809	3 811	7 620
Пассив
96901	2 366	0	2 366	122 665	148 011	270 676	124 108	148 011	272 119	3 809	0	3 809
99997	2 391	0	2 391	270 769	0	270 769	272 189	0	272 189	3 811	0	3 811
Итого по пассиву (баланс)	4 757	0	4 757	393 434	148 011	541 445	396 297	148 011	544 308	7 620	0	7 620

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?